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1、泓域咨询/贵阳车载LNG供气设备项目建议书目录第一章 项目投资背景分析7一、 能源清洁化趋势推动我国天然气消费量快速增长7二、 天然气商用车市场的发展9三、 提升要素集聚能力11第二章 项目承办单位基本情况13一、 公司基本信息13二、 公司简介13三、 公司竞争优势14四、 公司主要财务数据15公司合并资产负债表主要数据15公司合并利润表主要数据16五、 核心人员介绍16六、 经营宗旨18七、 公司发展规划18第三章 行业发展分析20一、 公路货运需求旺盛20二、 产业政策22第四章 绪论26一、 项目名称及建设性质26二、 项目承办单位26三、 项目定位及建设理由27四、 报告编制说明28
2、五、 项目建设选址30六、 项目生产规模30七、 建筑物建设规模30八、 环境影响30九、 项目总投资及资金构成31十、 资金筹措方案31十一、 项目预期经济效益规划目标31十二、 项目建设进度规划32主要经济指标一览表32第五章 建设内容与产品方案35一、 建设规模及主要建设内容35二、 产品规划方案及生产纲领35产品规划方案一览表35第六章 项目选址分析37一、 项目选址原则37二、 建设区基本情况37三、 全力做大经济规模39四、 构建服务全省发展格局40五、 项目选址综合评价40第七章 法人治理结构42一、 股东权利及义务42二、 董事47三、 高级管理人员52四、 监事54第八章 S
3、WOT分析57一、 优势分析(S)57二、 劣势分析(W)58三、 机会分析(O)59四、 威胁分析(T)60第九章 运营管理66一、 公司经营宗旨66二、 公司的目标、主要职责66三、 各部门职责及权限67四、 财务会计制度71第十章 项目规划进度78一、 项目进度安排78项目实施进度计划一览表78二、 项目实施保障措施79第十一章 节能方案说明80一、 项目节能概述80二、 能源消费种类和数量分析81能耗分析一览表82三、 项目节能措施82四、 节能综合评价83第十二章 工艺技术方案85一、 企业技术研发分析85二、 项目技术工艺分析87三、 质量管理88四、 设备选型方案89主要设备购置
4、一览表90第十三章 安全生产分析91一、 编制依据91二、 防范措施94三、 预期效果评价99第十四章 项目投资分析100一、 投资估算的编制说明100二、 建设投资估算100建设投资估算表102三、 建设期利息102建设期利息估算表103四、 流动资金104流动资金估算表104五、 项目总投资105总投资及构成一览表105六、 资金筹措与投资计划106项目投资计划与资金筹措一览表107第十五章 经济效益评价109一、 经济评价财务测算109营业收入、税金及附加和增值税估算表109综合总成本费用估算表110固定资产折旧费估算表111无形资产和其他资产摊销估算表112利润及利润分配表114二、
5、项目盈利能力分析114项目投资现金流量表116三、 偿债能力分析117借款还本付息计划表118第十六章 风险评估120一、 项目风险分析120二、 项目风险对策122第十七章 总结125第十八章 附表127主要经济指标一览表127建设投资估算表128建设期利息估算表129固定资产投资估算表130流动资金估算表131总投资及构成一览表132项目投资计划与资金筹措一览表133营业收入、税金及附加和增值税估算表134综合总成本费用估算表134利润及利润分配表135项目投资现金流量表136借款还本付息计划表138本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设
6、计,其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 项目投资背景分析一、 能源清洁化趋势推动我国天然气消费量快速增长随着对环境保护日益重视,加快建设清洁低碳、安全高效的现代能源体系成为当前社会发展的一项重要课题。根据中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年(2016-2020年)规划纲要,在“十三五”期间,我国将会“深入推进能源革命,着力推动能源生产利用方式变革,优化能源供给结构,提高能源利用效率,建设清洁低碳、安全高效的现代能源体系,维护国家能源安全”。2017年2月10日,国家能源局印发2017年能源工作指导意见,意见中明确要求:“在能源消费方面,全国能
