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1、年度财务工作总结最新5篇年度财务工作总结1 不知不觉，_年又要结束了，仿佛那个胆怯过_，担忧世界末日到来的日子就在昨天。在这一年里，工作有精彩也有不好的地方，在这里对财政工作做一个总结，总结如下： 一、从基础入手，着力于人员素养培育，保障支行的稳健经营。 1、建立健全各项规章制度，奠定会计出纳工作的基础。今年我依据业务发展改变和管理的要求，对责任、制度修旧补新，明确责任、目标，并根据缺什么补什么的原则，补充建立了上些新的制度，对支行强化内控、防范风险起到了主动的作用。特殊是针对七、八月差错率高居不下，有效地遏制了风险的扩散。 2、加大监督检查，做好会计出纳工作的保证。年内一方面加大考核，实行工
2、效挂钩的机制，按月考核差错率，并督促整改问题，刚好消退事故隐患，解决问题。另一方面，加大检查力度，变更会计检查方式，实行定期、不定期，常规与专项检查相结合的方式，刚好发觉工作中的难点、重点，再对症下药，解决问题，有效地防范了经营风险。 3、以人为本，加大会计、出纳专业人员的素养培训，进一步实现了会计、出纳工作的规范化管理。年内主要做了以下七点工作： (1)主动、主动地抓好服务工作，坚持不懈地搞好优质文明服务，树立服务意识; (2)坚持业务学习制度，统一学习新文件，从实际操作动身，将遇到的问题及难点列举出来，通过探讨探讨，寻求解决途径; (3)坚持考核与经济效益指标挂钩。 (4)成立了以骨干为主
3、的结算小组。 (5)主动地组织柜员上岗考试。 (6)培育一线员工自觉养成对传票审查的习惯。 (7)开展不定期的技能比武、学问竞赛，加大对员工综合实力的培育，提高结算工作质量和效率。 二、做好财务工作安排，强化成本意识，规范财务管理，努力提高经济效益。 1、更好的完成年度财务工作，我严格根据财务制度规定，仔细编制财务收支安排，刚好完整精确的进行各项财务资料的报送，并于每季、年末进行具体地财务分析;在资产购置上做到了先审批后购置，在固定费用上，全年精确的计算计提并上缴了职工福利费、工会经费、职工教化经费、养老保险金、医药保险金、失业保险金、住房公积金、固定资产折旧、长期盼摊资产的摊销、应付利息等，
4、并根据营业费用子目规范列支。 2、费用支出实行了专户、专项管理，在临时存款科目中设置了营业费用专户，特地核算营业费用支出，建立了相应的手工台账，实行了一支笔审批制度，严格区分了业务经营支出资金和费用支出资金。在费用运用上压缩了不必要的开支，厉行节约，用最少的资金获得最大利润。_年开支费用总额为_万元，较上年增加了_万元，增幅为_%;实现收入_万元，较上年增加_万元，增幅为_%。从以上的数据可知，收入的增长速度是费用增长速度的2倍。在费用的管理上，严格费用指标限制，仔细执行审批制度，做好日常的账务处理，并将费用运用状况及财务制度中规定比例列支的费用项目进行说明，以便行领导驾驭费用开支去向。全年按
5、总部费用率的考核标准，支行实际费用率为_%，节约费用5个百分点，费用总额没有突破下达的年度费用限制指标。 三、恪尽职守，切实加大自身建设。 我在抓好管理的同时，切实注意加大自身建设，增加驾驭工作实力。一是加高校习，不断增加工作的原则性和预见性。二是坚持实事求是的作风，坚持抵制和反对腐败消极现象，在实际工作中，主动帮助解决问题，靠老醇厚实的做人看法，兢兢业业的工作看法，实事求是的科学看法，推动各项工作的开展。三是加大团结合作，不搞个人主义。 四、明年的工作构想及要点： 1、挖掘人力资源，调动一切主动因素。立足在现有人员的基础上，依据目前人员的学问结构、素养况状确定培训重点，丰富培训形式，加大培训
6、力度，特殊是对业务骨干的专项培训。 2、降低成本费用，促进效益的稳步增长。 一是加大成本管理，削减成本性资金流失。 二是加大结算管理，最大限度地增加可用资金。 三是合理调配资金，提高资金利用率;仔细匡算资金流量，尽可能地压缩无效资金和低效资金占用，力求收益最大化。 四是降低费用开支，增加盈利水平。 五是精确做好各项财务测算，为行领导的决策供应依据。 3、充分发挥职能部门的“职能”，加大管理，加快工作的效率。 回顾一年的工作，在平凡而繁细的工作中，付出了很多艰辛与努力，有了一些收获与喜悦，重要的是丰富与熬炼了自己，虽然我的工作取得了肯定的成果，但仍有很多不足，仍需在今后的工作中不断地加以完善，面
