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1、2022月度财务工作计划月度财务工作安排光阴的快速，一挤眼就过去了，迎接我们的将是新的生活，新的挑战，写一份安排，为接下来的工作做打算吧！好的安排是什么样的呢？下面是我收集整理的月度财务工作安排，希望能够帮助到大家。月度财务工作安排11、对我局出面借货的政府负债资金进行整合，与全区政府负债状况相接轨，供应资金运用效率。2、召开xxxx年度财务工作年会及xxxx年度财务工作例会。3、完成城乡公司法人代表变更及各开户行的印签变更工作。4、对xxxx年度我局各项收费状况进行自查工作。月度财务工作安排21、审核本分店的费用报销单，并对应编制金蝶K3凭证;2、核对本分店日收入报表;3、各家店会计做相应的
2、各家凭证;4、审核凭证;5、依据科目余额表核对往来账户;6、核对银行账现金帐并对应制作付现凭证;7、结转固定资产;89、依据收入状况，计提“营业税及其附加”;10、分析各费用的比例状况:营销款待费、广告宣扬费，是否要调整;11、再依据利润表的状况每月计提“企业所得税”;12、打印:总账、明细账、科目余额表、资产负债表、利润表;13、打印凭证、打印凭证科目汇总表、打孔装订凭证、加盖私章、登记电子凭证册，并移送至仓库;14、15日前，申报个人税、营业税、增值税、季度企业所得税;15、审核分店发票申购、发票核销。月度财务工作安排3一、网络管理与建设1、实行切实可行的措施，加强对校内网的管理，接着完善
3、相关规章制度，落实各项管理措施，确保学校网络平安畅通。学校要接着完善相关的网络制度，杜绝网络信息平安事故的发生，确保网络畅通，更好的服务与教化教学工作。实行主动可行的措施，在保证网络畅通的状况下，杜绝老师上网闲聊、打扑克、玩嬉戏等不良现象的发生。管理员及全体老师都要深化探讨网络应用问题，充分发挥网络的作用，提高教化教学质量。2、网络防毒。加强对老师信息技术的培训力度，使老师学会运用杀毒软件进行计算机病毒的查杀，确保学校网络畅通。基本上解决网络病毒在我校各计算机上的传播，保证网络不因病毒而导致堵塞、停网等现象的发生。二、网站建设加强学校校内网网站建设和应用力度，使其服务于教学、服务于德育、服务于
4、管理;服务于学生、服务于老师、服务于社会。管好用好校内网，要有相当一部分学生也建有自己的学习网页。通过建设各种学习主页，广泛吸引学生、老师和家长及社会各界人士驻站，增加学校在社会上的良好形象，扩高校校知名度。管理员要不断学习相关业务学问，不断提高自己的业务实力，树立服务于教学的思想，管好用好校内网，不断更新网站内容，建设有自己独特风格的学校网站。三、信息技术运用与培训工作加强信息技术学问的培训与应用。学校将组织专人进行不同层次的培训班，加强培训指导，老师要将学习走在前头，自觉地学。大力提倡电子备课。四、微机室管理把学校微机室建“成绿色机房”，利用课余时间、休息日、节假日对学生开放，为广阔学生供
5、应健康、平安的网络学习环境。实行得力措施，杜绝师生玩电脑嬉戏，建设“无嬉戏校内”。月度财务工作安排4为了加强财务工作进度，以便在特定的时间内完成月财务工作，特制定本安排。一、 月初支配1. 依据上月已录入帐套中的记账凭证，首先编制财务报表，上报给总经理查阅并将全部报表妥当保管。2. 进行各银行对账工作。3. 与代理记账人员进行沟通，如何向税务局报税。4. 在车辆正式运营前熟识娴熟单车核算的流程，以便在正式运营后快速精确的核算出单车成本及利润。二、 月中支配（每月11-20日）1、15日前进行原始票据的整理，将原始票据录入帐套并作出记账凭 证。2、原始凭证输入帐套后，将记账凭证打印出来并一一与相
