梧州航空新材料项目商业计划书【模板】.docx

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1、泓域咨询/梧州航空新材料项目商业计划书梧州航空新材料项目商业计划书xxx有限公司目录第一章 项目基本情况9一、 项目名称及投资人9二、 项目建设背景9三、 结论分析11主要经济指标一览表13第二章 建设单位基本情况15一、 公司基本信息15二、 公司简介15三、 公司竞争优势16四、 公司主要财务数据18公司合并资产负债表主要数据18公司合并利润表主要数据19五、 核心人员介绍19六、 经营宗旨21七、 公司发展规划21第三章 背景及必要性28一、 航空新材料-航空产业化大势所趋,相关产业链将全面受益28二、 航空新材料-军用航空市场持续发力29三、 推进全方位宽领域多层次开放合作30第四章

2、行业、市场分析31一、 稳增长中发掘真成长材料赛道31二、 航空新材料-富国强军,国泰民安32三、 航空新材料-渗透加速,未来增量空间宽广33第五章 运营管理35一、 公司经营宗旨35二、 公司的目标、主要职责35三、 各部门职责及权限36四、 财务会计制度39第六章 SWOT分析43一、 优势分析(S)43二、 劣势分析(W)45三、 机会分析(O)45四、 威胁分析(T)46第七章 法人治理50一、 股东权利及义务50二、 董事52三、 高级管理人员56四、 监事59第八章 创新发展60一、 企业技术研发分析60二、 项目技术工艺分析62三、 质量管理63四、 创新发展总结64第九章 发展

3、规划66一、 公司发展规划66二、 保障措施72第十章 建筑工程技术方案74一、 项目工程设计总体要求74二、 建设方案74三、 建筑工程建设指标77建筑工程投资一览表78第十一章 项目风险评估80一、 项目风险分析80二、 项目风险对策82第十二章 建设内容与产品方案84一、 建设规模及主要建设内容84二、 产品规划方案及生产纲领84产品规划方案一览表84第十三章 项目实施进度计划86一、 项目进度安排86项目实施进度计划一览表86二、 项目实施保障措施87第十四章 投资估算88一、 投资估算的编制说明88二、 建设投资估算88建设投资估算表90三、 建设期利息90建设期利息估算表91四、

4、流动资金92流动资金估算表92五、 项目总投资93总投资及构成一览表93六、 资金筹措与投资计划94项目投资计划与资金筹措一览表95第十五章 项目经济效益评价97一、 经济评价财务测算97营业收入、税金及附加和增值税估算表97综合总成本费用估算表98固定资产折旧费估算表99无形资产和其他资产摊销估算表100利润及利润分配表102二、 项目盈利能力分析102项目投资现金流量表104三、 偿债能力分析105借款还本付息计划表106第十六章 总结分析108第十七章 附表附录109主要经济指标一览表109建设投资估算表110建设期利息估算表111固定资产投资估算表112流动资金估算表113总投资及构成

5、一览表114项目投资计划与资金筹措一览表115营业收入、税金及附加和增值税估算表116综合总成本费用估算表116固定资产折旧费估算表117无形资产和其他资产摊销估算表118利润及利润分配表119项目投资现金流量表120借款还本付息计划表121建筑工程投资一览表122项目实施进度计划一览表123主要设备购置一览表124能耗分析一览表124报告说明根据谨慎财务估算,项目总投资43520.52万元,其中:建设投资32403.02万元,占项目总投资的74.45%;建设期利息848.67万元,占项目总投资的1.95%;流动资金10268.83万元,占项目总投资的23.60%。项目正常运营每年营业收入88

6、400.00万元,综合总成本费用70148.86万元,净利润13364.41万元,财务内部收益率22.91%,财务净现值16625.97万元,全部投资回收期5.84年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。在现代战役中,拥有制空权如同稳操胜券,空军力量的整体提升对国防力量的建设有着不言而喻的重要性。根据新时代的中国国防的规划,我国空军需按照空天一体、攻防兼备的战略要求,加快实现国土防空型向攻防兼备型转变,提高战略预警、空中打击、防空反导、信息对抗、空降作战、战略投送和综合保障能力,努力建设一支强大的现代化空军。机型迭代,步入“20”时代:随着歼-20、运-20、直-