7、对日益变化的金融经济形势，金融工作任重而道远，成果恒久属于过去，在今后的工作中，我将不断完善提高工作水平，在新的一年迈上一个新的台阶，做好_年个人工作安排，争取将各项工作开展得更好。 年度财务工作总结2 20_年，是我从事会计工作的第一年。这一年来，本人在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，由一名初涉会计行业，没有任何阅历的新人，转变为煤炭销售会计的行家里手，个人无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素养、工作实力上都得到很大提高，圆满地完成了领导给予的各项工作任务，并取得了肯定的工作成果，现将本人一年以来的工作、学习状况汇报如下： 一、主要工作状况 1、加强业务学习，提高工作实力。 我
8、是一名没有任何阅历的会计人员，我深知销售会计是一项专业性相当强的工作，在煤炭销售这么重要的岗位担当会计人员，我感到肩头的担子是沉重的，压力是极大的。有压力才有动力，每当工作中遇到麻烦的问题，我都虚心向身边的同事请教，直到弄懂弄通为止。同时，为了能娴熟应用erp系统，我还利用业余时间自学了erp系统操作指南之一(之二)、erp财务与会计等书籍，提高了自己的业务水平，丰富了自己的营销理论学问，为更好地做好煤炭销售工作打下了坚实的基础。在_年1月份，我刚接触erp系统时，每办理一笔业务须要2分钟以上，而现在办理一笔业务只须要不到1分钟，通过自己业务水平的提高，真正为客户带来了便利，受到了领导与客户的
9、一样好评。在20_年11月份，举办的全面质量管理考试中，顺当通过，并取得了优异成果。 2、勤奋敬业，热忱服务。 在销售会计工作中，本人始终以敬业、热忱、耐性的看法投入到本职工作中。面对公司煤炭销量大、品种多、结算困难的状况，严格根据地销煤统一销售管理方法、兖州煤业股份有限公司煤质运销部地销煤财务管理方法的规定，从煤炭销售收入做原始凭证到审核、装订，记账凭证的填列，以及增值税发票的开具等等，都坚持实事求是的原则，每项工作都一丝不苟，做到了账清、账实、账表相符、账薄整齐。遵守财务保密制度，对未公开的煤炭价格、财务数据严格保密，决不泄漏。主动协调与计财部、银行、税务等部门的各项工作、各种关系。 3、
10、工作敢于创新，提高工作效率。 本人主动协作本班组人员、科领导探究煤炭销售的新思路、新方法。不断规范财务工作程序，简化各种手续。例如：以前开具增值税发票时，一个订单一开，本人和同事主动探究新的工作方法，按厂家、品种将发票合开，然后再打好明细附在上方，既节约了发票的运用张数，又提高了工作效率而且便利了查找。 二、存在的不足 20_年是惊慌而繁忙的一年，自己所取得的成果，除了自己努力工作外，更主要的是领导的指导和同志们帮助的结果，但这些成果离上级的要求还有较大的差距，还存在很多不足。一是学习的深度和广度还须要加强;二是遇到困难强调客观缘由较多，没有充分发挥主观能动性。上述不足，自己决心在今后的工作中
11、将仔细加以改正。 年度财务工作总结3 时间荏苒，20_年很快就要过去了，回首过去的一年，内心不禁感慨万千时间如梭，转瞬间又将跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经验了一段不平凡的考验和磨砺。 财务工作二十余年，也写了近二十份的工作总结，按说，我们每个追求进步的人，免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。这也是对自己的一种鞭策吧。 作为_集团子公司的_公司，财务部是公司的关键部门之一，对内财务管理水平的要求应不断提升，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、驾驭税收政策及合理应用。在这一年里全体财务部员工任劳任怨、同心协力把各项工作都扛下来了。财务部的综合工作实力相比_年又迈
