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1、精品文档 仅供参考 学习与交流出纳岗位主要工作职责及内容_2【精品文档】第 4 页出纳岗位职责1、 管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理,负责与银行的一般业务接洽。2、 负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。3、 做好现金收付工作，确保日清月结、账账相符、账实相符,每月编制银行余额调节表，如出现差错全额赔付。4、严格按照财务制度办理业务，坚决杜绝出现差错，确保准确无误，严格按规定保管各种有价证券、空白重要凭证，并详细登记使用情况。5、要严守公司商业机密，不得私自向外界提供或者泄露单位的会计信息。 6、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安
2、全性，严禁开出空头支票。 7、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销，所有支付的款项，必须有董事长及总经理的签字方可支付。要认真审查各种报销或支出的原始凭证。对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。 8、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。 9、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发 票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。10、收取现金，做好当面清点手续，注意是否有假币，确认款项、单 据总额清点无误，并开具收据，连同原始单据送交会计进行帐务处理。11、接到手续完备的单据，以现金或银行转帐方式付款，并在已现金付款的单据上加盖“现金付讫”戳记。办理网银转账付款业务时，应及时与收款方联系，确认款项收讫。办理有关收款业务时，填写收款凭据，清点现金或其他形式的收款票据，及时办理相应的银行进帐业务。12、及时核对现金及银行存款日记帐，同时清点库存现金，保证帐实相符，并随时接受财务部长的检查。做好月末结帐对帐工作，每月30日之前，编制出现金及各银行的明细表，核对银行对账，查明差额或未达帐形成原因，跟踪解决。13、认真细致的做好年终职工工资结算工作，努力把工作做实做细，反复核查，争取不出现差错。14、协助本部门人员做好其他工作，完成公司及财务部领导安排的其他各项工作。