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1、泓域咨询/兰州关于成立锂电公司可行性报告兰州关于成立锂电公司可行性报告xxx投资管理公司目录第一章 拟成立公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据11公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况13第二章 项目背景、必要性19一、 行业分析19二、 推动兰州新区扩容提质21三、 项目实施的必要性23第三章 公司筹建方案24一、 公司经营宗旨24二、 公司的目标、主要职责24三、 公司组建方式25四、 公司管理体制25五、 部门职责及权限26六、 核心人员介绍3
2、0七、 财务会计制度32第四章 法人治理35一、 股东权利及义务35二、 董事40三、 高级管理人员44四、 监事46第五章 发展规划48一、 公司发展规划48二、 保障措施49第六章 环境保护分析52一、 编制依据52二、 环境影响合理性分析53三、 建设期大气环境影响分析54四、 建设期水环境影响分析57五、 建设期固体废弃物环境影响分析57六、 建设期声环境影响分析58七、 环境管理分析59八、 结论及建议60第七章 选址可行性分析62一、 项目选址原则62二、 建设区基本情况62三、 提升企业创新能力65四、 打造甘肃新兴增长极66五、 项目选址综合评价66第八章 项目风险防范分析68
3、一、 项目风险分析68二、 项目风险对策70第九章 项目经济效益分析72一、 基本假设及基础参数选取72二、 经济评价财务测算72营业收入、税金及附加和增值税估算表72综合总成本费用估算表74利润及利润分配表76三、 项目盈利能力分析76项目投资现金流量表78四、 财务生存能力分析79五、 偿债能力分析80借款还本付息计划表81六、 经济评价结论81第十章 进度计划83一、 项目进度安排83项目实施进度计划一览表83二、 项目实施保障措施84第十一章 投资计划85一、 投资估算的依据和说明85二、 建设投资估算86建设投资估算表88三、 建设期利息88建设期利息估算表88四、 流动资金90流动
4、资金估算表90五、 总投资91总投资及构成一览表91六、 资金筹措与投资计划92项目投资计划与资金筹措一览表93第十二章 总结94第十三章 附表附录95主要经济指标一览表95建设投资估算表96建设期利息估算表97固定资产投资估算表98流动资金估算表99总投资及构成一览表100项目投资计划与资金筹措一览表101营业收入、税金及附加和增值税估算表102综合总成本费用估算表102固定资产折旧费估算表103无形资产和其他资产摊销估算表104利润及利润分配表105项目投资现金流量表106借款还本付息计划表107建筑工程投资一览表108项目实施进度计划一览表109主要设备购置一览表110能耗分析一览表11
5、0报告说明锂电池快速替代铅蓄电池，两轮车用锂电池需求爆发。2020年我国电动两轮车销量4304万辆，其中使用锂电池的两轮车904万辆，渗透率达21%。2020年国内该领域共出货锂电池9.7GWh，同比增长78%。GGII预测，全球电动两轮车锂电池年增速或将保持在30%以上，2023年有望接近26GWh。EVTank数据显示，全球无绳类电动工具中锂电占比已经从2015年的78%提升至2020年的90%，成为电动工具的主流品类。2020年我国电动工具用锂电池出货5.6GWh，同比高增124%。GGII预测，2025年我国电动工具出货量将达到15GWh，年复合增速超过22%。预计全球锂电池总体需求2
6、021-2025年的年均复合增速有望达到接近60%。xxx投资管理公司主要由xx有限公司和xxx有限责任公司共同出资成立。其中：xx有限公司出资833.00万元，占xxx投资管理公司70%股份；xxx有限责任公司出资357万元，占xxx投资管理公司30%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资13245.61万元，其中：建设投资9860.94万元，占项目总投资的74.45%；建设期利息238.84万元，占项目总投资的1.80%；流动资金3145.83万元，占项目总投资的23.75%。项目正常运营每年营业收入29100.00万元，综合总成本费用23700.20万元，净利润3952.96万元，财务内部收
7、益率21.86%，财务净现值5939.38万元，全部投资回收期5.95年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求，符合市场要求，受到国家技术经济政策的保护和扶持，适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备，交通运输及水电供应均有充分保证，有优越的建设条件。，企业经济和社会效益较好，能实现技术进步，产业结构调整，提高经济效益的目的。项目建设所采用的技术装备先进，成熟可靠，可以确保最终产品的质量要求。第一章 拟成立公司基本信息一、 公司名称xxx投资管理公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1190