7、20等军机的列装,叠加国产化替代需求,我国航空产业链逐渐由前期研发投入迈入批量列装阶段。本报告为模板参考范文,不作为投资建议,仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息;项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。第一章 项目基本情况一、 项目名称及投资人(一)项目名称梧州航空新材料项目(二)项目投资人xxx有限公司(三)建设地点本期项目选址位于xx(待定)。二、 项目建设背景在经历了2021年自上而下政策环境干扰后,市场愈发倾向于布局长期业绩增长确定性强及未来政策方向风险较小的板块,今年在大的成长性策略主线缺失的

8、背景下(贯穿2021年的“双碳”带来新能源产业链强势表现),展望2022年以下几个投资方向值得关注:航空新材料:国家战略安全顶层支持下,军民融合的公司将在未来国内航空产业的崛起过程中最大程度收益,这一过程中淡化传统的军工单一属性,强化航空产业链长期战略配置价值;新能源材料:能源结构升级转型背景下,优选产业政策和基本面尚有预期差的细分领域,如稀土及高性能稀土磁性材料、氢能新材料等,产业体系自主可控有望带来价值重估;轻量化材料:国内汽车等场景轻量化进程相比发达国家差距明显,未来汽车、航空航天等领域的消费增长将有效拉动镁合金等材料需求。“十三五”时期是我市发展极不平凡的五年,面对错综复杂的宏观形势,

9、面对持续加大的经济下行压力,面对新冠肺炎疫情严重冲击,主要经济指标增速跃居全区前列,地区生产总值、居民人均可支配收入提前一年实现翻一番;脱贫攻坚任务如期完成,25.69万建档立卡贫困人口全部脱贫、267个贫困村全部出列、4个贫困县(区)全部摘帽,历史性消除绝对贫困;改革开放取得重要进展,29项国家级和自治区级改革试点落地见效,营商环境位居全区前列,“东融”开放全面扩大;城乡面貌发生深刻变化,“铁公水空”立体交通运输体系日益完善,能源、水利、信息基础设施支撑能力不断增强,城市建设全面提质,乡村振兴扎实推进,人居环境显著改善;文化事业和文化产业繁荣发展,群众性精神文明创建活动持续深入;生态文明建设

10、成效显著,环境空气质量优良天数、地表水考核断面水质优良比例、森林覆盖率位居全国前列;民生福祉持续增进,覆盖城乡居民的社会保障体系不断健全,科教卫体等社会事业实现新进步,新冠肺炎疫情防控取得重大战略成果,先后获评全国绿化模范城市、全国双拥模范城、国家卫生城市;全面从严治党向纵深推进,干部干事创业精气神有力提振;市域治理现代化水平不断提升,社会和谐稳定,人民安居乐业。“十三五”规划目标任务总体完成,与全国全区同步全面建成小康社会胜利在望。三、 结论分析(一)项目选址本期项目选址位于xx(待定),占地面积约83.00亩。(二)建设规模与产品方案项目正常运营后,可形成年产xxx吨航空新材料的生产能力。

11、(三)项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。(四)投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资43520.52万元,其中:建设投资32403.02万元,占项目总投资的74.45%;建设期利息848.67万元,占项目总投资的1.95%;流动资金10268.83万元,占项目总投资的23.60%。(五)资金筹措项目总投资43520.52万元,根据资金筹措方案,xxx有限公司计划自筹资金(资本金)26200.75万元。根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额17319.77万元。(六)经济评价1、项目达产年预期营业收入(SP):88400.00万元。

12、2、年综合总成本费用(TC):70148.86万元。3、项目达产年净利润(NP):13364.41万元。4、财务内部收益率(FIRR):22.91%。5、全部投资回收期(Pt):5.84年(含建设期24个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):30073.35万元(产值)。(七)社会效益经分析,本期项目符合国家产业相关政策,项目建设及投产的各项指标均表现较好,财务评价的各项指标均高于行业平均水平,项目的社会效益、环境效益较好,因此,项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本,制定好项目的详细规划及资金使用计划,加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理,特别是加强产品生产的现金