7、源消费总量控制在44亿吨标准煤左右。扩大天然气利用,制订实施关于加快推进天然气利用的意见,推进城镇燃气、燃气发电、工业燃料、交通燃料等重点领域的规模化利用。”在我国能源消费结构转型升级背景下,我国天然气需求保持快速增长势头,2017-2019年我国天然气表观消费量分别为2,393.94亿立方米、2,833.09亿立方米和3,085.13亿立方米,增速分别为14.71%、18.34%和8.90%。 2018年6月22日,环境保护部、国家质检总局发布重型柴油车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段),进一步提高了汽车尾气排放标准。在天然气消费量增长及车辆排放标准提高的背景下,LNG作为汽车能源的需
8、求进一步上升,促进车载LNG供气系统的发展。(二)稳定的汽车市场需求随着我国经济的快速发展,近年来我国汽车的产销量呈上市趋势,汽车市场需求较为稳定。中国工业汽车协会的数据显示,2005年至2019年,我国汽车产量由570.77万辆增长至2,572.10万辆,年均复合增长率11.35%;汽车销量由575.82万辆增长至2,576.90万辆,实现年均复合11.30%的增长。从汽车保有量来看,我国汽车保有量逐年上涨,2014年起增速稳定在10%左右。2015年至2019年我国天然气商用车产销量快速增长,产量由22,105辆增长至89,783辆,年均复合增长率为41.96%;天然气商用车销量由22,2
9、85辆增长至87,869辆,年均复合增长率为40.91%。稳定增长的下游市场为车载LNG供气系统的发展留下了广阔的空间。(三)加气站等配套设施的完善加快推进天然气利用的意见对“实施交通燃料升级工程,加快天然气车船发展”和“加快加气(注)站建设”提出明确要求,明确鼓励CNG加气站、LNG加气站、CNG/LNG两用站、油气合建站、油气电合建站的建设。近年来我国天然气加气站保有量情况不断上升,截至2018年已达到9万座。国家发改委的天然气发展“十三五”规划提出,截至到2020年,我国规划建成压缩天然气/液化天然气(CNG/LNG)加气站1.2万座。在国家政策的推动下,我国加气站等配套设施进一步完善,
10、LNG加气站数量的增加成为LNG汽车的使用量增长的动力之一。二、 天然气商用车市场的发展商用车是在设计和技术特征上用于运送人员和货物的汽车。商用车分为货车和客车两类,包含了所有的载货汽车和9座以上的客车。其中,货车包括货车整车、半挂牵引车和货车非完整车辆,客车包括客车整车和客车非完整车辆。中国工业汽车协会的数据显示,2005年至2019年,我国商用车产量由177.28万辆增长至435.79万辆,年均复合增长率6.64%;商用车销量由178.38万辆增长至432.14万辆,实现年均复合6.52%的增长。由于其运输路途较远、载重较大、续航要求较高等特点,商用车使用的燃料主要为汽油、柴油和天然气,而
11、LNG由于其储存密度大、续航里程较长等特性,又是商用车天然气燃料中的主要部分。相比于其他燃料,LNG具有更好的经济性:一方面,LNG商用车能够延长车辆的使用生命周期,减少修理成本;另一方面,与相同重量的汽油、柴油相比,LNG能提供的热能更高,且其单位价格明显低与汽油和柴油的价格,因此LNG汽车的燃料成本较低。另外,从安全性的角度来看,相对于柴油、液化石油气(LPG)、CNG等燃料,LNG在燃点、与空气比重、爆炸极限等方面也具备一定优势。近年来,我国天然气商用车市场快速发展,天然气商用车的产销量都有较大的增长。2015年至2019年,我国天然气商用车产量由22,105辆增长至89,783辆,年均
12、复合增长率为41.96%;天然气商用车销量由22,285辆增长至87,869辆,年均复合增长率为40.91%。从车辆类型来看,我国商用车中货车产量的占比较高,2005年以来基本保持在85%以上,且目前呈明显上升趋势。客车中主要包含城市公交车和远途客运车辆,公交车由于行使范围主要在市内,目前主要以CNG汽车为主;而高铁通车里程的增加和私家车的普及又大幅分流客运需求,导致公路客运周转量持续下滑,客运车辆需求降低。因此,货车成为商用车的主要构成部分,而货车作为LNG燃料的主要使用群体,其在商用车中占比的提升会进一步带动LNG商用车的发展。(二)车载LNG供气系统行业发展车载LNG供气系统于20世纪8
13、0年代在美国、加拿大、德国和法国等国开始研究,至20世纪90年代初技术已趋于成熟,并开始小规模推广。目前,全世界拥有天然气汽车最多的国家是美国、日本、俄罗斯和加拿大。国外车载LNG供气系统生产厂家主要有美国泰莱华顿公司(TaylorWharton)、美国查特深冷工程系统有限公司(chartIndustriesInc)和俄罗斯JSCCryogenmash等。我国对车载LNG供气系统的研发较晚。2002年12月底,我国开发出35L、55L的LNG车用气瓶并成功打入市场,促进国内企业LNG车用气瓶的开发步伐。2003年、2005年,LNG车用气瓶先后应用于国内商用车、公交车。商用车是车载LNG供气系
