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1、 项目精细化管理手册 （第二册附表） 中铁七局集团有限公司 二一五年五月 目 录 附件 1 项目业主基本情况调查表.1 附件 2 项目施工现场情况调查表.2 附件 3 投标评审审批表.3 附件 4 项目投标评审表.5 附件 5 项目投标可行性报告审批表.7 附件 6 合同审查登记表.8 附件 7 工程合同评审记录表.9 附件 8 工程合同变更评审记录表.10 附件 9 投标报价与实施成本同步测算记录表.11 附件 10合同交底表.12 附件 11项目投标总结表.13 附件 12施工调查报告.14 附件 13项目部经济责任承包书.16 附件 14项目成本控制及措施计划表.19 附件 15项目成本
2、管理情况信息表.20 附件 16合同封帐协议.21 附件 17合同管理情况统计表.23 附件 18项目二次经营情况进展报告.24 附件 19预计合同总收入和预计合同总成本分析季度报表.25 附件 20工程项目责任成本计价管理台账.26 附件 21工程项目竣工结算管理台账.27 附件 22概算清理情况统计表.28 附件 23各项目（指挥）部年度绩效考核指标一览表.29 附件 24工程验工计量管理台帐.30 附件 25收方结算工程数量管理台帐.31 附件 26劳务分包竞（议）标文件.32 附件 27劳务分包合同管理台账.34 附件 28设计文件审核记录.35 附件 29设计文件审核台帐.36 附件
3、 30工程数量复核台帐.37 附件 31变更设计动态管理台账.38 附件 32规范标准清单.39 附件 33测量设备一览表.40 附件 34复核测量管理台帐.41 附件 35施工组织设计（专项施工方案）管理台帐.42 附件 36施工组织设计（专项施工方案）编制审批计划表.43 附件 37技术交底书.44 附件 38技术交底执行情况检查记录表.45 附件 39施工过程监督检查记录表.46 附件 40材料检验台帐.47 附件 41技术文件总目录.48 附件 42技术文件发放台帐.49 附件 43节能减排报表管理台帐.50 附件 44撤销项目应上报资料清单.51 附件 45项目管理资料归档移交表.5
4、3 附件 46项目完工总结报告.54 附件 47项目部管理总结计划表.57 附件 48施工放样记录表.59 附件 49分工号主要物资需用数量明细表.60 附件 50主要物资需用限（定）额数量总计划表.61 附件 51主要物资月度需用量计划表.62 附件 52主要物资月度采购（申请）计划表.63 附件 53物资供方调查审批表.64 附件 54物资供方定期复评表.65 附件 55进场/入库物资验收登记簿.66 附件 56物资送检台账.67 附件 57物资验收单.68 附件 58物资验收记录表.69 附件 59用料申请单.70 附件 60辅助材料用料申请计划表.71 附件 61辅助材料月度采购（申请
5、）计划表.72 附件 62废旧物资处理登记表.73 附件 63材料遗失、损坏赔偿单.74 附件 64主要材料复试通知单.75 附件 65定（限）额领、发料卡（台账）.76 附件 66周转材料、小型机具需用量计划表.77 附件 67存货盘点记录.78 附件 68材料损、贬值、报废报告单.79 附件 69材质鉴定书.80 附件 70主要材料价差分析.81 附件 71主要材料量差分析.82 附件 72物资对帐单.83 附件 73物资结算单.84 附件 74租赁费结算单.85 附件 75机械设备租赁费结算单.86 附件 76机械设备配置计划表.87 附件 77设备进场检查记录表.88 附件 78项目设
6、备管理台帐.89 附件 79外租设备供方评价表.90 附件 80机械设备租赁计划审批表.91 附件 81租赁设备进出场签认记录.92 附件 82机械设备运转记录表.93 附件 83项目租赁设备结算台帐.95 附件 84设备安全技术交底记录.96 附件 85设备安全技术培训记录.97 附件 86项目特种设备操作人员名册.98 附件 87运转及交接记录.99 附件 88维修保养记录.101 附件 89设备履历.103 附件 90架梁、起重设备准入联合评定表.112 附件 91项目特种设备台帐.114 附件 92环境因素识别评价表.115 附件 93重要环境因素清单.116 附件 94安全教育记录.