13、流管理,确保企业现金流充足,同时保证各产业链及各工序之间的衔接,控制产品的次品率,赢得市场和打造企业良好发展的局面。本项目实施后,可满足国内市场需求,增加国家及地方财政收入,带动产业升级发展,为社会提供更多的就业机会。另外,由于本项目环保治理手段完善,不会对周边环境产生不利影响。因此,本项目建设具有良好的社会效益。(八)主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积55333.00约83.00亩1.1总建筑面积105474.211.2基底面积32646.471.3投资强度万元/亩372.812总投资万元43520.522.1建设投资万元32403.022.1.1工程费用万元2

14、7620.952.1.2其他费用万元3860.352.1.3预备费万元921.722.2建设期利息万元848.672.3流动资金万元10268.833资金筹措万元43520.523.1自筹资金万元26200.753.2银行贷款万元17319.774营业收入万元88400.00正常运营年份5总成本费用万元70148.866利润总额万元17819.217净利润万元13364.418所得税万元4454.809增值税万元3599.3810税金及附加万元431.9311纳税总额万元8486.1112工业增加值万元28312.4513盈亏平衡点万元30073.35产值14回收期年5.8415内部收益率22

15、.91%所得税后16财务净现值万元16625.97所得税后第二章 建设单位基本情况一、 公司基本信息1、公司名称:xxx有限公司2、法定代表人:覃xx3、注册资本:1300万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2014-4-237、营业期限:2014-4-23至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx9、经营范围:从事航空新材料相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)二、 公司简介当前,国内外经济发展形势依然错综

16、复杂。从国际看,世界经济深度调整、复苏乏力,外部环境的不稳定不确定因素增加,中小企业外贸形势依然严峻,出口增长放缓。从国内看,发展阶段的转变使经济发展进入新常态,经济增速从高速增长转向中高速增长,经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战,企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境,公司依然面临着较大的经营压力,资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时,也面临着重大机遇。随着改革的深化,新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进,以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、

17、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施,企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势,利用好国际国内两个市场、两种资源,抓住发展机遇,转变发展方式,提高发展质量,依靠创业创新开辟发展新路径,赢得发展主动权,实现发展新突破。公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 三、 公司竞争优势(一)工艺技术优势公司一直注重技术进步和工艺创新,通过引入国际先进的设备,不断加大自主技术研

18、发和工艺改进力度,形成较强的工艺技术优势。公司根据客户受托产品的品种和特点,制定相应的工艺技术参数,以满足客户需求,已经积累了丰富的工艺技术。经过多年的技术改造和工艺研发,公司已经建立了丰富完整的产品生产线,配备了行业先进的设备,形成了门类齐全、品种丰富的工艺,可为客户提供一体化综合服务。(二)节能环保和清洁生产优势公司围绕清洁生产、绿色环保的生产理念,依托科技创新,注重从产品结构和工艺技术的优化来减少三废排放,实现污染的源头和过程控制,通过引进智能化设备和采用自动化管理系统保障清洁生产,提高三废末端治理水平,保障环境绩效。经过持续加大环保投入,公司已在节能减排和清洁生产方面形成了较为明显的竞

19、争优势。(三)智能生产优势近年来,公司着重打造 “智慧工厂”,通过建立生产信息化管理系统和自动输送系统,将企业的决策管理层、生产执行层和设备运作层进行有机整合,搭建完整的现代化生产平台,智能系统的建设有利于公司的订单管理和工艺流程的优化,在确保满足客户的各类功能性需求的同时缩短了产品交付期,提高了公司的竞争力,增强了对客户的服务能力。(四)区位优势公司地处产业集聚区,在集中供气、供电、供热、供水以及废水集中处理方面积累了丰富的经验,能源配套优势明显。产业集群效应和配套资源优势使公司在市场拓展、技术创新以及环保治理等方面具有独特的竞争优势。(五)经营管理优势公司拥有一支敬业务实的经营管理团队,主

20、要高级管理人员长期专注于印染行业,对行业具有深刻的洞察和理解,对行业的发展动态有着较为准确的把握,对产品趋势具有良好的市场前瞻能力。公司通过自主培养和外部引进等方式,建立了一支团结进取的核心管理团队,形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对公司的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解,能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整,为公司稳健、快速发展提供了有力保障。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额15284.7912227.8311463.59负债总额8499.756799.806374.81股