8、万元三、 注册地址兰州xxx四、 主要经营范围经营范围：从事锂电产品相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx投资管理公司主要由xx有限公司和xxx有限责任公司发起成立。（一）xx有限公司基本情况1、公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也
9、是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月
10、2018年12月资产总额5467.764374.214100.82负债总额3257.782606.222443.34股东权益合计2209.981767.981657.49公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入14278.2311422.5810708.67营业利润2309.161847.331731.87利润总额2167.021733.621625.26净利润1625.261267.701170.19归属于母公司所有者的净利润1625.261267.701170.19（二）xxx有限责任公司基本情况1、公司简介公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础
11、上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案
12、，满足高端市场高品质的需求。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额5467.764374.214100.82负债总额3257.782606.222443.34股东权益合计2209.981767.981657.49公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入14278.2311422.5810708.67营业利润2309.161847.331731.87利润总额2167.021733.621625.26净利润1625.261267.701170.19归属于母公司所有者的净利润1625.261267.7011
13、70.19六、 项目概况（一）投资路径xxx投资管理公司主要从事关于成立锂电公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由2020年欧洲市场爆发，2021年中国实现跨越式增长，2022年美国有望成为新增主力军。海外市场无论对车企、电池厂商，还是材料厂商都愈发重要，海外客户的含金量越来越高。预计2022年中国与海外销量或将攀升至各550万辆左右。展望2025年，预计中国/海外电动车销量有望达到1,100/1,500万辆，5年复合增速约51.7%/50.5%，对应的全球动力电池装机量接近2,000Gwh。锂电池应用领域主要集中于动力、储能和3C数码。据起点锂电统计，2021年全球动力电池装机量达到
14、337GWh，同比增长132.9%。受益于全球新能源汽车的高景气度，叠加单车带电量的提升，动力电池出货量有望维持高增长。我们预计2025年全球动力电池装机量将接近2,000Gwh，2021-2025年的年均复合增速达到70.9%。当前和今后一个时期，我国发展仍然处于重要战略机遇期，但机遇和挑战都有新的发展变化。当今世界正经历百年未有之大变局，新一轮科技革命和产业变革深入发展，国际力量对比深刻调整，和平与发展仍然是时代主题，人类命运共同体理念深入人心，国际环境日趋复杂，不稳定性不确定性明显增加，新冠肺炎疫情影响广泛深远，经济全球化遭遇逆流，世界进入动荡变革期，单边主义、保护主义、霸权主义对世界和
15、平与发展构成威胁。我国已转向高质量发展阶段，制度优势显著，治理效能提升，经济长期向好，物质基础雄厚，人力资源丰富，市场空间广阔，发展韧性强劲，社会大局稳定，继续发展具有多方面优势和条件。面临的机遇。一是“一带一路”建设带来的机遇。共建“一带一路”已成为我国参与全球开放合作、改善全球治理关系、促进全球共同发展繁荣以及推动构建人类命运共同体的中国方案。“十四五”时期，中巴经济走廊和孟中印缅经济走廊的加快建设，将使兰州成为我国西北地区对外开放的重要枢纽和重大支撑点。二是推进西部大开发形成新格局带来的机遇。2019年制定实施的关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见，明确了将在培育西部地区新材料和
16、生物医药等战略性新兴产业发展、推进“西部陆海新通道”建设、打造无水港、推动跨省毗邻地区协同开放发展等方面加大政策和资金支持力度，为兰州扩大开放、培育战略性新兴产业、推动现代化中心城市高质量发展提供了良好外部环境。三是推动黄河流域生态保护和高质量发展带来的机遇。“十四五”时期，国家实施的黄河流域生态保护和高质量发展战略将推动黄河流域中心城市等经济发展条件较好的地区集约发展，提高经济和人口承载能力。兰州市作为黄河上游重要的区域中心城市，将是黄河流域生态保护和高质量发展战略的主要政策受益区，一大批重大生态保护工程和高质量发展项目将加快实施。四是兰西城市群建设带来的机遇。“十四五”时期，国家将持续加大
