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1、中国中期投资股份有限公司 2018 年年度报告全文1中国中期投资股份有限公司中国中期投资股份有限公司2018 年年度报告年年度报告2019 年年 04 月月中国中期投资股份有限公司 2018 年年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人姜新公司负责人姜新、主管会计工作负责
2、人姜荣及会计机构负责人主管会计工作负责人姜荣及会计机构负责人(会计主管人会计主管人员员)姜荣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。姜荣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质本年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺承诺，请投资者注意投资风险请投资者注意投资风险。公司已在本报告公司已在本报告“第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分，对可能
3、面临的风险进行详细描述，敬请部分，对可能面临的风险进行详细描述，敬请广大投资者留意查阅。广大投资者留意查阅。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。中国中期投资股份有限公司 2018 年年度报告全文3目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.18第五节第五节 重要事项重要事项.27第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.32第七节第七节
4、 优先股相关情况优先股相关情况.32第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.33第九节第九节 公司治理公司治理.38第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.44第十一节第十一节 财务报告财务报告.46第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.148中国中期投资股份有限公司 2018 年年度报告全文4释义释义释义项指释义内容中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会深交所、交易所指深圳证券交易所公司、本公司指中国中期投资股份有限公司中期集团指中期集团有限公司国际期货指中国国际期货股份有限公司中期财富指中期财富管理有限公司东莞永濠指东莞市永濠汽
5、车销售服务有限公司中国中期投资股份有限公司 2018 年年度报告全文5第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称中国中期股票代码000996股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称中国中期投资股份有限公司公司的中文简称中国中期公司的外文名称（如有）CHINACIFCO INVESTMENT CO.，LTD公司的法定代表人姜新注册地址北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 1 层 8 号注册地址的邮政编码100020办公地址北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 1 层 8 号办公地址的邮政编码100020公司网址电子信箱二、联系
6、人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名姜新田宏莉联系地址北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1幢 1 层 8 号北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1幢 1 层 8 号电话010-65807596010-65807596传真010-65807863010-65807863电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称证券时报 、 上海证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http:/公司年度报告备置地点公司证券部四、注册变更情况四、注册变更情况组织机构代码91110000712039595R中国中期投资股份有限公司 2018 年年
7、度报告全文6历次控股股东的变更情况（如有）2000 年 7 月公司上市时控股股东为哈尔滨捷利集团有限公司， 2002 年 6 月控股股东变更为中期集团有限公司。五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24签字会计师姓名张学福，冯连青公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2018 年201
8、7 年本年比上年增减2016 年营业收入（元）66,548,916.8560,928,579.899.22%113,218,533.62归属于上市公司股东的净利润（元）15,184,671.3230,292,093.32-49.87%20,493,039.96归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）12,533,283.1930,262,517.68-58.58%20,384,834.73经营活动产生的现金流量净额（元）-11,031,363.90-11,248,388.78-39.70%7,003,274.58基本每股收益（元/股）0.04400.0878-49.89%0.0594
9、稀释每股收益（元/股）0.04400.0878-49.89%0.0594加权平均净资产收益率0.68%4.79%-4.11%3.52%2018 年末2017 年末本年末比上年末增减2016 年末总资产（元）626,142,047.56599,986,964.084.36%722,684,493.32归属于上市公司股东的净资产（元）545,842,736.88529,776,856.253.03%617,719,617.17中国中期投资股份有限公司 2018 年年度报告全文7七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中
10、净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入8,596,762.8714,273,66
11、7.4516,712,877.1926,965,609.34归属于上市公司股东的净利润4,740,247.612,363,252.541,239,351.196,841,819.98归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,739,776.322,351,534.341,275,706.564,166,265.97经营活动产生的现金流量净额-36,326,424.1518,387,960.44-1,144,204.708,051,304.51上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用
