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1、门窗公司驻外机构应收账款管理办法第七十五条 销售欠款业务管理：（一）经销客户一律不予欠款，需办理欠款的可由公司担保在贷款公司办理贷款。如按时归还，在三个月内的贷款利息，客户凭还款凭证到公司，可按月息50%进行补贴，超出三个月外的贷款利息公司不予补贴（具体细则详见贷款管理办法）。（二）欠款业务需按以下审批权限办理： 、直销业务欠款由部门负责人审核，单项工程10万元及以下营销总监审批，10万元以上由总经理审批。、经销性质业务（含转制工程业务）欠款由营销总监审核，欠款5万元及以下公司总经理签批，欠款5-20万元由集团分管领导签批，欠款20-30万元由集团总经理签批，欠款30万元以上由董事长批准。3、
2、欠款时间不得超过权限领导签批的欠款期限（一般不超过30天），若欠款时间要超过30天的，无论金额大小均由董事长最后终签。若逾期未还，由财务部从欠款到期之日起按同期国家金融机构贷款利率的4倍收取滞纳金直至还款之日。 4、若超过欠款期限，该笔欠款自动转入预警状态，营销客户服务部暂停办理其下单、出库业务，并由营销总监安排专人进行催收。营销管理部跟踪监督预警状态执行情况。 5、欠款办理程序：由本人或有效的书面委托人出具欠条及还款承诺按照审批权限办理审批营销客户服务部会计进行登记业务室凭依据办理出库开票手续财务部进行账务处理。6、客户在欠款过程中，若需再次出库的必须将原欠款结清后方可办理。第七十六条 应收
3、账款清理及催收：（一）应收账款清理范围：月度报进度款、月度回款、月度结算节点安排、质保金、其它押金、保证金、客户欠款、老欠款（呆账）等。（二） 分公司经理或副经理在每月2日前逐笔清理应收账款，定时、定项目、定人详细安排；每月3日前业务管理部，由营销管理部组织业务部门，邀请营销总监、总经理分版块审核，制定考核办法，并在每月8日前下发月度应收账款清理安排表。（三） 分公司经理或副经理在每月5日前单独清理结算项目，制定结算项目推进节点安排表，部门负责人落实专人按时间节点完成资料报送和流程跟踪。每月5日前将结算项目推进节点安排表传业务管理部，由业务管理部审核后统一下发，并跟踪、检查完成情况，每月下发考
4、核通报，若三个月结算进度无进展，将重新制定节点安排表。（四）老欠款（呆账）每月清理后，由业务管理部安排专人、定点催收，老欠款（呆账）回款实行挂绩效工资，单项奖励考核。（五）月报进度款、月度回款15万元时，同时挂钩服务部长或分公司经理协助催收。（六）每月制定分公司应收账款余额管控线，实行单项奖励与考核。（七） 应收账款实行三级管理机制：1、一级管理：以一线管理人员为准，为了收款而需办理的具体事宜。2、二级管理：以部门负责人（中干）为准，内部协调或现场协调的事宜。3、三级管理：以主管副总全方位协调和工作安排为准。第七十七条 销售人员在清收应收账款时不得弄虚作假、收款不报。一经发现将按照挪用公款予以处理，严重者移交司法部门。第十三章借门管理流程第七十八条 直管项目需在库房借样品门，必须由项目经理员填制借门申请表，在OA系统上经营销总监签字后传保管处，方可借门出库。见附表：借门申请表第七十九条 客户需在库房借样品门参与投标，必须由客户填制借门申请表，并在会计处做好登记，在OA系统上经营销总监签字后传至保管处，方可借门出库；如果在一个月内不能归还，直接上客户应收账款，或者归还时有损伤、损坏将进行责任赔偿。