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1、总账会计个人工作总结十篇总账会计个人工作总结1 20_年5月_日，我加入了_公司，任职公司财务部总账会计岗位。来到公司已经半年有余，在公司领导及同事的帮助下，我对本职工作已经较为熟识，但在工作效率及相关管理工作上还存在着不足，为了更好的做好本职工作，提升自己的工作实力，现将我20_年详细工作和后期工作安排总结如下： 一、单据的审核工作 财务单据审核工作尤为重要，我的职责就是严格执行公司财务管理制度，刚好做好公司借款、费用报销及收款付款的单据的审核工作，严格把关相关报销发票的真伪，根据流程刚好完成各个部门的费用报销和应付账款确认工作。 今年在工作中，总共发觉费用报销假发票_次，不合理借款及报销审
2、核不符合项_次。相关不符合已经在当月完成整改。 二、凭证的填制工作 依据出纳供应的单据进行凭证的填制，将各个部门的收入、成本、费用分类记账，确保月底财务数据核算真实有效，更好的分析各部门的账务状况，发觉问题刚好修正。其中，收入与成本的数据不只是接收与填制凭证，还要知其所以然，熟知其数据的来源，刚好将收入和成本的数据精确的对接。 三、财务报表 每月月底完成各个模块的凭证填制工作，刚好做好各部门费用分摊和相关税务处理工作，以确保后期的财务分析工作。在出具财务报表和 分析的工作方面，还应接着加强，使财务报表和数据分析工作更加简洁化、精准化。 四、关于报税 公司审定为小规模纳税人，每月1-5号报送统计
3、报表，1-15号报营业税、个人所得税以及相关附加税种，季报国税。在刚来公司不久，由于个人工作疏忽，发生延迟报税1次。经过总结工作失误缘由，完全是因为自己对税务相关学问的缺乏，导致税务申报不刚好。 在此我深表愧疚。经过此次事务，我已刚好学习国家相关税务政策和要求，精确解析新的税务学问。今后还应加强与税务专管员的工作沟通，确保公司财税工作正常的运行。 五、凭证的整理与装订 年底了，由于种种缘由，20_年凭证的整理与装订还未完成，作为总账会计有必不行少的责任，未能刚好支配出整理及装订凭证的时间与条件，在此我保证在2018年初肯定将20_年的凭证整理并装订完成，确保年审的正常进行。20_年的凭证将每月
4、按时整理、按时装订，确保其完整。 六、后期工作安排 作为公司财务人员，我时刻提示自己，财务工作既要做好财务监督核算工作，更要做好相关服务工作。根据公司制度和管理要求，刚好做好每月的财务核算工作，出具相应财务统计报表和相关财务分析，为公司上级领导供应牢靠的经营数据。新的一年我会加强学习，刚好向收入经理、成本限制经理沟通学习，以便更加高效精确的履行我的工作职责。 新的一年已经到来，我会主动参与各种会计学问的培训，充溢自己的理论学问，提高自己工作的质量与效率，削减领导的负担，最终感谢领导给我这个机会，我肯定不负众望，做一个更加合格的总账会计。 总账会计个人工作总结2 20_年惊慌劳碌的一年即将结束了
5、，总结这一年的工作，在各级领导的正确领导和业务指导下，我在本工作岗位上取得了肯定的成果，但也存在着许多的不足之处。本着正视当下、展望明天、总结成果、剖析不足的思想，对本人今年的工作作以肤浅的小结，不足之处请领导指责指正。 一、岗位工作取得的成果 1、资金方面： 作为一个企业，资金的平安及管理是财务业务中很重要的工作，20_年我每月月末会与出纳人员刚好、完整核对现金、银行存款、其他货币资金往来进行对账、盘点，并做资金对账表存档。保证了各项资金帐帐相符、帐实相符，为公司资金平安管理及合理运用供应了数据基础。 2、供应链方面： 作为一个总账会计，我要负责每天选购、出库等发票的生成，月底我要做供应链的
6、对账、关帐结账工作。在这一年里，我能坚持每天生成相关发票、月底做库盘点数据并参加盘点、审核盘盈盘亏单据及写盘点报告，为公司商品管理工作尽到了一个作为财务人员的职责。 3、应收应付系统方面： 我坚持每天把出纳传递的收、付款单据在当天入账，刚好核销客户应收款、供应商应付款;刚好处理商务部门及业务人员OA邮件关于应收应付款项的调整入账;变更了以前因入账不刚好，给商务方面在对客户和供应商款项管理方面造成的数据信息滞后、帐期影响。 在这一块，通过我的工作有了很大改善，为公司各层级数据需求者供应了刚好、完整、精确的数据支持。每月底刚好进行了关、结账工作，细致调整业务环节中出现的数据不符合系统的状况，从未因
