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1、公司出纳个人工作计划精编8篇 时间过得太快，让人猝不及防，前方等待着我们的是新的机遇和挑战，何不好好地做个工作安排呢?可是究竟什么样的工作安排才是适合自己的呢?下面是我给大家整理的公司出纳个人工作安排精编8篇，希望对大家有所帮助！公司出纳个人工作安排精编8篇20xx年我司各部门都取得了可喜的成果，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，仔细学习驾驭财务学问，顺当完成如下工作：出纳工作总结及20xx年工作安排第一部分在本年度工作中的阅历和教训1、严格执行现金管理和结算制度，每日仔细核对现金与日记账账目，发觉现金金额不符，做到刚
2、好查询刚好处理，每月按银行对账单做好对账工作仔细做好未达账项调整表。2、刚好收回公司各项收入，开出收据，刚好收回现金存入银行，从无坐支现金现象。3、依据会计供应的依据，刚好发放职工工资和其它应发放的经费。4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不予付款。5、为协作公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。出纳工作总结及20xx年工作安排其次部分随着不断的学习和深化，我对本职工作有了更深刻的相识。我的工作内容可以说既简洁又繁琐。例如登账，全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇
3、总。浩大的工作量、精确无误的帐务要求，使我必需细心、耐性的操作。出纳工作总结及20xx年工作安排第三部分随着公司不断的发展壮大，学习新的学问早已经显得非常重要。出纳工作总结及20xx年工作安排：1.熟识现金管理条例、银行结算制度，严格执行现金管理条例、银行结算制度和公司的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金惊慌的状况下，有权分轻重缓急支付各项支出；2.管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金；3.依据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖收讫或付讫戳记，做到合法精确、手续完备、单证齐全。4.逐笔序时登记现金日记账、银行存款
4、日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发觉错误刚好查找缘由，并向领导刚好汇报。每日终了，登记货币资金变动状况日报表，每月终了出具货币资金变动状况月汇总表；5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字精确；6.妥当保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档；7.定期和不定期向财务部经理报告工作；8.帮助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订，及本岗位人员的聘请、培训和绩效考核工作；9.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。公司出纳个人工作安排精编8篇随着时间的消逝，加入百旺已经一年了，总结20xx年的工作以予在20xx年中更好的发觉
5、自己，完善自我。20xx年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关切，让我也清晰的相识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了许多，使我在工作方面有了很大的提升，13年的工作做出以下总结；一、工作总结：1.严格根据公司的管理制度进行资金的把关，杜绝奢侈及不正常的开支。2.按规定仔细收取营业款， 核对无误后除备留日常费用开支款和自采款外， 余款在每天上午十点以前存入公司指定账户， 同时与总部出纳进行核实。3.严格保证现金的平安，刚好收回公司各项收入，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都会双重复核，以确保精确无误开出收据，刚好收回现金存入银行。4.严格执行借款手续，按时催收各专柜的租
6、金和水电费及其他有关费用刚好按时与借款人结算借款金额，按相关规定和流程结清前一天的借款， 并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票。5.坚持以财务的规章制度为准，严格审核（凭证上必需有经手人及相关领导的签字才能赐予支付），对不符手续的凭证不付款。6.依据总部会计供应的依据，确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。7.坚持每日进行库存现金盘点，严格保证现金的平安，防止收付差错刚好登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。每天核对现金日记账与总账。8.协作主管会计做好各种账务处理，保守公司隐私，每天下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。9.做好凭证、账簿和有关业务
