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1、总帐安 陆 市 陈 店 信 用 社二00三年 月份总帐借方贷方 上 年 底 余 额本年累计发生额上 月 底 余 额0.00日期借方贷方借方贷方10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.000.000.000.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00200.000.000.000.00210.00220.00230.00240.00250.00260.00270.00280.00290.00300.00310.00月计0.000.000.00自年初累计0.000.000
2、.00本月计息积数科目名称:现金科目代号:10112003年 3 月份 发 生 额 余 额10 天小计20 天小计总帐借方贷方 上 年 底 余 额本年累计发生额上 月 底 余 额0.00日期借方贷方借方贷方10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.000.000.000.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00200.000.000.000.00210.00220.00230.00240.00250.00260.00270.00280.00290.00300.0031
3、0.00月计0.000.000.00自年初累计0.000.000.00本月计息积数科目名称:存放联社款项科目代号:11242003年 3 月份 发 生 额 余 额10 天小计20 天小计总帐借方贷方 上 年 底 余 额本年累计发生额上 月 底 余 额0.00日期借方贷方借方贷方10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.000.000.000.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00200.000.000.000.00210.00220.00230.00240.0025
4、0.00260.00270.00280.00290.00300.00310.00月计0.000.000.00自年初累计0.000.000.00本月计息积数科目名称:缴存联社存款准备金科目代号:112412003年 3 月份 发 生 额 余 额10 天小计20 天小计总帐借方贷方 上 年 底 余 额本年累计发生额上 月 底 余 额0.00日期借方贷方借方贷方10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.000.000.000.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00200.
5、000.000.000.00210.00220.00230.00240.00250.00260.00270.00280.00290.00300.00310.00月计0.000.000.00自年初累计0.000.000.00本月计息积数科目名称:短期其他贷款科目代号:12342003年 3 月份 发 生 额 余 额10 天小计20 天小计总帐借方贷方 上 年 底 余 额本年累计发生额上 月 底 余 额0.00日期借方贷方借方贷方10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.000.000.000.00110.00120.00130.00140.
6、00150.00160.00170.00180.00190.00200.000.000.000.00210.00220.00230.00240.00250.00260.00270.00280.00290.00300.00310.00月计0.000.000.00自年初累计0.000.000.00本月计息积数科目名称:农户小额信用贷款科目代号:12462003年 3 月份 发 生 额 余 额10 天小计20 天小计总帐借方贷方 上 年 底 余 额本年累计发生额上 月 底 余 额0.00日期借方贷方借方贷方10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.0010
7、0.000.000.000.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00200.000.000.000.00210.00220.00230.00240.00250.00260.00270.00280.00290.00300.00310.00月计0.000.000.00自年初累计0.000.000.00本月计息积数科目名称:助学贷款科目代号:12482003年 3 月份 发 生 额 余 额10 天小计20 天小计总帐借方贷方 上 年 底 余 额本年累计发生额上 月 底 余 额0.00日期借方贷方借方贷方10.0020.0030.
8、0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.000.000.000.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00200.000.000.000.00210.00220.00230.00240.00250.00260.00270.00280.00290.00300.00310.00月计0.000.000.00自年初累计0.000.000.00本月计息积数科目名称:抵押其他贷款科目代号:12542003年 3 月份 发 生 额 余 额10 天小计20 天小计总帐借方贷方 上 年 底 余 额本年累计发生额
9、上 月 底 余 额0.00日期借方贷方借方贷方10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.000.000.000.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00200.000.000.000.00210.00220.00230.00240.00250.00260.00270.00280.00290.00300.00310.00月计0.000.000.00自年初累计0.000.000.00本月计息积数科目名称:质押其他贷款科目代号:12582003年 3 月份 发 生 额 余
10、额10 天小计20 天小计总帐借方贷方 上 年 底 余 额本年累计发生额上 月 底 余 额0.00日期借方贷方借方贷方10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.000.000.000.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00200.000.000.000.00210.00220.00230.00240.00250.00260.00270.00280.00290.00300.00310.00月计0.000.000.00自年初累计0.000.000.00本月计息积数科目名
11、称:呆帐准备科目代号:12912003年 3 月份 发 生 额 余 额10 天小计20 天小计总帐借方贷方 上 年 底 余 额本年累计发生额上 月 底 余 额0.00日期借方贷方借方贷方10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.000.000.000.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00200.000.000.000.00210.00220.00230.00240.00250.00260.00270.00280.00290.00300.00310.00月计0.00
12、0.000.00自年初累计0.000.000.00本月计息积数科目名称:其他应收款科目代号:13912003年 3 月份 发 生 额 余 额10 天小计20 天小计总帐借方贷方 上 年 底 余 额本年累计发生额上 月 底 余 额0.00日期借方贷方借方贷方10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.000.000.000.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00200.000.000.000.00210.00220.00230.00240.00250.00260.002
