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1、国家电投集团东方新能源股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 国家电投集团东方新能源股份有限公司国家电投集团东方新能源股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 国家电投集团东方新能源股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。带的法
2、律责任。 公司负责人李固旺、主管会计工作负责人刘启及会计机构负责人公司负责人李固旺、主管会计工作负责人刘启及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)贾玉玲声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。贾玉玲声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述,该计划不构成公司对投资者的实质承本报告涉及未来计划等前瞻性陈述,该计划不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当
3、理解计划、预测与承诺之间的差异。预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细描述公司可能面临的风险,敬请投资者予以关注,公司已在本报告中详细描述公司可能面临的风险,敬请投资者予以关注,详见本报告详见本报告“第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析/九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望/(四)可能(四)可能面对的风险及应对措施面对的风险及应对措施” 公司经本次董事会审议通公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以过的利润分配预案为:以 5,383,418,520 为基数,为基数,向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.1 元(含税),送红股元(含税)
4、,送红股 0 股(含税),不以股(含税),不以公积金转增股本。公积金转增股本。 国家电投集团东方新能源股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 35 第五节第五节 重要事项重要事项 . 71 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 77 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 77 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转
5、换公司债券相关情况 . 77 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 78 第十节第十节 公司治理公司治理 . 79 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 87 第十二节第十二节 财务报告财务报告 . 92 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 . 93 国家电投集团东方新能源股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 东方能源/公司 指 国家电投集团东方新能源股份有限公司(国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司) 国家电投/国家电投集团/控股股东/实际控制人 指 国家电力投资集团有限公司(
6、国家电力投资集团公司) 河北公司 指 国家电投集团河北电力有限公司 财务公司 指 国家电投集团财务有限公司 国务院国资委/国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 银保监会 指 中国银行保险监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 国家电投集团东方新能源股份有限公司章程 登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 独立财务顾问、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司 良村热电 指 石家庄良村热电有限公司 供热公司 指 国家电投集团石家庄供热有限公司 工程