7、记录的保管与移交工作。二、20xx年的工作安排1.吸取13年缺憾与不足及收获的阅历，来进一步完善自己的工作。2.严格执行本职岗位工作制度，发挥财务限制、监督的作用。3.学习、了解和驾驭政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和学问技能。4.加强与上级领导沟通，把分内的工作做好。5.完成领导临时交办的其他工作。以上是我工作以来的一些体会和相识，也是我不断在工作中将所学的学问与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的20xx年将在充溢、喜悦、收获中度过。在此，我要特殊感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中赐予我的支持和关切，这是对我工作最大的确定和鼓舞，我真诚的表示感
8、谢！公司出纳个人工作安排精编8篇20xx年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务学问学习教化。做到财务工作长安排，短支配。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订20xx年的财务出纳人员个人工作安排。一、参与财务人员接着教化每年财务人员都要参与财政局组织的财务人员接着教化。首先参与财务人员接着教化，了解新准则体系框架，驾驭和领悟新准则资料，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，娴熟地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参与接着教化后，汇报学习状况报告。二、加强规范现金管理，做好日常核算1、依据新的制度与准则结合实际状况，进行
9、业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司带给财力上的保证。加强各种费用开支的核算。刚好进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发觉金以票和转帐支票。4、财务人员务必按岗位职责制坚持原则，秉公办事，做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用限制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能贴合公司发展的
10、步伐。总之在新的一年里，我会借改革契机，接着加大现金管理力度，提高自身业务操作潜力，充分发挥财务的职能作用，专心完成全年的各项工作安排，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。公司出纳个人工作安排精编8篇一、加强规范现金管理，做好日常核算1、依据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算，刚好进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，按规定签发觉金以票和转
11、帐支票。4、做好应对突发事务的应急工作。5、坚持原则，秉公办事，做出表率。6、完成领导临时交办的其他工作。二、加强学习结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提高自己的业务素养和综合实力。三、做好资金预算工作，加强成本限制预算的目的是设法增加收入，削减成本，压缩财务费用，管理费用，营业费用等各项支出。1、预算肯定要全员参加，绝不能少数人参加凭空捏造，想当然得出。既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待预算等等。2、要求部门领导把预算工作放在心上，指导兼职预算员做好部门预算，按时编报分析，必需做到预算编报和分析的刚好性，部门预算要求每月25日必需上报财务部，部门预算执行状
12、况的分析必需于每月2日报送财务部。3、制定费用额度限制指标：在额定范围内，只要能完成经营目标，钱怎么花都行；无安排开支必需专项审批。四、个人建议措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用限制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。公司出纳个人工作安排精编8篇作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分成本为己任。为再次精彩的完成上级交给的工作，特制定出出纳工作安排：财务出纳工作安排对加强财务管理、推动规范管理和加强财务学问学习教化，有着特别重要的作用。为了做到财务工作长安排，短支配，使财务工作在规范化
13、、制度化的良好环境中更好地发挥作用，特拟订20_年财务工作安排。一、组织财务人员参与上级组织的各种培训。组织财务人员参与财务人员培训，提高相识，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，驾驭和领悟新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，娴熟地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。二、进一步做好预算工作探究基层学校预算管理规律。根据上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。三、加强规范资金管理。1、依据制定制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作。2、