7、供应链关结账的问题影响下月的业务开单。 4、固定资产系统及存货方面： 我每月对公司购入的各项固定资产进行登记入账、建立卡片，月底对资产项目核对关结账。 5、总账账务方面： 我坚持每天刚好从出纳处取得各项单据，刚好分类归集记账，做到分录摘要清楚明白、数据精确、核算项目对应无误;并增加了原来未做现金流量项目;在月末刚好进行账目核对，保证资金、备用金项目、应收和应付项目帐帐相符，通过每月对应收预收、应付预付项目的数据的对比，核销了应收款、应付款的重复项，保证了资产负债表项目数据的真实合理，为数据分析奠定了扎实的基础;刚好处理财务经理、财务总监OA邮件关于各种账务调整、数据清理的工作;能刚好每月对P_
8、F工厂、C_T选购、销售、一般往来账务刚好进行核对并制作对账表，对于双方有疑问的事项我能做到和对方财务人员保持亲密沟通只至找出问题所在、刚好解决，保证双方往来账务清楚、数据精确。 6、其他会计事项： 我能根据财务部规章制度、领导要求，处理相关财务事宜，供应须要的数据信息及账表及其他事务;对于其他部门和人员通过系统查询关事项，能主动协作并释疑;遵守财经纪律和制度、遵守职业道德、保守各种保密事务及商业隐私，做到数据不外泄不传播。 二、工作中存在的各种问题及修正 1、在凭证制作过程中出现了数据登记不完整、科目归集、核算项目归集不精确的时候，在2012年的工作中应更加细致、具体分析数据属性，做到摘要意
9、思清晰、信息全面、科目及核算项目及现金流项目归类精确、数据精确。 2、对于应收应付项、资产项、总账项，不能拘泥于做账而“作”帐，在每项目完成之余，多看多想各环节数据状况、关联信息，发觉及处理系统中出现的有必要处理的事项，使财务帐各项目、数据更完整清晰、符合逻辑。 三、20_年工作准备及展望 新的一年，工作也是一个全新的起先，理应对人生对工作有个新展望，在崭新的下一年我要 1、20_年建立新财务帐套，全面打算、核对、处理数据，在1月底完成帐套各个模块数据录入及初始化工作。 2、更好、更全面完成本岗工作;团结部门全体人员、紧密协同工作;不折不扣完成上级领导支配布置的各项财务工作。 3、主动参加各种
10、培训及学习，不断充溢、更新学问，提升职业劳动技能。 总账会计个人工作总结3 财务部门是一个企业的神经中枢，能够对企业信息进行全面掌控，对于公司战略规划、预算管理、资金管理、内部限制、成本限制、纳税管理起着至关重要的作用。强大的财务设计实力和运营实力，是支撑公司健康成长的基石和保障。 几年来，在_公司正确领导下，我们以会计基础工作达标和开展财务管理年活动为契机，从基础工作入手，在公司党委和董事会的大力支持下，以“加强费用管理”为突破口，紧密结合我公司财务管理工作的实际，努力在加强财务管理，规范财务核算，提高财务管理水平上下功夫，取得了肯定成果，推动了我公司整体财务管理工作上了一个新的台阶。 一、
11、健全管理制度，强化制度管理 公司成立以来，为完善财务管理制度，依据会计基础规范的要求，先后制订了内部会计管理制度体系、会计人员岗位责任制、内部牵制制度、稽核制度、成本核算制度等十二项内部管理制度。针对我公司在财务管理方面存在的问题，先后制定了关于工资发放的暂行规定、20_年财务核算及嘉奖方法及补充规定、关于IC卡运用规定中心厨房核算程序、关于公寓收费方法的暂行规定、关于机关人员见习期工资标准的规定、关于运用公司车辆的暂行规定、关于修理费用收取的暂行规定等详细管理方法、规定。 根据ISO22000认证的要求，规范了固定资产购置、修理、报废程序，并印制了专用表格，从资金、费用、生产、销售等各个环节
12、，实行内部限制和监督，做到制度上墙，岗位责任到人，既人人目标明确，又相互协作，从制度上堵塞漏洞，取得较好的效果。电话费等日常开支、零星购置费用降低明显，非生产性开支基本杜绝，毛利率水平比去年同期有了较大提高。 二、加强会计队伍建设，提高会计队伍素养 财务管理工作对于企业经营具有非常重要的作用，财务人员的素养又是提高财务管理水平的关键。为此，针对各经营单位会计人员业务基础薄弱的现状，我们把提高基层财务人员素养作为一项重要工作。加强业务培训，提高基层单位会计人员业务素养;加强会计职业道德培训，强化会计人员职业道德水平;加强会计人员法律培训，增加会计人员遵纪遵守法律意识。 每年实行大型财务培训4期，
