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1、Word后勤食堂出纳岗位职责共6篇 食堂出纳员主要负责什么工作 下面是我共享的后勤食堂出纳岗位职责共6篇 食堂出纳员主要负责什么工作，供大家阅读。 后勤食堂出纳岗位职责共1 出 纳 岗 位 职 责 1、根据规定管理制度，做好资金角度票据的收付及保管工作。每天精确准时核对收银员的报表和有效单据，计算无误后，把现金存入银行，支票信用卡准时进帐，签章应转会计记帐，准时回收，如发觉空头作废支票或无效信用卡，要马上分清责任，实行在急措施，杜绝损失； 2、坚决执行国家关于现金管理暂行条例的规定，严格执行库存现象限额，不得坐支现金、不得白条抵库、不得挪用公款和暂借公款等； 3、严格执行支票管理制度，不准签发
2、空头支票和延期支票，不准套取银行信用、不准出租、出借银行帐户。支票的签发须总经理审核盖章生效； 4、坚持原则、把好收支关，仔细审核原始单据，必需从合法真实合理方面着手，对单据大小书写不符，印签不全，涂改伪造，空头支票内容不真实，无经办人签字和领导批的单据一律拒收拒付； 5、必需逐日逐笔登记现金和银行日记帐，每日业务终结出余额，并核对库存，每月两次与会计核对帐目，主动接受会计检查库存真实状况，保证存款、现金与帐面相符，月末做好银行余额调整表的编制工作； 6、管好支票，汇票建立支票领用，回收登记制度；实行限额管理，用途不当，开支不当，无领批复看法的付款不得签发支票； 7、严格票证使用手续，检查票据
3、使用核对保管状况，保证顺码完整，不得外借或代外单开发票； 8、加强监督力度，出纳人员必需随时抽查收银台的收费状况及库存真实状况，应准时向会计汇报，视情节程序程度做出相应处理； 9、深化保密意识，坚持谨慎细致的工作作风，随时锁好保险柜、文件柜及抽屉，保证资料和记帐凭证的完整； 10、乐观协作会计人员做好日常的报销工作，以及工资奖金的发放工作； 11、做好主管领导支配的其它事宜。 后勤食堂出纳岗位职责共2 食堂出纳工作职责 一、管理好食堂收支条据，按月准时入帐。 二、负责教工餐票的收费及每月一次的教工餐票清点回笼。 三、参加一周食谱制定，负责日常零星选购，帮助大型集中选购。 后勤食堂出纳岗位职责共
4、3 食堂出纳会计岗位职责 一、严格执行国家现金管理制度，有权拒收白条、代支票和不合格的发票，私人不挪用公款，保管好各种空白收据和结算凭证。 二、准时办理现金的收付业务，每月公布收入、支出帐，参与每月一次的盘店，做到月清月结，公布食堂伙食盈亏状况，每月底将全部单据装订成册，交主办会计记帐存档。 三、细心保管现金，各种证券、支票、印章等。 四、负责饭票的出售和保管，收好客饭费等应收款。 五、回收好饭票、，常常同集贸市场代办处联系进行市场考察，了解食品选购状况。 六、参加食堂成本核算，提高伙食质量，听从学校行政会计的业务指导。 后勤食堂出纳岗位职责共41.严格执行财经纪律和学校制度，做好支票、现金支
5、付和保管、物品选购工作。2.努力把好第一关，非正式发票或收据一律不得接收；一切支出符合手续才可报销。报销时间：每周 一、 三、五上午。3.收入现金应当当日交存银行，不得迟交；保险箱内现金不得超过规定限额，否则后果自负。4.按时、按规定做好校内内一切收费工作。5.严禁挪用支票现金、白条抵库；严禁白条报销。6.必需随时把握银行存款金额，不得消失缺款而开具空额支票。7.账目做到日日清，原始凭证需手续齐全后于每月底交会计人账。8.必需仔细记好现金日记账、银行账。余额须与库存现金、银行对账单相符。9.每月与会计盘现金库一次，每学期査收人账一次。 后勤食堂出纳岗位职责共5 出纳岗位职责 一、基本原则 为加
6、强对公司的财务管理，特制定本制度。 1、出纳人员要仔细履行职责，依据会计法等法律法规的规定，真实、精确、完整、准时地登记和反映公司的收支状况。 2、出纳人员要始终坚持“帐表相符、帐帐相符、帐证相符、帐实相符”的“四相符”原则，做到凭证要素齐全、帐目清晰，资金日清月结。 二、收支管理 1、办理现金收付和银行结算业务 每笔支付业务必需经过总经理审签、确定原始凭证按要求整理（业务真实、报销准时、填写完整、计算精确；事由，经办人，证明或验收人签字手续齐全；票据按要求分类、平整坚固粘贴），出纳人员才能办理款项的支付。 出纳人员在收付款后，必需在原始凭证、记帐凭证上加盖 “现金收讫”、“现金付讫”、“银行
