UFO报表管理系统.ppt

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1、初级会计电算化初级会计电算化期中考试问题汇集期中考试问题汇集出错信息出错信息v总账系统未启用总账系统未启用v系统启用有两种方法：系统启用有两种方法：n在系统管理中创建账套时启用系统在系统管理中创建账套时启用系统n在企业门户中启用系统在企业门户中启用系统初级会计电算化初级会计电算化期中考试问题汇集期中考试问题汇集v 日期设置日期设置 问题：问题： “ “日期不能超前建账日期日期不能超前建账日期” 原因：原因：当前制单日期在总账系统的启用日期之前，说明总账系统的启用当前制单日期在总账系统的启用日期之前，说明总账系统的启用日期设错。日期设错。 解决方法及注意事项：解决方法及注意事项：如设为如设为20

2、062006年年1 1月月3131日，则只能处理此日期之后日，则只能处理此日期之后的业务，只能将凭证的制单日期改为的业务，只能将凭证的制单日期改为2 2月份的，注意结账时要先结月份的，注意结账时要先结1 1月份月份的账，再结的账，再结2 2月份的账。月份的账。 问题：问题：“日期不能滞后系统日期日期不能滞后系统日期” 原因：原因：当前计算机系统日期在制单日期之前，说明计算机系统日期设的当前计算机系统日期在制单日期之前，说明计算机系统日期设的不合适。不合适。 解决方法：解决方法：将计算机系统日期向后调整，如：改为将计算机系统日期向后调整，如：改为20062006年年1 1月月3131日。日。初级

3、会计电算化初级会计电算化期中考试问题汇集期中考试问题汇集v 项目目录如何设置？项目目录如何设置？项目设置步骤项目设置步骤设置内容设置内容项目大类项目大类一号工程一号工程核算科目核算科目工程物资及明细科目工程物资及明细科目项目分类项目分类1 1 办公楼办公楼2 2 商务楼商务楼项目目录项目目录101 1101 1号楼号楼102 2102 2号楼号楼初级会计电算化初级会计电算化期中考试问题汇集期中考试问题汇集v制单出错信息：制单出错信息： “不满足借方必有条件不满足借方必有条件”“不满足贷不满足贷方必有条件方必有条件”“不满足借贷必无条件不满足借贷必无条件”v 原因：原因：对凭证进行了限制类型和限

4、制科目的设置或设对凭证进行了限制类型和限制科目的设置或设置错误，当增加凭证时所输会计科目的性质与凭证类置错误，当增加凭证时所输会计科目的性质与凭证类别不一致时就会出现此提示信息。别不一致时就会出现此提示信息。v 解决办法：解决办法：在贷方必有限制科目中增加在贷方必有限制科目中增加100201100201科目科目初级会计电算化初级会计电算化期中考试问题汇集期中考试问题汇集v出纳签字出纳签字 问题：以李强的身份进入总账系统，为何看不到问题：以李强的身份进入总账系统，为何看不到“出纳签字出纳签字”功能？功能？ 原因：原因：没有为李强设置没有为李强设置“出纳签字出纳签字”权限权限 问题：为何在填制凭证

5、时共录入问题：为何在填制凭证时共录入4 4张凭证，而在执行张凭证，而在执行出纳签字功能时只看到出纳签字功能时只看到3 3张凭证？张凭证？ 原因：原因：出纳人员的权限范围出纳人员的权限范围初级会计电算化初级会计电算化期中考试问题汇集期中考试问题汇集v出纳签字出纳签字 问题：为何在执行出纳签字功能时找不到符合条件问题：为何在执行出纳签字功能时找不到符合条件的凭证？的凭证？ 原因：原因：没有指定出纳专管科目没有指定出纳专管科目 原因：原因：没有在总账系统参数控制中选择没有在总账系统参数控制中选择“出纳凭证必出纳凭证必须经由出纳签字须经由出纳签字”，而凭证已记账。，而凭证已记账。初级会计电算化初级会计

6、电算化期中考试问题汇集期中考试问题汇集v出纳签字出纳签字 如果选择了如果选择了“出纳凭证必须经由出纳签字出纳凭证必须经由出纳签字”，则凭证，则凭证未经出纳签字，否则将不能记账。未经出纳签字，否则将不能记账。初级会计电算化初级会计电算化期中考试问题汇集期中考试问题汇集v填制凭证时如果制单人设错了，如何修改？填制凭证时如果制单人设错了，如何修改？ 解决办法：解决办法： 在总账系统参数设置中选中在总账系统参数设置中选中“允许修改、作废他人填制的凭证允许修改、作废他人填制的凭证”单选框。单选框。 以正确的制单人身份进入总账系统，对已填制好的凭证象征性以正确的制单人身份进入总账系统，对已填制好的凭证象征