12、进了一步。回顾即将过去的这一年，在公司领导及部门经理的正确领导下，我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上，紧紧围绕重点绽开工作，紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的责任。为了总结阅历，发扬成果，克服不足，现将20_年的工作做如下简要回顾和总结。 今年的工作可以分以下三个方面： 一、费用成本方面的管理 1、规范了库存材料的核算管理，严格限制材料库存的合理储备，削减资金占用。建立了材料领用制度，变更了原来不论是否须要、不论那个部门运用、也不论购进的数量多少，都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。 2、在原来的基础上细划了成本费用的管理，加强了运输费用的项目管理，
13、分门别类的计算每辆车实际消耗的费用项目，真实反映每一辆车当期的运输成本。为运输车辆的绩效管理供应参考依据。 二、会计基础工作 (1)仔细执行会计法，进一步对财务人员加强财务基础工作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。对全部成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。 (2)国家财政部门对公司的财务等级评定还是第一次。我们在无任何前期打算的前提下，突然接受检查，但长宁区财政局还是对公司财务基础管理工作赐予了确定。给公司的财务等级分数也是评定组有史以来，评给最高分的一家公司。 (3)按规定时间编制本公司及集团公司须要的各种
14、类型的财务报表，刚好申报各项税金。在集团公司的年中审计、年终预审及财政税务的检查中，主动协作相关人员工作。 三、财务核算与管理工作 (1)按公司要求对分公司以及营业点的收入、成本进行监督、审核，制定相应的财务制度。统一核算口径，日常工作中，刚好沟通、亲密联系并留意对他们的工作提出些指导性的看法，与各分公司、营业点的核算部门建立了良好的合作关系。 (2)正确计算营业税款及个人所得税，刚好、足额地缴纳税款，主动协作税务部门运用新的税收申报软件，刚好发觉违反税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。 (3)在惊慌的工作之余，加强团队建设，打造一个业务全面，工作热忱高
15、涨的团队。作为一个管理者，对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长“，充分发挥他们的主观能动性及工作主动性。提高团队的整体素养，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。 (4)作为基层管理者，我充分相识到自己既是一个管理者，更是一个执行者。要想带好一个团队，除了熟识业务外，还须要负责详细的工作及业务，首先要以身作则，这样才能保证在人员偏紧的状况下，大家都能够主动担当工作。 新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我们决心再接再厉，更上一层楼。_年我们将向财务精细化管理进军，精细化财务管理须要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务管理手段”等，这样，就足以对公司的
16、财务管理做精做细。要以“细”为起点，做到细致入微，对每一岗位、部门的每一项详细的业务，都建立起一套相应的成本归集。并将财务管理的触角延长到公司的各个经营领域，通过行使财务监督职能，拓展财务管理与服务职能，实现财务管理“零”死角，挖掘财务活动的潜在价值。虽然，精细化财务管理是件极为困难的事情，其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。 年度财务工作总结4 在这一年的时间里，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，无论是在工作看法还是在工作实力上都得到进一步提高，并取得了肯定的成果，本人能够仔细学习、扎实工作，勤勤恳恳、兢兢业业，在财务岗位上发挥了应有的作用。为了总结阅历，克服不足，现将2
