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1、20202020 年第一季度报告年第一季度报告 1 1 / 1919 公司代码：688166 公司简称：博瑞医药 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 20202020 年第年第一一季度报告季度报告 20202020 年第一季度报告年第一季度报告 2 2 / 1919 目录目录 一、一、 重要提示重要提示 . 3 3 二、二、 公司基本情况公司基本情况 . 3 3 三、三、 重要事项重要事项 . 5 5 四、四、 附录附录 . 7 7 20202020 年第一季度报告年第一季度报告 3 3 / 1919 一、一、 重要提示重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、
2、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人袁建栋、主管会计工作负责人邹元来及会计机构负责人（会计主管人员）王维保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、二、 公司基本情况公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 1,442,976,657.05 1,421,296,902.39 1.53 归属于上市公司股东的 净资产 1,
3、347,058,296.82 1,313,086,018.89 2.59 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流 量净额 -4,640,677.09 -13,659,971.65 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 129,858,791.70 89,460,220.04 45.16 归属于上市公司股东的 净利润 34,026,441.65 16,120,877.11 111.07 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 32,660,953.86 14,865,584.37 119.71 加权平均净
4、资产收益率 （%） 2.56 2.07 增加 0.49 个百分点 基本每股收益（元/股） 0.08 0.04 100.00 稀释每股收益（元/股） 0.08 0.04 100.00 研发投入占营业收入的 比例（%） 23.17 28.41 减少 5.24 个百分点 20202020 年第一季度报告年第一季度报告 4 4 / 1919 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 857,203.20 委托他人投资或管理资产的损益 1,
5、749,253.04 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -1,000,000.00 所得税影响额 -240,968.45 合计 1,365,487.79 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数（户） 9,246 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股数 量 比例(%) 持有有限售 条件股份数 量 包含转融通 借出股份的 限售股份数 量 质押或冻结情况 股东性质 股份 状态 数量 袁建栋 113,535,123 27.69 113,535,123 113,535,123 无 - 境外自然人 钟伟芳 39,192,969 9.5
6、6 39,192,969 39,192,969 无 - 境内自然人 苏州博瑞鑫稳管理咨询 合伙企业(有限合伙) 35,251,144 8.60 35,251,144 35,251,144 无 - 境内非国有 法人 宁波梅山保税港区红杉 智盛股权投资合伙企业 （有限合伙） 28,724,875 7.01 28,724,875 28,724,875 无 - 境内非国有 法人 先进制造产业投资基金 （有限合伙） 18,612,863 4.54 18,612,863 18,612,863 无 - 境内非国有 法人 宁波保税区弘鹏股权投 资合伙企业（有限合伙） 13,112,601 3.20 13,11
7、2,601 13,112,601 无 - 境内非国有 法人 南京华泰大健康一号股 权投资合伙企业（有限 合伙） 12,854,146 3.14 12,854,146 12,854,146 无 - 境内非国有 法人 广发乾和投资有限公司 9,145,932 2.23 9,145,932 9,145,932 无 - 境内非国有 法人 20202020 年第一季度报告年第一季度报告 5 5 / 1919 中金佳泰（天津）股权 投资基金合伙企业（有 限合伙） 8,011,624 1.95 8,011,624 8,011,624 无 - 境内非国有 法人 苏州高铨创业投资企业 （有限合伙） 7,821,
8、481 1.91 7,821,481 7,821,481 无 - 境内非国有 法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股的数量 股份种类及数量 种类 数量 基本养老保险基金一六零六一组合 2,863,787 人民币普通股 2,863,787 中国建设银行股份有限公司银华富裕 主题混合型证券投资基金 900,000 人民币普通股 900,000 光大永明人寿保险有限公司分红险 650,000 人民币普通股 650,000 中国银行股份有限公司银华优质增长 混合型证券投资基金 518,398 人民币普通股 518,398 银华基金国新投资有限公司银华基 金国新 1 号单一
9、资产管理计划 514,290 人民币普通股 514,290 嘉实基金招商银行华润深国投信托 华润信托恒盛集合资金信托计划 443,146 人民币普通股 443,146 华泰证券股份有限公司 407,143 人民币普通股 407,143 刘喆昊 348,341 人民币普通股 348,341 包商银行股份有限公司银华中证全指 医药卫生指数增强型发起式证券投资基 金 346,183 人民币普通股 346,183 光大永明人寿保险有限公司自有资金 300,000 人民币普通股 300,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 袁建栋持有公司 27.69%的股份；钟伟芳持有公司 9.56%的股份，并持有