13、70.00280.00290.00300.00310.00月计0.000.000.00自年初累计0.000.000.00本月计息积数科目名称:入股联社资金科目代号:14222003年 3 月份 发 生 额 余 额10 天小计20 天小计总帐借方贷方 上 年 底 余 额本年累计发生额上 月 底 余 额0.00日期借方贷方借方贷方10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.000.000.000.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00200.000.000.000.002
14、10.00220.00230.00240.00250.00260.00270.00280.00290.00300.00310.00月计0.000.000.00自年初累计0.000.000.00本月计息积数科目名称:固定资产科目代号:15112003年 3 月份 发 生 额 余 额10 天小计20 天小计总帐科目名称：累计折旧借方贷方 上 年 底 余 额本年累计发生额上 月 底 余 额0.00日期借方贷方借方贷方10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.000.000.000.00110.00120.00130.00140.00150.00
15、160.00170.00180.00190.00200.000.000.000.00210.00220.00230.00240.00250.00260.00270.00280.00290.00300.00310.00月计0.000.000.00自年初累计0.000.000.00本月计息积数科目代号:15212003年 3 月份 发 生 额 余 额10 天小计20 天小计总帐借方贷方 上 年 底 余 额本年累计发生额上 月 底 余 额0.00日期借方贷方借方贷方10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.000.000.000.00110.0
16、0120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00200.000.000.000.00210.00220.00230.00240.00250.00260.00270.00280.00290.00300.00310.00月计0.000.000.00自年初累计0.000.000.00本月计息积数科目名称:活期存款科目代号:20112003年 3 月份 发 生 额 余 额10 天小计20 天小计总帐借方贷方 上 年 底 余 额本年累计发生额上 月 底 余 额0.00日期借方贷方借方贷方10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0
17、080.0090.00100.000.000.000.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00200.000.000.000.00210.00220.00230.00240.00250.00260.00270.00280.00290.00300.00310.00月计0.000.000.00自年初累计0.000.000.00本月计息积数科目名称:待结算财政款项科目代号:20132003年 3 月份 发 生 额 余 额10 天小计20 天小计总帐借方贷方 上 年 底 余 额本年累计发生额上 月 底 余 额0.00日期借方贷方借
18、方贷方10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.000.000.000.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00200.000.000.000.00210.00220.00230.00240.00250.00260.00270.00280.00290.00300.00310.00月计0.000.000.00自年初累计0.000.000.00本月计息积数科目名称:活期储蓄存款科目代号:21112003年 3 月份 发 生 额 余 额10 天小计20 天小计总帐科目名称定
19、期储蓄存款借方贷方 上 年 底 余 额本年累计发生额上 月 底 余 额0.00日期借方贷方借方贷方10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.000.000.000.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00200.000.000.000.00210.00220.00230.00240.00250.00260.00270.00280.00290.00300.00310.00月计0.000.000.00自年初累计0.000.000.00本月计息积数科目代号:21512003
20、年 3 月份 发 生 额 余 额10 天小计20 天小计总帐借方贷方 上 年 底 余 额本年累计发生额上 月 底 余 额0.00日期借方贷方借方贷方10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.000.000.000.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00200.000.000.000.00210.00220.00230.00240.00250.00260.00270.00280.00290.00300.00310.00月计0.000.000.00自年初累计0.000.
21、000.00本月计息积数科目名称:生产基金存款科目代号:215112003年 3 月份 发 生 额 余 额10 天小计20 天小计总帐借方贷方 上 年 底 余 额本年累计发生额上 月 底 余 额0.00日期借方贷方借方贷方10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.000.000.000.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00200.000.000.000.00210.00220.00230.00240.00250.00260.00270.00280.00290.00
22、300.00310.00月计0.000.000.00自年初累计0.000.000.00本月计息积数科目名称:调入调剂资金科目代号:24122003年 3 月份 发 生 额 余 额10 天小计20 天小计总帐借方贷方 上 年 底 余 额本年累计发生额上 月 底 余 额0.00日期借方贷方借方贷方10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.000.000.000.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00200.000.000.000.00210.00220.00230.00
23、240.00250.00260.00270.00280.00290.00300.00310.00月计0.000.000.00自年初累计0.000.000.00本月计息积数科目名称:应解汇款科目代号:24312003年 3 月份 发 生 额 余 额10 天小计20 天小计总帐借方贷方 上 年 底 余 额本年累计发生额上 月 底 余 额0.00日期借方贷方借方贷方10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.000.000.000.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.0020
24、0.000.000.000.00210.00220.00230.00240.00250.00260.00270.00280.00290.00300.00310.00月计0.000.000.00自年初累计0.000.000.00本月计息积数科目名称:应付利息科目代号:26112003年 3 月份 发 生 额 余 额10 天小计20 天小计总帐借方贷方 上 年 底 余 额本年累计发生额上 月 底 余 额0.00日期借方贷方借方贷方10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.000.000.000.00110.00120.00130.00140.