17、对京津冀地区、长江三角洲、珠江三角洲、成渝地区、关中平原、兰州-西宁等城市群建设的支持力度，为提高兰州作为现代化中心城市的辐射带动力提供了良好战略契机。五是获批国家级平台带来的发展机遇。兰白国家自主创新示范区成为全国第19个、欠发达地区首个国家自主创新示范区以及兰州市入围国家物流枢纽承载城市带来的机遇。六是新发展格局带来的机遇。“十四五”时期，我国加快建设现代化经济体系，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。加快发展实体经济，促进消费升级，将给兰州市优化经济结构带来机遇。七是新一轮科技革命带来的机遇。随着第四次科技革命和产业变革孕育兴起，人工智能、大数据、物联网、云计
18、算、虚拟现实、区块链等高新技术快速发展，为兰州传统产业升级改造、制造业和服务业融合发展以及构建现代产业体系带来重大机遇。八是甘肃省加快发展带来的机遇。甘肃省以十大生态产业为发力点，着力打造“一带一路”文化、枢纽、技术、信息、生态五个制高点，加快经济转型升级，加快推进创新突破，加快构建多向开放格局，特别是榆中生态创新城建设成为省级重大发展战略，为兰州发挥省会城市辐射带动作用带来重要发展机遇。面临的挑战。一是经济综合实力不强。经济总量偏小，增长速度较慢，县域经济发展不足，综合实力较弱，省会城市辐射带动作用不强。二是产业内部结构不合理。传统产业占比较大，产业链条短；战略性新兴产业总量偏小，发展速度不
19、快；服务业以传统业态为主，现代服务业特别是生产性服务业发展滞后；民营企业发展较弱，市场活力不足。三是创新驱动能力不强。创新体系尚不完善，顶尖人才和高端研发团队缺乏，产学研结合不够紧密，创新成果转移转化率还不够高，新旧动能转换滞后。四是对外开放层次较低。甘肃（兰州）国际陆港、兰州新区综合保税区等开放平台优势作用发挥不足；具备参与国际化竞争实力的骨干企业较少；进出口结构调整步伐缓慢。五是民生保障短板明显。城市基础设施欠账较多，功能配套不够完善。文化、体育、教育、医疗等资源供给不充分不均衡；养老服务质量仍需提升，城乡居民收入水平不高。这些问题和矛盾需要在“十四五”时期下大力气加以解决。综合判断，“十
20、四五”期间兰州将迎来自身比较优势的重塑期、新旧动能转换的爬坡期、高质量发展的攻坚期，仍然处于可以大有作为、更需主动作为的重要战略机遇期，我们必须主动作为、抢抓机遇、乘势而上，充分认识新时代赋予的新使命，切实增强使命感、责任感和紧迫感，坚持以人民为中心的发展思想，突出改革创新，破解发展难题，奋力开启兰州现代化建设新征程。（三）项目选址项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约32.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx套锂电产品的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积3863
21、6.03，其中：生产工程26812.69，仓储工程6221.73，行政办公及生活服务设施3002.61，公共工程2599.00。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资13245.61万元，其中：建设投资9860.94万元，占项目总投资的74.45%；建设期利息238.84万元，占项目总投资的1.80%；流动资金3145.83万元，占项目总投资的23.75%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：29100.00万元。2、综合总成本费用（TC）：23700.20万元。3、净利润（NP）：3952.96万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.95年。5、财务内部收益率：21.86%
22、。6、财务净现值：5939.38万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价项目产品应用领域广泛，市场发展空间大。本项目的建立投资合理，回收快，市场销售好，无环境污染，经济效益和社会效益良好，这也奠定了公司可持续发展的基础。第二章 项目背景、必要性一、 行业分析2021年中国电动车实现跨越式增长。随着全球主导型经济体的碳排放承诺清晰化，围绕绿色经济的扶持导向和激励政策更加积极。从传统车企巨头到造车新势力，具备较强产品力的新能源车型在2021年全球市场密集上市，优质供给的涌现创造和引领了需求。中国与海外需求共振。据中汽协统计，2021年中国新能源车销量352.1万辆，同比
23、增长157.6%；据EVTank统计，2021年全球新能源汽车销量达到670万辆，同比大幅度增长102.4%。2020年欧洲市场爆发，2021年中国实现跨越式增长，2022年美国有望成为新增主力军。海外市场无论对车企、电池厂商，还是材料厂商都愈发重要，海外客户的含金量越来越高。预计2022年中国与海外销量或将攀升至各550万辆左右。展望2025年，预计中国/海外电动车销量有望达到1,100/1,500万辆，5年复合增速约51.7%/50.5%，对应的全球动力电池装机量接近2,000Gwh。锂电池应用领域主要集中于动力、储能和3C数码。据起点锂电统计，2021年全球动力电池装机量达到337GWh
