福州关于成立沥青基碳纤维公司可行性报告(范文参考).docx

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1、泓域咨询/福州关于成立沥青基碳纤维公司可行性报告福州关于成立沥青基碳纤维公司可行性报告xxx集团有限公司目录第一章 拟成立公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 行业发展分析16一、 行业壁垒16二、 有利因素和不利因素17三、 碳纤维在保温隔热领域应用情况介绍18第三章 项目背景分析20一、 碳纤维介绍20二、 通用级沥青基碳纤维概况20三、 坚持创新驱动发展,全面建设创新型省会城市22四、 打造一流

2、营商环境25第四章 公司成立方案26一、 公司经营宗旨26二、 公司的目标、主要职责26三、 公司组建方式27四、 公司管理体制27五、 部门职责及权限28六、 核心人员介绍32七、 财务会计制度33第五章 法人治理37一、 股东权利及义务37二、 董事44三、 高级管理人员49四、 监事51第六章 发展规划53一、 公司发展规划53二、 保障措施57第七章 选址方案分析60一、 项目选址原则60二、 建设区基本情况60三、 项目选址综合评价63第八章 环保方案分析65一、 环境保护综述65二、 建设期大气环境影响分析65三、 建设期水环境影响分析66四、 建设期固体废弃物环境影响分析67五、

3、 建设期声环境影响分析67六、 环境影响综合评价68第九章 项目风险防范分析69一、 项目风险分析69二、 公司竞争劣势76第十章 项目规划进度77一、 项目进度安排77项目实施进度计划一览表77二、 项目实施保障措施78第十一章 项目经济效益评价79一、 基本假设及基础参数选取79二、 经济评价财务测算79营业收入、税金及附加和增值税估算表79综合总成本费用估算表81利润及利润分配表83三、 项目盈利能力分析84项目投资现金流量表85四、 财务生存能力分析87五、 偿债能力分析87借款还本付息计划表88六、 经济评价结论89第十二章 投资估算及资金筹措90一、 投资估算的编制说明90二、 建

4、设投资估算90建设投资估算表92三、 建设期利息92建设期利息估算表93四、 流动资金94流动资金估算表94五、 项目总投资95总投资及构成一览表95六、 资金筹措与投资计划96项目投资计划与资金筹措一览表97第十三章 总结分析99第十四章 附表100主要经济指标一览表100建设投资估算表101建设期利息估算表102固定资产投资估算表103流动资金估算表104总投资及构成一览表105项目投资计划与资金筹措一览表106营业收入、税金及附加和增值税估算表107综合总成本费用估算表107固定资产折旧费估算表108无形资产和其他资产摊销估算表109利润及利润分配表110项目投资现金流量表111借款还本

5、付息计划表112建筑工程投资一览表113项目实施进度计划一览表114主要设备购置一览表115能耗分析一览表115报告说明根据国家统计局统计,2018年、2019年和2020年前三季度我国国内生产总值增值率分别为6.6%、6.1%和2.7%,我国经济增速有所放缓。xxx集团有限公司主要由xx公司和xxx有限责任公司共同出资成立。其中:xx公司出资332.50万元,占xxx集团有限公司25%股份;xxx有限责任公司出资998万元,占xxx集团有限公司75%股份。根据谨慎财务估算,项目总投资11884.85万元,其中:建设投资9037.87万元,占项目总投资的76.05%;建设期利息187.96万元

6、,占项目总投资的1.58%;流动资金2659.02万元,占项目总投资的22.37%。项目正常运营每年营业收入24300.00万元,综合总成本费用18650.10万元,净利润4137.74万元,财务内部收益率26.88%,财务净现值7294.79万元,全部投资回收期5.44年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理,投资方向正确,资本结构合理,技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。第一章 拟成立公司基本信息一、 公司名称xxx集团有限公司(以工商登记信息为准)二、 注册资本1330万元三、

7、 注册地址福州xxx四、 主要经营范围经营范围:从事沥青基碳纤维相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)五、 主要股东xxx集团有限公司主要由xx公司和xxx有限责任公司发起成立。(一)xx公司基本情况1、公司简介公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上,坚持优化结构,提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式,补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板,走绿色、协调和可持续发展道路,不断优化供给结构,提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、