7、收讫”、“银行付讫”的印章，以表示原始凭证上所列款项收到或已经支付，以防止重收或重付。 不得以“白条”抵充库存现金，更不得挪用现金，严格掌握签发空白支票。如因特别状况，确须签发不填注金额的转帐支票时，必需在支票上注明收款单位名称、用途、签发日期、规定限额和报销期限。 2、登记现金和银行存款日记帐 出纳人员必需依据已办理完毕的收付款凭证，准时逐笔挨次编码、登记现金和银行存款日记帐，并在记帐凭证上签章，作为已经记帐的依据。必需每日结消失金和银行存款日记帐余额，要做到帐证相符、帐实相符。 月末后5日内出纳人员要将收付款凭证、现金日记帐、银行存款日记帐、银行对账单完整、准时地移交给会计作账务处理。银行
8、存款日记帐余额与银行对账单余额不全都时，对于未达帐项，要准时提出查询，编制“银行余额调整表”。 三、票证及印章、K宝管理 对转帐支票、现金支票、缴款单、收款收据等重要凭证，财务部门要统一购置，根据数量、种类造册登记。重要凭证领用必需按以下规定执行，用完后的存根要准时归档。 1、支票及印章、K宝管理 （1）支票的购买、签发均由出纳人员管理，出纳人员应建立“支票使用登记簿”，按支票号挨次登记支票的发出日期、用途、金额、经办人等。要确保资金平安和完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。 （2）妥当保管印章、K宝，严格按规定用途使用（支票上使用的印鉴共2枚，其中个人印章由出纳员保管，财务专用章由财务主管保管
9、，会计人员对支票的签发要实行复核；操作员、复核员、主管人员K宝要分开保管）。 （3）出纳人员在填写支票时，要根据银行的有关规定执行，不准签发空头支票，不准签发远期支票，不准出租或出借支票。 （4）作废的支票，出纳人员要在支票及存根上盖“作废”章，并在“支票使用登记簿”上注明“作废”，并将该支票存档备查。 （5）业务人员领用支票时，领用人须填写支票申领单，经总经理批准，领用人在“支票使用登记簿”上及支票存根上签字后，方可领用。出纳人员应在领出支票之日起七天内跟踪督促支票的结算。 2、收款收据管理 收款收据是公司与员工、外单位发生款项往来关系的重要原始凭据，财务部门购进印制的收款收据要统一登记台账
10、，出纳人员在领用空白收款收据时，要按印刷号码的先后挨次，注明本数及号码数，在使用登记簿上签字。 出纳人员收款，必需使用财务部指定认可并登记台账的收款收据。每笔收款业务发生时，出纳人员必需开具收款收据，并将收款收据记账联准时编制记帐凭证，以便记帐。 四、其他 1、出纳人员要根据统计、税务等部门的要求准时精确地报送财务报表及相关资料，办理工商、组织机构代码证、贷款卡年检；要定期向总经理上报内部统计表。 2、准时做好合同的归档工作。 股东签字盖章： 年月日 后勤食堂出纳岗位职责共6在学校总务主任和食堂团长的领导下，负责食堂食品、物品选购供应工作。其主要职责是：1.加强政治思想的学习，不断提高为教育、
11、教学服务，为广阔师生服务的意识；努力钻研业务学问,不断提高服务的技能。2.对易存放的、常用的物资进行大批量集中购买。3.选购员应坚持原则,廉洁奉公，自觉抵制不正之风,交验物资必需是食堂团长、保管员、选购员三人在场。做好与保管员、炊事员的连接，严格按方案选购,做到准时选购。必需先定价，后购物,做到价物同行。做到准时选购，保证供应所购物资必需符合食品卫生，严禁选购过期、腐烂、变质的食品，对易耗、易腐食品做到勤购，避开积压造成铺张。4.食堂除大宗物资外，选购员应依据市场行情，有权拒购供货商供应的高于市场价格的物资，重新自行选购。大米、面食、油脂、肉食品等大宗的物资,应定期与总务处人员、食堂团长考察市场，集体确定。变更供应商，由供应商直接供货。5.选购食品必需向供应方索要有关检疫证明或化验单，并要求供应方签字。发觉供货方供应不符合卫生要求的食品应担绝选购,且负责工作职责范围之内平安。6.选购员必需严格遵守财经纪律，报账时要有明细，清晰无误，精打细筧,节约开支，随时把握市场行情，准时反馈信息，确保选购质优价廉的物资。如购回的物品质量低劣或价格偏高,均由选购员负责退还或赔偿学校的损失。7.购进物品准时入库,并向保管员随时了解库存状况，选购员应妥当保管好备用金，不得挪用，保I正其备用金平安使用。做好选购用款申请、报销T.作,一次借款,一次清账。8.完成校长、总务主任、食堂交办的其他工作。 7