6、应的原始 凭证进行装订。3、上月工资的发放。三、 月末支配（每月20-30日）1、 25日前进行原始票据的整理， 30日前将本月原始票据录入完毕并作出凭证。2、 进行本月固定资产折旧的计提。3、 期末成本收入的结转。4、 凭证的整理、装订与归档。5、 协作相关部门做好工作。月度财务工作安排5这个月的工作又过去了大半，看着近期财务部的工作状况，我既为大家工作的精确和平稳感到安心，却又忍不住为近期工作没能有什么提升而感到担忧。随着公司的完全复工，在工作中可谓是一天比一天压力大。但是面对这样的状况，财务部不少的同事还没能完全的适应。尽管近期还没能出现明显的问题，但随着之后公司的项目起先，工作会变的更
7、加困难。为了能更好的管理好财务部各员工的工作看法，也为了能改进我近期有些懈怠的工作，我在此对自己下个月的工作做个人安排如下：一、个人的提升要求管人先要管己，作为财务部的主管，这些年来，我始终尊崇着先管理好自己再管理好员工的想法。面对近期来自己在工作上的下降，我首先要从思想上管理自己。好好反思公司的工作目标和工作守则，回想自己的工作信念，并且在工作中严格的管理自己，调整自己在工作中的看法和想法，更好的去完成作为财务主管的工作。二、以身作则在下个月的工作中，我要强将教育，并在工作中“以身作则”的严格要就自己，变教育员工，管理员工，边以严格的工作方式去面对工作。尤其是在对新员工的管理上，我更会亲自去
8、教育，去指引，并带动老员工们，一起主动的面对财务部的工作！三、加强管理，严格要求除了自身的教育和管理，对于财务部的规定我也要更新，加强员工的自我管理实力，并适当的做出惩处。当然，对于严格遵守规定并表现精彩的员工，也不乏赐予嘉奖。在提出这个规定的同时，我要先对部门近期的状况召开会议，先让员工进行自我反省，对比过去和现在的状况！让员工们相识到自己的下降。并激励各位同事，一同努力，主动的去改善我们的工作。四、下个月的支配x月份的工作随着xx部项目的召开必定会更加劳碌。对于架起那个管理的安排，我也要尽早的做好支配，让大家能顺当的过度到严格要求的上升阶段，让我们财务部的整体工作实力能有显著的提高。在这个
9、安排起先前，我必需做好严格的心理打算，不能半途而废，更不能因为自己的松懈导致大家丢了信念！信任在努力之后，我们财务部就能更加的优秀！月度财务工作安排6一、接着开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风险。在去年会计工作规范管理的基础上，接着开展会计规范化管理工作，提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。详细从8个方面抓起：会计基本规定；会计核算质量；会计报表质量；计算机管理；联行结算管理；会计档案管理；信用社网点管理及其它；会计经营管理。特殊是会计档案管理历年来有所欠缺，每年的会计凭证虽然都归了档，但未按档案管理方法归类整理，须要进一步规范。二、接着抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水平。紧紧
10、抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全年实现在足额提取应付利息，提高拨备水平的前提下，实现利润XX万元，确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标。针对目标，制定出台XX年增盈创利实施方案，围绕增收、节支两个环节进行了支配。外抓信贷质量管理，主动盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，想方设法应收尽收。内抓财务管理，降低经营成本，特殊要加强营业费用的管理，在确保个人费用的前提下，压缩公费用，确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。详细抓好五项操作：一是财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率限制，严格实行了以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支