12、 不适用单位：元项目2018 年金额2017 年金额2016 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-61,223.19-10,715.85-247,984.59除上述各项之外的其他营业外收入和支出-520,612.97374,069.40其他符合非经常性损益定义的损益项目3,233,224.2941,735.61少数股东权益影响额（税后）1,444.1217,879.58合计2,651,388.1329,575.64108,205.23-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信
13、息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用中国中期投资股份有限公司 2018 年年度报告全文8公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。中国中期投资股份有限公司 2018 年年度报告全文9第三节第三节 公司业务概要公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否报告期公司的主营业务为汽车服务业务，主要包括品牌汽车及配件销售、汽车维修、美容、信息咨询服务、汽车金融服务、汽
14、车保险经纪、汽车电子商务等。近年来汽车服务行业呈现出多品牌、集团化、跨区域的发展趋势，大型经销商集团在资源整合、创新发展方面独具优势。由于公司近几年在汽车服务行业没有增加投入，业务规模偏小，运营成本高，无法形成规模效应、联动效应，在市场竞争中处于劣势，且报告期内受到东风悦达起亚整体销量下降影响。2018年公司实现汽车服务业务收入66,548,916.85元，比上年同期增加9.22%。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析公司是否需要
15、遵守特殊行业的披露要求否报告期公司核心竞争力未发生重大变化。中国中期投资股份有限公司 2018 年年度报告全文10第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析一、概述一、概述2018 年，全国汽车销售行业总体呈下滑态势，全国汽车产销 2781 万辆和 2808 万辆，同比分别下降4.2%和2.8%； 其中：乘用车产销 2353 万辆和 2371 万辆，同比下降5.2%和4.1%；商用车产销 428 万辆和 437 万辆，同比增长 1.7%和5.1%，受汽车市场销售整体下滑影响，汽车销售企业普遍面临严峻的局面。公司由于近年来一直致力于重组国际期货， 对汽车销售行业没有增加投入， 公司汽车销
16、售品牌单一且尚未形成有效影响力、规模小成本高、销售渠道弱化，报告期内，尽管公司采取了种种措施促进销售，公司主营业务利润还是处于进一步降低的趋势。面对严峻的市场形势和困难的经营形势，报告期内公司管理层努力推动公司业务转型，于2019年1月18日，启动了重大资产重组工作，拟发行股份购买中国国际期货股份有限公司，彻底实现公司业务转型，改变公司主营业务薄弱的现状。报告期内，公司实现营业收入 66,548,916.85 万元，同比上升9.22%，实现营业利润 1,570.53万元，归属于母公司股东的净利润 1,570.53万元。二、主营业务分析二、主营业务分析1、概述、概述参见“经营情况讨论与分析”中的
17、“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成单位：元2018 年2017 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计66,548,916.85100%60,928,579.89100%9.22%分行业汽车服务业务66,548,916.85100.00%60,928,579.89100.00%9.22%分产品汽车销售业务57,054,425.2085.73%51,672,420.8384.80%10.02%汽车维修业务7,161,034.8610.76%6,623,713.6010.90%8.11%汽车精品业务379,987.390.57%67
18、8,183.771.10%-10.17%汽车保险业务1,953,469.402.94%1,954,261.693.20%-1.30%分地区华南地区66,548,916.85100.00%60,928,579.89100.00%9.22%中国中期投资股份有限公司 2018 年年度报告全文11（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业汽车服务业务66,548,916.8560,
19、316,705.849.36%9.22%15.09%-4.62%分产品汽车销售业务57,054,425.2056,244,078.871.42%10.42%15.91%-4.67%汽车维修业务7,161,034.863,714,904.0248.12%8.11%9.51%-1.08%分地区华南地区66,548,916.8560,316,705.849.36%9.22%15.09%-4.62%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否（4）公司已
20、签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5）营业成本构成）营业成本构成产品分类产品分类单位：元产品分类项目2018 年2017 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重汽车销售业务整车成本56,244,078.8793.25%48,523,010.0692.59%15.91%汽车维修业务维修成本3,714,904.026.16%3,392,326.696.47%9.51%汽车精品业务精品成本357,722.950.59%494,501.610.94%-27.66%说明中国中期投资股份有限公司 2018 年年度报告全文12（6
21、）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）989,600.00前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例1.41%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前 5 大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1夏国良201,800.000.29%2李石球198,000.000.28%3袁顺景198,000