7、公司 指 石家庄东方热电热力工程有限公司 资本控股 指 国家电投集团资本控股有限公司 百瑞信托 指 百瑞信托有限责任公司 保险经纪 指 国家电投集团保险经纪有限公司 先融期货 指 中电投先融期货股份有限公司 先融风管 指 中电投先融(天津)风险管理有限公司 南网资本 指 南方电网资本控股有限公司 国改基金 指 上海国企改革发展股权投资基金合伙企业(有限合伙) 中豪置业 指 河南中豪置业有限公司 云能资本 指 云南能投资本投资有限公司 亮能公司 指 河北亮能售电有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 国家电投集团东方新能源股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 本期/
8、报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上期/上年 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 期初 指 2019 年 1 月 1 日 期末 指 2019 年 12 月 31 日 国家电投集团东方新能源股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 东方能源 股票代码 000958 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 国家电投集团东方新能源股份有限公司 公司的中文简称 东方能源 公司的外文名称(如有) SPIC DONGFAN
9、G ENERGY CORPORATION 公司的法定代表人 李固旺 注册地址 河北省石家庄市建华南大街 161 号 注册地址的邮政编码 050031 办公地址 河北省石家庄市建华南大街 161 号 办公地址的邮政编码 050031 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王浩 徐会桥 联系地址 河北省石家庄市建华南大街 161 号 河北省石家庄市建华南大街 161 号 电话 0311-85053913 0311-85053913 传真 0311-85053913 0311-85053913 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、
10、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司资本市场与股权部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91130100700714215X 国家电投集团东方新能源股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 2006 年 10 月 12 日, 经公司 2006 年第四次临时股东大会审议通过, 公司主营业务增加自有房屋租赁。 2009 年 10 月 29 日,经公司 2009 年第六次临时股东大会审议通过,公司主营业务增加劳务派遣。2018 年
11、 2 月 26 日,经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过,公司增加经营范围变更为:风力发电、太阳能发电、新能源发电项目的开发与建设。目前,公司经营范围是:风力发电、太阳能发电、新能源发电项目的开发与建设;热力供应;代收代缴热费;自有房屋租赁;电力的生产(限分支机构经营)。电力设施及供热设施的安装、调试、检修、运行、维护;供热设备、电力设备及配件的销售;售电;电能的输送与分配活动。 2019 年 12 月, 公司完成对重大资产重组标的资本控股 100%股权的过户。公司经营范围扩大至财务公司、保险经纪、信托、期货等多项金融业务。 2020 年 1 月 7 日,经公司第六届董事会第二十三次
12、会议审议通过,修订公司章程,增加公司经营范围:火力发电;充电桩的建设与运营;股权投资与资产管理;资产受托管理:投、融资业务的研发与创新;委托与受托投资;为企业重组、并购、创业投资提供服务;投资顾问、投资咨询;有色金属产品销售;组织展览、会议服务。 经营集团成员单位的下列人民币金融业务及外汇金融业务;对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、 清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷
13、款及融资租赁;从事同业拆借;经批准发行财务公司债券;承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资;成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 王雪霏、段文志 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份