7、117 附件 95安全检查记录表.120 附件 96项目管理人员安全生产责任制月度量化考核记录.121 附件 97项目职业危害因素清单.122 附件 98中铁七局集团银行存款余额调节表.123 附件 99付款申请表.124 附件 100 指挥部资金收支统计表.125 附件 101 项目（指挥）部建造合同收入确认表.127 附件 102 项目债权债务管理报表.128 附件 103 债权清收情况表.131 附件 104 存货清算情况表.133 附件 105 重点项目清算清收情况表.134 附件 106 劳务企业考评表.137 附件 107 一般员工季度绩效考核表.138 附件 108 项目部年度考
8、核表.139 附件 109 项目部期末考核表.140 附件 110 项目部月度报告.141 附件 111 外部劳务企业履约过程评价表.142 附件 112 劳务企业员工基本信息表.143 附件 113 劳务人员工资表.144 附件 114 农民工工资支付单.145 附件 115 劳务队伍退场通知单.146 附件 116 岗位责任书.147 附件 117 项目部非生产性主要办公设备购置审批单.149 附件 118 项目部办公设备登记表.150 附件 119 项目部办公设备报废申请单.151 附件 120 项目部办公设备移交清单.152 附件 121 项目文档管理清单.153 附件 122 商业保
9、险集中管理情况统计表.154 附件 123 产品清单.155 附件附件 1 项目业主基本情况调查表项目业主基本情况调查表 表格编号 项目业主基本情况调查表 0201 项目名称 项目地址 项目规模投资额度 项目用途预计开工时间计划竣工时间 单位名称 办公地点 所属行业上级单位 项目主要负责人联系电话 业主情况 社会信誉合作方评价 资金来源有无垫资要求 业主资金情况 资金到位情况垫资数额 支付条件有无预付款进度款支付方式 投标保证金额履约保证的方式及数额 建设方对承包商要求 与建设方接触情况描述 竞争对手与业主关系描述 工程设计情况 建设方倾向性 项目所在地政治、经济、社会环境分析 建设方供应物资
10、情况调查 建设方指定分包的调查 调查人审核人批准人 时间时间时间 附件附件 2 项目施工现场情况调查表项目施工现场情况调查表 表格编号 项目施工现场情况调查表 0202 项目名称 项目地址 拆迁情况场地平整 通水情况通电情况 道路情况污水排放 主要桥梁是否扰民 地质条件 沿线市县或 周边社区 周边环境政府机构 现场条件 施工材料当地劳务 现场情况及周 边环境简图 施工现场总体 评价 现场施工时可 能遭遇的疑难 问题 制表人审核人批准人 时间时间时间 附件附件 3 投标评审审批表投标评审审批表 投标单位： 使用资质： 日期： 名 称内 容 项目名称 项目地址 工程内容及主要结构物描述 项目估算价
11、值 工程概况 项目现场情况是否满足施工要求及 对现场情况的总体评价 业主单位名称 项目的投资方 政 府 中国中铁 世(亚)行 国有企业 民营企业 其 他 业主基本情况 项目资金到位情况全部到位 不 到 位 部分到位 比例 招标方式公开招标 邀请招标 议 标 投标方式自主投标 协助投标 综合评标 合理低价 最 低 价 摇珠定标 抽取办法 其 他 评标办法 说明： 招标文件基本内容 投标文件递交时间 数额（或比例） 提交形式保函 现金 保函+现金投标保证金 资金来源自有 自筹 集团公司 数额（或比例） 提交形式保函 现金 保函+现金履约保证金 资金来源自有 自筹 集团公司 数额（或比例） 提交形式