11、自负的费用计提开支原则，将费用限制在核定比例之内。二是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例精确计提。对款待费、宣扬费等要在规定比例之内节约运用。三是预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预算制，做到了在详细操作中严格根据预算限制支出。四是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价状况合理制定包干运用方法，无正值理由超出包干限额的社，其超额部分扣减个人费用。五是成本操作：严格加强了其他成本项目和营业外支出的管理，坚持按月监控，防止以其他名义列支。三、接着做好信用社重要空白凭证管理
12、工作，确保平安无事故。在重要空白凭证管理上，今年我们还将接着加大检查力度，近年来，通过每年的序时检查，使得各营业网点对重要凭证运用，管理达到了加强，但此项工作不敢懈怠，XX年5月至20xx元，法人股入股起点为XX%。入股起点的提高，给规范股本金带来了巨大困难，20xx年底投资股比例XX个百分点，需在一季内达到比例。20xx年底县信用社的资本足够率已达到XX年度的各项经营指标完成状况、股金分红状况、三会召开状况、利润安排状况等进行披露，将信息披露报告和信息披露表放于相关场合，以便广阔社员和利益相关者能真实精确地了解我县农村社各项业务经营的真实状况。月度财务工作安排7随着当前月度财务工作的完成总要
13、从中进行查漏补缺才行，无论是领导制定的方针还是财务部门的发展路途都应当要尽量避开错误的出现，所以我始终仔细对待财务主管工作并带领部门完成了领导支配的重要任务，在改进错误的同时也要提前制定下一月度的财务工作安排才行，至少在面对机遇和困难的时候可不能够在财务工作中毫无打算。为了做好财务工作应当要加强对账目信息的收集并做好报表的编制，由于须要记账的原因自然要在审核的过程中注意数目的严谨性，即便是些许的差距都有可能让公司的发展受到不利的影响，正因为我在以往的财务工作中遇到过这类状况才须要在下个月度的工作中引起重视，而且对于各类凭证的保管也要尽职尽责并确保开具的发票能够得到回收，即便有员工须要进行财务报
14、销也要对账单上的每个项目进行逐字核对，这既是财务部的职责所在也是不允许出现任何差错的工作，即便存在些许账目不符合的状况也要找当事人进行询问并确保做到心中有数。为了提升财务工作的效率还要能够娴熟运用电算化的财务软件才行，虽然公司部分老员工比较习惯手工记账的方式却也要适应新事物才行，所以在下个季度的财务工作中应当尽量做到娴熟运用财务软件，这样的话便能够通过财务软件的运用较大地的提升部门全体员工的工作效率，再结合手工记账的方式则能够起到防止财务工作出错的作用，这重保障既是财务工作中须要具备的也是提升财务人员素养须要经验的环节，所以我会加强对部门员工的管理并争取在下个季度的财务工作中做到这点。重新制定
15、财务部的管理制度并提出更加严格的标准，虽然以往的财务工作做得不错却照旧存在着部分员工违反规定的现象，所以为了提升员工的综合素养应当加强对违反规定的惩处力度，而且在制定管理制度以后自己也要起到表率作用并在财务工作中做到那几点才行，另外在绽开财务工作之前也要多进行思索以免因为自己的疏忽导致工作方向出现偏差，对新入职的员工也要定期绽开技能培训以及部门例会从而帮助他们更快地融入环境。虽然制定的仅仅是下个季度的财务工作安排却是我经过多次总结的结果，无论是以往的财务工作阅历还是对自身的反思都是很有意义的，除了避开出现以往的错误以外也要加强自身的财务工作实力从而更好地管理部门。月度财务工作安排83月份：1、