7、性的修改一下，根据提示确认要修改他人凭证即可。的修改一下，根据提示确认要修改他人凭证即可。v凭证管理时应注意正确的处理流程！凭证管理时应注意正确的处理流程！ 修改、删除、冲销凭证的操作应在审核、记账之前修改、删除、冲销凭证的操作应在审核、记账之前/ /之之后进行？后进行？初级会计电算化初级会计电算化复习结束初级会计电算化初级会计电算化UFOUFO报表管理系统概述报表管理系统概述v主要功能主要功能v数据关系数据关系v操作流程操作流程v基本概念基本概念v数据、符号、表达式的描述数据、符号、表达式的描述初级会计电算化初级会计电算化主要功能主要功能v文件管理文件管理v格式设计格式设计v公式定义公式定义

8、 单元公式（计算公式）、审核公式、舍位平衡公式单元公式（计算公式）、审核公式、舍位平衡公式 v数据处理数据处理 管理表页，建立表页间联系管理表页，建立表页间联系 排序、查询、审核、舍位平衡、汇总排序、查询、审核、舍位平衡、汇总v图表生成图表生成初级会计电算化初级会计电算化数据关系数据关系UFO报表管理系统与其他系统的主要数据关系报表管理系统与其他系统的主要数据关系初级会计电算化初级会计电算化操作流程操作流程1 12 23 34 45 56 6数据处理初级会计电算化初级会计电算化基本概念基本概念v格式状态和数据状态格式状态和数据状态v二维表和三维表二维表和三维表v报表结构报表结构v报表文件和表页

9、报表文件和表页v单元和单元属性单元和单元属性v区域和组合单元区域和组合单元v关键字关键字初级会计电算化初级会计电算化基本概念基本概念v格式状态和数据状态格式状态和数据状态 UFOUFO报表制作分为两大部分处理：报表制作分为两大部分处理：报表格式设计工作报表格式设计工作与报表数据处理工作与报表数据处理工作 ，它们是在不同状态下进行的。，它们是在不同状态下进行的。实现状态切换的是一个特别重要的按钮实现状态切换的是一个特别重要的按钮格式格式/ /数据数据按钮（位于屏幕左下角）。按钮（位于屏幕左下角）。初级会计电算化初级会计电算化基本概念基本概念v格式状态和数据状态格式状态和数据状态 格式状态：格式状

10、态：在此状态进行报表格式的设计，如在此状态进行报表格式的设计，如表尺寸、行高列宽、单元属性、报表公式等。表尺寸、行高列宽、单元属性、报表公式等。 在格式状态下时所看到的是报表的格式，报表的数据全在格式状态下时所看到的是报表的格式，报表的数据全部都隐藏了。部都隐藏了。 在格式状态下所做的操作对本报表所有的表页都发生作在格式状态下所做的操作对本报表所有的表页都发生作用。在格式状态下不能进行数据的录入、计算等操作。用。在格式状态下不能进行数据的录入、计算等操作。初级会计电算化初级会计电算化基本概念基本概念v格式状态和数据状态格式状态和数据状态 数据状态：数据状态：在此状态进行报表数据的管理，如在此状

11、态进行报表数据的管理，如如输入数据、增加或删除表页、审核、舍位平如输入数据、增加或删除表页、审核、舍位平衡、做图形、汇总、合并报表等。衡、做图形、汇总、合并报表等。 在数据状态下时看到的是报表的全部内容，包括格式和在数据状态下时看到的是报表的全部内容，包括格式和数据。数据。 在数据状态下不能修改报表的格式。在数据状态下不能修改报表的格式。初级会计电算化初级会计电算化三、网络课程制作特色三、网络课程制作特色 确定某一数据位置的要素称为确定某一数据位置的要素称为“维维”。在一张有。在一张有方格的纸上填写一个数，这个数的位置可通过行方格的纸上填写一个数，这个数的位置可通过行和列（二维）来描述。和列（

12、二维）来描述。 如果将一张有方格的纸称为表，那么这个表就是如果将一张有方格的纸称为表，那么这个表就是二维表二维表，通过，通过行行(横轴横轴)和列和列(纵轴纵轴)可以找到这个二可以找到这个二维表中的任何位置的数据。维表中的任何位置的数据。 如果将多个相同的二维表叠在一起，找到某一个如果将多个相同的二维表叠在一起，找到某一个数据的要素需增加一个，即数据的要素需增加一个，即表页号（表页号（Z 轴）轴）。这。这一叠表称为一个一叠表称为一个三维表三维表。基本概念基本概念v二维表与三维表二维表与三维表初级会计电算化初级会计电算化标题标题表头表头表体表体表尾表尾资产负债表资产负债表 主管部门： 会股01表