12、保函 现金 保函+现金 资金来源自有 自筹 集团公司 各类保证金情况 信用保证金、低 价风险金或其他 形式保证金 说明 中标后需提交的各类现金保证金数 额及比例 自主实施 指定分包 项目实施方式 说明： 有无工程预付款及预付比例 竣工结算支付比例 质保金比例及返还时间 自主实施 业主指定供应商 合同条件 物资设备采购 说明： 种类 是否需新购置大型施工设备 价值 公司经营开发部门意见 公司领导意见 （单位公章） 集团公司经营开发部门意见 涉及中标后需新购置大型施工设备或提交各类现金保证金，但比例未超过合同价值涉及中标后需新购置大型施工设备或提交各类现金保证金，但比例未超过合同价值 15%的项目
13、的项目 集团公司区域包保领导意见集团公司分管经营开发领导意见 注：1.如各子、分公司以集团公司名义组织投标， 投标评审审批表需一式三份，签署完毕后 交公司留存一份，集团公司经营开发中心留存一份、集团公司财务会计部留存一份。 2.如集团公司组织非国铁项目投标， 投标评审审批表需一式二份，集团公司经营开发中 心留存一份、集团公司财务会计部留存一份。 附件附件 4 项目投标评审表项目投标评审表 表格编号 项目投标评审表 0203 项目名称 项目基本情况 项目风险评估 风险程度 低 高评估内容 12345 可采取的措施 一、商务及合同风险评估 1业主背景（如国有背景应低） 2产权背景（如国有背景应低）
14、 3财经能力（如财政资金应低） 4如工程不能完成对企业的社会影响 5合同无定量或要承包商算量的风险 6合同蓝本采用风险 7合同条文苛刻程度 8履约保证金、质保金、延期罚款等 9指定分包商/材料商管理风险 10 工程变更后处理风险 11 可索赔风险，包括工期等 12 验工计价及结算风险 二、工程管理、进度、技术风险 1对管理人员资质要求 2对质量、安全、环保要求 3工期是否合理 4分期交工时，分段完工工期风险 5需要特别技术的风险 6施工现场及临时设施的风险 7施工周边环境及布局存在的风险 8现有地下设施的风险 9特殊建筑材料定货及规格风险 10 运输及场外制作的风险 11 施工图纸不齐引起的风
15、险 12 不良地质、堤坝等风险 13 高墩、深水桥、长大隧道的风险 14 深基坑施工的风险 15 涉及既有铁路施工的风险 项目预测毛利率 安全、质量、进度的保障程度 资金流能否保证需要 综合性结论 参与评审人员 会签 营销副总经理意见： 附件附件 5 项目投标可行性报告项目投标可行性报告审批表审批表 投标单位： 使用资质： 日期： 项目名称 项目地址 业主单位名称 投标单位投标评审委员会主任意见（单位公章） 评审部门评审意见 经营开发中心 工程管理部 物资管理部 设备管理部 安全质量监察部 财务会计部 工程技术中心 工程经济管理部 法律事务部 集团公司 投标评审委员会 成员部门 企业发展部 集
16、团公司区域 包保领导意见 集团公司投标评审 委员会主任意见 集团公司总经理意见 附件附件 6 合同审查登记表合同审查登记表 （局属各子分公司、指挥部使用） 编号： 注：1.本表由局属各子分公司、各指挥部在签订合同时，经本单位评审后，报局进行 合同审查时使用； 2.合同管理部门审查意见以上部分由签约承办部门填写。 合同名称报送日期 承办单位(部门)经办人 承办单位评审结 论和负责人意见 合同基本内容和预期目的对方当事人及代理人情况 合同管理部门审查意见 合同专项管理部门审查意见：合同综合管理部门审查意见: 主管领导或法人代表审批意见 签字: 年月日 附件附件 7 工程合同评审记录表工程合同评审记
17、录表 单位（部门）： 编号：Q/E/O-CX05- 工程名称 业主（甲方）名称 承包范围及承包方式： 详见合同交底 合同价款 要求达到质量 目标 评审内容责任部门评审结论（是否有能力满足） 真实性、可靠性、完整性开发部 材料供应物资部 设备供应设备部 安全文明施工及成品、环 境保护、质量与验收 安质部 施工组织设计、设计变更、 工期、竣工验收、保修 工程部 计量规则、变更程序、调 价索赔、竣工结算 工经部 试验检测、专利技术、特 殊工艺和合理化建议 技术中心 工程预付款与支付、履约 担保、保函 财务部 合同严密性、合法性、合 规性 法务部 分管领导审查： 年月日 附件附件 8 工程合同变更评审