14、有限公司 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层 赵启、吴书振、吴晓峰、黄多 2019 年 12 月 20 日至 2020 年12 月 31 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 国家电投集团东方新能源股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业总收入(元) 11,500,508,445.74 2,958,825,739.32 12,225,858,439.92 -5
15、.93% 2,524,131,204.91 10,870,674,503.53 归属于上市公司股东的净利润(元) 1,333,750,925.45 139,009,716.34 893,228,543.57 49.32% 67,699,555.06 759,895,287.35 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 232,204,472.37 104,256,979.99 104,256,980.00 122.72% 25,866,019.55 -492,370,116.57 经营活动产生的现金流量净额(元) -2,244,042,539.47 589,129,457.75 2
16、,665,281,252.84 -184.20% 415,300,234.24 1,207,767,494.67 基本每股收益(元/股) 0.25 0.13 0.17 47.06% 0.08 0.14 稀释每股收益(元/股) 0.25 0.13 0.17 47.06% 0.08 0.14 加权平均净资产收益率 8.47% 5.13% 5.13% 增加了 3.34 个百分比 2.58% 7.59% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产(元) 79,550,076,812.38 10,811,355,424.73 75,
17、063,119,156.89 5.98% 7,470,492,002.83 60,745,189,732.14 归属于上市公司股东的净资产(元) 15,349,968,366.10 2,637,419,940.69 15,076,839,324.11 1.81% 2,607,150,824.23 10,010,856,750.45 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会
18、计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 国家电投集团东方新能源股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业总收入 2,699,842,518.45 2,404,693,825.16 2,680,051,180
19、.26 3,715,920,921.87 归属于上市公司股东的净利润 407,767,532.40 284,546,705.52 543,153,944.85 98,282,742.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 97,671,914.32 53,232,275.28 37,686,754.97 43,613,527.80 经营活动产生的现金流量净额 -6,463,912,180.60 -545,792,173.73 3,543,661,861.43 1,221,999,953.43 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否
20、 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 12,805,780.64 -33,032,129.56 3,772,212.95 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 10,344,598.69 43,232,323.45 2,498,796.93 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 2,138,121,146.41 2,249,804,863.15 3,009,42
21、6,098.76 受托经营取得的托管费收入 943,396.23 943,396.23 943,396.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 441,488.43 24,365,327.48 32,325,193.02 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -10,513,526.79 减:所得税影响额 -718,235.42 1,322,346.13 2,747,606.91 少数股东权益影响额(税后) 1,051,314,665.95 1,495,019,871.05 1,793,952,687.06 合计 1,101,546,453.08 788,971,563.57 1,252,2
