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1、企业年度工作计划最新范文企业年度工作安排最新范文1 一、集团公司内部审计工作总体思路： 1、今后_年公司审计工作的总体目标是：由传统的财务收支审计转变为经济效益审计、内部限制审计、经济合同审计等并重。 2、20_年审计工作重点是：以内限制度审计为基础，以经营业绩审计为中心，提高审计工作质量，加强审计看法的落实，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益中的作用，即在实施审计监督同时，提高审计服务职能。 二、20_年度集团公司内部审计工作安排如下： 1、完善审计内限制度，促进集团内控管理健全与完善 首先完善集团公司内审制度，做到审计工作有据可依，依据审计业务类型，打算建立集团公司内部限制
2、制度审计方法、集团公司预算执行状况审计方法、集团公司合同管理审计方法三项内审制度。 内限制度是指公司为实现经营目标，保障资产完整、保证会计信息真实、促进经济活动健康有序进行而制定的一种内部协调、组织、制约、检查的限制系统，20_年内审工作应当建立在公司内部限制的基础上，对其执行状况进行检查与评价，主要是评价内控是否健全、有效，可依靠程度如何;评价在其内限制度健全、有效、可依靠的前提下，在运行中是否得到仔细的贯彻和执行，是否有利于公司的经营活动、促进公司的发展等，以便刚好发觉管理中的薄弱环节，从而确定审计重点，提高审计工作效率，保证审计工作质量，有针对性的提出审计看法，促进下属企业健全和完善内限
3、制度，保证其经营活动正常运行。 通过预算审计促进预算管理思想观念转变。目前公司费用开支的相关制度尚未健全，部分单位即以预算作为费用开支的标准(而非以费用制度为预算标准)，因此，费用开支丢失了安排性，部分项目突破预算范围。审计将协作财务等相关部门，建立与健全各项费用管理方法，制定相关费用开支标准，同时使之成为预算编制指引、规范性文件。 2、以经营业绩审计为中心，结合经济责任审计。 内部审计必需以公司经营业绩审计为中心，主要是对下属企业的每半年度经营业绩(预算执行)审计，通过经营业绩审计不仅要查错防弊，刚好发觉问题并予以订正，逐步实现由发觉型向预防型的转变，更重要的是要找出影响业绩提高的主要因素，
4、分析缘由，抓住关键，提出建议和看法，进而促进下属企业加强经营管理，提高经济效益。 在开展经营业绩审计时，内部审计应留意的问题是：经营业绩审计肯定要与经济责任审计以及其他专项审计相结合，经济责任审计也就是对下属企业经营者年度或任期内的经营目标、经营任务完成状况以及真实性进行审计。集团公司不仅要加强离任审计，还应搞好任中审计，注意对下属企业领导干部任中经营绩效的评价。 对下属企业经营业绩审计(年度审计、半年度审计)： 通过对下属企业20_年度经营业绩审计，出具审计报告，提交集团公司考核小组，作为对各下属企业考核的依据。 通过对20_年的半年度预算执行审计，发觉预算执行过程与内控管理中存在问题，敦促
5、其订正问题、执行集团经营政策、落实经营管理措施，围绕集团年度经营目标提高经营效益。 结合经营开展经营专项审计，促进内限制度贯彻与执行 收入合同审计 集团实行资金集中管理，各企业的收入应全部纳入预算管理，并入账核算，禁设小金库，因此，对下属企业的各项收入项目是否纳入预算管理，收入金额全部入账，以及收入内控是否健全、有效进行审计。 在各项成本费用支出进行跟踪审计 集团公司与下属企业签订经营责任书，但主营业务成本并不纳入业绩考核，并在erp中实行预算限制，因此，对下属企业的主营业务成本的开支范围、标准、原始票据合法性进行审计，以确定下属企业各项成本费用支出的真实、合法性。 工程项目的竣工结算审计 近