13、编制单位：XX公司 2008年01月31日 单位：元 896 777.69896 777.69资产合计资产合计 159 200.00159 200.008 8应收账款应收账款201 374.53201 374.531 1货币资金货币资金 流动资产：流动资产：期末数期末数 期初数期初数行次行次资产资产会计主管： 制表人： 会计报表的结构示意图会计报表的结构示意图 基本概念基本概念大多数的会计报表如资产负债表、利润表等都是二维简单表大多数的会计报表如资产负债表、利润表等都是二维简单表v报表结构报表结构初级会计电算化初级会计电算化基本概念基本概念v报表文件和表页报表文件和表页 报表文件：报表文件：一

14、个或多个报表以文件的形式保存在存储一个或多个报表以文件的形式保存在存储介质中称为报表文件，每个报表文件都有一个名字，介质中称为报表文件，每个报表文件都有一个名字，例如：例如：“资产负债表资产负债表.rep.rep” 表页：表页：由若干行和若干列组成的一个二维表，由若干行和若干列组成的一个二维表，一个报一个报表中的所有表页具有相同的格式，但其中的数据不同，表中的所有表页具有相同的格式，但其中的数据不同，每一张表页是由许多单元组成的。每一张表页是由许多单元组成的。初级会计电算化初级会计电算化v报表文件和表页报表文件和表页 为了便于管理和操作，一般把经济意义相为了便于管理和操作，一般把经济意义相近的

15、报表放在一个报表文件中，如各月编制的近的报表放在一个报表文件中，如各月编制的利润表就可归集在利润表就可归集在“利润表利润表.REP”报表文件中。报表文件中。在报表文件中，确定一个数据所在的位置，其在报表文件中，确定一个数据所在的位置，其要素是要素是“表页号表页号”、“行号行号”、“列号列号”。由。由此可见，此可见，报表文件就是一个三维表报表文件就是一个三维表，如图所示。，如图所示。 基本概念基本概念初级会计电算化初级会计电算化项项 目目期初数期初数期末数期末数现现 金金8 0008 000 12 000 12 000.报表文件及表页示意图报表文件及表页示意图 表页1 表页2 表页3 基本概念基

16、本概念v报表文件和表页报表文件和表页初级会计电算化初级会计电算化基本概念基本概念vUFOUFO报表系统有关技术指标如下：报表系统有关技术指标如下： 行行 数：数： 1 19 9999 999行行 ( (缺省值为缺省值为 50 50 行行) )； 列列 数：数： 1 1255255列列 ( (缺省值为缺省值为 7 7 列列) )； 行行 高：高： 0 0160160毫米毫米 ( (缺省值为缺省值为5 5毫米毫米) )； 列列 宽：宽： 0 0220220毫米毫米 ( (缺省值为缺省值为2626毫米毫米) )； 表页数：表页数： 1 199 99999 999页页 ( (缺省值为缺省值为1 1页页

17、) )。 初级会计电算化初级会计电算化基本概念基本概念v单元和单元属性单元和单元属性 表中由表行和表列确定的方格称为单元，专门用于填表中由表行和表列确定的方格称为单元，专门用于填制各种数据。单元是组成报表的最小单位，每个单元制各种数据。单元是组成报表的最小单位，每个单元都可用一个名字来标识，称为单元名，命名规则同都可用一个名字来标识，称为单元名，命名规则同EXCELEXCEL，如，如A4A4表示第表示第1 1列第列第4 4行交汇的那个单元。行交汇的那个单元。 单元属性包括单元类型、对齐方式、字体颜色、表格单元属性包括单元类型、对齐方式、字体颜色、表格边框等。边框等。初级会计电算化初级会计电算化

18、基本概念基本概念v单元和单元属性单元和单元属性 单元类型有数值型、字符型和表样型，缺省为数值型。单元类型有数值型、字符型和表样型，缺省为数值型。 数值单元：数值单元：是报表的数据，是报表的数据，在数据状态下输入在数据状态下输入。数值。数值单元必须是数字，可直接输入也可由单元中存放的公单元必须是数字，可直接输入也可由单元中存放的公式运算生成。式运算生成。 字符单元：字符单元：是报表的数据，是报表的数据，在数据状态下输入在数据状态下输入。字符。字符单元的内容可以是汉字、字母、数字及各种键盘可输单元的内容可以是汉字、字母、数字及各种键盘可输入的符号组成的一串字符。入的符号组成的一串字符。 表样单元：