25、00150.00160.00170.00180.00190.00200.000.000.000.00210.00220.00230.00240.00250.00260.00270.00280.00290.00300.00310.00月计0.000.000.00自年初累计0.000.000.00本月计息积数科目名称:其他应付款科目代号:26212003年 3 月份 发 生 额 余 额10 天小计20 天小计总帐借方贷方 上 年 底 余 额本年累计发生额上 月 底 余 额0.00日期借方贷方借方贷方10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.0
26、00.000.000.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00200.000.000.000.00210.00220.00230.00240.00250.00260.00270.00280.00290.00300.00310.00月计0.000.000.00自年初累计0.000.000.00本月计息积数科目名 称 ：应付工资 科目代号:26312003年 3 月份 发 生 额 余 额10 天小计20 天小计总帐借方贷方 上 年 底 余 额本年累计发生额上 月 底 余 额0.00日期借方贷方借方贷方10.0020.0030.
27、0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.000.000.000.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00200.000.000.000.00210.00220.00230.00240.00250.00260.00270.00280.00290.00300.00310.00月计0.000.000.00自年初累计0.000.000.00本月计息积数科目名称:应缴代扣利息税科目代号:26532003年 3 月份 发 生 额 余 额10 天小计20 天小计总帐借方贷方 上 年 底 余 额本年累计发生
28、额上 月 底 余 额0.00日期借方贷方借方贷方10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.000.000.000.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00200.000.000.000.00210.00220.00230.00240.00250.00260.00270.00280.00290.00300.00310.00月计0.000.000.00自年初累计0.000.000.00本月计息积数科目名称:县辖往账科目代号:46312003年 3 月份 发 生 额 余 额
29、10 天小计20 天小计总帐借方贷方 上 年 底 余 额本年累计发生额上 月 底 余 额0.00日期借方贷方借方贷方10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.000.000.000.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00200.000.000.000.00210.00220.00230.00240.00250.00260.00270.00280.00290.00300.00310.00月计0.000.000.00自年初累计0.000.000.00本月计息积数科目名称
30、:县辖来账科目代号:46322003年 3 月份 发 生 额 余 额10 天小计20 天小计总帐借方贷方 上 年 底 余 额本年累计发生额上 月 底 余 额0.00日期借方贷方借方贷方10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.000.000.000.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00200.000.000.000.00210.00220.00230.00240.00250.00260.00270.00280.00290.00300.00310.00月计0.000
31、.000.00自年初累计0.000.000.00本月计息积数科目名称:上年县辖往账科目代号:46352003年 3 月份 发 生 额 余 额10 天小计20 天小计总帐借方贷方 上 年 底 余 额本年累计发生额上 月 底 余 额0.00日期借方贷方借方贷方10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.000.000.000.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00200.000.000.000.00210.00220.00230.00240.00250.00260.002
32、70.00280.00290.00300.00310.00月计0.000.000.00自年初累计0.000.000.00本月计息积数科目名称:县年县辖来账科目代号:46362003年 3 月份 发 生 额 余 额10 天小计20 天小计总帐借方贷方 上 年 底 余 额本年累计发生额上 月 底 余 额0.00日期借方贷方借方贷方10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.000.000.000.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00200.000.000.000.002
33、10.00220.00230.00240.00250.00260.00270.00280.00290.00300.00310.00月计0.000.000.00自年初累计0.000.000.00本月计息积数科目名称:县辖汇兑汇差科目代号:46392003年 3 月份 发 生 额 余 额10 天小计20 天小计总帐借方贷方 上 年 底 余 额本年累计发生额上 月 底 余 额0.00日期借方贷方借方贷方10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.000.000.000.00110.00120.00130.00140.00150.00160.001
34、70.00180.00190.00200.000.000.000.00210.00220.00230.00240.00250.00260.00270.00280.00290.00300.00310.00月计0.000.000.00自年初累计0.000.000.00本月计息积数科目名称:社内往账科目代号:46412003年 3 月份 发 生 额 余 额10 天小计20 天小计总帐借方贷方 上 年 底 余 额本年累计发生额上 月 底 余 额0.00日期借方贷方借方贷方10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.000.000.000.00110