14、在做好本职工作的同时，处理好与其他部门的协调关系。3、做好日常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付及银行结算业务，努力开源节流，使有限的经费发挥最大的作用，为学校供应财力上的保证。加强各种费用开支的核算，并刚好进行记帐。4、财务人员必需依据岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。5、按时完成领导临时交办的其他工作。四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用限制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。要严格学校的硬件管理，学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好，刚好修补，严禁外借。确有正常损坏要根据报损程序予以报损。各教
15、室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。五、接着做好收费工作。1、根据上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许收取，但为了农夫利益，立停。2、教化班主任和老师不得以任何理由收取学生的任何费用。3、教化学生运用正版读物。4、新华书店（基础训练）或保险公司（学生保险）上门服务，允许学校供应便利条件，但领导、老师严禁介入。六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮。七、根据上级要求交足电教费（每生12元），极力争取上级对我校的各项支持。以上便是我一名财务人员工作安排，总之在20xx年里，学校将借改革契机，接着加大财务管理力度，不断提高财务人员业务操作实力
16、，充分发挥财务的职能作用，创建性的完成各项安排内容。第一、加强业管工作，构建优质、规范的承保服务体系，保险公司销售业务员工作安排。承保是保险公司经营的源头，是风险管控、实现效益的重要基础，是保险公司生存的基础保障。因此，在_年度里，公司将狠抓业管工作，提高风险管控实力。1、对承保业务刚好地进行审核，利用风险管理技术及定价体系来限制承保风险，确定承保费率，确保承保质量。对超越公司权限拟承保的业务进行初审并签署看法后上报审批，确保此类业务的严格承保。2、加强信息技术部门的管理，完善各类险种业务的处理平台，通过建设、运用电子化承保业务处理系统，建立完善的承保基础数据库，并缮制相关报表和承保分析。同时
17、做好市场调研，并定期编制中、长期业务安排。3、建立健全重大标的业务和特别风险业务的风险评估制度，确保风险的合理限制，同时依据业务的风险状况，执行有关分保或再保险管理规定，确保合理分散承保风险。4、强化承保、核保规范，严格执行条款、费率体系，娴熟驾驭新核心业务系统的操作，对中支所属的承保、核保人员进行全面、系统的培训，以提高他们的综合业务技能和素养，为公司业务发展供应良好的保障。其次、提高客户服务工作质量，建设一流的客户服务平台。随着保险市场竞争主体的不断增加，各家保险公司都加大了对市场业务竞争的力度，而保险公司所经营的不是有形产品，而是一种规避风险或风险投资的服务，因此，建设一个优质服务的客服
18、平台显得极为重要，当服务已经成为核心内容纳入保险企业的价值观，成为核心竞争时，客服工作就成为一种具有独特理念的一种服务文化。经过_年的努力，我司已在市场占有了肯定的份额，同时也拥有了较大的客户群体，随着业务发展的不断深化，客服工作的重要性将尤其突出，因此，中支在_年里将严格规范客服工作，把一流的客服管理平台运用、落实到位。1、建立健全语音服务系统，加大热线的宣扬力度，以多种形式将热线推向社会，让众多的客户全面了解公司语音服务系统强大的支持功能，以提高自身的市场竞争力，实现客户满足化。2、加强客服人员培训，提高客服人员综合技能素养，严格奉行热忱、周到、优质、高效的服务宗旨，坚持主动、快速、精确、
19、合理的原则，严格根据岗位职责和业务操作实务流程的规定作好接、报案、查勘定损、条款说明、理赔投诉等各项工作。3、以中心支公司为中心，专、兼职并行，建立一个覆盖全区的查勘、定损网点，初期由中支设立专职查勘定损人员3名，同时搭配非专职人员共同查勘，以提中学支业务人员的整体素养，切实提高查勘、定损理赔质量，做到查勘精确，定损合理，理赔快捷。4、在20xx年6月之前完成xx营销服务部、yy营销服务部两个服务机构的下延工作，至此，全区的服务网点建设基本完善，为公司的客户供应高效、便捷的保险售后服务。第三、加快业务发展，提高市场占有率，做大做强公司保险品牌。依据20xx年中支保费收入xx万元为依据，其中各险
20、种的占比为：机动车辆险85%，非车险10%，人意险5%。20xx年度，中心支公司拟定业务发展工作安排为实现全年保费收入xx万元，各险种比例安排为机动车辆险75%，非车险15%，人意险10%，安排的实现将从以下几个方面去实施完成。1、机动车辆险是我司业务的重中之重，因此，大力发展机动车辆险业务，充分发挥公司的车险优势，打好车险业务的攻坚战，还是我们工作的重点，20xx年在车险业务上要巩固老的客户，争取新客户，侧重点在发展车队业务以及新车业务的承保上，以实现车险业务更上一个新的台阶。2、仔细做好非车险的展业工作，选择探望一些大、中型企业，对效益好，风险低的企业要重点公关，与企业建立良好的关系，力争
21、财产、人员、车辆一揽子承保，同时也要做好非车险效益型险种的市场开发工作，在20xx年里努力使非车险业务在发展上形成新的格局。3、主动做好与银行的代理业务工作。20xx年10月我司经过主动地努力已与中国银行、中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、x兴业银行等签定了兼业代理合作协议，20xx年要集中精力与各大银行加强业务上的沟通联系，让银行充分地了解中华保险的品牌及优势，争取加大银行在代理业务上对我司的支持与政策倾斜力度，力求在银行代理业务上的新突破，实现险种结构调整的战略目标，为公司实现效益化奠定良好的基础。今年，虽然受金融风暴经济方面还是有所影响的，虽然市场的竞争将更加激烈，但有省公司的正