19、表样单元：是报表的格式，应是报表的格式，应在格式状态下输入在格式状态下输入的所的所有文字、符号或数字。有文字、符号或数字。初级会计电算化初级会计电算化资产负债表资产负债表 主管部门： 会股01表 编制单位：XX公司 2008年01月31日 单位：元 896 777.69896 777.69资产合计资产合计 159 200.00159 200.008 8应收账款应收账款201 374.53201 374.531 1货币资金货币资金 流动资产：流动资产：期末数期末数 期初数期初数行次行次资产资产会计主管： 制表人： 基本概念基本概念v单元类型单元类型初级会计电算化初级会计电算化基本概念基本概念v区

20、域和组合单元区域和组合单元 区域区域由一张表页上的一组单元组成，自起点单元至终由一张表页上的一组单元组成，自起点单元至终点单元是一个完整的矩形块。在点单元是一个完整的矩形块。在 UFO UFO 表中，区域是二表中，区域是二维的，维的，最大的区域最大的区域是一个二维表的所有单元是一个二维表的所有单元( (整个表页整个表页) )，最小的区域最小的区域是一个单元。是一个单元。 组合单元组合单元由相邻的两个或更多的单元组成，这些单元由相邻的两个或更多的单元组成，这些单元必须是同一种单元类型，必须是同一种单元类型，UFOUFO表在处理报表时将表在处理报表时将组合组合单元视为一个单元单元视为一个单元。组合

21、单元的名称可由区域名称或组合单元的名称可由区域名称或区域中的单元名称来表示。区域中的单元名称来表示。初级会计电算化初级会计电算化基本概念基本概念v关键字关键字 关键字是一种特殊数据单元，可以关键字是一种特殊数据单元，可以惟一标识一个表页，惟一标识一个表页，用于在大量表页中快速选择表页。用于在大量表页中快速选择表页。关键字的显示位置关键字的显示位置在格式状态下设置，关键字的值则在数据状态下录入，在格式状态下设置，关键字的值则在数据状态下录入，每个报表可以定义多个关键字。每个报表可以定义多个关键字。初级会计电算化初级会计电算化基本概念基本概念vUFOUFO表共提供了以下六种关键字：表共提供了以下六

22、种关键字： 单位名称：单位名称：字符（最大字符（最大2828个字符），为该报表表页编个字符），为该报表表页编制单位的名称。制单位的名称。 单位编号：单位编号：字符型（最大字符型（最大1010个字符），为该报表表页个字符），为该报表表页编制单位的编号。编制单位的编号。 年：年：数字型（数字型（1 9801 9802 0992 099），该报表表页反映的年），该报表表页反映的年度。度。 季：季：数字型（数字型（1 14 4），该报表表页反映的季度。），该报表表页反映的季度。 月：月：数字型（数字型（1 11212），该报表表页反映的月份。），该报表表页反映的月份。 日：日：数字型（数字型（1 13

23、131），该报表表页反映的日期。），该报表表页反映的日期。初级会计电算化初级会计电算化数据、符号、表达式的描述数据、符号、表达式的描述v 行：行：用用# 表示，行号为表示，行号为1-99991-9999之间的数字，用之间的数字，用表示当前表表示当前表页的最大行页的最大行 v 列：列：用用 或或！ 表示，其中，列标为表示，其中，列标为A-IUA-IU之间的字母，列之间的字母，列号为号为1-2551-255之间的数据，用之间的数据，用! !表示当前表页的最大列表示当前表页的最大列 v 表页：表页：用用 表示，表页号为表示，表页号为1-999991-99999之间的数字之间的数字 v 报表：报表：报

24、表名必须用报表名必须用“ ”“ ”括起来，如利润表应表示为括起来，如利润表应表示为“利润表利润表”；当当报表名用来表示数据的位置时，在报表名的后面应跟减号和大于号报表名用来表示数据的位置时，在报表名的后面应跟减号和大于号，例如：表示利润表中第例如：表示利润表中第1010页的页的D5D5单元时，应该用单元时，应该用 利润表利润表-D510-D510表示。表示。初级会计电算化初级会计电算化数据、符号、表达式的描述数据、符号、表达式的描述v 单元：单元：单元名称可以用下面几种形式表示：单元名称可以用下面几种形式表示： ：如如A2A2表示表示A A列中的第列中的第2 2个单元。个单元。 # ：如如A#

25、2A#2（等同于（等同于A2A2） !# ：如如!1#2!1#2（等同于（等同于A2A2）v 单元的完整描述为：单元的完整描述为：“报表名报表名”-表页号表页号 当表页号省略时，系统默认为单元在指定报表的第当表页号省略时，系统默认为单元在指定报表的第1 1页上。页上。 单元在当前正在处理的报表上时，报表名可以省略。单元在当前正在处理的报表上时，报表名可以省略。 单元在当前报表的当前表页上时，报表名和表页号可以省略。单元在当前报表的当前表页上时，报表名和表页号可以省略。 初级会计电算化初级会计电算化数据、符号、表达式的描述数据、符号、表达式的描述v单元的完整描述举例单元的完整描述举例 “利润表利