18、记录表工程合同变更评审记录表 单位（部门）： 编号：Q/E/O-CX05- 工程名称 业主 工程概况（地点、规模、结构、层数、跨度、高度等） 合同变更主要内容 责任部门 评审结论 （是否有能力满足） 责任部门 评审结论 （是否有能力满足） 工程部技术中心 安质部物资部 财务部设备部 工经部法务部 开发部 分管领导意见： 年 月 日 注：本表责任部门由合同变更内容涉及的相关部门填写。 附件附件 9 投标报价与实施成本同步测算记录表投标报价与实施成本同步测算记录表 表格编号 投标报价与实施成本同步测算记录表 项目名称 项目地址 开标时间 拟投标价值 同步测算 成本价值 利润率 其他情况 报价人成本
19、测算人项目负责人 时间时间时间 附件附件 10 合同交底表合同交底表 编号： 报送部门 经办人 报送部门负责人意 见 合同名称 合同类型 合同签订时间 合同当事人 合同关键内容的 解释与说明 签约过程中 双方争议的焦点 履行时应注意的 主要问题 关键时点以及 重要期限的提示 签约的背景 其他应说明的事项 填报时间备注 注：1.签约承办部门与合同执行部门不是同一部门时，由签约承办部门认真填写此表 交合同执行部门； 2.对于在履行时可能出现复杂或重大变化的合同，还应附上合同交底纪要 。 附件附件 11 项目投标总结表项目投标总结表 表格编号 项目投标总结表 0204 项目名称 项目地址建设单位 质
20、量要求工期要求 是否中标开标日期 投标情况总结 参加投标单位投标总价（万元）工期承诺质量承诺备注 综合排名 中标/未中标原因 分析 制表人审核人批准人 时间时间时间 附件附件 12 施工调查报告施工调查报告 项目及标段名称 施工调查报告 编制： 复核： 批准： 中铁七局集团有限公司 年 月 日 施工调查报告内容施工调查报告内容 1、施工调查时间 2、施工调查工作分工组织安排 3、施工调查依据 (1)工程中标通知书； (2)施工合同文本或协议书； (3)设计文件。 4、工程概况及特点 5、施工调查主要内容 (1)自然条件调查： 地质情况调查，确定不良地质分布和与工程的关系； 气象、水文情况； 生
21、产、生活用水条件，物资供应能力； 地方防疫和民族风俗； 征、租用地和建筑物、构筑物拆迁情况（地上地下管 线、施工范围内受影响的其它设备） 。 (2)技术经济调查： 工程分布，确定本管段工程的重点和难点； 地方建筑材料的情况，确定材质及供应能力； 交通运输情况，既有铁路和公路等； 地方电力供应能力，邮电设施情况； 大临设施的设置条件、地点、数量，队伍的驻地安排。 附件附件 13 项目部经济责任承包书项目部经济责任承包书 中铁七局集团中铁七局集团 公司项目部经济责任承包书公司项目部经济责任承包书 甲方：中铁七局集团 公司 乙方：中铁七局集团 公司 项目部 根据中铁七局集团有限公司项目管理办法和中
22、铁七局 公司项目经营管理绩效考核办法规定，为界定 双方权利和义务，甲乙双方签订项目管理目标责任书，双 方共同遵守。 一、工程项目名称： 二、工程造价： 三、承包范围和内容： 四、项目工期： 五：安全、质量目标： 六、公司与项目经营者的项目经营管理绩效考核，按 照中铁七局 公司项目经营管理绩效考核办法执行。 七、主要经营管理考核项目和指标 1.乙方必须完成业主、公司要求的形象进度和工期要 求，完成各年度生产计划。 2.项目目标收入利润率为 %，收入经费支出率为 %。 3.乙方对甲方上缴资金兑现率应达到 100%，应收帐款 回收率应达到 100%。 4.乙方承包的工程项目工程合格率应达到 100%