10、 公司股东苏州博瑞鑫稳管理咨询合伙企业(有限合伙)49.71%的股份； 公司 股东苏州博瑞鑫稳管理咨询合伙企业(有限合伙)持有公司 8.6%的股份, 钟伟芳直接和间接共持有公司 13.83%的股份， 钟伟芳与袁建栋为母子关 系，公司的实际控制人是袁建栋和钟伟芳。 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的 说明 无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 适用 不适用 三、三、 重要事项重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 公司主要会计报表项目、
11、财务指标变动情况及原因如下表： 20202020 年第一季度报告年第一季度报告 6 6 / 1919 单位：元 币种：人民币 合并资产负债表合并资产负债表科目科目 本报告期末本报告期末数数 上年度末数上年度末数 变动比例（变动比例（%） 原因原因 应收款项融资 20,982,020.71 - 不适用 主要是客户开具的银行承兑汇 票增加所致 预付款项 21,990,455.61 7,049,339.78 211.95 预付供应商的设备和工程款项 增加所致 其他应收款 25,010,732.14 5,018,490.90 398.37 主要是借朗煜医药科技 （杭州） 有限公司款项增加所致 其他权益
12、工具投资 16,374,730.92 1,440,396.92 1,036.82 主要是对博诺康源（北京）药 业科技有限公司的股权投资增 加所致 在建工程 49,190,197.33 18,204,448.46 170.21 主要是 IPO 募投项目“泰兴原 料药和制剂生产基地 （一期） ” 项目及苏州工业园区“海外高 端制剂药品生产项目”投入增 加所致 应付职工薪酬 6,292,229.96 23,750,494.49 -73.51 主要是上年度末的未付的员工 奖金已支付 应交税费 756,608.46 1,084,002.76 -30.20 主要是应付增值税较上年末有 所下降 其他应付款
13、5,004,792.89 2,899,429.38 72.61 主要是收到但尚未退还的工程 和设备投标保证金较上年末有 所增加 合并利润表合并利润表科目科目 本期发生数本期发生数 上年同期数上年同期数 变动比例（变动比例（% %） 原因原因 营业收入 129,858,791.70 89,460,220.04 45.16 主要系公司产品销售收入增加 所致 营业成本 48,798,810.87 33,128,307.32 47.30 主要系公司产品销售成本随销 售收入增加所致 销售费用 3,524,801.17 2,206,206.87 59.77 主要由于公司加大国内外市场 拓展，产生的市场拓展
14、费用增 加所致 财务费用 -1,747,139.89 1,350,012.05 -229.42 主要是汇兑损益变动所致 投资收益 1,527,480.19 516,154.52 195.93 主要是利用闲置资金理财产生 的利息收入增加所致 营业外支出 1,000,000.00 800.00 124,900.00 主要是公司在新冠疫情期间向 武汉红十字会的捐款 所得税费用 3,766,780.84 948,074.76 297.31 主要由于税前利润增加导致的 所得税费用增加 合并现金流量表合并现金流量表科目科目 本期发生数本期发生数 上年同期数上年同期数 变动比例（变动比例（% %） 原因原因
15、 经营活动产生的现金 流量净额 -4,640,677.09 -13,659,971.65 不适用 主要是由于本期经营活动流入 较上年同期的增加金额高于本 期经营活动现金流出较上年同 期的增加金额 20202020 年第一季度报告年第一季度报告 7 7 / 1919 投资活动产生的现金 流量净额 -64,662,374.65 -116,000,114.26 不适用 主要是购买理财产品波动所致 筹资活动产生的现金 流量净额 5,000,000.00 不适用 主要是公司本期借款较上年同 期有所增加 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承
16、诺事项 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 适用 不适用 公司名称 博瑞生物医药（苏州）股份 有限公司 法定代表人 袁建栋 日期 2020 年 4 月 17 日 四、四、 附录附录 4.1 财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2020 年 3 月 31 日 编制单位:博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 2020 年年 3 月月 31 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 流动资产：流动资产： 货币资金 489,750,205.84 564,972,8
17、82.98 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 160,469,353.54 184,685,193.95 应收款项融资 20,982,020.71 20202020 年第一季度报告年第一季度报告 8 8 / 1919 预付款项 21,990,455.61 7,049,339.78 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 25,010,732.14 5,018,490.90 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 167,134,306.54 136,885,707.64 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产