8、绿色、开放、共享的发展理念,以提质增效为中心,以提升创新能力为主线,降成本、补短板,推进供给侧结构性改革。经过多年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额4356.293485.033267.22负债总额2418.811935.051814.11股东权益合计1937.481549.98145

9、3.11公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入16754.4113403.5312565.81营业利润2991.902393.522243.93利润总额2696.642157.312022.48净利润2022.481577.531456.19归属于母公司所有者的净利润2022.481577.531456.19(二)xxx有限责任公司基本情况1、公司简介当前,国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看,世界经济深度调整、复苏乏力,外部环境的不稳定不确定因素增加,中小企业外贸形势依然严峻,出口增长放缓。从国内看,发展阶段的转变使经济发展进入新常态,经济增速从高速增长转

10、向中高速增长,经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战,企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境,公司依然面临着较大的经营压力,资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时,也面临着重大机遇。随着改革的深化,新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进,以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施,企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势,利用好国际国内两个市场、两种资源,抓住发展机遇,转变发展方式,提高发展

11、质量,依靠创业创新开辟发展新路径,赢得发展主动权,实现发展新突破。展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额4356.293485.033267.22负债总额2418.811935.051814.11股东权益合计1937.481549.981453.11公司合并利润表主要数据项目2020年度

12、2019年度2018年度营业收入16754.4113403.5312565.81营业利润2991.902393.522243.93利润总额2696.642157.312022.48净利润2022.481577.531456.19归属于母公司所有者的净利润2022.481577.531456.19六、 项目概况(一)投资路径xxx集团有限公司主要从事关于成立沥青基碳纤维公司的投资建设与运营管理。(二)项目提出的理由近年来,我国国民经济增速放缓、内需疲软、疫情影响,经济尚未出现明显快速增长的情况。宏观经济景气度和下游制造业的需求情况受经济周期的影响相对较大,下游行业的景气度最终会传导至对产品的需求

13、量。从挑战看,世界百年未有之大变局加速演进,全球经济增长乏力,国际环境不稳定性不确定性前所未有;国内经济发展环境面临深刻复杂变化,全国区域发展分化态势明显,新一轮城市竞逐日趋激烈;我市发展不平衡不充分问题仍然突出,创新能力还不适应高质量发展、产业链发展水平还不高、重点领域改革仍需突破、城乡一体化发展不够协调、城乡居民人均收入水平还不够高、基本公共服务供给尚不均衡等短板亟待提升。从机遇看,伴随着我国经济进入高质量发展阶段,社会主义制度的优势和特色更加凸显;多区叠加政策赋予福州广阔舞台,发展机遇明显增多,省会城市综合优势更加突出,在闽东北区域协同发展中的引擎作用更加明显;随着台海形势变化,我市对台

14、前沿战略地位进一步强化;我市经济基础不断夯实,治理效能持续提升,发展韧性增强,社会和谐稳定;政治生态风清气正,广大干部群众干事创业热情高涨,全方位推动高质量发展超越具备多方面优势和条件。我们必须胸怀“两个大局”,清醒认识、科学把握发展形势,深刻认识重要战略机遇期内涵的新变化新要求,深刻认识全方位推动高质量发展超越的新使命新责任,深刻认识全面建设现代化国际城市的新征程新方向,增强机遇意识和风险意识,在危机中育先机、于变局中开新局,发扬充沛顽强的斗争精神,集中精力办好福州的事。(三)项目选址项目选址位于xx(待定),占地面积约22.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、

15、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)生产规模项目建成后,形成年产xx吨沥青基碳纤维的生产能力。(五)建设规模项目建筑面积30371.44,其中:生产工程18790.64,仓储工程7207.37,行政办公及生活服务设施2794.67,公共工程1578.76。(六)项目投资根据谨慎财务估算,项目总投资11884.85万元,其中:建设投资9037.87万元,占项目总投资的76.05%;建设期利息187.96万元,占项目总投资的1.58%;流动资金2659.02万元,占项目总投资的22.37%。(七)经济效益(正常经营年份)1、营业收入(SP):24300.00万元。2、综合总成本费用