22、确领导，中支将开拓思路，奋力进取，去创建新的业绩，为做大做强公司保险事业而奋斗。公司出纳个人工作安排精编8篇20xx年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务学问学习教化。做到财务工作长安排，短支配。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订20xx年财务出纳人员个人工作安排。一、参与财务人员接着教化每年财务人员都要参与财政局组织的财务人员接着教化。首先参与财务人员接着教化，了解新准则体系框架，驾驭和领悟新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，娴熟地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 参与接着教化后，汇报学习状况报告
23、。二、加强规范现金管理，做好日常核算1、依据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作安排。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司供应财力上的保证。加强各种费用开支的核算。刚好进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发觉金以票和转帐支票。4、财务人员必需按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用限制全理化，强化监督度，细化工
24、作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。总之在新的一年里，我会借改革契机，接着加大现金管理力度，提高自身业务操作实力，充分发挥财务的职能作用，主动完成全年的各项工作安排，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。公司出纳个人工作安排精编8篇20xx年我司各部门都取得了可喜的成果，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，仔细学习驾驭财务学问，顺当完成如下工作：出纳工作总结及20xx年工作安排第一部分在本年度工作中的阅历和教训：1、严格执行现金管理和结算制度，每日仔
25、细核对现金与日记账账目，发觉现金金额不符，做到刚好查询刚好处理，每月按银行对账单做好对账工作仔细做好未达账项调整表。2、刚好收回公司各项收入，开出收据，刚好收回现金存入银行，从无坐支现金现象。3、依据会计供应的依据，刚好发放职工工资和其它应发放的经费。4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不予付款。5、为协作公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。出纳工作总结及20xx年工作安排其次部分随着不断的学习和深化，我对本职工作有了更深刻的相识。我的工作内容可以说既简洁又繁琐。例如登账，全公
26、司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。浩大的工作量、精确无误的帐务要求，使我必需细心、耐性的操作。出纳工作总结及20xx年工作安排第三部分随着公司不断的发展壮大，学习新的学问早已经显得非常重要。1.熟识现金管理条例、银行结算制度，严格执行现金管理条例、银行结算制度和公司的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金惊慌的状况下，有权分轻重缓急支付各项支出；2.管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金；3.依据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖收讫或付讫戳记，做到合法精确、手续完备、单证齐全。4.逐笔序时登记现金日
27、记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发觉错误刚好查找缘由，并向领导刚好汇报。每日终了，登记货币资金变动状况日报表，每月终了出具货币资金变动状况月汇总表；5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字精确；6.妥当保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档；7.定期和不定期向财务部经理报告工作；8.帮助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订，及本岗位人员的聘请、培训和绩效考核工作；9.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。公司出纳个人工作安排精编8篇自20xx年入职公司至今已经六年多了，从管理处的财务助理到公司总部出纳
28、、总部会计，无论是做事、还是做人我都从金网络这个暖和的大家庭学到了许多许多受人之托，终人之事我做到了。展望将来，我对公司的发展和今后的工作充溢了信念和希望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成果，我把参与工作以来的状况作工作总结如下。一、前期工作总结:对于企业来说，实力往往是超越学问的，物业管理公司对于人才的要求，同样也是实力第一。物业管理公司对于人才的要求是多方面的，它包括：组织指挥实力、决策实力、创新实力、社会活动实力、技术实力、协调与沟通实力等。第一阶段（20xx年20xx年），初学阶段：20xx年毕业之初，在无任何工作阅历、且对物业管理行业更是一窍不通的状况下，我幸运的加入了金
