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1、公司差旅费报销管理制度及流程公司差旅费报销规定第一条为了规范公司费用管理，在保证员工出差有个良好工作条件的前提下，节约开支，降低成本，特制定本规定。 第二条 出差类型分为以下四类：（一）与公司生产经营相关的商务活动；（二）公司批准参加的与公司业务有关的各类会议、培训等；（三）其他经过公司批准的公务活动；（四）因公出国的费用，按照公司相关规定执行。第三条 员工出差一天以上并且住宿外地的，出差前必须填写出差申请单，写明出差事由、主要地点、路线、时间和往返的交通工具，经本部门负责人、财务部负责人、主管领导签批后，作为借款和报销依据。2天以上出差须经总经理签批申请单。外出参加培训需到人力资源部进行审核
2、，并持经审核的外出培训审批单方可到财务部办理借款手续。需要派单位公车出差的，还需提前一天填写派车单，领导签批后交由综合部。第四条 员工预借的差旅费，必须及时报销，出差返回后15个工作日内报销，不得拖欠，逾期不报的从下月工资中扣回，原借款未报销的，不得再次借款。第五条 员工出差乘坐交通工具可报销的上限标准： 职务乘坐交通工具高管人员飞机、火车软卧、高铁一等座及以上、轮船一等舱中层及其他人员火车硬卧 高铁二等座及以下、轮船二等舱及以下注：（一）其他人员从出发，特殊情况如携带贵金属、打折机票接近当日火车票票价的，需乘坐飞机的应在出差报告中说明原因，并经主管领导签批。从济南出发机票一律由综合办统一购买
3、，并由综合办经办人签字后方可作为报销凭据。（二）员工出差期间，乘坐火车硬座的，按实际乘坐火车硬座票价的30%计发补助费。第六条 员工出差期间的住宿费按不超过标准总额据实报销，住宿补助按出差的实际住宿天数计发，伙食补助费和市内交通费实行包干办法，按出差的自然天数计发。第七条 员工出差的住宿费报销标准：1、高管人员住宿标准为一般地区200元/天，特殊地区300元/天。其他员工去往同一目的地的员工应一同住宿，人均每日住宿费按下列标准报销：2、员工出差不可一同住宿的每日按下列标准报销到达目的地 住宿费报销标准地区类型标准 一般地区150元/天特殊地区200元/天凭票报销，低于标准，按票面金额据实报销；
4、高于标准，按标准报销，超出部分均不予以报销。到滨州市出差办事，一天办不完明天继续的，滨州市有住房的可回家居住，若住在异地员工，可以安排住宿或送回公司宿舍居住。注：（一）以上住宿费报销均以合法票据为报销依据。（二）特殊地区是指：深圳、珠海、上海、北京、广州和海南省的海口市。（三）员工出差期间的住宿费凭住宿发票天数计发，住亲友家或无住宿发票的按每天60元计发。（四）员工出差期间，夜间乘坐火车硬座、长途汽车非卧铺、轮船最低一级舱位（统舱）的，住宿费按每夜50元计发住宿补贴。（五）两个以上（含两个）员工一同出差的，返回后必须一起报销差旅费，不得分开报销。第八条 员工出差期间市内交通费，按每天30元标准
5、计发，凭票报销超支自负。到滨州市出差办事，有公车随行的没有30元。如特殊情况须据实报销者，经主管领导批准后，不再实行包干办法；如财务人员携带贵金属的员工，可按次凭票报销交通费，并扣除当日交通补助；自带交通工具的员工，不再报销交通费。第九条 员工出差的伙食补助费包干标准：分地区一般地区特殊地区市、县一般员工40元/天50元/天30元/天中层员工60元/天80元/天40元/天高管人员80元/天100元/天60元/天注：（一）员工出差伙食补助费不分途中和住勤，按每天所在地区计发伙食补助费。到滨州市出差办事，半天以上按30元标准计发。际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回时间为准，12：00以后
6、出发（或12：00以前到达）以半天计，12：00以前出发（或12：00以后到达）以一天计。（二）员工出差发生业务接待费必须经请示批准，并按实际发生金额扣除当天伙食补助费后给予报销。（三）员工出差发生的业务接待费必须和差旅费一起报销，不得单独报销。（四）出差地提供食宿的，不计发补助；未安排食宿的，按标准计发伙食补助，符合第十条规定的按规定进行报销。第十条 员工外出参加会议、培训，期间的住宿费和市内交通费和伙食补助费，按出差规定报销。会议期间不安排伙食住宿的，按下列包干办法执行。第十一条 员工外地出差或者培训，时间超过3天，实行以下补助标准包干。凭下述之一发票报销。1、住宿费包干标准：内容 标准
7、可一同住宿，人均每日住宿费标准为凭票报销，单人150元（双人同性80元），按票面金额据实报销；高于标准报销，超出部分均不予以报销。2、伙食补助标准：人均每30元。3、市内交通费补助标准：人均每日20元。第十二条 新录用的员工，可报销由原单位或原学校到公司的路费、行李托运费，路费按火车硬卧凭据报销。第十三条 享受探亲假员工（异地员工）在探亲期间的往返路费报销规定：1、员工每年一次探亲的可据实报销往返路费。2、员工探亲路费按火车硬座车票凭据报销，中层以上或年满45周岁的，可按火车硬卧车票凭据报销。3、探亲期间发生的路费无法提供火车硬座或硬卧票据的，应出具相应车次票价证明作为报销依据。4、探亲假类型由人力资源部进行审核，方可报销。第十四条 员工出差期间办理私事的一切费用，均由个人自理。第十五条 公司董事会、监事会成员为办理公司董事会、监事会业务出差，按高管人员标准报销。第十六条 员工出差期间必经路线的车票遗失，必须作出情况说明并有证明人证明，经部门领导签字，报主管副总审批后，按原车票金额的90%报销。第十七条 员工因公出国，按国家有关出国人员费用开支标准和管理办法的规定报销。第十八条 差旅费报销必须凭派车单和出差报告及相关发票票据等，经由财务部按照报销标准审核其真实性和合规性后予以报销。第十九条 本规定从发文之日起执行，解释权归公司财务部。页脚内容6