13、培训人次达280人次，通过培训，使广阔会计人员的综合素养和整体水平得到有效提高。为协作全省粮食系统会计学问大奖赛，我公司于7月15日举办了公司其次界会计学问大奖赛，并选出1名选手参与了省局组织的竞赛，荣获团体三等奖。 三、加强内部审计监督、促进企业规范发展 为促进企业规范发展，今年以来我们加大内部审计监督力度，定期组织特地力气，对所属单位的经营状况、会计资料进行全面审计。审计前，制定审计程序，明确审计目标、审计范围;审计中，依据审计进度和存在的问题，刚好调整审计程序;审计结束后，召开特地会议，汇总审计状况，探讨审计看法，据以提出审计报告。 在审计过程中，坚持报送审计和就地审计相结合，一般审计和
14、专题审计相结合，注意内部管理制度的执行和落实状况，查找制度没有执行和落实的缘由，是制度本身制定缺陷，还是根本没有仔细执行;注意经济效益的审计，查找缘由，推广阅历;注意现场兼盘工作，特殊是现金的存放、保管，固定资产的运用、修理，原材物料的实存、质量。 对于发觉的一般问题，当场提出整改看法，限期整改。对于突出问题，帮助他们制定整改措施，根据会计基础工作规范化要求，提出建设性整改看法，并在规定时间内，要求单位回复整改状况。另外，我们非常注意审计档案的建立，对于审计结果建立电子版审计档案。 通过加强内部审计监督，使快餐店、款待所内部管理制度得到落实，会计基础工作得到加强、财务管理更加规范、到位。 四、
15、统一程序，规范管理，财务管理程序化、规范化 (1)实行划片包干，保证会计队伍稳定，圆满完成会计核算。 随着企业经营的发展，一部分会计走向经理岗位，会计人员变动频繁。为加强会计工作，提高经营单位会计核算水平，对快餐店实行了分片包干制度。 财务审计部全部人员每人负责几个店的会计工作，给与帮助、指导、检查。分工协作，对于会计基础方面的工作专人负责，便于驾驭日常工作中出现的问题刚好得到解决，整改到人，切实起到传、帮、带作用。通过实行划片包干措施，提高了快餐店会计核算水平，保证了各经营单位会计核算工作正常进行，做到完整、精确、刚好。 (2)协作会计达标工作，规范会计凭证。 为进一步适应经营须要，根据会计
16、基础工作规范化评审工作要求，我们对会计凭证全面整改，对凭证内容及所附原始凭证、会计报告、会计帐薄逐项检查、逐项落实。在济南市财政局举办的会计基础工作规范化评审活动中，我公司代表金德利集团参与了评审，获会计档案规范管理奖。 (3)做好财务分析、提高财务数据的有效性。 为了促进快餐店更好的发展，依据各店经营状况，公司每月进行一次店经理参与的业务分析会，从财务数据_企业资金状况，盈利实力、费用收支、经济运行、店与店之间数据对比，查找问题、比照差距、相互学习、提出整改建议，为企业的发展供应参考依据。 五、加强财务监管，提高管理水平 (1)加强费用限制，大力压缩非生产支出。 为全面加强费用管理工作，对超
17、过100元以上消费性开支，根据程序报批。从20_年6月份起先快餐店不准再出现零星购置，一切支出由公司统一办理。 (2)加强资金管理、确保资金平安。 一是对所属单位不定期现场进行现金盘点，检查出纳人员是否严格现金流量的手续制度;二是自二月份起公司已将全部员工工资由银行代发;三是规定每月货款结算日，到期刚好支付货款。通过这一系列措施，既保证资金的平安、完整，又使公司资金得到合理运用、流淌。 (3)为了加大中心厨房配送力度，统一原材料价格、统一质量标准、统一进货渠道，公司规定原材料由运营部和中心厨房统一配送。财务审计部全力协作，加大审计力度，杜绝自购原材料，每月公布选购状况，从而降低了生产成本，堵塞
18、了漏洞。 (4)做好财产清查，确保国有资产增值保值。 依据企业会计制度和公司内部管理制度要求，公司坚持对原材料、周转材料、每月进行一次盘点，对固定资产每半年进行一次盘点，的确做到账实相符、账账相符、帐表相符，保证国有资产的平安、完整，保值、增值。 六、加大投入，实现财务管理电算化，提高信息化水平 在市局、集团统一领导下，我公司投入近10万元购买电脑、服务器、打印机，安装了“用友财务软件”，财务管理实现电算化。组织人员参与培训，按财务会计电算化操作方法财务会计电算化管理员、记账员、审核员岗位规范的要求制定措施，明确方法、步骤、搞好帐据交接。电算化的实施不仅降低了会计人员的工作强度，提高了工作效率