6、年来集团公司不断有一些修缮工程竣工结算，工程竣工结算均聘请具有资级的工程造价资质的询问公司审计，因此，主要是对工程招标、合同签订、竣工验收、付款进行审计。 三、依照审后要追究、审后要整改、审后要运用的原则，建立审计结果落实反馈制度，加强对审计看法落实状况的跟踪，并定期组织开展审计成果运用执行状况的检查。 1、对下发整改通知责令限期整改的下属企业，要刚好进行回访，监督审计看法的落实，使企业存在的问题渐渐削减，同样的问题不重复出现，从而达到查违纠偏、防范未然、强化管理、规避风险的目的。 2、与集团公司各职能部门，尤其是财务部要进一步加强合作与工作沟通，将审计部驾驭的相关信息刚好通报，避开管理、监督
7、、考核脱节。 四、加大宣扬力度，改善内审环境，加强审计人员培训，进一步提高审计工作质量。 1、20_年审计队伍人员出现流淌，审计岗位配备不足，导致年度工作目标未能全部落实，20_年，须要领导支持与相关部门协作，按岗位设置配备审计人员，充溢审计队伍力气。 2、帮助与协作相关部门健全与完善内限制度，使管理有制度，审计有依据，惩罚有规定，进一步发挥审计事前、事中、事后参加经营管理作用。 3、利用公司刊宣扬内审，报道一些通过内审使被审计单位增加效益的事例，或定期与公司各职能部门及下属企业老总、相关部门进行座谈，让全部员工了解内审在企业中的作用，特殊是让下属企业领导从 了解、重视到全力支持内审工作，为内
8、审工作的.进一步开展打下更好的基础。 4、通过审计回访，落实审计问题整改，同时也使审计部门了解下属企业诉求、解决问题存在困难，深层次了解企业经营状况，更好服务企业。 5、要对现有的内审人员进行业务培训，组织参与国际内审师资格考试等，不断丰富业务学问，提高审计人员自身素养，适应新形势、新任务的须要。 企业年度工作安排最新范文2 一、指导思想 坚固树立“以审计促进公司治理”的审计理念，坚持“服务大局、围绕中心、突出重点”的工作方针，寓服务于监督，寓帮助于促进，充分发挥内部审计对经济平安、健康运行的“免疫”功能，促进集团经济的平稳、高效发展。 二、工作目标 紧紧围绕集团党委、董事局提出的集团20_年
9、经济工作目标，仔细履行集团董事局给予的职责，全面监督财务收支的真实、合法和效益，突出重点领域、重点项目、重点资金和重点环节，更新观念，创新机制，加大力度，在审查重大违法违规问题的同时，更加注意将内部审计的工作重心从事后查处转向过程限制，“以监督促进过程”，从治理、机制和制度层面揭示问题，提出建议，改善企业经营管理，提高企业可持续发展实力。 三、工作措施 (一)深化监督，进一步强化审计评价职能，揭示资源配置和运用的合规性和效益性。 审计的根本使命在于协同保证各企业的业务战略与集团的总体战略保持一样性，并能够根据集团发展战略的要求制订规划和安排资源，以保证在集团战略框架下的资源的化配置。在其中，审
10、计应充分发挥监督职能，并在监督的深度和广度上下功夫，有效评价企业战略制订的一样性和资源利用的合规性和效益性，以发觉是否存在游离于集团战略之外的经营行为，是否存在不合规的占用资源，是否存在资源的闲置、奢侈等，诸如此类，均应当通过合法的审计监督予以揭示，促进集团资源的更优化安排。 (二)突出重点，进一步加大专项审计力度。 20_年，集团审计部将在常规审计工作开展的基础上，有针对性的、有重点的开展以下几方面的专项审计工作，并希望达到两方面目标：一是通过审计发觉问题、分析问题、解决问题，提高企业管理水平，促进企业的自我完善;二是总牢固践，以便有效推广利用。 1、管理流程审计。管理流程的合理、科学、健全
11、和规范，确定了一个企业的运作是否顺畅和有效率，也能在很大程度上得以规避企业的各种风险。比如，完善的财务操作管理流程能够规避肯定的金融风险，完善的投资决策流程能够规避肯定的投资失误风险，完善的生产管理流程得以规避肯定的产品质量风险。对管理流程进行审计，重点是要检查各企业管理流程是否健全规范，特殊是要检查各项重大决策是否经过了必要的探讨和审批程序。走程序，就是守规则，只有守规则，才能限度地限制风险的发生。 2、投资效益审计。投资扩张是企业发展的普遍模式，也是集团目前快速发展的重要途径。但同时，投资失误也有可能给企业带来_性危机，因而也是企业经营管理中的风险所在。对投资效益进行审计，就是要对投资活动