21、东权益合计6785.045428.035088.78公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入69547.5155638.0152160.63营业利润16645.0013316.0012483.75利润总额13781.8811025.5010336.41净利润10336.418062.407442.22归属于母公司所有者的净利润10336.418062.407442.22五、 核心人员介绍1、覃xx,中国国籍,无永久境外居留权,1958年出生,本科学历,高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长;2002年6月至2011年4月任xxx有限责

22、任公司董事长;2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理;2019年3月至今任公司董事。2、段xx,1957年出生,大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、范xx,中国国籍,1977年出生,本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事。4、钱xx,中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。5、吕xx,中国国籍,1978年出生,本科学历,中国注册会计师。201

23、5年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。6、韦xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。7、崔xx,1974年出生,研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长;2019年8月至今任公司监事

24、会主席。8、王xx,中国国籍,1976年出生,本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。六、 经营宗旨公司经营国际化,股东回报最大化。七、 公司发展规划(一)发展计划1、发展战略作为高附加值产业的重要技术支撑,正在转变发展思路,由“高速增长阶段”向“高质量发展”迈进。公司顺应产业的发展趋势,以“科技、创新”为经营理念,以技术创新、智能制造、产品升级和节能环保为重点,致力于构造技术密

25、集、资源节约、环境友好、品质优良、持续发展的新型企业,推进公司高质量可持续发展。2、经营目标目前,行业正在从粗放式扩张阶段转向高质量发展阶段,公司将进一步扩大高端产品的生产能力,抓住市场机遇,提高市场占有率;进一步加大研发投入,注重技术创新,提升公司科技研发能力;进一步加强环境保护工作,积极开发应用节能减排染整技术,保持清洁生产和节能减排的竞争优势;进一步完善公司内部治理机制,按照公司治理准则的要求规范公司运行,提升运营质量和效益,努力把公司打造成为行业的标杆企业。(二)具体发展计划1、市场开拓计划公司将在巩固现有市场基础上,根据下游行业个性化、多元化的消费特点,以新技术新产品为支撑,加快市场

26、开拓步伐。主要计划如下:(1)密切跟踪市场消费需求的变化,建立市场、技术、生产多部门联动机制,提高公司对市场变化的反应能力; (2)进一步完善市场营销网络,加强销售队伍建设,优化以营销人员为中心的销售责任制,激发营销人员的工作积极性; (3)加强品牌建设,以优质的产品和服务赢得客户,充分利用互联网宣传途径,扩大公司知名度,增加客户及市场对迎丰品牌的认同感; (4)在巩固现有市场的基础上,积极开拓新市场,推进省内外市场的均衡协调发展,进一步提升公司市场占有率。2、技术开发计划公司的技术开发工作将重点围绕提升产品品质、节能环保、知识产权保护等方面展开。公司将在现有专利、商标等相关知识产权的基础上,

27、进一步加强知识产权的保护工作,将技术研发成果整理并进行相应的专利申请,通过对公司无形资产的保护,切实做好知识产权的维护。为保证上述技术开发计划的顺利实施,公司将加大科研投入,强化研发队伍素质,创新管理机制和服务机制,积极参加行业标准的制定,不断提高企业的整体技术开发能力。3、人力资源发展计划培育、拥有一支有事业心、有创造力的人才队伍,是企业核心竞争力和可持续发展的原动力。随着经营规模的不断扩大,公司对人才的需求将更为迫切,人才对公司发展的支撑作用将进一步显现。为此,公司将重点做好以下工作:(1)加强人才的培养与引进工作,培育优秀技术人才、管理人才;(2)加强与高校间的校企人才合作,充分利用高校

28、的人才优势和教育资源优势,开展技术合作和人才培养,全面提升技术人员的整体素质;(3)加强对基层员工的技能培训和岗位培训,提高劳动熟练程度和自动化设备的操作能力,有效提高劳动效率和产品质量。(4)积极探索员工激励机制,进一步完善以绩效为导向的人力资源管理体系,充分调动员工的积极性。4、企业并购计划公司将抓住行业整合机会,根据自身发展战略,充分利用现有的综合竞争优势,整合有价值的市场资源,推进收购、兼并、控股或参股同行业具有一定互补优势的公司,实现产品经营和资本经营、产业资本与金融资本的有机结合,进一步增强公司的经营规模和市场竞争能力。5、筹融资计划目前公司正处于快速发展期,新生产线建设、技术改造