19、，使财务管理真正实现了电算化。 为协作中心厨房管理须要，新上用友业务软件一套，实现了原材料购进、领用、生产、发货电算化管理，提高了管理效率，保障了中心厨房正常运营。目前财务软件已和手工操作同步，报表生成数据与手工帐完全统一，运行结果无误。初步做到中心厨房、运营、人力资源、办公室相关数据共享，信息化水平进一步提高。 总之，在_财务处的正确领导下，在_公司董事会的大力支持下，通过会计基础工作达标和财务管理年活动的开展、会计基础学问和会计技能大奖赛的实行，我们公司的财务管理工作和会计核算水平上了一个新的台阶，会计人员整体素养和业务水平有了较大幅度的提高，有效的推动了企业发展，全部这些成果的取得，是与
20、各级领导的大力支持分不开。 总账会计个人工作总结4 公司总账会计工作总结20-年在公司各领导的领导下和各位同仁的帮助下，我顺当的完成了公司的会计工作,取得了肯定的成果，现将主要工作总结如下 1正确履行会计职责和行使权限,仔细学习国家财经政策、法令，熟识财经制度;主动钻研会计业务，精通专业学问，驾驭会计技术方法;酷爱本职工作，忠于职守，廉洁奉公，严守职业道德;严遵守法律纪，坚持原则，执行有关的会计法规.在局会计工作规范化检查评比标准中荣获第一名. 2根据上级规定的财务制度和开支标准，常常了解各部门的经费须要状况和运用状况，主动帮助各有关部门合理运用好各项资金.公司上半年曾一度出现资金短缺,会计室
21、通过努力,保证了职工工资按时足额发放及其他各项急需资金的落实. 3工作中审核一切开支凭证，刚好结算记账，做到各项开支都符合规定，一切账目都清晰精确。对经费的运用状况和存在问题，常常向有关领导请示汇报。 4、根据规定编造全年、每季、每月的各种预算报表统计资料和月度结算，做到精确无误，并刚好报告分管领导。 5、全部财务凭证，刚好整理、装订和保存。 6、常常与各部门管财产的同志联系，建立必要的手续，做到各单位的财产和全校的总账相符合. 7、协作、督促各有关单位，刚好处理一切暂收、暂付款项。 8、指导和帮助出纳工作。 在过去的一年里,兢兢业业,圆满的完成了公司的工作任务,并得到各领导确定和很多同事的赞
22、扬,这对我是一种鞭策,在新的一年,将以更加饱满的工作热忱投入到工作中去。 销售财务会计年终总结在繁忙的工作中不知不觉又迎来了新的一年，回顾这一年的工作历程，作为_企业的每一名员工，我们深深感到_企业之蓬勃发展的热气，_人之拼搏的精神。 _是_销售部门的一名一般员工，刚到房产时，该同志对房地产方面的学问不是很精通，对于新环境、新事物比较生疏。在公司领导的帮助下，_很快了解到公司的性质及其房地产市场。作为销售部中的一员，该同志深深觉到自己身肩重任。作为企业的门面，企业的窗口，自己的一言一行也同时代表了一个企业的形象。所以更要提高自身的素养，高标准的要求自己。在高素养的基础上更要加强自己的专业学问和
23、专业技能。此外，还要广泛了解整个房地产市场的动态，走在市场的前沿。经过这段时间的磨练，_同志已成为一名合格的销售人员，并且努力做好自己的本职工作。 房地产市场的起伏动荡，公司于_年与_公司进行合资，共同完成销售工作。在这段时间，_同志主动协作_公司的员工，以销售为目的，在公司领导的指导下，完成经营价格的制定，在春节前策划完成了广告宣扬，为_月份的销售_奠定了基础。最终以_个月完成合同额_万元的好成果而告终。 经过这次企业的洗礼，_同志从中得到了不少专业学问，使自己各方面都全部提高。 2006年下旬公司与_公司合作，这又是公司的一次重大变革和质的飞跃。在此期间主要是针对房屋的销售。经过之前销售部