23、，并满 足公司与业主所订合同规定的要求。 5.乙方应按公司安全标准工地和创优规划的要求，以 “作业零违章、隐患零容忍”为卡控红线、以“员工零死 亡、项目零事故”为工作底线，杜绝一般及以上生产安全 责任事故；杜绝一般 D 类及以上铁路交通责任事故；杜绝 火灾责任事故；杜绝特种设备责任事故；争创省部级安全 文明工地。及时上报相关资料并完成创优申报工作。 6.其他有关组织制度、安全生产、人员配备、现场管 理、过程控制、经济管理等，按照中铁七局集团有限公 司施工标准化管理达标检查考核办法等规定执行。 7增加相关架子队、劳务队伍组织化、家文化建设等 相关内容。 八、项目管理目标责任书有效期间乙方应随时接
24、受甲 方的检查、审计和财务监督。乙方需严格执行本公司的各 项规章制度，如发生乙方违规，甲方将按照有关规定对相 关责任人进行处理。 九、合同履行期间如发生重大变化，甲乙双方协商可 以变更有关条款，其条款变更后的补充合同为本合同 的组成部分。 十、本责任书一式八份，经双方代表签字后生效，公 司工程部、安质部、财会部、工经部、审计部、监察部、 人力资源部和项目部各一份，每份具有同等法律效力。 甲方：中铁七局集团 公司 乙方： 项目部 甲方代表： 乙方代表： 时间： 年 月 日 时间： 年 月 日 附件附件 14 项目成本控制及措施计划表项目成本控制及措施计划表 表格编号 项目成本控制及措施计划表 0
25、801 序号费用名称 针对责任成本拟采 取的主要措施及成 本降低点分析 责任成 本 （元） 计划成 本 （元） 降低额 （元） 降低 率 （%） 责任部 门（责 任人） 1人工费 2材料费 （1）工程材料费 （2）周转材料费 3机械使用费 4其他直接费 （1）临时设施费 （2）安全措施费 （3）其它费用 5间接费 6税金 7 8合计 编制审核批准 时间时间时间 注：1、金额单位为万元。 2、成本控制对象可以采用工程量清单中的分类单项，或者根据工程实际成本构成内容进行分类 分析。 附件附件 15 项目成本管理情况信息表项目成本管理情况信息表 概算价中标价 降造率 （%） 项目总 收入 项目总成
26、本 项目毛利 率（%） 开累完成 价值 开累成 本 盈（+）亏 （-） 实际毛利 率（%） 盈亏主要 原因 一铁路工程 二公路工程 三轨道交通工程 四市政工程 五房建工程 编制人：审核人：审批人： 年 季度 序号 项目编 码 项目名称 备注（毛 利率中含 税金%） 实际毛利率情况项目责任成本下达情况中标情况 表格编号 0802 填报单位：金额单位：万元 项目成本管理情况信息表 附件附件 16 合同封帐协议合同封帐协议 甲方：XXXXX 项目部 乙方：XXXXX 公司 由乙方负责施工的 XXXXX 分包项目已完成。根据合同文件有关规定，甲、 乙双方通过对设计图纸数量进行复核、现场核定等程序并经友
27、好协商，达成如 下结算协议： 1、最终分包结算总价合计 元， （见后附最终完成工程量清单 ） 。 2、质量保留金按最终工程量结算总价的 %扣留，合计 元，按甲、 乙双方施工合同规定的条件成立后予以返还。 3、对于乙方在施工中提出的因各种问题需要补偿的费用，依后附关于 XXXXX 公司各项问题的补偿说明 ，甲方补偿给乙方合计 元。 （已计入最 终结算总价中） 。 4、依据合同条款扣除文明工地宣传费（完成工程总价值的 2）共计 元。 5、根据合同扣除乙方尚未完成的竣工资料费用共 元整。 6、根据合同报价说明规定，甲方除依据甲供材料扣除材料款（以甲供材 料数量乘以合同相应单价）外，另扣除乙方（超耗或
