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1、【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流贸易企业管理制度大全 集团有限公司编号：WXB/B014-2011程序文件版号：A标题：贸易控制程序页码：11.0 目的确保贸易过程的顺利完成。2.0 适用范围本程序适用各种贸易过程。3.0 职能与职责3.1业务员负责整个贸易过程.3.1.1 负责与国内外供应商，客户进行联系，安排样品确认；3.1.2 负责对供应商进行评估；3.1.3 组织给类合同，并负责对其合法性，完整性，明确性和业务协调方面的内容进行评审；3.1.4 办理进出口贸易中各类必备的文件；3.1.5 安排供应商生产，监督产品质量，货期。 3.2单证/操作：3.2.1负责与代理业
2、务客户沟通；3.2.2负责进出口运输的单证制作；3.2.3 提供各种文件保证公司安全收汇；3.2.4 提供各种文件保证公司安全退税；3.2.5 负责与货代之间的沟通协作；3.2.6 开具有关进口的信用证；3.3 主管经理负责对贸易过程中的监督，审核。3.3.1 负责对供应商的评估审核；3.3.2 评估审核提供运输服务的货代；3.3.2 审核各类合同的合法性，可操作性；3.3.3 对每宗贸易成本的核算，对支付货款进行审核。3.4 财务：3.4.1 负责审核每宗业务成本；3.4.2 支付定金，审核发票，支付货款；3.4.3 收汇，外汇核销，退税等。3.4.4 负责向外汇管理局申领核销单，核销单备案
3、，发放核销单，向操作员催收核销单退回。3.5 期货操盘手：3.5.1 负责进口产品的行情走势分析；3.5.2 进行套期保值的操作。 集团有限公司编号：WXB/B014-2011程序文件版号：A标题：贸易控制程序页码：24.0程序流程4.1 出口贸易4.1.1 出口贸易的分类4.1.1.1 （A类）出口一般贸易；4.1.1.2 （B类） 代理出口贸易。4.1.2 样品的确认 业务员通过电话，传真，电邮，面谈等方式与顾客进行沟通，获取顾客的需要后，安排生产样品，完成后根据由业务员根据客户需求进行检验，填写样品检验报告，提供样品给客户确认。业务员对顾客有关样品的评价记录备案。4.1.3 对供应商的评
4、估 对所有的出口贸易，业务员都对供应商采取不同方式进行评估，主管经理审核供应商的供应能力是否合格。4.1.4 洽谈采购合同、销售合同，代理出口协议 业务员对顾客划分不同等级，针对不同等级的顾客采用不同的付款条件。4.1.4.1 洽谈外销合同，包括询盘，发盘，还盘和接受四个过程。 适用于(A类)贸易，业务员必须根据合同评审程序与顾客拟定外销合同，由主管经理审核，经总经理审批，以决定是否签约，如果是采用信用证的支付形式，信用证内容必须有主管经理审核。4.1.4.2 洽谈代理出口贸易协议 适用于（B类）贸易，外贸操作负责与顾客洽谈代理货物名称、规格、数量、型号、价格、付款方式、代理出口时间、代理出口
5、手续费，经双方确认有，拟定代理出口协议，由主管经理审核签字。合同未通过评审的，由操作员重新与顾客洽谈。合同评审通过后，呈送总经理审批通过，合同盖章生效，回传客户确认。4.1.4.3 洽谈采购合同 适用于（A类）贸易，业务员在对外合同签订后，业务员根据采购控制程序，洽谈并签订购销合同，由主管经理审核，总经理审核通过。 4.1.5 生产加工产品 对（A类）贸易，业务员根据采购控制程序及内外合同安排监督供应商生产，控制货期。 集团有限公司编号：WXB/B014-2011程序文件版号：A标题：贸易事业部控制程序页码：34.1.6 产品检验4.1.6.1 对于（A类）贸易，在生产产品过程中，及产品生产完
6、成后，业务员进行中期、尾期查验产品，填写验货报告书，安排供应商改进缺陷。4.1.6.2 对于（B类）贸易，操作员在顾客通知备货完毕后，对产品规格、数量、型号进行检验核对，审核有无违反国家和海关规定的产品。4.1.6.3 对于所有类别的出口贸易，操作员对产品的海关编码进行审核，若海关要求商检的，必须向商检局申请办理。4.1.6.4 如顾客指定特别机构（如SGS等）查验及出具特别证书的，操作员需及时向有关部门申请办理。4.1.6.5 如顾客要求CO, FORM A, FORM F 等产地证的，操作员及时向有关部门申请办理。4.1.7 联系运输及出口产品报关4.1.7.1操作员制作发票、装箱单、报关
7、单、代理报关委托书，向外贸财务申领核销单，并通知外贸财务出运港口，金额，发票号码等，以便核销单备案。选择提供运输服务的货代承运产品，报关后取得运输单据。出口完毕，通知顾客装运日期，如由公司购买货物保险的，操作员及时选择提供保险服务的供应商购买相关的保险。4.1.7.2 对货代的评估，对所有的出口贸易，操作都必须对货代进行评估，主管经理审核提供承运服务的货代能力，服务，收费是否合理，决定是否与其合作。对于客户指定的货代，业务员事先与客户沟通，非正常收费由顾客承担。 4.1.8 收汇 对应不同的付款方式，操作员制作各类单据，由业务员审核无误后向顾客或银行提交单据。外汇到账号，由财务凭银行水单通知业