24、对房屋执行内部认购等手段的铺垫制造出_火爆场面。在销售部，_同志担当销售内业及会计两种职务。面对工作量的增加以及销售工作的系统化和正规化，工作显得繁重和其中。在开盘之际，该同志基本上每天都要加班加点完成工作。 经过一个多月时间的熟识和了解，_同志立即进入角色并且娴熟的完成了自己的本职工作。 由于房款数额巨大，在收款的过程中该同志做到谨慎仔细，现已收取了上千万的房款，每一笔帐目都相得益彰，无一差错。此外在此销售过程中每月的工作总结和每周例会，该同志不断总结自己的工作阅历，刚好找出弊端并及早改善。 销售部在短短的三个月的时间将二期房屋全部清盘，而且一期余房也一并售罄，这其中与_同志和其他销售部成员
25、的努力是分不开的。 2006年这一年是有意义的、有价值的、有收获的。公司在每一名员工的努力下，在新的一年中将会有新的突破，新的气象，能够在日益激烈的市场竞争中，占有一席之地。 二,会计个人年终总结200_年_月_日的各项工作基本告一段落了，在这里我只简要的总结一下我在这一年中的工作状况。 总账会计个人工作总结5 怎么来形容总账这个岗位呢，一个字就是“杂”，每天就是重复地审核、录入选购、销售、报销等等一系列的单据，从日常的收款、付款、费用报销、选购入库、销售出库到与供应商的对账这条轴线贯穿全月，从选购、到福莱、办事处、砂威还有福莱奕等等，月底还有各种费用要摊销、折旧、工资要分车间进行安排计提，最
26、终为月底的关账打好基础。 这些事情难么?其实不然，我们每天都在机械性地重复着做同样的事情，我们为什么要这样做，要怎么做，这样做了效果会如何、这些问题极少会引发我们的深化思索，书本上的条条框框的理论和实际生活中的应用是有些差异的，敏捷性的去看待一个问题、转换四维，可以大大地提高工作质量。譬如前段时间，月底计提折旧的时候，将贷方的累计折旧入串成固定资产，假如对于数字有较高的敏感性，通过余额表就可以很简单的发觉这一错误，固定资产怎么会削减呢，一般不都是通过固定资产清理的时候才会有所削减么?累计折旧的本月发生额与折旧表计提的总额有对的上去么?当月的折旧额对比上月的折旧额突然下降那么多，深化思索这些都可
27、以看出这一问题的所在。 性格使然的原因，总觉得多一事不如少一事，遇到问题总是很自我的自以为是，缺乏主动主动的求知_，这在工作中是很可怕的障碍物，在这一点上余巧还是值得我们学习的，做事谨慎细致，对问题能剖析的较为彻底。 对总账这个岗位，虽然已接手一年了，但还是初出茅庐、知之甚少，须要探究的东西还有许多，在努力的过程中可能会跌倒，这也无关紧要，微微一笑、昂首挺胸的站起来接着奔跑，依旧可以交出一份精彩的人生画卷。 总账会计个人工作总结6 2011年终工作总结2011年惊慌劳碌的一年即将结束了，总结这一年的工作，在各级领导的正确领导和业务指导下，我在本工作岗位上取得了肯定的成果，但也存在着许多的不足之
28、处。本着正视当下、展望明天、总结成果、剖析不足的思想，对本人今年的工作作以肤浅的小结，不足之处请领导指责指正 一、岗位工作取得的成果 1、资金方面：作为一个企业，资金的平安及管理是财务业务中很重要的工作，2011年我每月月末会与出纳人员刚好、完整核对现金、银行存款、其他货币资金往来进行对账、盘点，并做资金对账表存档。保证了各项资金帐帐相符、帐实相符，为公司资金平安管理及合理运用供应了数据基础。 2、供应链方面：作为一个总账会计，我要负责每天选购、出库等发票的生成，月底我要做供应链的对账、关帐结账工作。在这一年里，我能坚持每天生成相关发票、月底做库盘点数据并参加盘点、审核盘盈盘亏单据及写盘点报告
29、，为公司商品管理工作尽到了一个作为财务人员的职责。 3、应收应付系统方面：我坚持每天把出纳传递的收、付款单据在当天入账，刚好核销客户应收款、供应商应付款;刚好处理商务部门及业务人员OA邮件关于应收应付款项的调整入账;变更了以前因入账不刚好，给商务方面在对客户和供应商款项管理方面造成的数据信息滞后、帐期影响。在这一块，通过我的工作有了很大改善，为公司各层级数据需求者供应了刚好、完整、精确的数据支持。每月底刚好进行了关、结账工作，细致调整业务环节中出现的数据不符合系统的状况，从未因供应链关结账的问题影响下月的业务开单。 4、固定资产系统及存货方面：我每月对公司购入的各项固定资产进行登记入账、建立卡