16、(TC):18650.10万元。3、净利润(NP):4137.74万元。4、全部投资回收期(Pt):5.44年。5、财务内部收益率:26.88%。6、财务净现值:7294.79万元。(八)项目进度规划项目建设期限规划24个月。(九)项目综合评价该项目符合国家有关政策,建设有着较好的社会效益,建设单位为此做了大量工作,建议各有关部门给予大力支持,使其早日建成发挥效益。第二章 行业发展分析一、 行业壁垒1、技术壁垒碳纤维行业属于技术密集型行业。行业潜在进入者将面临较高的行业技术壁垒,主要是各种碳纤维生产工艺壁垒。克服生产工艺技术的劣势并规模化生产出高质量的碳纤维产品需要借助于强大的研究力量及研发投

17、入,并经过长期的技术、经验积累。2、生产设备等投资壁垒鉴于碳纤维生产工序复杂,专业设备技术壁垒,也是规模化生产存在主要阻碍之一。首先,项目从可行性分析、购置土地、建设规划、环境保护等报批需要较长的时间;其次,生产设备投入后,因设备及工艺复杂、生产步骤环节较多,在各工序中对材料投放占比、温度、压力等都有严格要求,设备调试复杂,尤其是高温炉升温、冷却环节消耗资源、时间等较多。因此,生产设备不仅形成了资金投入壁垒,同时存在较高的设备技术壁垒。3、下游应用产品壁垒碳纤维产品下游应用领域尚未完成成熟,各碳纤维产品成功应用于下游应用产品亦形成了对应的产品技术壁垒。行业内新进入者首先需要成功生产出碳纤维产品

18、,其次需要定位其碳纤维产品在行业内的定位,最后需要成功应用于下游应用产品并得到客户的认可。4、产品成本过高及质量缺陷壁垒受产业化水平和制备技术的影响,行业内碳纤维制备成本偏高,必将影响其应用拓展;碳纤维品种偏少,质量稳定性差,由于纤维制备工艺以及助剂等因素,国产碳纤维存在毛丝较多,纤维脆性大,灰分含量高等问题,使国产碳纤维的使用性能较差,难以完全满足市场应用要求。新进入者技术、经验等不足,短期内较难避免此种风险。二、 有利因素和不利因素1、有利因素(1)国家产业政策支持碳纤维产业是国家鼓励的基础性战略性新兴产业,国务院、工信部等部门密集出台多项产业政策支持碳纤维产业的发展。(2)下游行业的发展

19、拉动对碳纤维制品的需求随着社会的发展进步,对高质量、高性能产品的需求促进了对新材料的需求,同时激励着行业内企业对新材料应用领域的拓宽。碳纤维产品的诸多优良性能已经被证实,预计伴随着下游行业的发展进步,未来对碳纤维产品的需求量会进一步扩大。2、不利因素(1)受宏观经济波动明显近年来,我国国民经济增速放缓、内需疲软、疫情影响,经济尚未出现明显快速增长的情况。宏观经济景气度和下游制造业的需求情况受经济周期的影响相对较大,下游行业的景气度最终会传导至对产品的需求量。(2)外部竞争严峻中国碳纤维国内企业发展时间较短,规模较小,行业内大部分企业处于碳纤维产业链的低端。在成长阶段就面临完全市场竞争,国外碳纤

20、维生产巨头则发展多年,且产品种类更为丰富,其可以用高性能碳纤维的盈利弥补通用级碳纤维的亏损,若对我国降价打压,可能会遏制我国碳纤维产业发展。(3)国内碳纤维及下游应用的产业链不完整碳纤维下游应用产品性能受碳纤维原丝质量、生产工艺性等影响较大,因此需要发展由原丝到碳纤维产品再到下游应用产品的全产业链体系,下游产品的开发,要与碳纤维原丝、碳纤维产品的研发形成一个良性互动过程。三、 碳纤维在保温隔热领域应用情况介绍在保温隔热领域,将碳纤维丝束加工成碳纤维毡,碳纤维毡作为高温炉的隔热毡使用,属于高温炉的易耗品。碳纤维毡主要有聚丙烯腈基(PAN)碳纤维、沥青基碳纤维、粘胶基碳纤维三种。PAN基碳纤维由于