28、少耗）材料扣款 元。 7、末期款项为最终结算总价扣除质保金、材料费、试验检测费、末期电 费、现场文明施工宣传费用和前期已支付工程款等相关费用后计算。 8、末期款项甲方依以下约定分期支付：（根据具体情况约定） 9、乙方承诺其承担的项目已按质量要求完成，乙方承诺已及时支付了劳 务人员的各类报酬、已清偿了与本项目相关的各类债务，否则愿意承担相应责 任。 10、除乙方具有依本协议第 8 条得到末期款项的权利以及以其质保金承担 相应义务外，自本协议生效后，双方承诺不得以任何理由向对方提出任何补偿 等要求。 本协议自双方签字盖章之日生效，协议一式四份，甲方执三份，乙方执一 份。 甲方（盖章）： 乙方（盖章
29、）： 法人代表或委托代理人： 法人代表或委托代理人： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 附件附件 17 合同管理情况统计表合同管理情况统计表 上报单位:单位:万元 开累验工 合同外 序号项目名称 业主 名称 项目 地点 合同 价值 合同 内 变更 设计 政策性 调整 索 赔 其 他 小 计 合 计 开 累 支 付 扣留 质保 金 拖欠 工程 进度 款 已 垫 资 待批 变更 设计 拖欠 到期 质保 金 备注 一铁路项目 （一）在建铁路 （二）收尾铁路 二非铁路项目 （一）公路 （二）市政 （三）地铁 （四）其他 说明： 1、金额单位：万元 2、表内待批变更设计铁路项目主要填报报部待批类变
30、更数据。 3、开累支付不含预付款。 4、拖欠工程款=开累验工-开累支付-扣留质保金 附件附件 18 项目二次经营情况进展报告项目二次经营情况进展报告 1 1、项目概况及验工计价情况、项目概况及验工计价情况 填写项目的工程概况及业主开累验工计价（其中：合同清单内 验工，清单外验工） 2 2、二次经营进展情况、二次经营进展情况（填写开累进展情况） 2.1、施工图检算 2.2、优化设计 2.3、类变更 2.4、II 类变更 2.5、新增工程 2.6、政策性调整 2.7、其他索赔 3 3、本月二次经营工作进展及成果、本月二次经营工作进展及成果 填写本月的进展情况 4 4、下阶段工作重点、下阶段工作重点
31、 阐述下阶段主要的重点工作及工作策略计划 附件附件 19 预计合同总收入和预计合同总成本分析季度报表预计合同总收入和预计合同总成本分析季度报表 表格编号 预计合同总收入和预计合同总成本分析季度报表 项目名称： 序号内容金额备注 一预计总收入预计总收入 1 合同初始收入 提供相关合同附件 2 合同变更收入 提供已签认变更台账清单、附件 3 合同索赔收入 提供已签认索赔清单资料 4 合同奖励收入 二预计总成本预计总成本 1 累计实际发生成本 财务部门根据发生的实际成本性支出 归集提供项目的累计“工程成本-合同 成本”下的各科余额表 2 尚未发生成本 根据项目预算资料进行合理预计 三合同毛利合同毛利
32、 预计总收入-预计总成本 四完工进度完工进度 实际发生成本/预计总成本*100% 附件附件 20 工程项目责任成本计价管理台账工程项目责任成本计价管理台账 编制日期： 复核日期： 填表说明：此表用于内部责任成本验工计价管理，按季度周期整理，每期应至少反应上期和本期计量情况，每期台帐应存留备查。 表格编号 工程项目责任成本计价管理台账 项目名称： xxx 年 序号项目分部合同价值责任成本 1 季度2 季度3 季度4 季度开累 开累扣款剩余备注 附件附件 21 工程项目竣工结算管理台账工程项目竣工结算管理台账 编制日期： 复核日期： 填表说明：此表用于项目拟竣工结算管理，可根据合同、概算批复后确定的费用整理，根据过程费用清理及时更新形成动态台账，以备核查。 表格编号 工程项目竣工结算管理台账 项目名称： 其中 序号/单 元/章节 工程项目或费用 名称 合同金额 批复后金 额 设计变更签字 拟结算金 额 拟扣款金 额 未结算