16、做好本级年度工会经费决算、预算工作，经主席办公会议审查，向本级经费审查委员会审查通过，并报送市总财务部批复。2、加强工会资产管理，做好县总本级工会行政性资产报表。3、做好送暖和帮扶资金的收支决算工作。4、做好第一季度经费上解任务完成。5、做好本月财务基础工作。（如：报账、审核、填制会计凭证、复核、记帐等一系列工作）6、做好互助保障报案、理赔及续保工作。4月份：1、加强与地税部门的沟通工作，商定年度税务代收工会经费任务，并召开第十三次联席会议。2、做好本月财务基础工作。3、做好互助保障报案、理赔及续保工作。5月份：1、加强与地税部门的沟通工作，确保按时完成经费收缴任务。2、做好本月财务基础工作。
17、3、做好互助保障报案、理赔及续保工作。6月份：1、为确保年度经费收缴双过半，加强与地税部门的沟通与联系，针对收缴状况，对意识不强的单位，进行上门宣扬。2、做好其次季度经费上解任务完成。3、做好本月财务基础工作。4、做好互助保障报案、理赔及续保工作。7月份：1、加强与地税部门的沟通与联系，做好建筑安装行业工会经费的收缴，确保按时完成年初确定的目标任务。2、仔细做好财务检查打算，迎接市总财务部及经审会的检查。3、做好本月财务基础工作。4、做好互助保障报案、理赔及续保工作。8月份：1、加强与地税部门的沟通与联系，做好建筑安装行业工会经费的收缴，确保按时完成年初确定的目标任务。2、仔细做好财务检查打算
18、，迎接市总财务部及经审会的检查。3、做好本月财务基础工作。4、做好“金秋助学”资金的发放工作。5、做好互助保障报案、理赔及续保工作。9月份：1、加强与地税部门的沟通与联系，做好建筑安装行业工会经费的收缴，确保按时完成年初确定的目标任务。2、根据工会会计制度、工会预算管理方法有关规定，依据县总本级工作内容变动，调整本级经费收支预算，根据相关规定追加预算，经本级经审会审查后，上报市总工会。3、做好本月财务基础工作。4、做好第三季度经费上解任务完成。5、做好互助保障报案、理赔及续保工作。10月份：1、加强与地税部门的沟通与联系，做好建筑安装行业工会经费的收缴，确保按时完成年初确定的目标任务。2、做好
19、本月财务基础工作。2、根据县财政文件规定，做好20xx年度财政综合预算的编报。4、做好互助保障报案、理赔及续保工作。11月份：1、加强与地税部门的沟通与联系，做好建筑安装行业工会经费的收缴，确保按时完成年初确定的目标任务。2、根据县财政文件规定，报送20xx年度财政综合预算。3、参与县财政举办的“会计人员接着教化”4、做好本月财务基础工作。5、做好互助保障报案、理赔及续保工作。12月份：1、加强与地税部门的沟通与联系，确保年度目标任务的完成。2、根据工会会计制度、工会预算管理方法有关规定，做好本级财务帐务整理工作，确保本级年度决算工作数据精确、内容完整，报送刚好。3、做好送暖和资金筹集工作。4
20、、做好送暖和帮扶资金、全国劳模及省部级劳模三金的放发工作。5、做好第四季度经费上解任务完成。6、做好本月财务基础工作。7、做好互助保障报案、理赔及续保工作。月度财务工作安排9为了加强财务工作进度，以便在特定的时间内完成月财务工作，特制定本安排。一、月初支配（每月1日10日）1。依据上月已录入微机中的记账凭证，首先编制出各工程项目报表，分别上报给各项目负责人。然后编制出全部工程项目报表，最终编制公司报表，最终将公司报表上报给总经理查阅并将全部报表（包括上报给各项目负责人的项目报表）妥当保管。6。进行上月工资核算。进行各银行对账工作。与代理记账人员进行沟通，如何向税务局报税。与管辖区税务所进行联系
21、和沟通。对部分报销人员票据的审核。二、月中支配（每月1120日）1。每月1112日督促各项目财务务必在15日前进行原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务有足够的时间将各项目原始票据录入微机并作出记账凭证。2、原始凭证输入微机后，将记账凭证打印出来并一一与相应的原始凭证进行粘贴。3、上月工资的发放。三、月末支配（每月2030日）1、每月2526日督促各项目财务务必28日前进行原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务在30日前将本月各项目原始票据录入完毕并作出与凭证。2、进行本月工资的计提。3、进行本月固定资产折旧的计提。4、期末成本收入的
