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1、Word公司出纳员个人年终工作总结 工作总结是做好各项工作的重要环节。通过工作总结，可以明确下一步工作的方向，少走弯路，少犯错误，提高工作效益。下面就让我带你去看看公司出纳员个人年终工作总结范文5篇，盼望能关心到大家! 公司出纳员年终工作总结1 时间飞逝，20_年的工作已经结束了。作为一名财务出纳，同时也作为一名服务住户的物业公司人员，我的职责主要是：仔细做好住户物业费和购水电费以及其他相关费用的现金收存，核对前台文员的各种票据台账，做好现金日记账，保管库存现金、财务印章以及相关票据，负责支票、发票、收据管理，负责支出公司报账单，按时发放工资，办理银行结算及有关账务，帮助前台做好接待工作，以及
2、准时修改住户的数据库等事项。 一年以来，我的工作在公司领导层的正确指导下，依靠全体同仁的共同努力，在平凡的工作岗位上，以细致入微的工作作风，以乐于奉献的工作态度，以服务无止尽的工作追求，较好的完成了各项工作任务。为了积累阅历，查找差距，提升力量，现就去年工作状况总结汇报： 1、坚持原则，严谨细致，仔细做好账务核对。 每天当心翼翼的处理各种来源的现金收款，仔认真细的核对各种票据，使之票款相符，并于当日录入财务账单，具体规范做好日记账。做到日清日结。主动与会计核对票据和对账单。本着客观、严谨、细致的原则，坚持从微小处入手，实事求是、不怕麻烦、细心审核。在业主购水电的高峰期，有时一天的现金收入达十多
3、万，票据百多张，都需要我独自反复点验，反复核对，确保不出一点差错。 2、态度端正，依章办事，严格执行财务纪律。 因财务工作是公司的核心部门，会计法和各项财务规定对这一块工作要求细致、规范、严谨。我严格遵守财务纪律，根据财务报账制度和会计基础工作规范化的要求，进行财务记账与报账工作。无张冠李戴现象，无现金坐支行为。 在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，说明缘由，坚决不予报销;对记载不精确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过仔细的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我公司财务信息的真实、合法、精确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用
4、。同时，按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行仔细审核，经得起随时检查。 3、勤勤恳恳，乐于奉献，坚守财务工作人员的职业道德底线。 尽心尽职做好柜台服务工作，准时整理好破币和散乱现金，按时发放员工工资。由于实际工作状况的特别性，我除了完成出纳工作，还同时要兼顾公司其他业务。为了能按质按量完成各项任务，本人不计较个人得失，不讲酬劳，牺牲个人利益，乐于吃苦，乐于奉献，常常加班加点工，起到了先进和榜样的作用。 同时，每天对于数万元的现金从手中经过，也是对我的道德操守是一种强大的考验。抱着对老板负责任的态度，凭良心做事，扎实工作，任何时候任何状况，都决不挪用公司的一分钱。我很荣幸，公司现在
5、账目清晰，各种票据完全真实，一分也没差错。账款相符，心理坦然。 4、兼顾前台，依章办事，适时加大对相关费用的收缴。 我们物业公司主要靠准时收缴物业费和其他相关费用，来维持公司的良性运转，这些费用的准时收取，就犹如准时注入新奇的血液。依据我部门内对领班和我的职责划分，我负责经营性车库杂屋水电费物业费的催缴管理，开发商车库租金的催缴管理，车位占用费的定期清查管理，以及有偿服务费收入、场地占用状况等相关费用的管理。 在每个单月份的10日，我协同物管员一起催收经营性车库杂屋的费用，在每个月底，协同接待柜台对拖欠租金的使用人发出催款通知，每天亲往门岗，收取临时停车费，每天观看步行街广场的场地使用状况，核
6、对收费状况。通过一系列切实有效的方法，确保了应收现金的进账，提高了资金的运行质量，保证了资金运作和流淌上的顺畅。 5、顾全大局，团结协作，做好住户服务工作。 作为服务行业的一员，心中时刻装载我们公司的服务理念：住户的满足是我们的唯一追求。当有住户前来我柜台缴纳水电费物业费时，我都主动与住户打招呼，微笑服务，让住户感受到我们的热忱。由于多方面的缘由，上半年我前台职员流淌频繁，给我们部门的接待工作带来肯定影响。作为公司这个大家庭的一份子，我发扬老员工的表率作用，以老传新，并在其他员工不在位，或有业务纠纷时，发挥能者多劳，勇于担当。同时不断告戒新员工要牢记：业务忙，莫慌乱，心情好，态度谦。 6、任劳