29、、科技开发、人才引进、市场拓展等方面均需较大的资金投入。公司将根据经营发展计划和需要,综合考虑融资成本、资产结构、资金使用时间等多种因素,采取多元化的筹资方式,满足不同时期的资金需求,推动公司持续、快速、健康发展。积极利用资本市场的直接融资功能,为公司的长远发展筹措资金。(三)面临困难公司资产规模将进一步增长,业务将不断发展和扩大,但在战略规划、营销策略、组织设计、资源配置,特别是资金管理和内部控制等方面面临新的挑战。同时,公司今后发展中,需要大量的管理、营销、技术等方面的人才,也使公司面临较大的人才培养、引进和合理使用的压力。公司必须尽快提高各方面的应对能力,才能保持持续发展,实现各项业务发

30、展目标。1、资金不足发展计划的实施需要足够的资金支持。目前公司融资手段较为单一,所需资金主要通过银行贷款解决,融资成本较高,还本付息压力较大,难以满足公司快速发展的要求。因此,能否借助资本市场,将成为公司发展计划能否成功实施的关键。如果不能顺利募集到足够的资金,公司的发展计划将难以如期实现。2、人才紧缺随着经营规模的不断扩大,公司在新产品新技术开发、生产经营管理方面,高级科研人才和管理人才相对缺乏,将影响公司进一步提高研发能力和管理水平。因此,能否尽快引进、培养这方面人才将对募投项目的顺利实施和公司未来发展产生较大的影响。(四)采用的方式、方法或途径建立多渠道融资体系,实现公司经营发展目标公司

31、拟建立资本市场直接融资渠道,改变融资渠道单一依赖银行贷款的现状,为公司未来重大投资项目的顺利实施筹集所需资金,确保公司经营发展目标的实现。同时,加强与商业银行的联系,构建良好的银企合作关系,及时获得商业银行的贷款支持,缓解公司发展过程中的资金压力。1、内部培养和外部引进高层次人才,应对经营规模快速提升面临的挑战公司现有人员在数量、知识结构和专业技能等方面将不能完全满足公司快速发展的需求,公司需加快内部培养和外部引进高层次人才的力度,确保高素质技术人才、经营管理人才以及营销人才满足公司发展需要。为此,公司拟采取下列措施:1、加强人力资源战略规划,通过建立有市场竞争力的薪酬体系和公平有序的职业晋升

32、机制,吸引优秀的技术、营销、管理人才加入公司,提升公司综合竞争力;2、进一步完善以绩效为导向的员工激励与约束机制,努力营造团结和谐的企业文化,强化员工对企业的归属感和责任感,保持公司人才队伍的稳定性和积极性;3、加强年轻人才的培养,建立人才储备机制,增强公司人才队伍的深度和厚度,形成完整有序的人才梯队,实现公司可持续发展。2、以市场需求为驱动,提高公司竞争能力公司将以市场为导向,认真研究市场需求,密切跟踪印染行业政策及最新发展动向,推动科技创新和加大研发投入,优化产品结构,开拓高端市场,不断提升管理水平和服务质量,丰富服务内容,完善和延伸产业链,提升公司的核心竞争力和市场地位,最终实现公司的战

33、略发展目标。第三章 背景及必要性一、 航空新材料-航空产业化大势所趋,相关产业链将全面受益科索沃战争是第一次仅以空中力量打赢的战争,向世人展示了利用现代航空装备具备的远程投送、精准制导、隐蔽突防等手段摧毁一个国家的政治、经济、军事目标的能力。航空装备的质量展现了国家科技力量的强弱,而国防实力的强弱则直接与航空装备的体量挂钩。航空装备由航空器整机、航空发动机、机载设备与系统以及航空零部件四个部分组成。据前瞻产业研究院2019年数据显示,我国航空器整机在航空装备中占比高达56.1%,产业规模约为524亿元;其次是航空零部件,占比28.7%,产业规模为268亿元。自国家将航空装备列入战略新兴产业重点