22、.000.28%4刘锋196,800.000.28%5李伟宏195,000.000.28%合计-989,600.001.41%主要客户其他情况说明 适用 不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）61,918,382.68前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例98.83%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前 5 名供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例1东风悦达起亚汽车有限公司销售分公司59,112,301.0394.36%2江苏悦达摩比斯贸易有限公司1,560,184.652.49%3东莞市宏瑞汽车用品有限公司609,020.00
23、0.97%4惠州市福瑞通贸易有限公司403,515.000.64%5极润贸易有限公司233,362.000.37%中国中期投资股份有限公司 2018 年年度报告全文13合计-61,918,382.6898.83%主要供应商其他情况说明 适用 不适用3、费用、费用单位：元2018 年2017 年同比增减重大变动说明销售费用4,804,364.904,514,171.316.43%管理费用13,573,327.049,482,423.5743.14%主要由于报告期子公司东莞永濠办公场地租赁费增加所致。财务费用-3,796,746.38-830,894.99-224.88%主要由于报告期现金管理业务
24、收取的利息。4、研发投入、研发投入 适用 不适用5、现金流、现金流单位：元项目2018 年2017 年同比增减经营活动现金流入小计96,100,638.4981,901,895.3017.34%经营活动现金流出小计107,132,002.3993,150,284.0815.01%经营活动产生的现金流量净额-11,031,363.90-11,248,388.78-39.70%投资活动现金流入小计122,323,375.31115,849,085.005.59%投资活动现金流出小计127,030,662.2449,977,807.27154.17%投资活动产生的现金流量净额-4,707,286.9
25、365,871,277.73-107.15%筹资活动现金流入小计2,800,000.001,000,000.00180.00%筹资活动现金流出小计2,922,103.047,910,000.00-63.06%筹资活动产生的现金流量净额-122,103.04-6,910,000.0098.23%现金及现金等价物净增加额-15,860,753.8747,712,888.95-133.24%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降， 主要是由于报告期内子公司汽车采购成本和采购数量较同期增加， 同时公司员工薪金增加所致。中国中期投资股份有限公
26、司 2018 年年度报告全文142.投资活动产生的流出较上年同期增长，主要是由于报告期内公司进行现金管理业务。3.筹资活动现金流入较上年同期增加，主要是由于报告期内公司为了增加补充流动资金收到的暂借款。4.筹资活动现金流出较上年同期下降，主要是由于上年同期公司进行了现金股利的分配。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用本年度净利润中含按照持股比例确认的联营公司投资收益，共21,522,322.47元，非实际的现金流入。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用四、资产及负债状况四、资产及负债状况1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情
27、况单位：元2018 年末2017 年末比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金129,486,994.5220.68%153,194,055.4725.53%-4.85%应收账款2,370,992.450.38%1,442,229.780.24%0.14%存货21,554,155.133.44%18,937,843.783.16%0.28%长期股权投资423,904,331.1167.70%397,228,428.0966.21%1.49%固定资产2,998,097.750.48%3,964,801.490.66%-0.18%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的
28、资产和负债 适用 不适用3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况1.期末其他货币资金中有6,900,000.00为向银行申请开具无条件、 不可撤销的承兑汇票所存入的保证金存款， 3,757,276.40为赎回质押银行合格证的赎证款，2.期末存货中4,840,249.63元由于开具承兑汇票质押给银行。中国中期投资股份有限公司 2018 年年度报告全文15五、投资状况五、投资状况1、总体情况、总体情况 适用 不适用报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度0.0030,000,000.00-100.00%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投
29、资情况 适用 不适用3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用公司报告期不存在证券投资。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用公司报告期不存在衍生品投资。5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用公司报告期无募集资金使用情况。六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用中国中期投资股份有限公司 2018 年年度报告全
30、文16七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况单位：元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润深圳中期信息服务有限公司子公司投资管理、汽车贸易5,000,000120,115,340.49-16,037,792.3166,548,916.85-7,906,021.67-8,412,234.84中期财富管理有限公司子公司投资管理、投资咨询50,000,00063,863,456.4842,084,388.7221,231,213.1721,231,213.17中国国际期货股份有限公司参股公司商
31、品期货经纪、 金融期货经纪、期货投资咨询、 资产管理1,000,000,0005,742,301,326.891,484,986,568.50310,146,445.48142,773,117.81108,066,013.77报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用主要控股参股公司情况说明八、公司控制的结构化主体情况八、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望（一） 2019年公司计划大力布局期货、5G等现代化服务业务，为中国中期下一步转型升级谋求更大发展空间，摆脱目前主营弱化、发展前景不明的经营困境，使公司搭上新经济发展的快车。（二）公司发展战略