17、0_年的工作做如下简要回顾和总结。 今年的财务会计工作总结可以分以下三个方面： 一、加强财务会计工作学习，注意提升个人修养 一是通过杂志报刊、电脑网络和电视新闻等媒体，在工作中努力求真、求实、求新。以主动热忱的心态去完成部门领导支配的各项工作。主动参与公司内各项活动，与同事相处融洽。 二是努力钻研财务学问，主动参与相关部门组织的技能培训。“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注意融会贯穿，理论联系实际，用新的学问、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合学问、让学问伴随年龄增长，使自身综合实力不断得到提高。 二、爱岗敬业、扎实财务会计工作、擅长发觉先问题并刚好改正，不懂就问，来不得半点马虎
18、1、在录入凭证时，对不真实、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销;对记载不精确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过仔细的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了会计信息的真实、合法、精确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。 2、爱岗敬业、提高效率、热忱服务。在财务战线上，本人始终以敬业、热忱、耐性的看法投入到本职工作中。在工作过程中，不刁难同志、不拖延报账时间：对真实、合法的凭证，刚好赐予报销;对不合规的凭证，指明缘由，要求改正。努力提高工作效率和服务质量，以高效、优质的服务，获得了园内教职工的好评。 三、在财务会计工作总结之中也存在许多不足 1、服务上
19、还达不到要求，有时看法生硬，不运用文明用语。 2、在本职工作上，由于阅历和专业水平不足，有许多地方做的不到位，不够娴熟。 年度财务工作总结5 今年自接手财务管理工作以来，共做了以下几项工作： 一、建立工资级别体系与系统，健全工资监督机制。 以往聘请人员岗位工资标准随意性很大，无详细标准，财务部依据实际状况，结合人事部门看法，修改了酒店的人事组织框架，并对全体员工划分了5个等级，每个等级划分若干档，并对每个级别和档级制定了岗位工资标准，使人员支配及晋级有地放矢，充分调动了员工的主动性，也有利于酒店以岗定编，合理限制人工成本;为加强员工考核，建立考核与审核约束机制，人事负责考核，财务负责监督，将考
20、核与审核分开，并启用了财务工资软件进行核算，保证了工资数据精确性与考核的真实性。 二、加强应收款清理，规范往来单位管理。 今年，在酒店全体人员的共同努力下，酒店经营收入虽有所提升，但经过细致分析，发觉应收款的比重也在逐步攀升，在清理应收款的过程中，也发觉了有些往来已形成坏账无法收回，给酒店带来潜在损失;为此，财务组织清理应收款的专项工作，对以前年度_、账单已付款项未收的落实到责任人负责清收，并制定“应收款确认单”及“_确认单”，对债权进行签认，使企业权益得到保障;在清理中我们也发觉，财务帐与应收款帐单有差额现象，这种状况主要形成缘由是财务管理缺失及历史人手不足等造成，财务负有责任，现针对这种状
21、况，财务指定专人负责往来管理，并负责外出结帐，独立结算资金与_，资金、账单、_统一管理，除历史遗留外已保持账账相符;针对应收款帐户窜户问题，设立应收款客户编码制度，凡签单用户以数字编码识别单位，并严格考核执行，应收款管理近一步得到规范。 三、加强应付款对帐，保证酒店利益 以往应付款对账及付款金额不对等，支付的随意性较大，这种问题在平常结算中不易发觉问题，只有供货商终结货款时，问题才会出现，针对这个问题，财务建立按对账金额按月付款制度，在对账过程中，以对方单据为核对我方挂账金额，从而占据主动，保证酒店利益不流失;同时，今年对选购的历史应付款进行了一次集中对账清理，将不应挂账在个人账的款项调出挂入