7、任怨，听从支配，做好公司交代的其他事项。 5月份，公司统一部署对小区全部住户进行住户满足度调查工作。作为一名家庭主妇，作为一名家长，我家务多，孩子读书学琴也需要辅导，监督。但我更知道，公司的荣辱得失与自己休戚与共。没有摆自己的客观状况，听从支配，克服困难，和同事一起，利用晚上加班加点，挨家挨户，尽自己的最大力量去说通业主，记录业主反映的问题，并快速反馈给相关工作人员，最终顺当做好了满足度调查问卷工作，圆满完成了公司交代的任务。 一年以来，个人工作经过不断的仔细探究，阅历积累，自我学习，自我总结，较之于往年，在以下两个方面得到有效的加强： 一是坚持学习，提高了业务水平。我于今年3月份再次报名参与
8、了20_年会计从业人员资格考试，并在4月份的考试中终成正果。平常也常常自购相关书籍，自学业务学问，不断充实自己的工作阅历和业务技能，并学以致用。通过坚持不懈的学习，在业务工作力量、综合分析力量、协调办事力量、文字语言表达力量等方面，都有了肯定提高，较好的适应了工作的需要。 二是加强了服务意识，端正了工作态度。公司领导的言传身教，工作环境的亲历渲染，本人心态的逐步转变，个人感觉对我所从事的物业服务工作已渐入佳境。面对个别无理取闹的业主，能保持心平气和，急躁解释劝说，起到了一名老员工良好的表率作用。 在过去的一年里，我虽然能基本完成工作，取得成果，但这与领导的有力支持和同事的协同给力是分不开的。客
9、观冷静的自我剖析，自身还存在许多不足之处：首先，由于科学技术的快速进展，我对现代化的办公方式和业务处理方法还不是完全能驾驭;其次，由于常常顾这头没顾到那头，没有尽到管理者的最大管理责任。针对诸多存在的不足，在以后的工作中，我还需要： 1、搞好与业主之间的关系协调，进一步理顺关系。 2、进一步加强业务学问的学习，提高自身素养与业务水平。 3、进一步管好财、理好账，做好常常项目开支。 新的一年已经来临了，我决心再接再厉，鼓足干劲，迎接更高的目标，接受更大的挑战，各方面都能更上一层楼。 公司出纳员年终工作总结2 时间如梭，转瞬间又将跨过一个年度,在20_年中，在领导及同事们的关心指导下，通过自身的努
10、力，我个人无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素养、工作力量上都得到进一步提高，现个人工作总结如下： 一、日常工作 1、收费。 2、依据现金收支单据编制收支日报、收入日报、收入月报及出纳账，由会计员审核签名。 3、清点库存现金(其中包括账面备用金、公寓备用金及按金，墙砖费、内部卖废品费)。 4、查询银行余额与账面余额核对清晰，并查询已开发票的金额是否到账。 5、收入存行(将日常的收入及公寓的收入分别存入农业银行及农村信用社)。 6、报销及借支由经办人、部门主管、会计员签字后方可支付现金。 7、登手工银行日记账及现金日记账。 8、支票、法人章及网上银行U盾的保管。 9、停车场月保卡的设置与发放
11、(业主来收车位需发月保卡，按业主交的管理费来设置使用日期)。 10、工资的发放，制工资发放表(转账工资及现金工资)，核对员工的账号与金额，开支票在银行转账。 11、每个星期五预备备用金退装修按金。 12、会计每三个月会打交款通知单，将其装订好，以便查阅和统计缴费户数。 二、工作中遇到的问题 在工作中如遇到自己无法解决的问题，应请示领导赐予提示或是解决问题的方法。 三、总结的目的 回顾10个月的工作，自己感到仍有不少不足之处，在新的一年里我必需在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作力量和工作效率得到了快速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工
12、服务，和公司和全体员工一起共同进展!在此，我要特殊感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中赐予我的支持和关怀，这是对我工作的确定和鼓舞，我真诚的表示感谢! 公司出纳员年终工作总结3 我作为一名年轻的财务人员，很荣幸在 20_年7月29日正式加入 ，成为了这个大家庭的一员。在这一年的岁末，回首过去几个月的工作，我发觉有太多值得总结的阅历教训，太多为公司而付出的榜样需要学习。同时自己也在日常的实践工作中得出了一些个人的心得体会，我把20_年工作状况总结如下： 作为出纳员，我负责的是现金的收付及银行存款收付有关的财务工作。详细主要包括日常的各种报销业务，给各个供应商现金支付及转账支付货款，金店日常销售结
13、款及销售数量金额的核算，记现金及银行存款日记账，工资的发放，办理银行票据购买、领取、开户等工作。 一、日常的各种报销业务 日常报销这部分工作，是要求出纳岗仔细对待及严格掌握的环节，根据公司的管理制度进行资金的把关，杜绝铺张及不正常的开支。发生日常的报销事项时首先应相应的部门领导确认，然后财务再查验审核票据，最终总经理签字审查。报销单据必需有经手人、部门领导、总经理、审核人签字方可报销。此外，打车的票据需提前先请总经理签字特批，无特别状况不行以打车。 二、给供应商现支付货款 金店选购商品时，首先，需填写借款申请单，无论是现金付款还是转账付款都需要总经理签字审批。其次，财务核对进货数量、产品材质、