8、务员进行审核并记录。4.1.9 支付供应商货款，货代费用。4.1.9.1 收到外汇后，通知供应商开具增值税发票。通知货代开具发票。4.1.9.2 业务员填写结算清单并提供内外购销合同、INVOICE、 装箱单、报关单、提单、普惠制、L/C 等整套单据副本，与增值税发票正本一起申请付款，由主管经理审核，再由总经理审批后，财务支付供应商货款，货代费用，运输费用等。4.1.9.3 财务负责出口商品退税。4.2 进口贸易4.2.1 进口贸易的分类4.2.1.1 （C类）进口一般贸易；4.2.1.2 （D类）代理进口贸易。4.2.2 进口交易前的准备4.2.2.1期货操盘手负责对国内外市场的调查研究；包
9、括商品价格变化趋势。业务员负责调查供应商资信，进口成本核算。业务员填写进口申请单，主管经理审核，总经理签字批准。 集团有限公司编号：WXB/B014-2011程序文件版号：A标题：贸易控制程序页码：4请开证。4.2.5.2 信用证的开立，适用于（D类）贸易，操作员联系客户提供购销合同、开证申请，并缴纳保证金和手续费，财务确认收到后，由业务经理审核，总经理签字确认，操作员向银行申请开证。4.2.5.3联系运输及进口产品报关 选择已评审通过的提供运输服务的货代承运产品，业务员通知供应商承运商联系方式，如需购买货物保险的，操作员及时选择提供保险服务的供应商购买相关保险。收到信用证单证（正本提单、商业
10、发票、正本装箱单、正本产地证、正本数量和质量证明）后，操作员进行审单和付款，进口报关（正本提单或仓单、商业发票（副本）、装箱单（副本）、原产地证明（副本）、合同（副本）许可证蓝联、正本报关委托书、正本商检委托书、付汇情况表），财务缴纳税款，提货离岸。或者根据实际情况使用保税区。 集团有限公司编号：WXB/B014-2011程序文件版号：A标题：贸易事业部控制程序页码：54.2.6 生产加工产品 对（C类）贸易，业务员根据采购控制程序及内外合同安排监督供应商生产/发货控制货期。4.1.6 产品检验4.1.6.1 对于（C类）贸易，在货物进口完成后，业务员进行抽样查验产品，填写验货报告书，安排供应
11、商改进缺陷。4.1.6.2 对于（D类）贸易，操作员货物进口后，单证上对产品规格、数量、型号进行检验核对，审核有无违反国家和海关规定的产品。4.1.6.3 对于所有类别的进口贸易，操作员对产品的海关编码进行审核，若海关要求商检的，必须向商检局申请办理。4.1.7 交付国内客户 根据销售合同保税区交付的，操作员准备发票、装箱单、提单，重量及质量单等单据与顾客交割。客户指定中国境内交货的，操作员联系车队安排运输。通知顾客装运日期，并填写商品调拨单客户签收带回。4.1.8 收款 对应不同的付款方式，操作员制作各类单据，（境内交货的，由财务开具增值税发票）由业务员审核无误后向顾客或银行提交单据。货款到
12、账号，由财务凭银行水单通知业务员进行审核并记录。4.1.9 信用证还款，支付各种运费、货代、税费等费用。 业务员填写结算清单并提供内外购销合同、INVOICE、 装箱单、报关单、提单、普惠制、L/C 等整套单据副本，申请付款，由主管经理审核，再由总经理审批后，财务支付供应商货款，货代费用，运输费用等。4.3 国内贸易4.3.1 样品的确认 业务员通过电话，传真，电邮，面谈等方式与顾客进行沟通，获取顾客的需要后，寻找联系供应商，获取样品，完成后由业务员根据客户需求进行检验，填写样品检验报告，提供样品给客户确认。业务员对顾客有关样品的评价记录备案。4.3.2 对供应商的评估 对所有的贸易，业务员都
13、对供应商采取不同方式进行评估，主管经理审核供应商的供应能力是否合格。4.3.3 洽谈采购合同、销售合同。 业务员对顾客划分不同等级，针对不同等级的顾客采用不同的付款条件。4.3.3.1 洽谈销售合同。 业务员必须根据合同评审程序与顾客拟定购销合同，由主管经理审核，经总经理审批，以决定是否签约。 集团有限公司编号：WXB/B014-2011程序文件版号：A标题：贸易事业部控制程序页码：64.3.3.2 洽谈采购合同 业务员在购销合同签订后，业务员根据采购控制程序，洽谈并签订采购合同，由主管经理审核，总经理审核通过。 4.3.4 生产加工产品 业务员根据采购控制程序及销售合同安排监督供应商生产，交
14、货，控制货期。4.3.5 产品检验 在生产产品过程中，及产品生产完成后，业务员进行中期、尾期查验产品，填写验货报告书，安排供应商改进缺陷。4.3.6 联系运输 业务员填写商品调拨单受货单位负责人签字确认收货。4.3.7 收款 对应不同的付款方式，财务制作各类单据（增值税发票、汇票）等，由业务员审核无误后向顾客提交单据。收款到账号，由财务凭银行水单通知业务员进行审核并记录。4.3.8 通知供应商开具增值税发票。4.3.9 业务员填写结算清单并提供采购合同、销售合同、商品调拨单记账联申请付款，由主管经理审核，再由总经理审批后，财务支付供应商货款。 集团有限公司编号：WXB/B014-2011程序文件版号：A标题：贸易事业部控制程序页码：15.0记录表单5.1 样品检验报告5.2 外销合同5.3 购销合同5.4 代理出口协议5.5 验货报告书5.6 结算清单5.7 进口申请单5.8 采购合同 (进口)5.9 代理进口合同5.10 商品调拨单.精品文档.