26、润表”-A115-A115 报表报表“利润表利润表”第第5 5张表页上的张表页上的A11A11单元单元 A115A115 当前报表第当前报表第5 5张表页上的张表页上的A11A11单元单元 A11A11 当前报表的当前表页上的当前报表的当前表页上的A11A11单元单元 初级会计电算化初级会计电算化数据、符号、表达式的描述数据、符号、表达式的描述v区域区域：区域名称可以用以下几种方式表示：区域名称可以用以下几种方式表示： : 用形成区域对角线的两个单元的单元名称表示，不分先后顺序。用形成区域对角线的两个单元的单元名称表示，不分先后顺序。 : : 初级会计电算化初级会计电算化数据、符号、表达式的描

27、述数据、符号、表达式的描述v区域的描述举例区域的描述举例 A1:C4A1:C4，C4:A1C4:A1，C1:A4C1:A4，A4:C1A4:C1 #5#5 # CC或或!3!3 ! ! #5:#7#5:#7 #1:#1:# B:DB:D，!2:!4!2:!4，B:!4B:!4，!2:D!2:D A:!A:!，!1:!1:!初级会计电算化初级会计电算化数据、符号、表达式的描述数据、符号、表达式的描述v 区域的完整描述为：区域的完整描述为：“报表名报表名”-表页表页 省略规则同单元描述省略规则同单元描述 举例：举例： 报表报表“利润表利润表”第第5 5张表页上的张表页上的A1:A11A1:A11区

28、域区域 利润表利润表-A1:A115-A1:A115 当前报表第当前报表第5 5张表页上的张表页上的A1:A11A1:A11区域区域 A1:A115A1:A115 当前报表的当前表页上的当前报表的当前表页上的A1:A11A1:A11区域区域A1:A11A1:A初级会计电算化初级会计电算化数据、符号、表达式的描述数据、符号、表达式的描述v运算符运算符 算术运算符算术运算符是在描述运算公式时采用的符号，UFO可使用的算术运算符及运算符的优先顺序如下： 顺序顺序 算术运算符算术运算符 运算内容运算内容 1 平方 2 *、/ 乘、除 3 +、- 加、减初级会计电算化初级会计电算化数据、符号、表达式的描

29、述数据、符号、表达式的描述v运算符运算符 比较运算符，比较运算符，UFOUFO有下列比较运算符：有下列比较运算符： 符号符号 含义含义 = = 等于等于 大于大于 小于小于 不等于不等于 = = 大于或等于大于或等于 = = 100D5 = 100 表示比较表示比较D5D5单元的值和数字单元的值和数字“100”100”，如果，如果D5D5单元的值大于单元的值大于或等于或等于100100，则条件表达式为真，否则为假。，则条件表达式为真，否则为假。 月月 = 6 = 6 表示比较关键字表示比较关键字“月月”的值和数字的值和数字“6”“6”，如果关键字，如果关键字“月月”的值小于或等于的值小于或等于

30、6 6，则条件表达式为真，否则为假。，则条件表达式为真，否则为假。初级会计电算化初级会计电算化操作流程操作流程初级会计电算化初级会计电算化实验任务九：实验任务九：UFOUFO报表报表v实验一：报表格式设计实验一：报表格式设计v实验二：报表数据处理实验二：报表数据处理v实验三：利用报表模板生成报表实验三：利用报表模板生成报表初级会计电算化初级会计电算化实验一：报表格式设计实验一：报表格式设计定义表尺寸定义表尺寸（“格式格式”“表尺寸表尺寸”）定义行高和列宽定义行高和列宽（“格式格式”“行高行高”/“列宽列宽”）定义报表格式定义报表格式 画表格线画表格线（“格式格式”“区域画线区域画线”） 组合单

31、元组合单元（“格式格式”“组合单元组合单元”或常用工具栏上的或常用工具栏上的 ） 输入表间项目输入表间项目(表头内容、表体项目和表尾项目等）表头内容、表体项目和表尾项目等） 设置单元格式设置单元格式（“格式格式”“单元属性单元属性”“单元类型单元类型”/“字体字体图案图案”/“对齐对齐”/“边框边框”） 定义关键字定义关键字（“数据数据”“关键字关键字”“设置设置”/“偏移偏移”/“取消取消”）初级会计电算化初级会计电算化实验一：报表格式设计实验一：报表格式设计初级会计电算化初级会计电算化实验一：报表格式设计实验一：报表格式设计初级会计电算化初级会计电算化实验一：报表格式设计实验一：报表格式设