22、65,403.92 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 国家电投集团东方新能源股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司主营业务涉及能源行
23、业和金融行业。能源行业方面,2019年全国用电需求延续平稳增长,全国全社会用电量7.2255万亿千瓦时,同比增长4%-5%。全国光伏发电量达2,243亿千瓦时,同比增长26.3%,光伏利用小时数1,169小时,同比增长54小时。全国弃光率降至2%,同比下降1个百分点,弃光电量46亿千瓦时。全国风电新增并网装机2574万千瓦,其中陆上风电新增装机2,376万千瓦、海上风电新增装机198万千瓦,到2019年底,全国风电累计装机2.1亿千瓦,其中陆上风电累计装机2.04亿千瓦、海上风电累计装机593万千瓦,风电装机占全部发电装机的10.4%。供热行业方面,我国供热行业稳中有升,供热网络覆盖面进一步提
24、升, 随着新能源行业的发展, 供热行业结构逐步调整。 金融行业方面, 2019年全球经济下行压力加大,加之中美贸易摩擦,此次疫情对全球经济产生重大冲击。全球经济增长速度进入换挡期,结构调整面临阵痛期,前期刺激政策进入消化期。我国经济发展虽然受三期叠加影响加大,但仍然呈现持续发展、稳中有进的趋势。金融行业保持强监管严监管,并持续推进金融行业改革,加强优化社会资源配置效率。 公司主营业务包括能源业务和金融业务。 能源业务方面主要经营清洁能源发电及热电联产业务, 主要产品为电力及热力。同时,本报告期内,公司以发行股份购买资产的方式完成对资本控股100%股权的收购,对资本控股实现控股,并通过资本控股持
25、有国家电投财务24%股权、 国家电投保险经纪100%股权、 百瑞信托50.24%股权、 先融期货44.20%股份、 永诚保险6.57%股份, 公司扩展经营范围至保险经纪业务、 信托业务、 期货业务、 财险业务、 财务公司业务。报告期内, 具体经营业务如下: 1、能源业务 (1)电力业务 公司致力于能源高效利用、清洁能源等领域的发展。通过不断开拓、改革和创新,公司业务涵盖热电联产、风电、太阳能发电及分布式供能等新能源领域; 产业布局在继续保持河北省内光伏装机容量最大企业的情况下逐步向京津冀及全国开拓。 (2)热力业务 热力业务是公司的重要业务。公司售热业务集中于石家庄地区,占石家庄市供热市场的四
26、分之一。热力收入主要来自公司热力分公司、石家庄良村热电有限公司。主要服务对象为供热区域内重点工业企业以及所在地区居民。公司热电联供机组容量较大、效率较高。其供热量、供热参数等均在业内处于同类设备领先水平。 2、金融业务 (1)财务公司业务 国电投财务公司经营财务公司业务。财务公司具备企业集团财务公司管理办法规定的全部经营资质,是经中国银行保险监督管理委员会批准设立的非银行金融机构。是全国银行业同业拆借市场会员、银行间外汇市场会员、银行间交易商协会会员,中国财务公司协会第八届监事长单位。主要经营集团成员单位的人民币金融业务、外汇金融业务、财务和融资顾问业务、委托贷款及委托投资业务等。财务公司“资
27、金统一管理系统”被国资委评为中央企业资金管理信息化示范工程。 (2)保险经纪业务 保险经纪是国家电投系统内唯一的保险中介服务机构和保险业务管理平台, 经原中国保监会批准设立。 主要业务范围包括保险经纪、再保险经纪、产权经纪和风险咨询服务。主要业务为向集团系统内或系统外的投保单位提供风险评估、投保议案拟定、 保险人选择、 投保手续办理及协助索赔和防灾防损与风险管理咨询等方面的专业化服务。 业务范围涉及火电、 水电、新能源、核电、铝业、煤炭和医药等产业,该公司营业规模和利润水平连续多年位居同行业前列,是北京保险中介行业协会副会长单位。 (3)信托业务 百瑞信托是经中国银行保险监督管理委员会批准设立
28、的非银行金融机构。信托业务包括资金信托、动产信托、不动产信托、有价证券信托、作为投资基金或基金管理公司的发起人从事投资基金业务、受托经营国务院有关部门批准的证券承销业国家电投集团东方新能源股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 务等。 (4)期货业务 先融期货于2016年12月挂牌全国中小企业股份转让系统,是中国金融期货交易所首批会员单位,上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所会员单位,上海国际能源交易中心会员单位,具备商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、风险管理等业务资格。先融期货通过全资控股的中电投先融(上海)资产管理有限公司开展资产管理业务,通过全资控股的中
29、电投先融(天津)风险管理有限公司开展风险管理业务。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 主要系电力板块在建工程完工,本年转为固定资产所致。 无形资产 无重大变化 在建工程 主要系电力板块在建工程完工,本年转为固定资产所致。 交易性金融资产 主要系本期增加对交易性金融资产投资所致。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 主要系 2019 年执行新金融工具准则科目调整导致。 应收账款 主要系业务规模增大所致。 一年内到期非流动资产 主要系一年内到期非流动资产:购买理财产品增