22、结转。5凭证的整理、装订与归档。6、协作相关部门做好工作。月度财务工作安排10财务月工作安排为了加强财务工作进度，以便在特定的时间内完成月财务工作，特制定本安排。一、月初支配（每月1日-10日）1.依据上月已录入微机中的记账凭证，首先编制出各工程项目报表，分别上报给各项目负责人。然后编制出全部工程项目报表，最终编制公司报表，最终将公司报表上报给总经理查阅并将全部报表（包括上报给各项目负责人的项目报表）妥当保管。2.进行上月工资核算。3.进行各银行对账工作。4.与代理记账人员进行沟通，如何向税务局报税。5.与管辖区税务所进行联系和沟通。6.对部分报销人员票据的审核。二、月中支配（每月11-20日
23、）1、每月11-12日督促各项目财务务必在15日前进行原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务有足够的时间将各项目原始票据录入微机并作出记账凭证。2、原始凭证输入微机后，将记账凭证打印出来并一一与相应的原始凭证进行粘贴。3、上月工资的发放。三、月末支配（每月20-30日）1、每月25-26日督促各项目财务务必28日前进行原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务在30日前将本月各项目原始票据录入完毕并作出与凭证。2、进行本月工资的计提。3、进行本月固定资产折旧的计提。4、期末成本收入的结转。5、凭证的整理、装订与归档。6、协作相关部门做好工
24、作。月度财务工作安排11一、财务部份1、 出具3月份公司报表、部门报表；2、 完成国地税的网上申报；3、 完成个人所得税的申报；4、 完成5月份资金运用安排的报送；5、 发放3月份工资；6、 完成5月份部门工作安排；二、商务部分1、 协作业务部门完成选购工作；2、 登记供应商台账；3、 登记选购合同台账；4、 依据到期合同支付货款；月度财务工作安排12一、规划科1、主动与省交科院、河海高校联系，根据宿迁港总体规划审查看法要求，抓紧修改、完善规划文本。2、加快开展避风港前期工作，主动与淮委、省水利厅和湖滨新城开发区联系，争取早日批复。3、做好12月份统计月报及20xx年港口统计年报，1月23日参
25、与全省港口统计年报会审会。4、仔细做好迎接省局、市局年度目标考核工作。二、港务科1、完成洋河滩避风港施工、监理单位合同签订工作。2、督促县区加快“三项工程”的推动速度。目前小杨庄码头疏港道路工程完成了招标定标工作，春节后即可进场施工;泗阳港本月完成了码头土方约30万方。宿豫港交工验收工作因进港道路局部路面质量未达到标准，仍在整改协调中，春节前无法完成。3、完成了20xx年度工作总结及20xx年度工作安排。4、开展了港口冬季平安生产大检查，并形成了专项材料报省局及市交通局平安处。进行了针对春运期间港口生产平安的检查部署工作，重点加大了对危急品码头的监管力度。5、完成了诚信交通建设工作看法及规范行
26、政执法自由裁量权相关标准的制定和上报工作，并参与了执法证考试。6、完成了小杨庄码头危急货物港口作业认可证核发工作。7、完成了两篇信息报送及领导交办的其他各项工作。三、财务科1、协调骆马湖避风港改建项目省补助资金100万元。2、完成会计核算、资金管理及会计资料整理报送工作。3、协调一月份人员经费和专项资金到位，满意春节前后资金支付须要。4、完成财政局规定的年度财务决算报表报送。5、完成单位内部资产清查。四、办公室1、完成市交通局对我局年度工作完成状况考核的资料收集整顿、迎检等工作。2、完成20xx年度对全体人员的年度工作考核测评工作。3、完成港口局建设诚信交通工作看法并上报市局。4、完成港口局政