32、报告期公司努力推动公司完成资产重组工作，在重组国际期货的同时，向移动通信的5G业务、医疗服务等现代化服务领域相关链条上展开布局， 形成以期货业务为核心， 与移动通信、 医疗服务等业务协同发展的新局面， 形成公司新的利润增长点，并逐步淘汰旧业务，实现公司业务转型。（三）经营计划公司2019年度将严格按照董事会的工作部署，确保公司战略目标顺利实现，努力推进各项工作。1、资产重组工作：为改善和提升上市公司盈利能力，抓住期货市场和期货行业的良好发展机遇，推进上市公司战略转型，公司于2019年初启动重大资产重组工作，拟发行股份方式收购中国国际期货股份有限公司。期货行业作为我国金融领域的重要组成部分，是国
33、家重点关注、建设的重要领域，期货市场在国民经济中有着发现价格、管理风险的功能，伴随着我国经济的不断发展，未来国内期货市场将在服务实体经济，应对外部环境新挑战，推动新一轮高水平对外开放中，发挥更加重要的作用。期货行业良好的发展前景以及期货市场广阔市场空间为期货企业发展壮大提供了不可多得的机遇。 通过此次交易向本公司注入市场前中国中期投资股份有限公司 2018 年年度报告全文17景广阔的国际期货优质资产，将迅速扩大本公司资产规模，提高本公司资产质量和持续盈利能力，增强本公司的竞争实力和长远发展实力，有利于本公司的可持续发展。2、移动通信业务：2019年公司计划通过与中期移动通信股份有限公司（以下简
34、称“中期移动”）战略合作发展移动通信业务，中期移动是一家拥有中国移动通信业务虚拟运营商资质（即虚拟运营商牌照） ，并与中国联通达成了在相关城市开展移动通信转售业务协议的一站式通信业务运营商，公司计划通过控股子公司深圳中期与中期移动合作，结成战略合作伙伴，联合开展移动通信业务，培育公司新的利润增长点，进一步提升企业的持续盈利能力。3、淘汰旧产业，实现公司业务转型上市公司目前主营业务为汽车服务业务，中国汽车销售市场竞争日益激烈，公司在汽车行业因多年来一直未增加投入，已经丧失了市场竞争力， 最近几年主营业务经营情况一直呈现下滑趋势， 2019年公司将逐步淘汰旧产业， 实现公司业务转型。4、管理方面：
35、（1）加强人力资源管理，优化绩效管理，探索长效激励机制。（2）强化团队建设，加强转型人才队伍建设，促进人力资源的整体素质提升。（3）做好风险内控工作，加强风险管控，继续完善制度和内控体系。（4）加强企业文化建设，着力构建争当奋斗者的企业文化氛围，推动企业健康发展。（5）持续提升管理的流程化、标准化和信息化水平，实现流程、制度与信息系统的有机融合，坚持改革与创新，不断提高公司的规范化管理能力，做好并购期货公司后的内部管理工作。（四）资金需求和使用计划为实现公司未来发展战略，加大资本运作的力度，充分发挥上市公司的优势和投融资平台作用，加大收购优质资产的力度和推进再融资相关工作，力争在资本运作上有新
36、突破，提升公司发展速度和质量，努力做大做强。（五）公司面临的风险因素分析战略转型风险：此次资产重组的实施将推进上市公司战略转型，一方面能够发展上市公司的期货业务，另一方面也使公司面临新增业务的风险。理顺原有业务与新增业务间的联系，整合各项业务优势，使本次交易能够为公司带来持续稳定的盈利能力，将成为公司及管理团队面临的课题。如果交易的效果不能达到预期，可能会影响上市公司业务的正常发展。资产重组失败风险： 公司资产重组事宜尚需公司股东大会审议通过及中国证监会等监管部门核准本次重大资产重组事宜，能否获得相关的批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间，均存在不确定性，公司董事会将在本次重大资产重组过程
37、中及时公告相关工作的进度，以便投资者了解本次交易进程，同时公司将积极发展5G等现代化服务业务，作为公司主营业务的有力补充。十、接待调研、沟通、采访等活动情况十、接待调研、沟通、采访等活动情况1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。中国中期投资股份有限公司 2018 年年度报告全文18第五节第五节 重要事项重要事项一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 不适用公司近
38、 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案） 、资本公积金转增股本方案（预案）情况（1）公司2018年利润分配方案：本期公司不进行现金分配，本年度不进行资本公积金转增股本。（2）公司2017年利润分配方案：本期公司不进行现金分配，本年度不进行资本公积金转增股本。（2）公司2016年利润分配方案：以公司2016年12月31日总股本230,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税)， 合计总金额6,900,000元(含税)， 所余未分配利润结转下一年度； 资本公积金每10股转增5股， 共计转增115,000,000 股。本次转增后，公司总股本将由230,000,
39、000股变更为345,000,000股。公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表单位：元分红年度现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率以其他方式（如回购股份）现金分红的金额以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例现金分红总额（含其他方式）现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率2018 年0.0015,184,671.320.00%0.000.00%0.000.00%2017 年0.0030,292,093.320.00%0.0
40、00.00%0.000.00%2016 年6,900,000.0020,493,039.9633.67%0.000.00%6,900,000.0033.67%公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 适用 不适用报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因公司未分配利润的用途和使用计划公司2018年度利润主要来源于对联营公司按权益法确认投资收益。公司2018年度利润主要来源于对联营公司按权益法确认投资收益。二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 适用 不适用中国中期投
41、资股份有限公司 2018 年年度报告全文19公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。三、承诺事项履行情况三、承诺事项履行情况1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项尚未履行完毕的承诺事项 适用 不适用公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预