14、产品规格等。最终，算出付款金额是否和发票金额全都，等财务部长签字过后，方可付款。 三、金店销售结款及销售核算 金店销售结款基本是每天都要做的工作。他们有专人把当日的销售票据统计出来，交给财务。首先，我把销售产品分类，一部分在 A公司入账，一部分在B公司入账;其次，核对发票开的是否正确，销售统计表金额合计是否和收款金额及收款结算单全都;再次，核对无误后，我会给金店开具收款收据，结清当日销售款;最终，根据销售清单登记电子版的金店销售统计，这项工作主要是为了准时供应给领导需要的数据，它可以安供应商、借款方式、时期等方式分别列出，以便不同部门的领导需要了解各类的销售状况。 在金店还没有内勤核算人员的时
15、候，财务部始终代为做销售核算工作，在_的指导下，财务部建立了一套完善的金店核算对接系统，便利于金店核算人员日后从进货、销售及库存等一系列的数据统计。 四、记现金及银行存款日记账 记录现金及银行每笔业务的发生是出纳员每天都必需要做的工作，严格执行现金及银行存款管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉金额不符，做到准时汇报，准时处理;严守公司隐秘，准时向领导供应数据。 五、工资的发放 关于工资的核算与发放，每个月月中的时候，我会依据_供应的工资总额分消失金和银行卡的部分，由于有本月新来的员工并没有办理工资卡时，我会请示领导，给其发觉金。一到发工资的前几天工作量会很大，我在此期间消失过纰漏，差
16、点使各位员工不能按时收到工资，后来我总结了银行转账发工资的办理流程，下次每月到发工资的时候我要严格根据流程办理，避开再次发生同样的错误。 六、办理银行业务 由于以前的工作主要就是跑银行，所以填写票据没有什么问题，和银行的窗口办事人员也比较熟识，一旦我公司有焦急汇款或其他突发状况银行的办事人员也会乐观协作。在我来到公司后发觉，财务部都是每月月初去银行购买银行对账单，10元/月，在我和同事的建议下，领导同意安装免费的查询版网银，为公司省去了120元/年，一小笔不必要的费用。 七、其他 与财务工作有关的对外部门(国税、地税等)进行联络、沟通，协作_的工作顺当进行。 总结过后我回顾了检查自身存在的问题
17、： 我认为我的业务水平有待提高，缺乏学习的紧迫感和自觉性。不能把课本上学习的专业学问敏捷变通，做事情比较死板。在工作较忙较累的时候，对工作还不够仔细，犯过错误，财务工作是不能消失纰漏的。 此外，我要特殊感谢公司领导、以及各位同事在工作中赐予我的支持和关怀，这是对我工作最大的鼓舞，我真诚的表示感谢，在以后的工作中我会努力为公司的进展作出贡献。 公司出纳员年终工作总结4 从一名在校高校生正式转变成为一名工作职员，绽开了我人生职业生涯的第一个篇章。我初到财务部做出纳，从不熟识到渐渐学习、了解和适应。现在我对自己所从事的出纳工作已经比较熟识，也信任自己能胜任这项工作。在这段时间里，我学到了许多受益一生
18、的东西，学到了许多会计方面的实践学问，同时也学到了许多社会阅历。下面我就这一年的工作做一下总结： 一、出纳的日常工作 1、严格审核报销单据、发票等原始凭证，根据费用报销的有关规定办理业务，做到合法精确、手续完备、单证齐全。对不符要求的，指明缘由，要求改正。出纳工作肯定要仔细细心，不能出任何差错，多一分少一分都不行以。所以在每次审核票据的时候，我都会点两遍算两遍，确保无误后才付款。 2、每日做好现金及银行存款日记账，日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发觉差错准时查清更正。最终将原始凭证准时登账。每月末做好银行对账工作，努力做到不出差错。 3、严格根据公司有关规章制度供应人员工资变动名册
19、，按时核算发放单位职工的工资、补贴及各类奖金。由于工资直接关系到每个人的利益，所以其计算、发放更是需要准时且细心谨慎。 4、负责妥当保管空白支票、有价证券、有关印章和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。 二、与出纳相关的其他工作 1、严格根据会计档案有关规定，准时完成凭证装订和会计档案整理及保存工作。 2、严格根据国家及规定章程，准时做好外币结汇工作，并根据会计有关制度登记外币账目。 3、仔细完成单位领导临时交办的其他工作。 三、在岗期间的自我要求 1、仔细学习财经方面的各项规定，自觉根据国家的财经政策和程序办事。 2、常常了解各部门的经费需要状况和使用状况，协作各部门合
20、理使用好各项资金。 3、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”。坚持学以致用，注意融会贯穿，理论联系实际。用新的学问、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合学问，使自身综合力量不断得到提高。 4、努力钻研业务学问乐观参与相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增加工作力量作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。 5、要恪守良好的职业道德。出纳每天和金钱打交道，稍有不慎就会造成意想不到的损失。出纳人员必需养成与出纳职业相符合的工作作风，要留意保守机密，要竭力为本单位诚心工作。 四、工作过程中存在的问题 1、只干工作，不擅长总结，所以有些工作费