27、府信息公开书目和公开指南的编写工作并报市局。月度财务工作安排13一、总体目标依据本所行政财务部目前工作状况与不足之处，结合所发展状况和今后趋势，行政财务部安排从以下几个方面开展20xx年最终一季度的工作：1、进一步完善所员工手册，确定规章制度的各项内容，争取做到各项制度的科学适用，保证所在既有的规范中顺当运行。2、完成各部门各岗位的工作分析，为年终评比及绩效考核供应科学依据。3、充分考虑员工福利，做好员工激励工作，增加企业凝合力。4、完善本部门组织机能，细化各员工工作职责，各项工作内容详细落实到人，定时定量完成，提高部门工作质量要求，圆满完成所交给的各项工作任务。二、详细实施方案（一）规章制度
28、的完善规章制度引导员工工作规范，是处理日常工作中各项事务的依据，在肯定程度上影响着企业的正常运行。然，本所迄今为止的规章制度严格来说是不完备的。鉴于此，行政财务部基于稳定、合理、健全的原则，在20xx年底首先应完成所规章制度的完善。1、20xx年1月底前完成对员工手册的初步修改，更新全部工作规范及岗位职责;2、20xx年1月报请主任律师批阅修改;3、20xx年2月份最终定稿。实施目标留意事项规章制度的制定应本着简洁、科学、务实的方针，注意可行性及可操作性。目标实施需支持和协作的事项1、需各部门供应最新版本的服务规范;2、制度修订后需请各部门批阅、提出珍贵看法并须经主任律师最终裁定。（二）各岗位
29、工作分析通过岗位分析既可以了解公司各部门各岗位的任职资格、工作内容，从而使公司各部门的工作安排、工作连接更加精确，也有助于对每个岗位的工作量、贡献值、责任程度等方面进行综合考量，以便为制定科学合理的年终优秀职员评比奠定良好的基矗具体的岗位分析还给行政配置、聘请和为各部门员工供应方向性的培训供应依据。1、20xx年1月份拟定所年终优秀职员评比文件，报主任律师批阅后备案;2、20xx年1月份完成岗位分析的基础信息搜集工作，按各岗位职责确定其主要工作内容、工作行为与责任;3、20xx年2月份在主任律师的指导下确定各岗位综合考评依据，评比出所优秀职员。实施目标留意事项在信息搜集过程中要力求翔实精确，整
30、理后的岗位分析按部门进行分类，以便日后工作中查询。目标实施需支持和协作的事项1、需参考各员工完整的岗位职责;2、优秀职员评比依据及岗位分析资料须经主任律师最终裁定。（三）员工福利与激励做好员工激励工作，有助于从根本上解决企业员工工作主动性、主动性、稳定性、向心力、凝合力及对企业的忠诚度等问题。行政财务部在20xx年底亦须一以贯之地做好员工激励，确保公司内部士气昂扬，工作氛围良好。1、坚持贯彻所原有的各项福利：如五金的缴纳、中餐补贴、话费补贴、员工生日庆生会、年底发放过节礼品等;2、安排激励政策：进行年度优秀职员评比表彰、员工合理化建议嘉奖等;3、组织员工团体活动：10月中旬组织一次爬山、季度支
31、配员工聚餐等。实施目标留意事项员工福利和激励是相辅相承的关系，行政财务部应站在长远利益的立场上，做好员工福利与激励工作。目标实施需支持和协作的事项1、每一项福利和激励政策的制定都须要公司供应相应的物质资源，所以详细福利的激励项目都须要主任律师最终裁定，行政财务部有建议的权利和义务;2、福利与激励政策一旦确定，行政财务部应协作做好后勤保障;3、各部门负责人同样肩负激励责任，日常工作中对员工的关切和精神激励需各主管以上管理人员协作共同做好。（四）本部门组织机能完善行政财务工作作为企业各项工作开展的动力及保障，自身的规范化建设也非常重要。因此，从本季度起先，行政财务部将大力加强本部门的内部管理和规范
32、，严格根据现代化企业行政工作要求，力求将行政财务部提升到战略性行政管理的层次。1、完善部门职能，实施目标责任制：明确行政财务部的各项工作内容，并将每一项工作进行落实，做到每项工作均有责任人、完成期限、完成质量要求、考核标准;2、建立具体的行政档案：此档案的建立应在动态下保持良好运用功能，包括全部员工的学历层次、服务年限、奖惩状况、培育发展方向等各项指标，以备所需。此工作应在2月31日前完成基础档案，并随时更新;3、提升本部门工作人员的专业水平：支配部门成员主动参与业务学习，进行礼仪培训，着手提高部门人员的综合素养和工作实力。实施目标留意事项行政财务部的自身建设关系到企业长远发展的方向和后劲，因