32、计v报表公式编辑报表公式编辑 UFOUFO报表管理系统提供报表管理系统提供3 3类公式：计算公式（单元公类公式：计算公式（单元公式）、审核公式和舍位平衡公式。式）、审核公式和舍位平衡公式。公式的定义必须在公式的定义必须在格式状态下进行。格式状态下进行。初级会计电算化初级会计电算化实验一：报表格式设计实验一：报表格式设计v计算公式：计算公式：也称为单元公式，用于定义报表数据也称为单元公式，用于定义报表数据来源以及运算关系。来源以及运算关系。 计算公式表达式一般由目标单元、取数单元、函数和计算公式表达式一般由目标单元、取数单元、函数和运算符组成。运算符组成。D4=?C4+select(?D4,年年

33、=年年 and 月月=月月+1)目标单元目标单元 运算符运算符取数单元取数单元函数函数初级会计电算化初级会计电算化实验一：报表格式设计实验一：报表格式设计v计算公式可分为计算公式可分为: :账务取数公式、表内取数公式、账务取数公式、表内取数公式、本表它页取数公式、它表取数公式本表它页取数公式、它表取数公式4 4类。类。 账务取数公式：账务取数公式：主要由主要由业务函数（账务取数函数）业务函数（账务取数函数）构构成。成。 业务函数的基本表达式：业务函数的基本表达式： 函数名（函数名（“科目编码科目编码”，会计期间，会计期间，“方向方向” ，“账套号账套号” ， 会计年度会计年度 ， 编码编码11

34、， 编码编码22）初级会计电算化初级会计电算化实验一：报表格式设计实验一：报表格式设计 公式说明：公式说明：参看教材参看教材P70-71P70-71 注意事项：注意事项： 账务取数公式必须在半角英文标点状态下输入账务取数公式必须在半角英文标点状态下输入 函数名可用大写字母函数名可用大写字母, ,也可用小写字母来表示也可用小写字母来表示 公式中各定义项均可用双引号括起来公式中各定义项均可用双引号括起来, ,其中其中“方向方向”和和“账套号账套号”必须用双引号必须用双引号 输入公式时输入公式时, ,某些定义项可省略某些定义项可省略, ,但除公式中最后两个编码定义项但除公式中最后两个编码定义项外外,

35、 ,相应的间隔逗号不能省略相应的间隔逗号不能省略初级会计电算化初级会计电算化实验一：报表格式设计实验一：报表格式设计 公式应用举例：公式应用举例： 利润表中主营业务收入本月数来自利润表中主营业务收入本月数来自001001账套当月账套当月“51015101，主营，主营业务收入业务收入”科目的贷方发生额科目的贷方发生额 FSFS（5101,5101,月月,“,“贷贷”, ,年）年） 利润表中主营业务成本本月数来自利润表中主营业务成本本月数来自002002账套当月账套当月“54015401，主营，主营业务成本业务成本”科目的借方发生额科目的借方发生额 FSFS（5401,5401,月月,“,“借借”

36、, “002”, “002”,年）年）初级会计电算化初级会计电算化实验一：报表格式设计实验一：报表格式设计 公式应用举例：公式应用举例： 资产负债表中货币资金年初数来自资产负债表中货币资金年初数来自001001账套账套 “ “10011001，现金，现金”、 “10021002，银行存款，银行存款”、 “ “10091009，其他货币资金，其他货币资金”等等3 3个科目当个科目当年年初借方余额之和年年初借方余额之和 QCQC（1001,1001,全年全年,“,“借借”, ,年）年）+ QC+ QC（1002,1002,全年全年,“,“借借”, ,年）年） QCQC（1009,1009,全年全年

37、,“,“借借”, ,年）年） 取取003003号账套号账套20032003年年1010月份经营二部月份经营二部“1243,1243,库存商品库存商品”的期末的期末余额余额 QCQC（1243,10,“1243,10,“借借”, “003”,2003, “003”,2003,经营二部）经营二部）初级会计电算化初级会计电算化实验一：报表格式设计实验一：报表格式设计v计算公式计算公式 表内取数公式表内取数公式: :主要由数据单元和统计函数主要由数据单元和统计函数（参看教材（参看教材7171）组成组成 统计函数的基本表达式：统计函数的基本表达式：函数名函数名( (区域区域) ) 公式应用举例：公式应用