24、，同比增长132.9%。受益于全球新能源汽车的高景气度，叠加单车带电量的提升，动力电池出货量有望维持高增长。我们预计2025年全球动力电池装机量将接近2,000Gwh，2021-2025年的年均复合增速达到70.9%。2020年全球储能用锂离子电池出货量达19GWh，同比增长52%。“双碳”背景下，随着新能源装机快速增长，储能用锂电池迎来爆发期。据起点研究统计，2025年全球储能用锂电池的出货量将是2020年该数据的8.8倍。2020年数码用锂电池出货量50.0GWh，同比增长17%。随着全球手机行业疫情后持续复苏，以及3C设备单机带电量的提升，数码用锂电池需求或将持续释放。2022-2025
25、年数码用锂电池的出货量增速将维持在10%以上。锂电池快速替代铅蓄电池，两轮车用锂电池需求爆发。2020年我国电动两轮车销量4304万辆，其中使用锂电池的两轮车904万辆，渗透率达21%。2020年国内该领域共出货锂电池9.7GWh，同比增长78%。GGII预测，全球电动两轮车锂电池年增速或将保持在30%以上，2023年有望接近26GWh。EVTank数据显示，全球无绳类电动工具中锂电占比已经从2015年的78%提升至2020年的90%，成为电动工具的主流品类。2020年我国电动工具用锂电池出货5.6GWh，同比高增124%。GGII预测，2025年我国电动工具出货量将达到15GWh，年复合增速
26、超过22%。预计全球锂电池总体需求2021-2025年的年均复合增速有望达到接近60%。二、 推动兰州新区扩容提质围绕西北地区重要的经济增长极、国家重要的产业基地、向西开放的重要战略平台和承接产业转移示范区的定位，立足“经济新区、产业新区、制造新区”，加速聚要素、增量级、提质量、强功能，构建现代化经济体系，进一步激发兰州新区的发展活力，加快与中心城区的同城化发展，打造西北地区产业发展集聚区、集成改革先行区、创新驱动引领区、生态治理示范区、对外开放新高地、城市建设新标杆，努力建设现代化国家级新区。夯实新区产业功能。强化新区产业集聚功能，实施产业“倍增”计划和工业强区战略，打造绿色化工、新材料、商
27、贸物流3个千亿级产业，先进装备制造、清洁能源、城市矿产和表面处理3个五百亿级产业，信息、生物医药、现代农业、文化旅游、现代服务业5个百亿级产业，建成西部高端产业集聚区。打造国家向西开放平台。增强新区对外开放门户枢纽功能，统筹兰州国际空港、兰州新区综合保税区、中川北站铁路口岸和国际通信专用通道，打造“一区、一港、一口岸、一通道”开放大平台，加快推进进口药品指定口岸申报，打造辐射西部、中部地区的进口商品分拨中心平台，积极申报建设中国（甘肃）自由贸易试验区兰州片区和国家临空经济示范区，建设向西开放发展先行区。激发新区创新引领功能。打造国家级重大基础科研平台和产学研合作平台，建设精细化工中试基地、新能
28、源、新材料、医药中间体、稀土材料应用、生物医药、装备制造、现代农业等科研成果转化基地。以兰州新区职教园区为依托，重点发展职业技术教育产业、实训基地及相关配套产业、科教产业，打造全国一流职教园区，争创国家产教融合型城市。建设高品质人居环境。提升新区生态环境品质，大力推进生态绿化工程建设，实施城市园林绿化和低丘缓坡生态修复工程，争取兰州新区纳入国家山水林田湖草生态保护修复试验区。依法依规做好低丘缓坡土地治理利用，创建兰州-新区-白银黄河上游水土保持和生态修复示范区，构筑新区城市生态屏障和兰州市区北部生态屏障。深入推进黄河流域新区段综合治理和生态修复，建设兰州新区黄河上游生态修复水源涵养示范园区。完
29、善新区综合服务功能，加快智慧新区建设，大力提高新区公共服务能力，吸引国内外优质教育医疗资源向新区聚集，建设体育文化园区，争取举办优势体育赛事。加快推进兰州新区承接陇南等地暴雨洪涝灾害灾后重建搬迁安置，有序落实移民安置，配套做好户籍迁移、就业就学和社会保障，增强兰州新区产业集聚和人口吸附力。推动与主城区相向融合发展。构建连接主城区的同城化交通体系，采用一体化机制建设“5+1”多条快速联系通道，构建连接中心城区的多通道现代交通体系，打造“半小时同城化交通圈”。进一步提高兰州新区与周边地区通达性，建成中通道、中兰客专兰州段和兰州新区高铁南站，规划建设兰州新区至永登、西固、连海地区的快速通道。打造兰州
30、新区高铁南站综合枢纽，提升物流集散、中转服务等综合服务功能。推动兰州新区“向东向南”发展，逐步发展新区东南片区向主城区过渡地带，布局建设商贸物流、文化旅游、养生养老、商务中心、生态住宅等领域项目，牵引新区与主城区相向融合发展。三、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。第三章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨公司经营国际化，股东回报最大化
31、。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方
32、产业政策、锂电产品行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx投资管理公司主要由xx有限公司和xxx有限责任公司共同出资成立。其中：xx有限公司出资833.00万元，占xxx投资管理公司70%股份；x
33、xx有限责任公司出资357万元，占xxx投资管理公司30%股份。四、 公司管理体制xxx投资管理公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方
34、针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所