30、片，月底对资产项目核对关结账。 5、总账账务方面：我坚持每天刚好从出纳处取得各项单据，刚好分类归集记账，做到分录摘要清楚明白、数据精确、核算项目对应无误;并增加了原来未做现金流量项目;在月末刚好进行账目核对，保证资金、备用金项目、应收和应付项目帐帐相符，通过每月对应收预收、应付预付项目的数据的对比，核销了应收款、应付款的重复项，保证了资产负债表项目数据的真实合理，为数据分析奠定了扎实的基础;刚好处理财务经理、财务总监OA邮件关于各种账务调整、数据清理的工作;能刚好每月对P_F工厂、C_T选购、销售、一般往来账务刚好进行核对并制作对账表，对于双方有疑问的事项我能做到和对方财务人员保持亲密沟通只至
31、找出问题所在、刚好解决，保证双方往来账务清楚、数据精确。 6、其他会计事项：我能根据财务部规章制度、领导要求，处理相关财务事宜，供应须要的数据信息及账表及其他事务;对于其他部门和人员通过系统查询关事项，能主动协作并释疑;遵守财经纪律和制度、遵守职业道德、保守各种保密事务及商业隐私，做到数据不外泄不传播。二、工作中存在的各种问题及修正 1、在凭证制作过程中出现了数据登记不完整、科目归集、核算项目归集不精确的时候，在2012年的工作中应更加细致、具体分析数据属性，做到摘要意思清晰、信息全面、科目及核算项目及现金流项目归类精确、数据精确。 2、对于应收应付项、资产项、总账项，不能拘泥于做账而“作”帐
32、，在每项目完成之余，多看多想各环节数据状况、关联信息，发觉及处理系统中出现的有必要处理的事项，使财务帐各项目、数据更完整清晰、符合逻辑。 三、2012年工作准备及展望 新的一年，工作也是一个全新的起先，理应对人生对工作有个新展望，在崭新的下一年我要 1、2012年建立新财务帐套，全面打算、核对、处理数据，在1月底完成帐套各个模块数据录入及初始化工作。 2、更好、更全面完成本岗工作;团结部门全体人员、紧密协同工作;不折不扣完成上级领导支配布置的各项财务工作。 3、主动参加各种培训及学习，不断充溢、更新学问，提升职业劳动技能。深圳市_电讯有限公司财务部总结人:小武哥2012年1月5日 总账会计个人
33、工作总结7 时间荏苒，岁月如梭，20_年已在不经意间悄然逝去。回首20_，既有收获的踏实和欢欣，也有因不足带来的缺憾和愧疚，现将20_年财务工作开展状况汇报如下： 一、稽核各连锁门店、销售部门指标完成状况。 通过对各连锁门店、各销售部门的账目核算，各项指标与年初所签订责任状的对比，分析差异，查找缘由，做到指标有针对，落实有监管。为总经理的决策供应牢靠数字依据。 二、以资金管理为契机，不断增加预算管理意识。 近年来，随着企业精细化管理水平的不断强化，对财务管理也提出了更高的要求。我们以此为契机，依据财务管理的特点以及财务管理的须要，零星购置先审批等一系列相关制度，从而使每项工作有安排、有落实、有
34、监督、有考核。在费用限制方面，实行定额以外的费用、没有审批发生的费用，一律不予报销。在现金预算方面，为提高现金预算的精确性，在实际支付时做到，没有现金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付。在职工借款还款方面，规定了借款必需于发生当月还款，的确起到了降低借款数额，削减资金占用，避开呆帐发生的主动作用。 三、以培训为动力，不断提高财会人员的业务水平。 随着我公司业务量的增大，工作的侧重点和基本点也在变更，因此财务工作不能停留在简洁的算账、报账等会计核算上，应不断更新学问，不断提高理论水平。结合本行业财务工作的特点，仔细总结阅历、查找不足，保证财务基础工作的精确、刚好、完整，为领导刚好、精确
35、、完整的供应财务信息。 通过学习，职称考试，进一步了解财务各项管理制度，懂得了企业财会人员的工作要求，进一步激发了干好财务工作的主动性与主动性。 四、以考核为手段，促进财务基础管理水平的提高。 随着企业管理的进一步深化，财务的管理职能渐渐增加。今年，公司为加大责任制考核力度，保证责任制的实行，制定了责任状考核方法，细化了各项指标和日常工作的考核。在此基础上，我们也加大了财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等最基础的工作抓起，仔细审核原始票据，细化财务报账流程。具体制定了货币资金管理方法等，将内控与内审相结合。在今年的财务管理工作中，最重要的一点就是借助公司的考核体系，将管