14、统的主要应用领域,其中又以重型卡车和客车对LNG气瓶的应用为主。从气瓶的应用来看,LNG重型卡车通常配备大瓶,LNG客车通常配备小瓶。大瓶通常指容量大于500L的LNG气瓶,小瓶指容量低于或等于500L的LNG气瓶。相对于小瓶而言,大瓶容量更高、保温性能更好、经济性更强。随着液化天然气汽车市场普及率的不断加大、液化天然气气瓶设计与制造的逐渐成熟,大容积的LNG气瓶的占比进一步提升。LNG作为清洁能源能有效降低汽车尾气污染物和温室气体排放,属于国家鼓励发展的低碳清洁能源产业,其发展带动了清洁能源汽车需求的增长。由于其储存密度大、续航里程较长的特点,LNG作为车辆能源被商用车广泛使用。LNG商用车
15、的快速发展带动了与之相关的车载LNG气瓶产品需求的增长,行业市场前景较为广阔。三、 提升要素集聚能力聚力推动贵阳贵安融合发展“六大体系”建设,不断提升城市承载力、竞争力,吸引更多的人流、物流、资金流、信息流等集聚,加快推动区位优势、交通优势、物流优势转化为比较优势、发展优势。强化资源配置功能,发挥金融业引导资源配置的工具和枢纽作用,争取全国性金融机构在贵阳贵安设立分支机构,探索建设西部绿色金融中心,推动综合保税区大力发展加工物流、离岸服务外包等涉外产业。强化科技创新服务功能,大力推进公共数据开放共享和大数据应用场景开拓创新,加强共性技术平台建设,推动贵州科学城、花溪大学城联动发展,打造技术汇聚
16、区和技术输出区,探索建立离岸孵化创新基地。强化中高端产业引领功能,大力发展枢纽经济、通道经济、总部经济,提升集聚辐射能力。强化开放枢纽门户功能,大力推进交通强国建设工作,着力构建“航空+铁路+水路+公路”多位一体的对外交通快速网,推动“借港出海”、“借道出山”,提升综合交通枢纽地位,加快建设国家物流枢纽承载城市,着力打造西部地区重要陆地港口和重要进出口货物集拼、分拨及中转中心,提升资源要素流通效率。第二章 项目承办单位基本情况一、 公司基本信息1、公司名称:xxx投资管理公司2、法定代表人:汤xx3、注册资本:1230万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场
17、监督管理局6、成立日期:2013-12-207、营业期限:2013-12-20至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx9、经营范围:从事车载LNG供气设备相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)二、 公司简介公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定,制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则,董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,始终坚
18、持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。三、 公司竞争优势(一)公司具有技术研发优势,创新能力突出公司在研发方面投入较高,持续进行研究开发与技术成果转化,形成企业核心的自主知识产权。公司产品在行业中的始终保持良好的技术与质量优势。此外,公司目前主要生产线为使用自有技术开发而成。(二)公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验的资深人士组成,与
19、公司利益捆绑一致。公司稳定的核心团队促使公司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍,为公司保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。(三)公司具有优质的行业头部客户群体公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务,树立了良好的品牌形象,获得了较高的客户认可度。公司通过与优质客户保持稳定的合作关系,对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新技术要求的理解更为深刻,有利于研发生产更符合市场需求产品,提高公司的核心竞争力。(四)公司在行业中占据较为有利的竞争地位公司经过多年深耕,已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞争优势;同时随着行业的深度整合,行业集中度提升,下游客户为保障其自身原材