42、测及、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明其原因做出说明 适用 不适用四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用单位：万元股东或关联人名称占用时间发生原因期初数报告期新增占用金额报告期偿还总金额期末数预计偿还方式预计偿还金额预计偿还时间（月份）捷利物流有限公司2018/12/12-2018/12/31交易合同终止，资金性质被动变化1,5003.5801,503.58现金清偿1,503.58已足额偿还合计1,5003.5801,503.58-1,503
43、.58-期末合计值占最近一期经审计净资产的比例2.75%相关决策程序不适用当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、 责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明交易合同终止，资金性质被动变化，资金目前已全额收回未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、 责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明不适用注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期2019 年 04 月 30 日注册会计师对资金占用的专项审关于中国中期投资股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项中国中期投资股份有限公司 2018 年年度报告全文20核意见的披露索引说明（中兴财光华审专字（2019）第 217003
44、 号）五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告非标准审计报告”的说的说明明 适用 不适用六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 适用 不适用公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 适用 不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生
45、变化的情况说明八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。九、聘任、解聘会计师事务所情况九、聘任、解聘会计师事务所情况现聘任的会计师事务所境内会计师事务所名称中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）境内会计师事务所报酬（万元）60境内会计师事务所审计服务的连续年限2境内会计师事务所注册会计师姓名张学福，冯连青境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限2当期是否改聘会计师事务所 是 否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 适用 不适用经2018年5月22日召开的2017年年度股东大会审议通过，公司聘请中兴财光华会计师
46、事务所(特殊普通合伙）担任公司2018年度内部控制审计机构。十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 适用 不适用中国中期投资股份有限公司 2018 年年度报告全文21十一、破产重整相关事项十一、破产重整相关事项 适用 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。十二、重大诉讼、仲裁事项十二、重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。十三、处罚及整改情况十三、处罚及整改情况 适用 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 适用 不适用十五、公
47、司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。十六、重大关联交易十六、重大关联交易1、与日常经营相关的关联交易、与日常经营相关的关联交易 适用 不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。2、资产或股权收购、出售发生的关联交易、资产或股权收购、出售发生的关联交易 适用 不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。3、共同对外投资的关联交易、共同对外投资的关联交易 适用 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。4、关联债
48、权债务往来、关联债权债务往来 适用 不适用中国中期投资股份有限公司 2018 年年度报告全文22公司报告期不存在关联债权债务往来。5、其他重大关联交易、其他重大关联交易 适用 不适用公司同关联方捷利物流有限公司（以下简称“捷利物流”）于2017年12月12日签署供应链物流金融服务战略合作协议书 ，双方商定合作开发供应链金融业务，预计前期筹备工作时间为一年，待前期软件开发及商业模型搭建完成后，双方立即开展投资规模、合作方式、业务开展方式等协商工作，签署正式业务合作协议。为此公司预先拨付1,500万元保证金给捷利物流作为项目前期的启动资金，主要用于前期软件开发及商业模型搭建等准备工作，2018年1
49、2月由于公司计划启动资产重组工作，不再发展供应链金融业务因此双方终止此项合作，2019年1月23日捷利物流返还公司支付的1,500万元保证金及部分利息。重大关联交易临时报告披露网站相关查询临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称十七、重大合同及其履行情况十七、重大合同及其履行情况1、托管、承包、租赁事项情况、托管、承包、租赁事项情况（1）托管情况）托管情况 适用 不适用公司报告期不存在托管情况。（2）承包情况）承包情况 适用 不适用公司报告期不存在承包情况。（3）租赁情况）租赁情况 适用 不适用公司报告期不存在租赁情况。2、重大担保、重大担保 适用 不适用公司报告期不存在担保情况。（1
50、）担保情况）担保情况单位：万元公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）中国中期投资股份有限公司 2018 年年度报告全文23担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保公司对子公司的担保情况担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保子公司对子公司的担保情况担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保公司担保总额（即前三大项的合计）其中：采用复合方式担保的具体情况说明（2）违规对外担保情况