30、加导致 其他流动资产 主要系资本控股 2018 年处置子公司的价款 34.67 亿元,于 2019 年度收回所致。 债权投资 主要系一年以内到期的债权投资重分类至一年内到期的非流动资产所致。 可供出售金额资产 主要系本期增加对其他权益工具投资所致。 其他权益工具投资 主要系 2019 年执行新金融工具准则科目调整导致。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 东方能源坚持做强、做优、做大清洁能源产业,创新驱动转型发展,致力于打造京津冀区域协同发展领军企业。经过多年的努力,公司已成为河北省光伏装机容量排名前列的企业,风电、光伏成为全国规模较大的
31、公司之一。公司着力开展的清洁能源业务符合国家能源及环保政策,受到大力扶持,市场前景广阔,可持续发展能力较强。公司核心竞争力主要体现在以下方面: (一)能源业务方面 1、区域竞争力优势 公司以提质增效为主线, 从项目前期优选、 施工建设到后期运营维护, 始终坚持以效益为核心, 强化区域竞争优势力。国家电投集团东方新能源股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 公司作为石家庄市主要热力供应企业,根据热电联产生产特点及国家政策要求,在供热范围内具有明显的区域垄断性,公司生产区域集中、管理半径小,有利于提高管理效率,节约管理费用。同时,公司具有多年的热电联产管理和运营经验,热电联产行业符合国家产业
32、政策,对石家庄市市民生活及部分工商业运行来说不可或缺。 2、新技术不断取得突破 公司坚持创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念,推进体制、机制、管理、技术、发展五项创新,实现雄安新区项目、百万可再生能源基地、海上风电、新兴产业、清洁供暖五个突破,扎实推进储能、氢能、综合智慧能源等新技术、新业态、新项目。公司整合全球资源,拥有国内领先的叶片设计团队、齿轮箱设计团队、发电机设计团队、核心研发仿真团队、整机研发测试团队、液压润滑冷却系统设计团队、智慧能源研发团队、智能化运维团队。在研发团队的努力下推进火电精细化建设,从优化日常管理、运行方式、检修周期、综合治理入手,其中良村热电实现全年“零非停”,
33、荣获“河北南部电网环保技术监督先进单位”。公司还取得了2项实用新型专利、8项软著授权,6项专利获国家知识产权局受理。 3、市场营销实力凸显 公司大力开展电力市场化交易,获得直接交易电量23亿千瓦时,市场竞争指数持续上升。公司坚持度电必争,山西能源部分电站利用小时数位居区域前列。在良村热电获得优先发电量计划小时数5,163小时,排名居河北南部电网同类及以上机组利用小时数前列。张家口公司、承德公司、山西能源部分电站利用小时数位居区域前列。 (二)金融业务方面 1、强大的能源产业背景 资本控股是国家电投金融产业的主要管理平台。依托股东在光伏、风电、水电、核电、煤电、氢能、工程机械、电网等产业背景优势
34、,资本控股深耕能源领域,围绕能源产业全产业链,秉承“深化产融结合、服务产业发展”的企业宗旨,建立起产融、融融深度结合的金融生态圈。 2、高效有序的金融业务协同业务模式 资本控股坚持“集团化协同、市场化运作”的发展理念,不断完善金融产品服务线,发挥不同金融子业务的协同优势,以综合金融服务方案制定,以及财务公司、保险经纪、信托、期货、保险等金融工具的组合运用,努力于建设成为“最具效率的清洁能源金融、最具价值的一流产业金融”的综合性金融服务集团。 3、拥有高素质的人才队伍 通过建立以市场为导向的用人机制, 以价值为导向的考核机制, 以业绩为导向的激励机制, 实现了职业经理人“选、 用、育、留”全过程
35、管理,资本控股吸引、凝聚、打造了一支拥有能源及金融双专业能力的、高水平的职业经理人团队。 4、拥有分布广泛的分支机构 资本控股所属金融企业分布在不同城市, 具有了解和掌握不同区域金融需求的信息优势, 并能够提供优质的属地化服务。 (三)其他优势 1、产融结合,品牌影响力大幅增加 为进一步深化改革、加强产融结合。2019年4月8日,公司董事会审议通过了以发行股份方式收购控股股东国家电投等持有的资本控股100%股权。7月8日,董事会审议通过以资产评估值151.12亿元为交易价格收购。11月13日,中国证监会审核通过东方能源发行股份购买资产事项。随着交易的完成,资本控股100%股权注入公司,上市公司
36、的业务范围除清洁能源发电及热电联产等业务外,还涵盖财务公司、保险经纪、信托、期货等多项金融业务。金融产业成员企业将有机地结合到公司战略制定与布局中,以金融优势服务公司实体发展需要,极大地提升了公司的形象及影响力,为公司高质量发展注入了强大动力。有利于公司走出一条专业化、特色化、可持续经营的高效高质发展道路。 2、优越的人才管理模式 公司坚信“人才强企”,不断完善人才管理制度、模式。着力推动改革创新,开展了东方之星151人才工程及新星计划。并构建完善的人才培养体系,组建了财务共享中心、人力资源中心、生产运营中心。为提升市场化竞争力,实施推进了检修公司市场化改革及亮能公司职业经理人管理试点工作。提