20、料供应的安全与稳定,在现有竞争格局下对于公司产品的需求亦不断提升。公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有力支撑。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额16830.5613464.4512622.92负债总额6210.674968.544658.00股东权益合计10619.898495.917964.92公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入54814.6543851.7241110.99营业利润11073.718858.978305.28利润总额9827.707862.167370.78净
21、利润7370.785749.215306.96归属于母公司所有者的净利润7370.785749.215306.96五、 核心人员介绍1、汤xx,中国国籍,无永久境外居留权,1958年出生,本科学历,高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长;2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理;2019年3月至今任公司董事。2、严xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经
22、理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。3、崔xx,1974年出生,研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长;2019年8月至今任公司监事会主席。4、邵xx,中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。5、张xx,1957年出生,大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。20
23、18年3月至今任公司董事。6、宋xx,中国国籍,1976年出生,本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。7、龙xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959年出生,大专学历,高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问;2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。8、谭xx,中国国籍,
24、1977年出生,本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事。六、 经营宗旨以市场需求为导向;以科研创新求发展;以质量服务树品牌;致力于产业技术进步和行业发展,创建国际知名企业。七、 公司发展规划根据公司的发展规划,未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展,公司的管理水平将面临较大的考验,尤其在公司迅速扩大经营规模后,公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化,在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外,公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人
25、才的引进和培养提出更高要求,公司需进一步提高管理应对能力,才能保持持续发展,实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式,来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面,公司将根据资金、市场的具体情况,择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案,进一步优化资本结构,筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养,同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制,确保公司发展规划和目标的实现。一方面,公司将继续加强员工培训,加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才;对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训,对管理人员进行现代企业管理方法的教育