21、生产工艺简单,国内大多数厂家都在用,但是其在高温处理后,纤维变脆,容易产生碳纤维碎屑,对炉内气氛造成较大危害,并且碳纤维断面呈锯齿状,会形成尖锐的断面,对人体健康危害比较大。沥青基碳纤维含碳量高,挥发少,纯度高,导热系数相对较小,强度高不宜断裂,即使碳纤维断裂,断裂形成的断面比较圆滑对人体健康危害极小。使用沥青基碳纤维生产的隔热材料具有以下优点:优良的隔热性能;碳含量高,挥发物少,污染小;较高的强度。粘胶基碳纤维虽然导热系数较小,理论分析其最适合做隔热材料,但是其抗氧化性能和强度都不及沥青基碳纤维,并且其收率极低、污染较大、价格昂贵,很大程度上限制了其的使用,因此目前已经较少使用。PAN基碳纤

22、维由于生产工艺简单,目前我国市场上的碳纤维保温毡以PAN基碳纤维保温毡为主。在保温隔热领域,沥青基碳纤维较PAN基碳纤维具备多方面优势。第三章 项目背景分析一、 碳纤维介绍碳纤维是一种新型化工材料,在强度、模量、耐高温、耐腐蚀、耐冲击和热膨胀系数接近于零等方面具有独特的性能。它不仅广泛用于航空航天和军事工业,而且在核电、风力发电、海洋油田、碳纤维复合芯电缆等新能源领域有潜在市场。随着我国经济的快速发展,市场对碳纤维的需求量与日俱增,且应用领域不断拓宽。按原料分类,碳纤维可分为聚丙烯腈基(PAN)碳纤维、沥青基碳纤维、粘胶基碳纤维。沥青基碳纤维按其力学性能及分子结构的差异又分为通用级沥青基碳纤维

23、(GPCF)和高性能沥青基碳纤维(HPCF)。通用级沥青基碳纤维在分子结构上存在着石墨化程度较低的微观有序、宏观无序的特性,又称各向同性沥青基碳纤维。高性能沥青基碳纤维属于高度石墨化的各向异性型结构,又称为中间相沥青基碳纤维,二者结构不同,性能及应用领域也有很大不同,没有高低之分。通用级沥青基碳纤维广泛应用的高温保温隔热、活性碳纤维领域,高性能沥青基碳纤维并不适合使用。裕丰碳素的产品分类属于沥青基碳纤维中的通用级沥青基碳纤维(或各向同性沥青基碳纤维)。二、 通用级沥青基碳纤维概况1、通用级沥青基碳纤维发展概况通用级沥青基碳纤维的研究开发始于20世纪50年代末期,1963年日本大谷杉郎发现聚氯乙

24、烯热解沥青、木质素沥青和煤焦油沥青等经过纺丝、不熔化、炭化处理都可制成碳纤维,根据现在的碳纤维的性能分类,应将其定义为通用级沥青基碳纤维。60年代末,在日本吴羽化学公司生产的通用级沥青基碳纤维上市,至今该公司仍在规模化生产,生产工艺采用以通用级各向同性沥青为原料的离心纺丝路线,后道工序为稳定化和炭化,产品有席状物、毡、短纤维、短切纤维和研磨纤维等。美国联合碳化物公司于1970年也成功开发出了以石油沥青为原料的通用级沥青基碳纤维,并于1975年通过Pilot试验,1982年开始投入工业化生产。日本石墨纤维公司继承了日本制铁和日本石油两大公司的技术实力,于1995年合资成立了“Granoc”沥青碳

25、纤维公司,积极开展沥青基碳纤维的应用研究,不仅提高了产品性能,而且开发了很多新品种,如低模量型、中模量型、航空航天产品等。国内研究和开发通用级沥青基碳纤维的单位有鞍山热能院、中科院山西煤化所、石油化工科学研究院、鞍山塞诺达碳纤维有限公司等。虽然国内的通用级沥青基碳纤维的生产实现了从无到有的阶段,但国内各厂家实际上均处于中试放大阶段,远未达到产业规模,因此在产量上也远不能满足国内的需求。2、通用级沥青基碳纤维的性能介绍通用级沥青基碳纤维为各向同性型,其在结构上呈现无序排列特性。其结构中既存在着有序排列程度较高的晶区,又存在着有序程度较低的非晶区。晶区由无规则取向的片状微晶组成,微晶之间相互缠绕,