18、 154,557,708.93 163,434,237.27 流动资产合计 1,039,894,783.31 1,062,045,852.52 非流动资产：非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 6,091,212.69 6,312,985.54 其他权益工具投资 16,374,730.92 1,440,396.92 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 223,652,657.92 226,482,000.69 在建工程 49,190,197.33 18,204,448.46 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 49,522,138.
19、92 50,049,497.41 开发支出 商誉 长期待摊费用 22,447,237.98 22,911,585.21 递延所得税资产 12,499,697.98 14,094,435.64 其他非流动资产 23,304,000.00 19,755,700.00 非流动资产合计 403,081,873.74 359,251,049.87 资产总计 1,442,976,657.05 1,421,296,902.39 流动负债：流动负债： 短期借款 5,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 20202020 年第一季度报告年第一季度报告 9 9 / 1919
20、 应付票据 9,100,000.00 11,648,493.19 应付账款 41,748,174.45 41,420,631.35 预收款项 25,151,943.37 24,862,491.30 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 6,292,229.96 23,750,494.49 应交税费 756,608.46 1,084,002.76 其他应付款 5,004,792.89 2,899,429.38 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 2,864,611.
21、10 2,545,341.03 流动负债合计 95,918,360.23 108,210,883.50 非流动负债：非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 95,918,360.23 108,210,883.50 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 410,000,000.00 410,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 701,012,574.20 701,012,574.2
22、0 减：库存股 其他综合收益 -7,261,685.70 -7,207,521.98 20202020 年第一季度报告年第一季度报告 1010 / 1919 专项储备 盈余公积 20,727,512.24 20,727,512.24 一般风险准备 未分配利润 222,579,896.08 188,553,454.43 归属于母公司所有者权益 （或股 东权益）合计 1,347,058,296.82 1,313,086,018.89 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合 计 1,347,058,296.82 1,313,086,018.89 负债和所有者权益 （或股东 权益）总计 1,442,
23、976,657.05 1,421,296,902.39 法定代表人：袁建栋 主管会计工作负责人：邹元来 会计机构负责人：王维 母公司母公司资产负债表资产负债表 2020 年 3 月 31 日 编制单位:博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 2020 年年 3 月月 31 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 流动资产：流动资产： 货币资金 468,554,666.06 554,997,777.53 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 135,423,109.84 195,398,932.46 应收款项融资 20,982,0
24、20.71 预付款项 10,649,474.81 3,458,412.79 其他应收款 396,561,580.43 344,911,282.89 其中：应收利息 应收股利 存货 37,232,068.18 26,870,341.01 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 128,146,053.11 137,487,741.09 流动资产合计 1,197,548,973.14 1,263,124,487.77 非流动资产：非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 106,707,425.08 91,707,425.08 其他权益工具投资 2020
25、2020 年第一季度报告年第一季度报告 1111 / 1919 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 53,581,709.00 55,078,346.84 在建工程 42,153,407.93 12,807,136.20 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 13,918,304.50 14,245,580.80 开发支出 商誉 长期待摊费用 10,903,506.97 11,966,813.05 递延所得税资产 3,243,693.08 3,243,693.08 其他非流动资产 22,390,500.00 18,790,000.00 非流动资产合计 252,898,546.
