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1、财务部月度工作计划_会计个人工作计划机关、团体、企事业单位的各级机构，对肯定时期的工作预先作出支配和准备时，都要制定工作安排，财务部月度工作安排怎么写，以下是小编整理的财务部月度工作安排范文，仅供参考。 财务部月度工作安排【1】 财务部x月工作安排 1、依据公司财务制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系. 3、做好正常出纳核算工作。 根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司供应财力上的保证。 加强各种费用开支的核算。 刚好进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留
2、存，严格支票领用手续，按规定签发觉金以票和转帐支票。 4、财务人员必需按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。 5、完成领导临时交办的其他工作。 公司是一个成长型的企业，在刘总的正确领导下，公司在3月份也取得了不错的成果，我个人也学习到了许多关于家装行业的相关学问，虽然工作中也有一些做得不足的地方，但我始终本着明哲保身，恪尽职守，善用其财，无愧其禄的工作观念，踏踏实实的工作。 4月就工作中发觉的问题，我个人认为： 第一，须要把各岗位细分化，职责更明确化，才能更大的提高工作效率， 其次，工地成本核算须要大大的加强，才能保证工地能够获得利润， 第三，工地的跟踪服务肯定要有专人负责，才能有效的保证
3、工地的顺当进行，以及工程款的进度， 最终按工期完成验收交尾款。 20xx年，我们要对过去工作中不足的地方进行完善管理，对做得好的我们须要把工作做得更好，加强财务管理，做到财务工作长安排，短支配。 使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用 1、响应公司工作会议精神，围绕公司资产经营考核目标，开源节流，增收节支，强化成本限制，从每一件小事做起，为公司真正的开源节流; 2、财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的安排限制、各部门的费用支出、以及对销售工作的协作与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调整各项费用的支出，保证财务物资的平安; 服务于公司、服务于员工、服务
4、于客户,以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益; 3、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有相互协作补充性，相互协作的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用; 4、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各岗位的职责，对应收款的监督，对工程款回收的期限把握、回款详细事宜、相关责任人都应有相应的监督，加大财务监督力度; 5、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项等等;做好财务报表的编制工作，要求帐务清楚、任务明确; 6、其他方面，听
5、从公司领导的工作支配，仔细的完成每一项任务。 财务部月度工作安排【2】 为了加强财务工作进度，以便在特定的时间内完成月财务工作，特制定本安排。 一、 月初支配(每月1日-10日) 1. 依据上月已录入微机中的记账凭证，首先编制出 各工程项目报表，分别上报给各项目负责人。 然后编制出全部工程项目报表，最终编制公司报表，最终将公司报表上报给总经理查阅并将全部报表(包括上报给各项目负责人的项目报表)妥当保管。 2. 3. 4. 5. 6. 进行上月工资核算。 进行各银行对账工作。 与代理记账人员进行沟通，如何向税务局报税。 与管辖区税务所进行联系和沟通。 对部分报销人员票据的审核。 二、 月中支配(
6、每月11-20日) 1. 每月11-12日督促各项目财务务必在15日前进行原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务有足够的时间将各项目原始票据录入微机并作出记账凭证。 2、 原始凭证输入微机后，将记账凭证打印出来并一一与相应的原始凭证进行粘贴。 3、 上月工资的发放。 三、 月末支配(每月20-30日) 1、 每月25-26日督促各项目财务务必28日前进行 原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务在30日前将本月各项目原始票据录入完毕并作出与凭证。 2、 进行本月工资的计提。 3、 进行本月固定资产折旧的计提。 4、 期末成本收入的结转。
7、 5 凭证的整理、装订与归档。 6、 协作相关部门做好工作。 财务部月度工作安排【3】 一、 日工作流程: 1、 9:00-12:00 (1) 审核出纳提交的，前一天的销售日报表、货币资金日报表、收付 款单据，签字确认后，货币资金日报表返还给出纳，把销售日报表连同收付款单据交给会计，作账务处理。 (2) 从业务处理模块的“经营历程”，查看前一天的账务处理状况，若有异 常，询问相关人员，了解缘由，刚好处理。 (3) 审核各类付款单据，出具付款传票。 2、13:00-18:00 (1)依据须要，在涉税系统里进行，进货单、销售单、费用单据录入、开发票等操作。 (2)审核各类付款单据，出具付款传票。
8、(3)查看各类明细账，重点是客户、供应商往来帐，关注其往来状况。 客户：发货、回款以及返利、运费、修理费结算等状况;供应商：付款、收货以及各种返利状况，如有须要，刚好查阅相关返利政策。 二、 月工作安排 月 初 1、1-3日 (1)盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核货币资金旬报表，经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。 (2)审核往来会计作出的“资金占用费”、“行管费”。 (3)出具相关报表，上报总公司：财务报表说明、利润表、资产负债表、商品流通费用表、补充资料表、部门费用表、其他应收款明细表、应收账款明细表、其他应付款明细表、应付账款明细表、财务主管月工作检查表、资产及负债清查盘点确
9、认表、商品销售状况完成对比表、商品销售大类完成对比表、有问题商品处理表。 2、4-10日， (1)处理涉税事务，纳税申报，刚好把缴款书交给出纳，办理税款交付。 (2)审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单，若有差异，指导其作相应调整。 月 中 1、11日 盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核货币资金旬报表，经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。 2、11-16日 (1)审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单，若有差异，指导其作相应调整。 (2)审核工资表，作出“付款传票”， 并督促出纳扣减员工欠款。 3、17-20日 审核往来帐会计作出的客户机、配件盘点表，若有差异，询问其缘由，
10、并指导其作相应处理。 月 末 1、21日 盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核货币资金旬报表，经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。 2、21-29日 (1)审核进销存会计作出的外运库盘点表，若有差异，询问缘由，指导其作相应的调整。 (2)对应收账款进行信用额度及账期管理，对零星应收款进行核销;对月度和季度赐予客户的返利政策进行核对和监督。 3、30日 (1)做好月末结账前的打算。 (2)作出本月工作总结和下月工作安排。 第8页 共8页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页