34、方向以来,中国制造2025明确指出了我国航空装备未来的发展重点:1)在飞机产业,推进干支线飞机、通用飞机、直升机和无人机的产业化;2)在航空发动机产业,突破高推重比、先进涡轮(轴)发动机及大涵道比涡扇发动机技术,且安全性、可靠性和维修性不低于国外同级别飞机的最先进动力装置的水平;3)在机载设备与系统产业,开发先进的机载设备及航电、飞控、机电系统,突破航空新材料关键技术,形成自主完整的航空产业链。先军后民,航空领域景气度抬升:随着我国国防军队现代化建设提速,航空领域对于装备的新增和替代需求均不断增加。我国航空全产业链在政策红利的驱动下不断完善:军用飞机在“十四五”期间升级换代需求井喷、新增型号列

35、装提速,商用飞机有望在通过适航认证后于“十五五”期间逐步释放产能,我国航空全产业链在国产化替代的大背景下将自下而上全面受益。二、 航空新材料-军用航空市场持续发力我国空军建设目标:在现代战役中,拥有制空权如同稳操胜券,空军力量的整体提升对国防力量的建设有着不言而喻的重要性。根据新时代的中国国防的规划,我国空军需按照空天一体、攻防兼备的战略要求,加快实现国土防空型向攻防兼备型转变,提高战略预警、空中打击、防空反导、信息对抗、空降作战、战略投送和综合保障能力,努力建设一支强大的现代化空军。机型迭代,步入“20”时代:随着歼-20、运-20、直-20等军机的列装,叠加国产化替代需求,我国航空产业链逐

36、渐由前期研发投入迈入批量列装阶段。国内军用航空进入快速增长阶段:根据WorldAirForces2021数据,2020年我国战斗机总量为1571架,虽排名世界第三,但仍然远低于美国的2717架,同时美国现役战斗机已经实现了全三代以上,并开始加速列装F-22、F-35等四代战机,相比之下我国升级换装需求迫切;我国武装直升机仅为美国的六分之一,训练机仅为美国的七分之一,特种飞机、加油机和运输机数量也远少于美国。因此,总量补偿式增长叠加结构换代升级,我国军用航空未来市场空间广阔。三、 推进全方位宽领域多层次开放合作加强西江流域城市合作,共同提升做实珠江西江经济带,主动融入北部湾经济区与粤港澳大湾区“

37、两湾联动”。深化与广州、深圳、珠海等大湾区城市合作,加快推动产业发展、商务贸易、文化旅游、生态环境等合作。提升梧州宝石节、西江经济带合作与发展论坛、六堡茶产业发展高峰论坛等节会影响力,积极参与“一带一路”、西部陆海新通道及粤桂黔滇高铁经济带建设。加强与港澳合作,促进梧台交流。深化与英国纽波特市、泰国庄他武里府、瑞典本茨弗什市等国际友城合作交流,扩大海外“朋友圈”。第四章 行业、市场分析一、 稳增长中发掘真成长材料赛道新年伊始,随着新一轮“宽松周期”开启确认,稳增长预期逐步升温,市场风格急速切换,阶段性价值股占优背景下,成长股受到不同程度压制,叠加海外美联储加快退出货币宽松等负面因素影响,202

38、2年年初以来成长风格股票大幅下挫超10%。疫情阴云尚未消散背景下,地产为代表的宏观经济下行压力不减,中央经济工作会议提出2022年经济工作要稳字当头、稳中求进。而现阶段“稳”字为主之下,短期宏观政策“挤牙膏式”释放,难以有效缓解市场忧虑,观察政策力度,等待政策成效,成为当下潜在共识,因此同期金融、周期等价值股更多表现为防御属性而非进攻属性。随着后续宏观政策“进”一步发力可期,稳增长的逻辑得到印证之后,真成长赛道在市场风格的洗礼过后有望再次绽放。长期以来,我国高端新材料发展滞后、创新能力弱,导致下游高端应用领域长久以来得不到国产材料充分自主保证。近年来在国家层面强调内循环经济为主体的背景下,有望

39、加快较为依赖进口的关键新材料国产替代化进程。尽管同类产品相比海外发达国家在质量、技术、稳定性和成材率等方面仍有较大差距,但受益于政策环境的倾斜以及终端下游像军工、先进制造、新能源等行业景气度的持续抬升,将有助于国内相关新材料企业技术发展和业务拓展,正向循环已然开启。在经历了2021年自上而下政策环境干扰后,市场愈发倾向于布局长期业绩增长确定性强及未来政策方向风险较小的板块,今年在大的成长性策略主线缺失的背景下(贯穿2021年的“双碳”带来新能源产业链强势表现),展望2022年以下几个投资方向值得关注:航空新材料:国家战略安全顶层支持下,军民融合的公司将在未来国内航空产业的崛起过程中最大程度收益