26、56 207,838,995.05 资产总计 1,450,447,519.70 1,470,963,482.82 流动负债：流动负债： 短期借款 5,000,000.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 9,100,000.00 11,648,493.19 应付账款 69,322,469.27 109,106,498.98 预收款项 16,681,451.75 16,478,237.00 合同负债 应付职工薪酬 2,424,702.38 11,662,020.80 应交税费 152,957.82 286,335.92 其他应付款 4,217,278.92 1,969,099.36 其中
27、：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 1,793,315.04 1,525,100.89 流动负债合计 108,692,175.18 152,675,786.14 非流动负债：非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 20202020 年第一季度报告年第一季度报告 1212 / 1919 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 108,692,175.18 152,675,786.14 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 410,
28、000,000.00 410,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 701,012,574.20 701,012,574.20 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 20,727,512.24 20,727,512.24 未分配利润 210,015,258.08 186,547,610.24 所有者权益（或股东权益）合 计 1,341,755,344.52 1,318,287,696.68 负债和所有者权益 （或股东 权益）总计 1,450,447,519.70 1,470,963,482.82 法定代表人：袁建栋 主管会计工作负责人：邹元来 会计机构负责
29、人：王维 合并合并利润表利润表 2020 年 13 月 编制单位：博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 2020 年第一季度年第一季度 2019 年第一季度年第一季度 一、营业总收入 129,858,791.70 89,460,220.04 其中：营业收入 129,858,791.70 89,460,220.04 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 93,666,247.23 73,747,535.38 其中：营业成本 48,798,810.87 33,128,307.32 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提
30、取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 554,184.34 618,031.23 20202020 年第一季度报告年第一季度报告 1313 / 1919 销售费用 3,524,801.17 2,206,206.87 管理费用 12,447,812.82 11,032,060.81 研发费用 30,087,777.92 25,412,917.10 财务费用 -1,747,139.89 1,350,012.05 其中：利息费用 利息收入 235,128.37 243,422.98 加：其他收益 853,093.83 603,400.00 投资收益（损失以“”号填列） 1,527
31、,480.19 516,154.52 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 -221,772.85 -358,201.64 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益 汇兑收益（损失以“”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列） 公允价值变动收益（损失以“”号 填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 215,994.63 资产减值损失（损失以“-”号填列） 237,512.69 资产处置收益 （损失以“”号填列） 三、营业利润（亏损以“”号填列） 38,789,113.12 17,069,751.87 加：营业外收入 4,109.37 减：营业外支出 1,000,000.00 800
32、.00 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 37,793,222.49 17,068,951.87 减：所得税费用 3,766,780.84 948,074.76 五、净利润（净亏损以“”号填列） 34,026,441.65 16,120,877.11 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号 填列） 34,026,441.65 16,120,877.11 2.终止经营净利润（净亏损以“”号 填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列） 34,026,441.65 16,120,877.11 2.少数股东损益 （净亏损以“-”号填列
33、） 六、其他综合收益的税后净额 -54,163.72 -148,475.53 （一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 -54,163.72 -148,475.53 1 不能重分类进损益的其他综合收益 -65,666.00 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2） 权益法下不能转损益的其他综合收 益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 -65,666.00 20202020 年第一季度报告年第一季度报告 1414 / 1919 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2将重分类进损益的其他综合收益 11,502.28 -148,475.53 （1） 权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其
34、他债权投资公允价值变动 （3） 金融资产重分类计入其他综合收益 的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 11,502.28 -148,475.53 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 七、综合收益总额 33,972,277.93 15,972,401.58 （一）归属于母公司所有者的综合收益 总额 33,972,277.93 15,972,401.58 （二）归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.08 0.04 （二）稀释每股收益(元/股) 0.08 0.04 本期发生同一控制