26、。另一方面,不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才,要加大引进力度,保持核心人才的竞争力。其三,逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制,充分调动员工的积极性、创造性,提升员工对企业的忠诚度。公司将严格按照公司法等法律法规对公司的要求规范运作,持续完善公司的法人治理结构,建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制,充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度,强化各项决策的科学性和透明度,保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观条件和自身业务的变化,及时调整组织结构和促进公司的机制创新。第三章 行
27、业发展分析一、 公路货运需求旺盛国民经济的持续增长使得我国货物运输需求持续上升,而公路货运量又是货物运输中的主要构成,在公路、铁路、水运三种运输方式中的占比基本保持在75%-80%之间。国家统计局的数据显示,2019年全国公路货运量为416.06亿吨,在三种运输方式中的占比为77.92%。旺盛的公路货运需求使得主要使用LNG作为燃料的货车的需求量不断上升,从而促进车载LNG供气系统行业的发展。(二)工业技术水平的提高装备制造业的技术水平和实力,直接影响和决定着其下游产业和产品的竞争力,是国家综合国力的重要体现。受益于我国国民经济的持续快速发展和国家的大力扶持,我国制造业的生产技术水平已经有了大
28、幅提升。车载LNG供气系统行业作为制造业的细分行业之一,国家整体生产技术能力的提升对其产品的更新换代、生产效率的提高、质量稳定性的提高等都提供了有力的支持。(三)面临的挑战1、其他新能源汽车的发展随着低碳经济的提出和节能减排的号召,绿色汽车和节能减排已经成为汽车行业发展趋势,并进而推动汽车节能与新能源技术、轻量化技术的快速发展。在能源清洁化趋势的推动下,氢作为一种易获取、经济性强的清洁能源逐渐进入了车辆能源的领域。虽然目前氢能源汽车在我国尚未广泛使用,但氢能源汽车未来的发展将也对LNG汽车的市场份额造成一定的冲击。2、行业发展基础相对薄弱国内企业的技术装备相对落后,规模偏小、产能不足等瓶颈制约
29、了车载LNG供气系统的发展速度。国内LNG气瓶的主要制造技术大多来自于对国外技术和产品的引进、吸收和消化,自主创新相对不足,而且多数是在引进国外技术和产品基础上产生的。行业内多数企业缺乏自主研发能力,研发费用和研发人员投入不足阻碍了国内相关技术的发展。3、专业管理人员和高级技术人员不足随着市场需求的不断扩大,特别是很多金属压力容器为非标准化设备,对技术工人的操作工艺水平、经验和素质要求较高,行业内急需大量的专业管理人员和经验丰富的电焊、冷作、探伤、检测等高级技术工人,专业化培训和专业化人才队伍的建设亟待加强。与发达国家和地区相比,国内相关人才仍然相对紧缺,从业人员较为有限,专业素质有待提升。二
30、、 产业政策1、产业结构调整指导目录(2019年本)鼓励类行业中包括“七、石油、天然气”中的“液化天然气技术、装备开发与应用”、“十四、机械”中的“汽车动力总成、工程机械、大型农机用链条”、“十六、汽车”中的“智能汽车、新能源汽车及汽车关键零部件研发能力建设”。车载LNG供气系统行业包括在上述鼓励行业中。2、战略性新兴产业分类(2018年)明确了新一代信息技术产业、高端装备制造产业、新材料产业、生物产业、新能源汽车产业、新能源产业、节能环保产业、数字创意产业、相关服务业作为国家重点鼓励发展的产业,车载LNG供气系统属于“新材料产业”中“先进钢材料”项下的“低温压力容器用钢加工”产业。3、关于印
31、发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知强调要积极调整运输结构,发展绿色交通体系,加快车船结构升级,推广使用新能源汽车。加快推进城市建成区新增和更新的公交、环卫、邮政、出租、通勤、轻型物流配送车辆使用新能源或清洁能源汽车,重点区域使用比例达到80%;重点区域港口、机场、铁路货场等新增或更换作业车辆主要使用新能源或清洁能源汽车。清洁能源汽车的推广有利于天然气汽车及车载LNG供气系统行业的发展。4、关于加快推进天然气利用的意见强调要加快天然气车船发展,提高天然气在公共交通、货运物流、船舶燃料中的比重。天然气汽车重点发展公交出租、长途重卡,以及环卫、场区、港区、景点等作业和摆渡车辆等。在京津冀等大气污染防
32、治重点地区加快推广重型天然气(LNG)汽车代替重型柴油车。船舶领域重点发展内河、沿海以天然气为燃料的运输和作业船舶,并配备相应的后处理系统。天然气汽车的推广有利于车载LNG供气系统行业的发展。5、能源生产和消费革命战略(2016-2030)2020年全面启动能源革命体系布局,推动化石能源清洁化,根本扭转能源消费粗放增长方式,实施政策导向与约束并重;进一步明确积极发展天然气政策,高效利用天然气;实施大气污染治理重点地区气化工程,根据资源落实情况,加快重点地区燃煤设施和散煤燃烧天然气替代步伐,做好供需季节性调节;提高城市燃气化率;有序发展天然气调峰电站,积极推进天然气冷热电三联供,大力发展天然气分