21、劲气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生。今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思索，逐步达到事半功倍的效果。 2、忙于应付事务性工作多，深化探讨、思索、认仔细真的讨论条件及财务管理方法、工作制度少，工作有广度没深度。 3、由于刚出校门，自身拥有的只是书本上的理论学问，而缺乏实践的工作阅历，因此在实际工作过程中还会产生各种操作性的专业问题。 没从事这个工作之前，我简洁的认为出纳工作似乎很简洁，不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。但是当我真正投入工作，我才知道，我对出纳工作的熟悉和了解是错误的，其实不然，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，需要好好学习才能把握
22、。更重要的一点，做好出纳工作首先要喜爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。出纳人员要有较强的平安意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制;也要有对外的保密措施，维护个人平安和公司的利益不受到损失。 以上都是我工作以来的一些体会和熟悉，在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作力量和工作效率得到了快速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体员工服务，和公司和全体员工一起共同进展! 公司出纳员年终工作总结5 不知不觉加入公司这个大家庭已经一年了，在这段时间，不仅熟悉了这么多好同事，更多的是学到了许多东西，以
23、前对房地产一无所知的我，现在也能多少了解一些，也能帮助销售人员签定购房合同，这对我来说是很大的收获。在新的一年即将到来的时刻，我把自己这一年来的出纳工作进行总结。 作为一名财务人员，一名出纳，我特别清晰自己的岗位职责，也是严格在照此执行。 1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。 2、严格保证现金的平安，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核，以确保精确无误。 3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔日，准时发觉，准时改正。严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清楚。 4、
24、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来的支票，在收到支票时，仔细审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。 5、随时把握银行存款余额，不签发空头支票。保管好现金，收据，保险柜密码，印鉴，支票等。妥当保管好收付款凭证，月末精确填写好凭证交接单，准时传递到集团公司分管财务手里。对于这快日常，自我经手以来，没有出过任何差错，我想这一点应当是值得傲慢的。 6、每月编制工资报表，到月底准时汇总各部门当月考勤状况，询问李总当月工资是否有变化，然后依据其编制工资报表，编制完毕先交由金主任审核，审核无误后，交由李总签字确认。最终是在工资的发
25、放过程中，做到仔细认真，不出差错，在这点上，我有过一点失误，虽然准时订正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。 7、我手里还有一块就是和房地产业务有肯定关系的，就是去集团公司给媒体及相关业务单位请款。李总刚交给我这份的时候，我并没有把它和业务联系在一起，只是广宣部的同事将单据及请款单填好签好字后，我便盲目的就拿到集团公司，一旦分管会计问到我相关问题，我便是一问三不知，只好又回来问广宣部的同事，这样既铺张了时间，又给人留下不好的印象。经过主任和广宣部同事的指导，我渐渐对房地产广宣方面有了了解，后来再去请款，也顺当了许多，也节省了许多时间。而且，我将请款这项用细致的表格健全，做到有据可查，也便于年终统计。 当然，一年的要用文字写完，确定是不太完善，特殊是做出纳，本身就是做一些日常性的事务，而且涉及到一些保密制度，所以我就到这里，以后若有待提高的地方，请领导和同事多指导，我争取在新的一年里，把做得更细，更完善，不出癖漏。 15