35、.00120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00200.000.000.000.00210.00220.00230.00240.00250.00260.00270.00280.00290.00300.00310.00月计0.000.000.00自年初累计0.000.000.00本月计息积数科目名称:实收资本科目代号:30112003年 3 月份 发 生 额 余 额10 天小计20 天小计总帐科目名称：股本金借方贷方 上 年 底 余 额本年累计发生额上 月 底 余 额0.00日期借方贷方借方贷方10.0020.0030.0040.0050.0
36、060.0070.0080.0090.00100.000.000.000.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00200.000.000.000.00210.00220.00230.00240.00250.00260.00270.00280.00290.00300.00310.00月计0.000.000.00自年初累计0.000.000.00本月计息积数科目代号:30122003年 3 月份 发 生 额 余 额10 天小计20 天小计总帐借方贷方 上 年 底 余 额本年累计发生额上 月 底 余 额0.00日期借方贷方借方贷
37、方10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.000.000.000.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00200.000.000.000.00210.00220.00230.00240.00250.00260.00270.00280.00290.00300.00310.00月计0.000.000.00自年初累计0.000.000.00本月计息积数科目名称:盈余公积科目代号:30312003年 3 月份 发 生 额 余 额10 天小计20 天小计总帐借方贷方 上 年
38、底 余 额本年累计发生额上 月 底 余 额0.00日期借方贷方借方贷方10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.000.000.000.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00200.000.000.000.00210.00220.00230.00240.00250.00260.00270.00280.00290.00300.00310.00月计0.000.000.00自年初累计0.000.000.00本月计息积数科目名称: 利润分配科目代号:31212003年 3
39、月份 发 生 额 余 额10 天小计20 天小计总帐借方贷方 上 年 底 余 额本年累计发生额上 月 底 余 额0.00日期借方贷方借方贷方10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.000.000.000.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00200.000.000.000.00210.00220.00230.00240.00250.00260.00270.00280.00290.00300.00310.00月计0.000.000.00自年初累计0.000.000.
40、00本月计息积数科目名称:利息收入科目代号:50112003年 3 月份 发 生 额 余 额10 天小计20 天小计总帐借方贷方 上 年 底 余 额本年累计发生额上 月 底 余 额0.00日期借方贷方借方贷方10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.000.000.000.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00200.000.000.000.00210.00220.00230.00240.00250.00260.00270.00280.00290.00300.003
41、10.00月计0.000.000.00自年初累计0.000.000.00本月计息积数科目名称:利息支出科目代号:52112003年 3 月份 发 生 额 余 额10 天小计20 天小计总帐借方贷方 上 年 底 余 额本年累计发生额上 月 底 余 额0.00日期借方贷方借方贷方10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.000.000.000.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00200.000.000.000.00210.00220.00230.00240.00250
42、.00260.00270.00280.00290.00300.00310.00月计0.000.000.00自年初累计0.000.000.00本月计息积数科目名称:科目代号:2003年 3 月份 发 生 额 余 额10 天小计20 天小计总帐借方贷方 上 年 底 余 额本年累计发生额上 月 底 余 额0.00日期借方贷方借方贷方10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.000.000.000.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00200.000.000.000.002
43、10.00220.00230.00240.00250.00260.00270.00280.00290.00300.00310.00月计0.000.000.00自年初累计0.000.000.00本月计息积数科目名称:科目代号:2003年 3 月份 发 生 额 余 额10 天小计20 天小计借方贷方 上 年 底 余 额0.000.00本年累计发生额0.000.00上 月 底 余 额0.000.00日期借方贷方借方贷方10.000.000.000.0020.000.000.000.0030.000.000.000.0040.000.000.000.0050.000.000.000.0060.000.
44、000.000.0070.000.000.000.0080.000.000.000.0090.000.000.000.00100.000.000.000.000.000.000.000.00110.000.000.000.00120.000.000.000.00130.000.000.000.00140.000.000.000.00150.000.000.000.00160.000.000.000.00170.000.000.000.00180.000.000.000.00190.000.000.000.00200.000.000.000.000.000.000.000.00210.000.0
45、00.000.00220.000.000.000.00230.000.000.000.00240.000.000.000.00250.000.000.000.00260.000.000.000.00270.000.000.000.00280.000.000.000.00290.000.000.000.00300.000.000.000.00310.000.000.000.00月计0.000.000.000.00自年初累计0.000.000.000.00E-Mail: 总帐处理模板 1.4版设计者：黄培栋 郁金香电脑工作室出品 联系电话：13871915031住址：湖北省安陆市信用联社宿舍楼201室 发 生 额 余 额10 天小计20 天小计