12、进行全方位的事后跟踪，从投资并购项目的发觉和选择，到评估论证，审批决策、建设投产、或者重组整合，以及产出效益与预期效益的比较差异，差异发生的缘由等等。投资效益审计的着眼点不仅在于发觉投资管理中的问题，还要重视总结和推广实践，使集团投资管理的丰富实践可以成为共享的无形资产。 3、选购供应链审计。选购供应链管理既是企业价值创建的重要环节，也是企业成本限制的重要环节，还是企业利益攸关的重要环节。选购供应链管理水平凹凸，会干脆影响企业经营的成本效益。而选购管理的缺失，则会给企业带来重大损失，甚至导致企业发生重大经营风险。因此，重视和加强选购供应链的管理， 是企业内部限制的关键节点。对选购供应链管理进行
13、审计，目的在于推动企业完善选购供应链的管理制度，规范选购人员的行为准则，健全选购供应活动的文档记录，使选购供应管理更加有效率和效益性。 (三)更新思维，进一步加强审计询问和服务职能，寓帮助于监督，切实提高企业运营效率和效益。 集团审计部要求每个审计人员在开展审计过程中，应摒弃传统审计理念，要与时俱进，加强审计理论探讨和审计方法创新，推动内部审计职能从单纯监督向监督、服务并重转变，把服务企业、提高企业管理水平作为一个重要工作内容。一是通过审计发觉和审计评价，帮助各企业增加风险意识，刚好识别潜在风险，有效防范风险发生，建立健全风险限制机制;二是通过审计测试，帮助各企业增加流程再造意识，刚好发觉流程
14、制定过程中的冗长和效率低下的问题，提高流程运行效益;三是通过审计总牢固践，帮助各企业在项目运作方面少走弯路，削减机会成本的投入。 (四)建章立制，进一步强化审计工作规范性，提高审计工作质量。 随着一系列审计制度的出台，集团审计工作已逐步走向“制度化、规范化”的发展道路，通过制度的建立明确预防机制、监督机制和纠错机制，一是通过制度指导审计执业，提高审计效率，保证审计质量;二是以制度管理审计行为和结果，明确责任，惩前毖后，保证审计结果的落实和审计成果的有效转化。20_年，集团审计部将进一步梳理审计业务流程，以限制和风险为导向，在监督环节下力气，在预防环节下功夫，不断完善审计在新领域的执行规则，以提
15、高审计效果。 企业年度工作安排最新范文3 一、内部审计工作目标 围绕集团20_年发展方向和经营目标，仔细履行董事长给予的职责，进一步强化审计评价职能，真实反映集团资源运用的合规性和效益性。以审计监督促进过程限制，从集团经营和制度层面总结阅历，查找问题，提出建议，监督、服务并重，帮助改善企业经营管理水平，合理利用集团资源，提高资产效益。 二、内部审计主要内容 1、财务报表审计。结合企业财务月报年报审计，协作集团年度预算，跟踪安排落实结果，依据会计凭证及财务资料，审核财务收支的真实、完整，精确刚好反映企业经营实际。 2、资金运用审计。协作集团资金管理，通过会计凭证和财务资料，审核企业资金运用的平安
16、、合规和效益。 3、管理流程审计。主要对财务操作流程、财务岗位制约，财务制度执行等是否合理完善、科学规范。保障企业运作的顺畅和效率，防止和规避风险。 4、项目及选购合同审计。对项目合同预决算付款和选购管理等的审计，推动企业进一步完善项目管理选购管理，规范相关的行为准则，健全工程项目、选购活动的记录，使工程项目、选购管理提高效益性。 5、投资及其他审计。依据集团须要和董事长的要求，进行临时专项审计;对投资活动进行事后跟踪，比较产出效益与预期效益，对比分析投资结果，总结阅历。 三、详细实施安排 1、由于特地内审还缺少详细阅历，以上思路主要还是围绕财务管理这条线进行，对现有管理做肯定的补充和完善。
17、2、详细操作主要放在以上1-3项，4-5项将依据集团要求适时穿插进行。 3、一季度结合财务年终决算，着重审计检查企业资金运用管理，库存管理审计检查。 4、二季度结合财务年报和所得税汇算审计，着重企业财务收支，会计凭证等审计。 5、三季度重点：20_年上半年企业财务核算和管理，资金运用管理等。 6、四季度重点：结合20_年企业经营数据财务收支状况等审计确认，为集团经营业绩分析评价以及下年度经营预算制定供应参考依据。 7、结合以上审计，穿插检查了解企业财务操作流程、岗位制约、财务制度执行状况，针对不足之处提出整改建议。上半年重点，集团卡操作管理、专项销售管理等。 8、一季度详细支配：考虑到春节前企