36、理的要求与重点，纳入工作质量与方针目标考核。将费用预算通过月份考核与工资挂钩，全面提高了财务核算质量。遵纪遵守法律，实事求是的体现财务经营成果，做到诚信纳税。并荣获赤峰市地税局颁发的所得税“百佳诚信纳税人”奖。 五、主动参加企业经营管理，搞好公司存货、财产物资的清查与盘点。 随着财务管理职能的日益显现，财务管理参加到企业管理的方方面面，这其中包括存货的盘点等，加强对公司财产物资的管理。规范了库存管理基础工作，确保库存物资的帐帐、帐实相符。 六、加强资金管理，削减资金占用，提高资金利用率。 为加强对资金的统一归口管理，规范运作，强化资金运用的安排性、预算性、效率性和平安性，尽可能地规避资金风险，
37、为进一步削减资金占用，提高资金利用率，今年重点对现金流量、未达帐项、应收应付款项、流淌资产周转率等一些项目加大了考核力度。资金预算，确保了资金的运用合理、规范、平安、有效。严格执行现金管理制度，实行财务制约制度。以上制度的建立和实施更加有效地削减了资金的占用，降低了财务费用，提高了企业经济效益。 七、20_年财务工作安排。 为全面搞好_年全面预算管理与财务管理工作，我们安排重点抓好以下几个方面的工作： (一)依据公司下达的预算指导看法，进一步搞好预算管理工作。预算管理作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务工作休戚相关。在明年的工作当中，要进一步加强对连锁门店的销售预算与实际完成的预算分析、分
38、解与落实工作，依据数字查找经营环节存在的问题，使全面预算管理真正成为全员预算管理，让预算真正发挥其应有的作用。 (二)结合新会计准则的实施，当好领导的参谋，确保完成上级下达的各项指标2017年度总账会计工作总结2017年度总账会计工作总结。随着公司逐步走上良性发展轨道，经营质量不断提高，企业资产得到进一步净化与整合。结合绩效考核管理，本着“严、深、细、实”的原则，全面强化责任制的制定与落实，在增大销售的基础上，想方设法探讨节支，力争完成各项任务指标。精细核算薪酬，完善所创建价值与所得薪酬公允的工资计算原则。同时，围绕盘活资产，严格限制存货占用金额，削减资金占用率，提高企业资产周转速度。 (三)
39、接着开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好财会基础工作，提高管理水平。企业更加展进步，财务管理的作用就越突出。在提高会计人员水平的基础上，进一步加强检查督促与指导，搞好会计的基础管理工作，为更好的参加企业的经营管理工作打下坚实的基础。 总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下，在各科室和门店的协作下，根据公司的总体部署和支配，仔细组织落实。今后应将财务管理的触角延长到公司的各个经营领域，通过行使财务监督职能，拓展财务管理与服务职能，实现财务管理“零”死角，挖掘财务活动的潜在价值。虽然，精细化财务管理是件极为困难的事情，其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。 一年来，自觉听从组织和
40、领导的支配，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。 总账会计个人工作总结8 一、债权债务的清理，清理了财务账上长期挂帐的应收款项和应付款项。 对于以前年度支付的款项未收回，发票入帐的业务，财务人员与经办人员沟通协商追回大部分发票，并完善了入账手续，对于中油坚盛极个别长期追缴而未完善手续的发票，财务部发出了追缴通知，并要求经办人员将所欠发票限期交于财务部，否则追究相关责任。 二、精确刚好出具各项财务报表，供应月、季度预算分析。 刚好报送各项对外会计报表，刚好完成各项统计报表。依据各单位的经济指标完成状况，对各单位的预算的执行与完成状况进行月度与季度分析，协作绩效考核出具精确无误的财务信息，