37、升管理的执行力,推行全员绩效考核,构建了以KPI(关键绩效指标)和KPA(关键绩效事件)为核心指标的考核机制,建立健全了以绩效管理为主线的绩效体系。具有一支有发展潜力的、高端的人才队伍。公司员工具有学历高、专业性强的特点,既有年轻富有朝气的一线青年员工,也有工作经验丰富、业务熟国家电投集团东方新能源股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 练的中层骨干,其中具有本科及以上学历员工占比 51.53%。未来随着职业经理人体系和市场化用人机制的建立,为公司国际化创新型金融服务提供有力的人才支撑。 3、完善的公司治理体系 公司持续深化改革,现代企业治理机制日趋完善。具有上市公司特色的现代国有企业管
38、控体系更加完备。一是突出顶层设计,完善治理体系。二是突出监管要求,规范上市公司运作。三是突出科学治企,健全现代企业管理架构。2019年,公司积极落实党组织参与企业重大决策要求,印发“三重一大”管理指导手册,明确“三重一大”决策清单并规范董事会运作。公司5项QC成果获河北省二、三等奖。 4、聚焦公司队伍建设,加强党建助力公司高质量发展 本报告期, 公司不断加强并拓宽专业技能人才的培养方式及渠道, 加大利用衡水新能源培训基地完备的风电运行仿真系统和风电维检实操平台,为公司培养了一批知识储备丰富、专业素质过硬、技能水平较高的技能人才 报告期内, 公司在深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十
39、九大精神基础上, 坚持发挥党的领导这一集中优势,在公司系统全体党员干部中自上而下高质量的开展了多批次主题教育,共组织122名处级以上干部参加集中学习研讨,专题调研90余次,形成调研报告85篇,提出一揽子整改措施374项。通过个别访谈、谈心谈话、职工座谈等多种方式,征集基层党员群众意见建议391条,两批整改完成率分别为83%和68%,形成制度32项。 国家电投集团东方新能源股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 本报告期,在公司党委和董事会的正确领导下,公司广大干部职工齐心协力,按照年度工作会议总体部署,协调有序推进各项工
40、作。截至2019年12月31日,公司总资产795.50亿元,全年累计实现营业总收入115亿元,实现利润总额31.46亿元;实现净利润24.86亿元,同比23.74亿元增长4.76%;实现归属于母公司净利润13.34亿元,同比8.93亿元增长49.27%。公司经营保持稳健增长,实现了高质量发展。金融业务方面,公司管理金融资产规模3,036亿元。全年主要工作报告如下: (一)项目发展建设持续快速推进 报告期内,公司新核准4个项目,容量46.2万千瓦,在建63.86万千瓦,投产38.8万千瓦。在海上风电、扶贫光伏开发持续推进,能源产业在河北、北京、天津、辽宁、山西、内蒙古、河南和山东共8个省份和直辖
41、市实现布局。集团公司在北方首个海上风电项目大连花园口40万千瓦海上风电项目获得核准。公司在武川、灵丘、新蔡、宁河等地风电项目顺利实现开工,和顺、阜城、枣强、长垣分散式等风电项目实现全容量投产。同时,公司积极配合集团公司落实乌兰察布风电项目送出条件。光伏方面,获得涞源扶贫项目实现全容量投产。供热方面,新增采暖面积116.6万平方米、工业热负荷14.4吨/时。内蒙古武川风电供热站于本报告期投产运行。 (二)新产业新业态取得历史性突破 公司成立综合智慧能源及新产业推进工作小组,积极推进能源产业创新工作,储能、综合智慧能源、垃圾发电、零碳供能等新产业新业态项目实现零突破。公司与华为、清华大学等企业高校
42、联合开发的“御能系统”,将实现能源的智慧管控,成为公司智慧转型的有力依托,获国家电投“绿动未来”创新大赛一等奖。国内首座铁铬液流电池储能示范项目张家口储能项目顺利开工。 集团公司首个以非天然气为主的综合智慧能源项目石家庄低碳供能示范园项目落实建设条件。 天津北辰低碳供能示范区项目取得开发权。 (三)资本运作取得成效 2019年,公司完成了对资本控股的100%股权收购,实现了公司的重大资产重组,本次交易扩大了公司的经营范围,使公司步入金融领域,从而推动公司的升级转型。本次重组实现国家电投集团部分金融资产证券化,成为国内首家央企电力金融上市公司。公司还成立了绿动电力,推进债转股工作,引入战略投资者
43、,增加权益资金10亿元。公司将努力为社会提供良好的能源服务,为社会高质量发展助力;同时,将发挥公司金融板块的金融力量,深化产融结合,助力实体经济发展。 (四)资本控股板块稳健发展 资本控股板块,坚持以产兴融、以融促产,加快结构调整,大力培育新兴产业,不断提升经营质效。 百瑞信托2019年在基础设施类、房地产类以及工商企业类等业务领域进行拓展,持续打造“百瑞富诚”“百瑞宝盈”“百瑞恒益”三大系列信托产品品牌,并积极推动业务转型升级,大力拓展家族信托、慈善信托、现金管理信托、资产证券化、普惠金融、证券投资等创新业务。年内战略业务新增规模691亿元,主动管理类信托规模同比增加53%,险资业务、家族信