35、下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现 的净利润为：0 元。 法定代表人：袁建栋 主管会计工作负责人：邹元来 会计机构负责人：王维 母公司母公司利润表利润表 2020 年 13 月 编制单位：博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 2020 年第一季度年第一季度 2019 年第一季度年第一季度 一、营业收入 104,096,436.57 84,456,113.30 减：营业成本 50,508,073.21 37,794,881.26 税金及附加 284,329.40 427,907.40 销售费用 3,214,89
36、5.00 2,229,761.15 管理费用 7,101,436.20 6,951,110.13 研发费用 20,376,459.96 16,655,556.52 财务费用 -1,745,362.46 1,338,400.29 其中：利息费用 利息收入 221,561.28 239,495.70 加：其他收益 463,453.13 561,000.00 投资收益（损失以“”号填列） 1,558,891.93 69,944.87 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 -37,639.83 以摊余成本计量的金融资产 20202020 年第一季度报告年第一季度报告 1515 / 1919 终止确认
37、收益 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列） 公允价值变动收益（损失以“”号 填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 195,540.07 资产减值损失（损失以“-”号填列） 324,289.39 资产处置收益 （损失以“”号填列） 二、营业利润（亏损以“”号填列） 26,574,490.39 20,013,730.81 加：营业外收入 减：营业外支出 1,000,000.00 三、利润总额（亏损总额以“”号填列） 25,574,490.39 20,013,730.81 减：所得税费用 2,106,842.55 1,657,539.80 四、净利润（净亏损以“”号填列） 23,467,64
38、7.84 18,356,191.01 （一）持续经营净利润（净亏损以“” 号填列） 23,467,647.84 18,356,191.01 （二）终止经营净利润（净亏损以“” 号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收 益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收 益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币
39、财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 23,467,647.84 18,356,191.01 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 法定代表人：袁建栋 主管会计工作负责人：邹元来 会计机构负责人：王维 合并现金流量表合并现金流量表 20202020 年第一季度报告年第一季度报告 1616 / 1919 2020 年 13 月 编制单位：博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 2020年第一季度年第一季度 2019年第一季度年第一季度 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、
40、提供劳务收到的现金 142,026,031.68 94,211,461.23 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 12,955,941.81 5,025,520.46 收到其他与经营活动有关的现金 4,335,633.40 846,822.98 经营活动现金流入小计 159,317,606.89 100,083,804.67 购买商品、接受劳务支付的现金
41、 74,672,121.57 55,170,244.40 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 36,952,069.71 28,597,169.39 支付的各项税费 12,075,931.57 5,356,557.80 支付其他与经营活动有关的现金 40,258,161.13 24,619,804.73 经营活动现金流出小计 163,958,283.98 113,743,776.32 经营活动产生的现金流量净额 -4,640,677.09 -13,
42、659,971.65 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 30,000,000.00 90,000,000.00 取得投资收益收到的现金 949,253.04 874,356.16 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 689,655.17 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 30,949,253.04 91,564,011.33 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 40,467,627.69 21,564,125.59 投资支付的现金 55,144,000.00
43、181,000,000.00 20202020 年第一季度报告年第一季度报告 1717 / 1919 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 5,000,000.00 投资活动现金流出小计 95,611,627.69 207,564,125.59 投资活动产生的现金流量净额 -64,662,374.65 -116,000,114.26 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 取得借款收到的现金 5,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入
44、小计 5,000,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 5,000,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响影响 728,867.79 -1,678,789.73 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 -63,574,183.95 -131,338,875.64 加：期初现金及现金等价物余额 553,324,389.79 206,446,196.81 六、期末现金及现金等价物余
45、额六、期末现金及现金等价物余额 489,750,205.84 75,107,321.17 法定代表人：袁建栋 主管会计工作负责人：邹元来 会计机构负责人：王维 母公司母公司现金流量表现金流量表 2020 年 13 月 编制单位：博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 2020年第一季度年第一季度 2019年第一季度年第一季度 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 106,730,016.06 107,320,293.12 收到的税费返还 12,955,941.81 5,025,520.46 收到其他与经营活动有关的现金 3,949,414.50 800,495.70 经营活动现金流入小计 123,635,372.37