29、网络雪梨澳乡管理团队，看似简洁的帐单制作arr;日常收费arr;银行对接arr;建立收费台帐arr;与总部财务对接，一切都是从零起先。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法:，在各级领导和同事的帮助指导下，从不会到会，从不熟识到熟识，我渐渐摸清了工作中的基本状况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点，而随后财务助理兼客务代表的特别身份更是加速缩短了我与专业人之间的距离。客户电话的接听、客服前台的接待，都须要很强的专业学问与沟通实力，物业管理中大多是一些细小琐碎的事，协调好了大事化小、小事化了，协调不好则工作会特别被动。这就要求在服务过程中不断提高自己与外界的沟通实力，同时
30、在公司内部的沟通也特别重要，除了本部门之间，部门与部门之间的沟通也很重要，只有沟通好了，才能提高工作效率，削减不必要的人工成本。一方面，干中学、学中干，不断驾驭方法:积累阅历；另一方面，问书本、问同事，不断丰富学问驾驭技巧。其次阶段（20xx年20xx年），职业发展阶段：这一阶段在接着担当雪梨澳乡财务助理的同时又介入了新接管项目温哥华森林管理处前期的财务助理工作，进一步巩固了自己关于从物业前期接管到业主入住期间财务工作阅历的积累，同时也丰富了自身的物业管理专业学问。项目进入日常管理之后，因为新招的财务助理是应届毕业生，我由此又接触到了辅导新人的工作内容，我将自己的工作阅历整理成文字后逐点的与新
31、人一起实践，共同发觉问题、解决问题，经过三个月时间的努力，新招的财务助理已经能够很好的胜任财务助理工作了。20xx年底我又被调往公司新接管的敬爱的villa管理处担当财务助理，此时正逢财务部改革，我努力学习专业学问，主动协作制度改革，并在工作中小有成就，得到了领导的确定。第三阶段（20xx年现在），职场提升阶段：20xx年底，我被调往公司财务部担当出纳。出纳工作首先要有足够的耐性和细心，不能出任何差错，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍；每日做好结帐盘库工作，做好现金盘点表；每月末做好银行对帐工作，刚好编制银行余额调整表，并做好和会计账的对帐工作；工资的发放更是须要细心谨慎，这干脆关系
32、到员工个人的利益，因为日常的工作量已经基本饱和，每次做工资的时候，我都会主动加班，保证刚好将工资发放给员工；而公司总部出纳更大的一部分工作内容是与管理处财务助理的工作对接，由于当时管理处财务人员流淌较大，面对新人更须要耐性的去指导她们的工作，细致的讲解公司的一些工作流程，使她们尽快融入金网络这个大家庭。20xx年底我由出纳岗位转为会计，负责雪梨澳乡和villa管理处的主管会计工作，同时兼工资发放工作，这一期间我学习并驾驭了公司财务核算的程序以及用友财务软件的操作技能，提高快速；同时我的工作内容还包括通过对月度、季度以及年度的财务分析，刚好并动态地驾驭管理处营运和财务状况，发觉工作中的问题，并提
33、出财务建议，为管理处负责人决策供应牢靠的财务依据。今年6月我的工作内容再次调整，工资发放工作正式移交给了出纳，主要负责长远天地、温哥华森林及敬爱的villa管理处的主管会计工作。二、主要阅历和收获：在网络工作的六年多时间里，积累了很多工作阅历，尤其是管理处基层财务工作阅历，同时也取得了肯定的成果，总结起来有以下几个方面的阅历和收获：（一）只有摆正自己的位置，下功夫熟识基本业务，才能尽快适应新的工作岗位；（二）只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态；（三）只有坚持原则落实制度，仔细理财管账，才能履行好财务职责；（四）只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作
34、做好；（五）只有保持心态平和，取人之长、补己之短，才能不断提高、取得进步。三、确立职业目标，加强协作。财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新起先。我喜爱我的.工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新颖，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：1、以预算为依据，主动限制成本、费用的支出，并在日常的财务管理中加强与管理处的沟通，提倡效益优先，注意现金流量、货币的时间价值和风险限制，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前安排、事中限制、事后总结反馈的财务管理体系。2、实抓应收帐款的管理，预防呆账，削减坏账，保全管理处的经营成果。3、主动参预，协作管理处开拓新的经济增长点。以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导赐予指责指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作阅历；努力学习，不断提高自己的专业学问和业务实力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第21页 共21页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页