38、举例： 求报表中求报表中C5C5：C11C11区域中所有单元的和区域中所有单元的和 PTOTALPTOTAL（C5C5：C11C11） 求报表中求报表中D6D6：G10G10区域中所有单元的平均值区域中所有单元的平均值 PAVGPAVG（ D6D6：G10G10） 报表中报表中E15E15单元的数值为单元的数值为E10E10加上加上D5D5：D15D15所有单元的最大值所有单元的最大值 E15=E10+PMAXE15=E10+PMAX（ D5D5：D15D15）初级会计电算化初级会计电算化实验一：报表格式设计实验一：报表格式设计v 计算公式计算公式 本表他页取数公式本表他页取数公式: :主要由

39、本表他页取数函数构成主要由本表他页取数函数构成 本表他页取数函数的基本表达式：本表他页取数函数的基本表达式： SELECT(SELECT( ， “页面筛选条件页面筛选条件”用于确定数据源所在表页，格式为：用于确定数据源所在表页，格式为： 。 公式应用举例：公式应用举例： 若当前表页中关键字若当前表页中关键字“年年”为为19941994，则，则 B=SELECT(B,B=SELECT(B,年年=年年+1)+1) 本页本页B B列取本表关键字列取本表关键字“年年”为为19931993的表页中的表页中B B列的数值列的数值 B=SELECT(C,B=SELECT(C,年年=年年-1)-1) 本页本页

40、B B列取关键字列取关键字“年年”为为19951995的表页中的表页中CC列数值。列数值。初级会计电算化初级会计电算化实验一：报表格式设计实验一：报表格式设计v 本表他页取数公式本表他页取数公式 公式应用举例：公式应用举例： 本页本页B1:C4B1:C4取关键字取关键字“单位编号单位编号”为为10111011的表页中的表页中B1:C4B1:C4的的数值数值 B1:C4=SELECT(B1:C4,B1:C4=SELECT(B1:C4,单位编号单位编号=“1011”)=“1011”) 本页本页B B列取关键字列取关键字“单位单位”为为“用友公司用友公司”的表页的的表页的CC列数值列数值 B=SEL

41、ECT(C,B=SELECT(C,单位单位=“=“用友公司用友公司”) )初级会计电算化初级会计电算化实验一：报表格式设计实验一：报表格式设计v 本表他页取数公式本表他页取数公式 公式应用举例：公式应用举例： D4=D4=?C4+select(C4+select(?D4,D4,年年=年年 and and 月月=月月+1)+1) 本页本页D4D4单元数据等于单元数据等于C4C4单元的数据加上本年上月单元的数据加上本年上月D4D4单元数据单元数据 即：即：当月的本年累计数当月的本年累计数= =本月发生数本月发生数+ +上个月的本年累计数上个月的本年累计数 注意事项：注意事项： 公式中如用到公式中如

42、用到“年年”、“月月”、“单位编号单位编号”、“单位名称单位名称”等筛选条件，必须在报表编制时将其设置为关键字，否则系统等筛选条件，必须在报表编制时将其设置为关键字，否则系统将无法取数。将无法取数。初级会计电算化初级会计电算化实验一：报表格式设计实验一：报表格式设计v 它表取数公式：它表取数公式：也叫报表之间取数公式，用于在不同报表之间定义取数关也叫报表之间取数公式，用于在不同报表之间定义取数关系，其公式基本表达式为：系，其公式基本表达式为： =“=“”.rep-”.rep- 注意事项：注意事项： 它表取数公式适用于报表文件存放于同一磁盘中的情况，如果报表文它表取数公式适用于报表文件存放于同一

43、磁盘中的情况，如果报表文件存放在不同的磁盘中，则系统不能运用它表取数公式自动进行它表件存放在不同的磁盘中，则系统不能运用它表取数公式自动进行它表取数。取数。 公式应用举例：公式应用举例： 取取“资产负债表资产负债表”第第3 3页的页的D6D6单元数值到当前表页的单元数值到当前表页的C8C8单元单元 C8=“C8=“资产负债表资产负债表”-D63-D63 D5=“X”-D32+“Y”-C43D5=“X”-D32+“Y”-C43 当前表页的当前表页的D5D5单元数值等于单元数值等于“X”X”报表第报表第2 2页中的页中的D3D3单元数值与单元数值与“Y”Y”报表第报表第3 3页中的页中的C4C4单

44、元数值之和单元数值之和初级会计电算化初级会计电算化实验一：报表格式设计实验一：报表格式设计v审核公式审核公式 用来定义报表中数据之间的逻辑关系用来定义报表中数据之间的逻辑关系, ,检验报表内或报检验报表内或报表之间的勾稽关系是否正确。表之间的勾稽关系是否正确。 审核公式由审核关系公式和提示信息组成，其基本表审核公式由审核关系公式和提示信息组成，其基本表达式为：达式为： MESSAGE“MESSAGE“提示信息提示信息” 公式说明：公式说明： 审核关系式可以有多种表示，主要用来说明报表中某一单元与审核关系式可以有多种表示，主要用来说明报表中某一单元与另一单元或单元区域或其他字符之间的逻辑关系。另