33、此应着眼于将来发展，尽可能地将本部门建设做到公司发展的前面。树立危机意识，把工作做细做实。目标实施需支持和协作的事项1、行政档案的建立需全部员工的协作;2、员工学习所需书籍材料须要经所批准后购买。月度财务工作安排14财务部的主要职责是对学社联负责，统一进行社团联合会财务安排，监督，审核，管理。在社团方面，财务部主要负责社团内部财务的管理，起到监督的作用。在学社联方面，负责由校团委拨款举办活动的相关财务工作。然后定期向校团委递交财务审批报告及发票。本月度为迎接我校教学评估工作，财务部在建设好本部的同时及学校其他部门共同建设好我们的学生社团联合会，拟订了以下主要工作安排:十月上旬 对上学期财务报销
34、流程进行优化十月中旬 大一纳新及培训十月下旬 对纳新社团前期培训及代管部分会费十月底 以社团财务报销为主详细安排支配:其一、对上学期财务报销流程进行优化上学期，新财务制度实行一学期以来，大大提高了我部门和各社团之间经费报销效率。本学期，我们部门将对其经费报销的流程进行进一步的优化和完善，以便利社团联与各社团进行更加良好的沟通。其二、大一纳新及培训大一新生的到来，为我们团学联注入了新的血液。下学期财务纳新会更有针对性，详细有如下几点:1.前期的人才选拔，仔细把好入部关口，保证新招收的干事能够有实力有责任心把部内工作做好。2.在工作方面，也会重新分工，建立一个系统的财务部工作规章，严明纪律，为今后
35、工作的顺当开展奠定基础，使下期的工作能有高的效率。3.以老干事带新干事的方式培育部门新成员工作实力，发觉人才，提拔人才，设立重点培育对象，赐予机会，重点培育。其三、对纳新社团前期培训及代管部分会费在社团纳新之前，财务部将对社团财务负责人召开一次培训，明确社团纳新收会费的流程。在各社团纳新过程中，财务部也会做好监督工作，不给社团留少报漏报会费的机会。社团纳新完毕，财务部起到监督和管理的作用。最终，在实际工作中，我们会以工作安排为基础，结合实际状况进行合理调整，完善自我，起到与外界联系的桥梁的纽带作用，发挥我们财务部的职能。争取再做突破，为我校评估添砖加瓦。月度财务工作安排15为了加强财务工作进度
36、，以便在特定的时间内完成月财务工作，特制定本安排。一、 月初支配（每月1日-10日）1. 依据上月已录入微机中的记账凭证，首先编制出各工程项目报表，分别上报给各项目负责人。然后编制出全部工程项目报表，最终编制公司报表，最终将公司报表上报给总经理查阅并将全部报表（包括上报给各项目负责人的项目报表）妥当保管。2.3.4.5.6. 进行上月工资核算。 进行各银行对账工作。 与代理记账人员进行沟通，如何向税务局报税。 与管辖区税务所进行联系和沟通。 对部分报销人员票据的审核。二、 月中支配（每月11-20日）1每月11-12日督促各项目财务务必在15日前进行原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返
37、回公司财务，以便公司财务有足够的时间将各项目原始票据录入微机并作出记账凭证。2、原始凭证输入微机后，将记账凭证打印出来并一一与相应的原始凭证进行粘贴。3、上月工资的发放。三、 月末支配（每月20-30日）1、每月25-26日督促各项目财务务必28日前进行原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务在30日前将本月各项目原始票据录入完毕并作出与凭证。2、进行本月工资的计提。3、进行本月固定资产折旧的计提。4、期末成本收入的结转。5、凭证的整理、装订与归档。6、协作相关部门做好工作。本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第32页 共32页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页