《出纳专员具体职责要求精品.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《出纳专员具体职责要求精品.docx（5页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、出纳专员具体职责要求出纳专员详细职责要求1 1、 负责公司的各类款项收付，编制现金、银行日记账，日清日结。 2、严格根据公司财务管理制度处理款项支付、报销等业务，并定期整理各项报销的原始凭证。 3、依据日常收付单据录入财务系统。 4、刚好查询、核对银行收款状况，并定期打印银行回单和对账单。 5、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。 6、结合公司的业务的实际状况，每月汇总收付款凭证并将凭证整理好递交会计进行帐务处理。 7、每日将现金、银行存款余额汇报公司。 8、帮助协作做好银行、工商、税局等外勤工作。 9、完成上级交办的其他事务。 出纳专员详细职责要求2 (一)负责第三方收款平台p
2、ayoneer,paypal,钱海，WF,pingpong的账号注册，管理。平台余额，第三方帐号资金、银行存款的登记、核对。 (二)熟识花旗银行，汇丰银行，渣打银行等境外银行的网银操作。 (三)每月核对亚马逊，独立站回款。 (四)每月查询余额下载银行流水;对账;操作外币结汇：提交结汇资料，包括合同、增值税发票复印件; (五)依据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理银行结算业务。 (六)负责银行账户的日常结算,刚好登记银行存款日记账, 并做到日清月结。月末与会计核对银行存款日记账的发生额与余额。 (七)月末与银行核对存款余额，编制银行存款余额调整表。 (八)依据帐务处理须要，刚好将在手单据整
3、理移交会计编制记账凭证。协作会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到刚好精确，不得无故延误。 (九)每周编制货币资金周报表，每月编制现金流量表，并上报财务总监。 (十)刚好清理帐目，督促因公借款人员刚好报账，杜绝个人长期欠款。 (十一)刚好精确编制付款凭证并逐笔登记银行存款总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。 (十二)完成领导支配的其他工作。 出纳专员详细职责要求3 1、依据付汇通知书、对应合同发票等资料付汇; 2、审核并支付公司日常报销费用; 3、核实并支付公司相关税费、代理费、杂费等费用; 4、整理和登记各银行账号的银行流水，确保各账号余额相符; 5、处理各个银行账号的开户、变更
4、等事项; 6、处理领导支配的其他工作。 出纳专员详细职责要求4 1、负责办理现金、银行存款、汇票的收付结算业务; 2、负责登记现金及银行存款日记账，做到日清月结; 3、负责现金、支票和收据的盘点、运用与保管工作; 4、负责银行回单、汇总银企对账单、余额调整表和各类税务申报表打印归档，以及凭证装订归档工作; 5、负责资金日报、周报、月报的编制工作，保证刚好精确; 6、负责每月员工工资发放工作，保证刚好精确; 7、负责公司税务申报缴纳工作，保证刚好精确; 8、负责公司开票工作，保证刚好精确; 9、负责与银行相关业务工作; 10、领导交办及其他协作事项。 出纳专员详细职责要求5 1、申请及购_，打算
5、和报送会计报表，每月刚好独立办理税务报表的申报; 2、负责现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票; 3、负责财会文件的打算、归档和保管; 4、负责与银行、税务等部门的对外联络。 出纳专员详细职责要求6 1、负责银行收付处理、银行对账; 2、应收/应付账款统计、与供应商对数、项目成本核算; 3、负责公司日常报销费用的核算及其汇总，依据审批及公司制度办理结算; 4、负责发票的领用、开具及保管工作; 5、负责税局、银行等外勤工作; 6、负责会计凭证、账册等文件的归档与保管; 7、完成领导交办的其他工作 出纳专员详细职责要求7 1、 刚好完成帐务核算工作，完整、真实、精确地编制记帐凭证。 2、 完成每月税金计算、申报及缴纳，刚好了解税务动态，办好税收减免工作。 3、 完善台帐登记工作，做好租金管理费、应收、应付台帐登记。 4、 办理公司银行结算业务，包括银行帐户和各种电子帐户开立、销户、贷款、利息等业务; 5、 银行代扣业务的办理; 6、 合同的管理，建立合同应收应付台帐，刚好催收应收合同款，按期计提应付款; 7、所负责项目的水电费、管理费等费用的核算; 8、上级领导交代的临时性任务。 出纳专员详细职责要求