45、一单元或单元区域或其他字符之间的逻辑关系。 提示信息是用来说明在报表数据不满足审核关系式的情况下，提示信息是用来说明在报表数据不满足审核关系式的情况下，系统应显示出的提示内容。系统应显示出的提示内容。 MESSAGEMESSAGE可简写成可简写成MESSMESS初级会计电算化初级会计电算化实验一：报表格式设计实验一：报表格式设计v审核公式审核公式 公式应用举例：公式应用举例： 如利润表中如利润表中“主营业务利润主营业务利润”的公式的公式C7=C4-C5-C6C7=C4-C5-C6，若此项，若此项关系不平，则系统提示关系不平，则系统提示“主营业务利润计算错误！主营业务利润计算错误！”，该检验，该

46、检验内容相应的审核公式为：内容相应的审核公式为： C7=C4-C5-C6C7=C4-C5-C6MESS“MESS“主营业务利润计算错误！主营业务利润计算错误！” 资产负债表中定义如下审核公式：资产负债表中定义如下审核公式： C50=G50C50=G50MESS“MESS“年初资产总计年初资产总计年初负债和股东权益合计年初负债和股东权益合计” D50=H50D50=H50MESS“MESS“期末资产总计期末资产总计期末负债和股东权益合计期末负债和股东权益合计”初级会计电算化初级会计电算化实验一：报表格式设计实验一：报表格式设计v审核公式审核公式格式状态格式状态数据状态数据状态初级会计电算化初级会

47、计电算化实验一：报表格式设计实验一：报表格式设计C50=G50MESS“年初资产总计年初资产总计年初负债和股东权益合计年初负债和股东权益合计”D50=H50MESS“期末资产总计期末资产总计期末负债和股东权益合计期末负债和股东权益合计”初级会计电算化初级会计电算化实验一：报表格式设计实验一：报表格式设计v 舍位平衡公式：用于对进位后的数据按设置的舍位平衡公舍位平衡公式：用于对进位后的数据按设置的舍位平衡公式进行微调，以使经过进位处理后的数据自动恢复平衡关式进行微调，以使经过进位处理后的数据自动恢复平衡关系。系。v 定义舍位平衡公式需要指明要舍位的表名、舍位范围以及定义舍位平衡公式需要指明要舍位

48、的表名、舍位范围以及舍位位数，并且必须输入平衡公式。舍位位数，并且必须输入平衡公式。v 公式应用举例：公式应用举例： 将资产负债表数据计量单位由元进位到千元，由此形成的将资产负债表数据计量单位由元进位到千元，由此形成的报表命报表命名为名为“SW1”SW1”，舍位范围为，舍位范围为“C5C5：H50”H50”，平衡公式为，平衡公式为“C50=G39+G49C50=G39+G49，D50=H39+H49”D50=H39+H49” 格式状态下，格式状态下，“数据数据”菜单菜单“编辑公式编辑公式”“舍位公式舍位公式”初级会计电算化初级会计电算化实验一：报表格式设计实验一：报表格式设计C50=G39+G

49、49D50=H39+H初级会计电算化初级会计电算化实验一：报表格式设计实验一：报表格式设计v 注意：注意： 若舍位平衡公式有多个时，应每个公式一行，各公式之间用逗号若舍位平衡公式有多个时，应每个公式一行，各公式之间用逗号隔开，最后一条公式不用逗号。隔开，最后一条公式不用逗号。 等号左边只能为一个单元（不带页号和表名）。等号左边只能为一个单元（不带页号和表名）。 一个单元只能在等号右边出现一次。一个单元只能在等号右边出现一次。初级会计电算化初级会计电算化实验二：报表数据处理实验二：报表数据处理v报表数据生成报表数据生成 打开报表，打开报表，进入数据状态进入数据状态 录入关键字录入关键字 整表重算

50、整表重算v报表审核报表审核v舍位平衡舍位平衡v报表输出报表输出 屏幕输出和打印输出屏幕输出和打印输出 格式输出和数据输出格式输出和数据输出初级会计电算化初级会计电算化实验二：报表数据处理实验二：报表数据处理v报表数据生成报表数据生成1 12 23 3演示演示初级会计电算化初级会计电算化实验三：利用报表模板生成报表实验三：利用报表模板生成报表1 12 23 3进入数据状态进入数据状态录入关键字录入关键字整表重算整表重算初级会计电算化初级会计电算化补充内容补充内容: :表页管理表页管理v追加表页：在追加表页：在当前表当前表页后面页后面增加新的表页增加新的表页v插入表页：在插入表页：在当前表当前表页