44、托、慈善信托、量化投资等创新业务增长明显,现金管理类信托产品规模较上年增长9.89亿元。 保险经纪着力提升核电、海上风电和大型建设项目经纪服务,山东核电运营期核保险费率较去年同期降低5.1%,较国内同类型机组降低6.8%;协助成员单位获赔超1.1亿元;协助黄河公司开展增资引战,募集资金242亿元;协助宁夏能源红墩子项目转让。在国内500多家保险经纪公司中,连续多年位列营业收入前30位,利润前10位,人均净利润前3位。 先融期货开展兰考、海南等地精准扶贫,“保险+期货”项目顺利实施。本年度,先融期货积极对接集团公司火电、铝板块,通过现货端推进动力煤、铝产品供货及库存管理合作,协助成员单位规避市场
45、价格波动风险,动力煤业务规模达180万吨、铝业务规模超40万吨。 财务公司具备企业集团财务公司管理办法规定的全部经营资质,是全国银行业同业拆借市场会员、银行间外汇市场会员、银行间交易商协会会员。财务公司按照“国内一流、国际先进”的标准,稳步推进全球司库管理信息系统的规划及建设国家电投集团东方新能源股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 工作。 (五)现代企业治理机制日趋完善 公司持续深化改革,强调科学治企,规范上市公司运作。2019年度,公司共召开10次董事会、6次监事会、5次股东大会,发布公告188次,全面稳妥的完成了年报、半年报、季报、重大资产重组、新华热电资产转让、工银投资增资良村
46、热电等相关公告的编制和信息披露工作。积极配合深交所、河北证监局工作,切实保证了公司规范运作及广大股东权益,维护了上市公司形象。报告期内,公司对信托板块、境外项目风险状况进行专项检查,并对平台企业开展全面风险评价。加大风险项目化解处置力度。 部分风险项目实现部分回收, 百瑞信托以资产包转让形式化解雨润等存量项目, 不良资产率控制在较低水平。先融期货资管业务非标类项目清理成效显著。 (六)风险管控工作稳步推进 本报告期资本控股板块强化依法合规管理,加强风险识别和风险管控,强化风险项目化解,保障金融产业健康、稳定、可持续发展。完善风险合规体系建设。制定全面风险管理体系建设规划(2020-2025年)
47、,资本控股本部新增、修订制度50项,平台企业新增、修订制度255项。强化重点领域风险防控。对中央巡视组发现的风险管理问题制订措施立行立改。对信托板块、境外项目风险状况进行专项检查,并对平台企业开展全面风险评价,加大风险项目化解处置力度。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 (1)营业收入构成)营业收入构成 单位:元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业总收入比重 金额 占营业总收入比重 营业总收入合计 11,500,508,445.74 100% 12,225,858,439.92 1
48、00% -5.93% 分行业 电力业务 3,030,345,801.64 26.35% 2,958,825,739.32 24.20% 2.42% 信托业务 1,406,428,670.53 12.23% 1,243,623,585.22 10.17% 13.09% 资管业务 19,482,808.72 0.17% 57,101,189.99 0.47% -65.88% 保险经纪业务 160,251,438.72 1.39% 135,319,578.71 1.11% 18.42% 期货业务 5,317,629,487.32 46.24% 3,944,616,073.55 32.27% 34.8
49、1% 财务公司业务 1,566,370,238.81 13.62% 1,587,452,727.41 12.98% -1.33% 其他业务 2,298,919,545.72 18.80% -100.00% 分产品 电力销售 2,974,033,583.04 25.86% 2,906,425,096.71 23.77% 2.33% 商品销售 5,255,561,241.67 45.70% 3,879,913,822.32 31.74% 35.46% 保险经纪 147,217,453.30 1.28% 123,885,263.39 1.01% 18.83% 资产管理 19,093,025.57 0
50、.17% 55,986,209.31 0.46% -65.90% 利息收入 1,809,837,291.28 15.74% 1,786,169,715.75 14.61% 1.33% 国家电投集团东方新能源股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 手续费及佣金收入 1,197,994,751.27 10.42% 1,074,874,275.93 8.79% 11.45% 其他业务 96,771,099.61 0.84% 2,398,604,056.51 19.62% -95.97% 分地区 国内 11,500,508,445.74 100.00% 12,225,858,439.92 100