40、,这一过程中淡化传统的军工单一属性,强化航空产业链长期战略配置价值;新能源材料:能源结构升级转型背景下,优选产业政策和基本面尚有预期差的细分领域,如稀土及高性能稀土磁性材料、氢能新材料等,产业体系自主可控有望带来价值重估;轻量化材料:国内汽车等场景轻量化进程相比发达国家差距明显,未来汽车、航空航天等领域的消费增长将有效拉动镁合金等材料需求。二、 航空新材料-富国强军,国泰民安当今世界正经历百年未有之大变局,我国面临的不稳定性和不确定性尤为突出:反分裂斗争、国土安全和海外利益仍然形势严峻。因此,提升我国国防实力刻不容缓。“十四五”规划提出了加快国防和军队现代化,实现富国和强军相统一的新时代军事战

41、略方针。规划中重点强调了提高国防和军队现代化质量效益、促进国防实力和经济实力同步提升两个要点,侧面说明国防和军队的现代化建设需要从“质量”和“体量”两方面入手,因此装备力量的提升将成为提升国防实力的重要切入点,深度契合我国国防战略愿景。同国家现代化进程相一致,全面推进军事理论现代化、军队组织形态现代化、军事人员现代化、武器装备现代化,力争到2035年基本实现国防和军队现代化,到本世纪中叶把人民军队全面建成世界一流军队。据新时代的中国国防数据表明,2012年至2017年,我国国防费占同期GDP平均比重为1.3%,大幅落后美俄两国。国防现代化建设需要现代化的装备,目前我国军队机械化建设尚未完成,信

42、息化水平亟待提高,现代化水平与国家安全需求相差较大,因此急需提高装备投入。我国国防支出在2015-2020年间CAGR达7.41%,而装备费用在国防费用中的占比自2010年的33.2%增长至2017年的41.1%;空军在国家安全和军事战略全局中具有举足轻重的地位和作用,航空装备的质量和体量均是衡量我国装备力量的关键指标。三、 航空新材料-渗透加速,未来增量空间宽广航空材料主要包括金属材料和复合材料两大类:航空用金属材料主要包括高温合金、钛合金、镁合金、铝合金及各类钢材;航空用复合材料主要包括树脂基复合材料(碳纤维复合材料)、金属基复合材料和陶瓷基复合材料。由于各材料的物理和化学性质均不相同,因

43、此在机身的应用部位也各不相同。短板材料攻关刻不容缓:“十四五”原材料工业发展规划指出,我国需聚焦大飞机、航空发动机等重点领域,着重推进高温合金、航空轻合金材料等材料创新发展,以补齐国内关键短板材料。目前我国军用高温合金及钛合金材料仍有很大比例来自于进口,为避免遇到原材料“卡脖子”的问题,材料生产端需早日实现自主可控。中长期民用航空崛起有望大幅拉动新材料需求:目前我国国产大飞机的碳纤维复材用量和美国同机型相比还有较大差距,跟据产业信息,C919大飞机碳纤维复合材料用量为12%,与发达国家的大飞机复材用量仍有较大差距;目前在研的CR929远程宽体客机的碳纤维复合材料用量则达到了51%,赶超波音78

44、7的复材用量占比。新材料用量比例提升叠加国产化替代大势所趋,未来大飞机的订单放量将带动航空新材料需求再上新台阶。伴随军用航空崛起于“十四五”,有望在“十五五”伴随民用航空迎来新一轮爆发,因此航空新材料中短期看军用,长期看军民两用。第五章 运营管理一、 公司经营宗旨公司经营国际化,股东回报最大化。二、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞

45、争力。此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、航空新材料行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和航空新材料行业有关政策,优化配置经营要素,组织实施重大投资活动,对投入产出效果负责,增强市场竞争力,促进区域内航空新材料行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革,加快

46、结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司法等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。三、 各部门职责及权限(一)销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标,并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标,明确营销策略,制定营销计划和拓展销售网络,并对任务进行分解,策划组织实施销售工作,确保实现预期目标。3、负责收集市场信息,分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等,并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收,并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户,整理和归纳客户资料,掌握客户情况,进

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