18、业财务较忙，审计工作的启动节前将从集团直属公司起先，同时还将考虑相应的审计流程设计、梳理和落实，便于节后适用于所属企业，也为今后不断规范完善集团审计做一些基础打算。 9、每月20日前提交上月审计工作报告，接受领导相应指示。 企业年度工作安排最新范文4 1、对合同执行状况进行跟踪、督促，建立每个合同的合同履行一览表，编制每个月、季、年度合同履行状况的统计表。将结果报销售公司经理、销售经理，及通报给销售工程师。依据须要，合同执行状况可反馈给顾客。 2、编制年度及月度工作安排及资金回笼运用安排;汇总及总结各片区的年、月资金回笼及资金运用状况;督促业务员的资金回笼。 3、依据公司的营销政策建立核算总帐
19、及明细帐目，按时登记明细帐目; 4、接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件。对客户反馈的看法进行刚好传递、处理。建立用户档案。 5、依据公司营销管理制度精确有效开展业务人员销售费用的会计核算、管理、服务，如出差费用的结算、报销、工资奖金的核算等工作。 6、每个月度对合同履行，资金回笼，业务费支出状况进行统计和上报; 7、按合同要求给制造商做好连接工作; 8、依据合同编制应收帐款明细，并对应收帐款实施管理; 9、帮助业务人员回款;供应应收帐款及其相关信息; 10、帮助销售人员编写商务文档，编制投标文件。 11、按要求进行市场信息收集并每天供应信息简报，以邮件方式报销售公司经理 12、完成领导交
20、给的其他任务。 企业年度工作安排最新范文5 一、销售部年度工作安排之办公室的日常工作： 作为_公司的销售内勤，我深知岗位的重工性，也能增加我个人的交际实力。销售部内勤是一个承上启下、沟通内外、协调左右、联系八方的重要枢纽，把握市场购机用户资料的收集，为销售部业务人员做好保障。在一些文件的整理、分期买卖合同的签署、银行按揭合同的签署及所需的资料、用户的回款进度、用户逾期欠款额、售车数量等等都是一些有益的决策文件，面对这些繁琐的日常事务，要有头有尾，自我增加协调工作意识，这半年来基本上做到了事事有着落。 二、分期买卖合同、银行按揭合同的签署状况： 在签署分期分期买卖合同时，对于我来说可以说是游刃有
21、余。但是在填写的数据和内容同时，要慎之又慎，我们都知道合同具有法律效力，一旦数据和内容出现错误，将会给公司带来巨大的损失，在搜集用户资料时也比较简洁(包括：户口本、结婚证、身份证等证件)。在签署银行按揭合同时，现在还比较生疏，因为银行按揭刚刚开通，银行按揭和分期买卖合同同样，在填写的数据和内容同时，要慎之又慎，按揭合同更具有法律效力。但在办理银行按揭的过程当中，购机用户的按揭贷款资料是一个重工的组成部分，公证处公证、银行贷款资料、福田公司存档、我公司存档资料。这些程序是很重要的，假如不公证?银行不给贷款。这些环节是紧紧相扣的，是必不行少的一部分。我公司在存留有户档案时，我们取公证处、银行、福田
22、三方的精华，我们在办理银行按揭贷款方面还存在肯定的漏洞，我信任随着银行按揭贷款的逐步深化，我将做得更好、更完善! 三、刚好了解用户回款额和逾期欠款额的状况： 作为_公司的销售内勤，我负责用户的回款额及逾期欠款额的工作，主要内容是针对逾期欠款用户，用户的还款进度是否刚好，关系到公司的资金周转以及公司的经济效益，我们要刚好了解购机用户的工程进度，从而加大催款力度，以免给公司造成不必要的损失，在提报客户到期应收账款明细表是，要做到刚好、精确，让公司领导依据此表针对不同的客户做出相应的对策，这样才能限制风险。 总之，在以后的工作中，我将更加努力学习，提高文化素养和各种工作技能，为公司尽应有的贡献，争取自身与公司一同进步与发展。 企业年度工作安排最新范文