35、需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有
36、明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资
37、计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳
38、客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知
39、识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、黄xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。2、陆xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。3、龚xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限
40、责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。4、金xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。5、胡xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任
41、公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。6、徐xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、吴xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。8、方xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术
42、顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。七、 财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取
43、任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股
44、东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配的原则公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。（2）利润分配的形式公司采取现金分配形式。在符合条件的前提下，公司应优先采取现金方式分配股利。公司一般情况下进行年度利润分配，但在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。（3）现金分红的具体条件和比例在当年盈利的条件下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金方式分配的利
45、润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会在制定以现金形式分配股利的方案时，应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素在当年实现的可供分配利润的20%-80%的范围内确定现金分红在本次利润分配中所占比例。独立董事应针对已制定的现金分红方案发表明确意见。7、公司利润分配决策机制与程序为：公司当年盈利且符合实施现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配方案的，应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应该对此发表明确意见。第四章 法人治理一
46、、 股东权利及义务股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。股东为单位的，股东单位内部对公司收购、出售资产、对外担保、对外投资等事项的决策有相关规定的，公司不得以股东单位决策程序取代公司的决策程序，公司应依据公司章程及公司制定的相关制度确定决策程序。股东单位可自行履行内部审批流程后由其代表依据公司法、公司章程及公司相关制度参与公司相关事项的审议、表决与决策。1、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会并行使相应的表决权；（3）对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅公司章程、股东名册、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告；2、股东提出查阅前条所述有关信息或索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。但相关信息及资料涉及公司未公开的重大信息的情况除外。3、公司股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作