22、单位往来中，并单独挂账支付;并建立支付个人账款必需核实本人亲自付款的银行付款单据和对方收款凭证，保持付款与财务账同步;在对帐中发觉库房管理单据传递不刚好，及个别单据丢失现象与金额错误现象，于是财务制定进货单编号处理，并采纳与供货商一样先挂账，然后对帐，最终付款的程序，基本解决选购账款账实不符问题。 四、加强了_管理，出台了_管理的相关政策 在清理应收款中发觉，_管理始终处于混乱状态，主要形成缘由是_收发没有监督限制机制，针对这种状况，财务制定了“_管理方法”，把_等同现金管理，定期盘库，并提示约束卖_的不恰当行为，并指定专人负责_管理，现买_与收发分人管理、_实现日清月结，并登记台帐管理，月末
23、形成“_已付未回款明细表”对发出_跟踪管理，对未回款的负责人予以提示清缴，保证款项回收的刚好性与_平安性。但目前还存在_摊销未能与实际_金额同步，待今年年初调整核算得以解决，真正实现_账实相符。 五、建立统一结账日，结算预算、审批等体系。 结算环节如把关不严，很简单产生财务风险，所以财务建立预算、审批等环节，并对审批的额度的落实状况予以监督，审批人不干脆与供货商接触，办公人员按审批表执行，供货商只要在对账日对账无误签字齐全，到结账日就可以拿到货款，避开供货商每天来找，影响财务正常工作，也使酒店形象得到保障。 六、财务全面电算化管理，内部限制制度得到完善 当今社会，财务电算化是全部企业规范、高效
24、率运行的必备条件，因此，为进一步加强财务电算化进程，今年为从事财务工作岗位的人员配备了两台电脑，加强了硬件方面投入;同时，对新聘请的财务人员在电脑实际操作所具备的实力提出了更高的要求，软件方面得到加强。并利用QQ、E-MAIL等方式建立沟通平台，通过网络汇报工作及转递工作资料，使盘锦店与其他店形成一整体，核算方法日益趋同，资金、物资调拨、对账、沟通等更加顺畅，并使异地管理、办公得以实现，提高了工作效率，;在内控管理方面，吸取了以往的一人兼多职带来内部限制不严，及专业学问不足带来的核算问题的阅历教训，相识到其带来的损失远大于节约的人工成本，故此今年增加了几名财务人员，按内部限制流程分工，并严格按
25、流程执行，有效防止易产生及可能产生的财务风险，财务管理进一步细化。 七、加强了财务队伍建设，财务人员业务素养显著提高。 财务人员的业务及素养干脆确定为一线服务水平，今年，财务干脆在本地与鞍山的财务院校招收了若干名本科及专科的应届毕业生，这些人员虽然没有实际的工作阅历，但专业人员学习汲取实力很快，能够快速调整装态进入工作角色，经过培训与她们自身的努力学习，现都已独立担当起本岗财务工作;在为鞍山与盘锦组织了的首次晋级考试中，参与考试的6人都5人成果及格(其中1人为非财务专业)，两地主管及都取得很好成果。在财务队伍建设方面，本年进行了两次培训，为北京培训了一名财务经理及两名出纳，培训人员都经过考核，
26、现已参加到实际工作中;在库房培训2名财务专业人员在库房工作，系统协作财务的实物管理工作，工作效率及精确性得到提高;现盘锦、鞍山、北京三地共有财务人员15名，其中：高校本科学历以上4名，大专学历11名;财务专业人员13名，其中具有会计师职称1名，助理睬计师2名，财务人员状况整体提高。 八、廉洁自律方面 财务是管理钱财物的地方，我深知岗位的重要性，在本年的工作中，没有与任何供货商有利益联系，凡选购的物品要求选购人员与出纳两人以上同时存在，在两店财务没有报销过任何单据，没收受过任何供货商等乙方的钱物。在财务人员的廉洁管理方面，除办公车票外，没同意过任何财务人员的报销单据，因以身作则，也没有财务人员提 出过此项恳求，对本部门的财务人员工作奖罚分明、对选购、登亮的单据核销坚持原则、不徇私情，为财务部建立了良好的工作形象。 年度财务工作总结最新5篇