41、财务部在4月下旬帮助公司领导召开了预算分析会议，就各考核单位预算完成状况供应了参考信息和考核分析看法。 三、开展财务内部稽核，加强成本费用限制，堵塞漏洞。 对_三家医院的财务核算进行了内部稽核，发觉_的会计科目运用有个别科目不符合财务标准规范，有个别费用报销不符合费用报销规定，没有经过公司董事长审批，财务对仓库的监控不是很到位。而三家医院的财务处理都较规范，短暂没有发觉特别问题。加强单据的审核，对于各项费用支出建立支出数据库，对超出预算的支出刚好提示各单位办理预算调整申请，发觉不合理的支出则必需经过审计程序，刚好订正不符合财务手续的事项，规避财务风险。 四、做好税务筹划和财务规划，规避税务风险
42、。 在集团各单位之间依据配比和权责发生制合理安排各项发票，并依据油品德业的特点建立了税负平衡表，通过电子表格的分析手法，平衡税负指标;完善发票入账手续，根据规定开具发票，合理规避税务风险。 依据医院的减免税政策，和白坭地税局沟通，组织打算三年免税期的减免税材料，申办地税减免;打算_医院的减免税资料，补齐各项基建合同、工程竣工结算资料。 通过和实力雄厚的税务师事务所沟通与协作，对公司的股权架构、资产结构作了初步规划。 五、和相关部门沟通与协调，协作相关部门处理相关的事务。 协作资产部做好每月盘点安排，支配好财务人员进行实地盘点工作。协作资金部合理支配各项资金的收付。协作审计部每月的审计例行检查，
43、对于出具的审计报告刚好出具审计整改看法对于合理的建议作出对应的财务处理。 财务部肩负着监督和服务的重要职能。所谓监督就是维护集团公司的利益，监督集团公司的财务运作，调控各项费用的合理支出，保证财务物资的平安;服务就是服务于集团与下属各公司、服务于员工、服务于客户;以促进各公司开拓市尝增收节支，从而谋取利润化。监督与服务是统一的，监督促进服务，服务为了更好的监督。 我认为：忠于职守、厉行监督、诚信服务是做好财务人员的基本要素。在接下来的工作中： 首先，于6月份分两批开展财务人员培训与考核，邀请税务师事务所专业人员对新的所得税法和我公司相关的税收筹划学问给财务主管进行税法学问培训，有重点性地做财务
44、人员职业道德教化，结合20NN年的企业所得税法和公司各项财务管理制度，有针对性地对会计、出纳、统计出具相对应的试题，进行财务各岗位人员的基本业务水平考核。 结合考核结果和各岗位的工作职责对财务人员出具5月份的绩效考核分数，并出具相应的处理方案。 其次，做好财务规划，建立科学清楚的集团公司股权结构，集中优质资产，清楚产权，尽量将历史问题归集于少数公司，合理设计关联方的关联交易、资金支配、债权债务，在低税负、小风险、合理、合法的前提下做好财务规划。 在税务上重点平衡油品企业的税负率，依据新的税法要求支配好薪资、业务款待费、福利费等基本业务开支范围，刚好指导各单位主办会计在财务方面的涉税处理方法。
45、6月份完成_医院的减免税的上报卫生局和地税局审批资料的申报，完成_医院减免税补充资料的申报。 再次，执行财务监督职能，加强对各单位的经济业务收支实行即时跟踪，发觉有违反财务管理制度的重要事项刚好向董事长汇报。依据内部限制制度、预算管理制度等相关财务管理制度，忠于岗位，严格要求自己，做好团队建设。重点加强对审单会计的管理学问和财务制度的培训，从制度上来保证财产物资的平安，费用支出的合理，对违规违纪的行为不以个人的好恶而手轻手重，在制度面前人人同等，从而树立起监督责任人的权威。 最终，做好诚信服务：财务部门既是一个监督部门又是一个服务部门，要树立诚信服务的理念。各单位财务人员根据制度要求打算刚好出
46、具各项会计与统计报表，刚好出具预算分析，为经营管理供应参考信息。 总账会计个人工作总结9 惊慌劳碌的20_年即将结束了，总结这一年的工作，在各级领导的正确领导和业务指导下，我在本工作岗位上取得了肯定的成果，但也存在着许多的不足之处。本着正视当下、展望明天、总结成果、剖析不足的思想，对本人今年的工作作以肤浅的小结，不足之处请领导指责指正： 一、岗位工作取得的成果 1、资金方面：作为一个企业，资金的平安及管理是财务业务中很重要的工作，20_年我每月月末会与出纳人员刚好、完整核对现金、银行存款、其他货币资金往来进行对账、盘点，并做资金对账表存档。保证了各项资金帐帐相符、帐实相符，为公司资金平安管理及合理运用供应了数据基础。 2、供应链方面：作为一个总账会计，我要负责每天选购、出库等发票的生成，月底我要做供应链的对账、关帐结账工作。在