26、并通过分叉形成网状结构。由发展不充分的微晶或无定形碳组成的非晶区镶嵌在微晶之间的“网眼”中,这样的结构决定了其虽有较低的强度及模量的缺点,但其具有更低的导热系数及更易于阻挡远红外辐射传热,从而具有最佳的高温隔热性能,另外更易于活化造孔制成活性碳纤维吸附材料,发达国家主要采用此种碳纤维。三、 坚持创新驱动发展,全面建设创新型省会城市构建高水平创新平台体系。坚持创新在现代化建设全局中的核心地位,深入实施科教兴市、人才强市、创新驱动发展战略,深入推进国家自主创新示范区福州片区建设,推动形成“一区引领、多园共兴”的创新创造示范基地。坚持以科技创新推动产业结构调整,加大新型研发机构、重大科创平台布局建设

27、力度,高标准建设省光电信息创新实验室、福州大学国家大学科技园,积极筹建柔性电子创新实验室等,争取更多重大科技项目落地福州。优化创新资源布局,串联高新区、软件园、“三创园”及各类开发区,打造环城科创走廊。聚焦主导产业、新兴产业和前沿领域,强化政府引导,加强核心技术攻关。推动科研力量优化配置和资源共享,发挥高校、科研院所、企业创新作用,推进基础研究和应用研究协同发展,促进产学研用深度融合,提高创新链整体效能。实施“名校+”带动战略,支持在榕高校加强与国内外高水平大学、研究院所、实验室等合作,引进优质资源、加快创新发展。坚持生态环境、功能配套、服务管理、办学水平、校园环境、共建共享“六个一流”目标,

28、全力打造全国一流、有影响力的福州大学城。谋划建设中国东南(福建)科学城。培育更具竞争力的创新型企业集群。强化企业创新主体地位,推动各类创新要素向企业集聚,促进创新型企业蓬勃发展。开展企业创新能力提升行动,实施高新技术企业倍增计划,推动科技型企业、高新技术企业和高成长性企业集聚发展,培育一批“专精特新”的领军企业、行业冠军。完善各类基金投资体系,支持企业技术创新、做大做强。完善企业研发投入激励政策,大幅提高规模以上工业企业设立研发机构的比例。支持企业与高校、科研院所组建创新联合体,推动协同创新。发挥大企业引领支撑作用,加强共性技术平台建设,推动产业链上中下游、大中小企业融通创新。发挥企业家在技术

29、创新中的重要作用,推广“以企业家培养企业家”模式,打造优秀企业家队伍,引领带动企业创新发展。激发人才创新创业创造活力。坚持人才引领发展,实施更加积极、开放、有效的人才政策,完善政策落实机制,构建更具竞争力、吸引力的人才发展环境。强化“榕博汇”平台建设,大力推进“百人计划”、“闽都英才”等引才育才行动,引进一批高端人才、科技领军人才等,抓好“侨二代”优秀人才回归。推动产业链、创新链与人才链对接融合,深化校地人才交流合作,强化重大人才工程与重大科技计划相衔接、招商引资与引才引智相协同。构建以创新能力、业绩、贡献为重点的多元化科技人才评价体系,完善人才流动及服务管理机制,构建充分体现知识、技术等创新

30、要素价值的收益分配机制,完善科研人员职务发明成果权益分享机制。健全支持各类人才来榕创新创业举措。加强基础研究和应用人才培养。实施知识更新工程、技能提升行动,壮大高水平工程师和高技能人才队伍。完善科技创新体制机制。深入推进科技体制改革,完善科技创新治理体系,推动重点领域项目、基地、人才、资金一体化配置。改革科技计划形成机制和组织实施机制,健全科技重大专项攻关等制度。健全科技评价、科技开放合作等机制,优化科技奖励项目。加快科研院所改革,扩大科研自主权。开展产业自主知识产权竞争力提升领航计划,加强知识产权创造、保护、运用、管理和服务。实施促进科技成果转化应用工程,培养发展专业化技术转移机构,完善从研

31、发到落地的全链条转化机制。实施全社会研发投入提升行动,财政扶持资金优先支持研发投入强度大的企业,完善对高校、科研院所等长期稳定支持机制。强化金融支持科技创新,调动更多创投基金、民间资本等投向创新领域。弘扬科学精神和工匠精神,营造崇尚创新的社会氛围。四、 打造一流营商环境接轨国际标准,深化“放管服”改革,牢牢把握“市场主体满意”和“营商评价提升”双导向,打造市场化法治化便利化国际化的营商环境。统筹做好福州市和福州新区营商环境评价工作。持续深化“多证合一”改革,拓展“互联网+政务服务”,发挥好“e福州”等平台作用,更大程度便民利民。加快信用立法进程,健全新型监管机制,落实失信联合惩戒等制度。加快推

32、动区域政务数据共享,推动建设闽东北营商环境服务平台,促进更多事项集成办理、跨市通办。健全企业家恳谈会等机制,提高政府服务效能,构建“亲”、“清”新型政商关系。第四章 公司成立方案一、 公司经营宗旨根据国家法律、法规及其他有关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则,充分运用经济组织形式的优良运行机制,为公司股东谋求最大利益,取得更好的社会效益和经济效益。二、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标:探索模式创新、制度创新、管理

33、创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、沥青基碳纤维行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精

34、神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司法等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx集团有限公司主要由xx公司和xxx有限责任公司共同出资成立。其中:xx公司出资332.50万元,占xxx集团有限公司25%股份;xxx有限责任公司出资998万元,占xxx集团有限公司75%股份。四、 公司管理体制xxx集团有限公司实行董事会领导下的总经理负责制,各部门按其规定的职能范围,履行各自的管理服务职能,而且直接对总经理负责;公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系,确立各

35、部门相应的经济责任目标,加强产品质量和定额目标管理,确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行,有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下:1、全面领导企业的日常工作;对企业的产品质量负责;向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性;2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标,采取有效措施,保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行;3、负责策划、建立本公司的质量管理体系,批准发布本公司的质量手册;4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系;5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备;6、任命管理者代表,并为其有效开展工作提供支持;7、定期组织并主持对质

36、量管理体系的管理评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限(一)综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系,并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表,组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件(包括记录)的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理,制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境,并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。(二)财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外

37、部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作,并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对,每月5日前完成会计报表的编制,并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作,并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理,负责支票等有关结算凭证的

38、购买、领用及保管,办理银行收付业务。12、负责先进管理,审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证,登记银行存款及现金日记账,月末与银行对账单和对银行存款余额,并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作,现金收付工作。(三)投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息,并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策,负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。(四)销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指

39、标,并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标,明确营销策略,制定营销计划和拓展销售网络,并对任务进行分解,策划组织实施销售工作,确保实现预期目标。3、负责收集市场信息,分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等,并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收,并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户,整理和归纳客户资料,掌握客户情况,进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表,并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测,建立起牢固可靠的物资供应网络,不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息,并对供应商进行

40、质量、技术和供就能力进行评估,根据公司需求计划,编制与之相配套的采购计划,并进行采购谈判和产品采购,保证产品供应及时,确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程,设计最佳运输路线、运输工具,选择合格的运输商,严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理,定期分析费用开支,查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作,不断培养、挖掘、引进销售人才,建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、苏xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年

41、3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。2、范xx,中国国籍,1978年出生,本科学历,中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。3、许xx,中国国籍,无永久境外居留权,1958年出生,本科学历,高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长;2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理;2019年3月至今任公司董事。4、高xx,1974年出生,研究生学历。2002年6月至2006年

42、8月就职于xxx有限责任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长;2019年8月至今任公司监事会主席。5、余xx,1957年出生,大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。6、李xx,中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。7、史xx,中国国籍,1977年出生,本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任,2017

43、年8月至今任公司监事。8、严xx,中国国籍,1976年出生,本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。七、 财务会计制度(一)财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,制定公司的财务会计制度。2、公司年度财务会计报告、半年度财务会计报告和季度财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。3、公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的资产,不以任

44、何个人名义开立账户存储。4、公司分配当年税后利润时,提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。5、公司的

45、公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。7、公司可以采取现金方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利润分配办法,并遵守下列规定:(1)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报;在有条件的情况下,公司可以进行中期现金分红;(2)原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%;但具体的年度利润分配方案仍需由董事会根据

46、公司经营状况拟订合适的现金分配比例,报公司股东大会审议;(3)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。(二)内部审计1、公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料,不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前30天事先通知会计师事务所,公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时,允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的,应当向股东大会说明公司有无不当情形。第五章 法人治理一、 股东权利及义务1、公司股东为依法持有公司股份的人。股东按其所持有股份的种类享有权利,承担义务;持有同一种类股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。2、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时,由董事会或股东大会召集人确定股权登记日,股权登记日收市后登

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