33、布式能源,推动天然气和新能源融合发展。6、天然气发展“十三五”规划不断完善交通领域天然气技术标准,推动划定船舶大气污染物排放控制区并严格执行减排要求,研究制订天然气车船支持政策;积极支持天然气汽车发展,包括城市公交车、出租车、物流配送车、载客汽车、环卫车和载货汽车等以天然气为燃料的运输车辆,鼓励在内河、湖泊和沿海发展以天然气为燃料的运输船舶;2020年气化各类车辆约1,000万辆,配套建设加气站超过1.2万座,船用加注站超过200座。(二)天然气汽车的发展天然气属于清洁能源之一,其对环境造成的污染远小于石油和煤炭,是一种优良的汽车燃料。由于其清洁的特质,车用天然气在发展过程中一直受到政策支持。
34、天然气利用政策、天然气发展“十三五”规划和推进运输结构调整三年行动计划(2018-2020年)等相关政策的陆续出台,明确要求“鼓励清洁能源车辆、船舶的推广使用”,各地区也相继研究制定与燃料电池、天然气等清洁能源汽车相关的发展规划。近年来,天然气作为清洁能源被越来越广泛的接受和使用,其消费量逐年上升。根据国家统计局和海关总署的数据计算,2000年至2019年全国天然气表观消费量从245.67亿立方米增长至3,085.13亿立方米,复合增长率为14.25%。相比于压缩天然气(CNG),液化天然气(LNG)的清洁性更好、存储效率更高,近年来在汽车中的使用范围日渐广泛,产量增长速度较快。国家统计局的数
35、据显示,2012年至2019年全国液化天然气(LNG)的产量从127.70万吨增长至1,165.00万吨,复合增长率为37.14%。目前,汽车领域主要有燃油车、天然气汽车和电动汽车,天然气汽车又细分为压缩天然气(CNG)汽车和液化天然气(LNG)汽车。CNG汽车是指以压缩天然气替代常规汽油或柴油作为汽车燃料的汽车,而LNG汽车则是以低温液态天然气作为汽车燃料。现阶段的汽车行业中,燃油车的数量仍然处于绝对优势,但近年来在汽车总量中的占比将逐渐减少,而天然气汽车处于迅猛发展的状态。其中,CNG作为储存在车用高压气瓶中高压气态的天然气汽车燃料,续航里程短,比较适合城市出租车、公交车和加气站较多的地区
36、车辆;LNG作为储存在车用储气瓶中低温液化的天然气汽车燃料,最为突出的优点就是储存密度大、续航里程较长,非常适合城际、长途客货运输的需要,故主要用于重型卡车、长途客车、工程车等商用车领域。第四章 绪论一、 项目名称及建设性质(一)项目名称贵阳车载LNG供气设备项目(二)项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项目承办单位(一)项目承办单位名称xxx投资管理公司(二)项目联系人汤xx(三)项目建设单位概况展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞
37、争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定,制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则,董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价
38、值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。三、 项目定位及建设理由我国对车载LNG供气系统的研发较晚。2002年12月底,我国开发出35L、55L的LNG车用气瓶并成功打入市场,促进国内企业LNG车用气瓶的开发步伐。2003年、2005年,LNG车用气瓶先后应用于国内商用车、公交车。商用车是车载LNG供气系统的主要应用领域,其中又以重型卡车和客车对LNG气瓶的应用为主。从气瓶的应用来看,LNG重型卡车通常配备大瓶,LNG客车通常配备小瓶。大瓶通常指容量大于500L的LNG气瓶,小瓶指容量低于或等于500L的LNG气瓶。相
39、对于小瓶而言,大瓶容量更高、保温性能更好、经济性更强。随着液化天然气汽车市场普及率的不断加大、液化天然气气瓶设计与制造的逐渐成熟,大容积的LNG气瓶的占比进一步提升。锚定二三五年远景目标,围绕省委实现“新型工业化、新型城镇化、贵阳贵安协同融合发展、扩大内需提振消费、高质量公共服务供给、集聚创新人才队伍”“六个新突破”的工作要求,充分考虑贵阳贵安发展阶段性特征和支撑条件,今后五年,我们要实现“一个新提升”、迈上“五个新台阶”。四、 报告编制说明(一)报告编制依据1、国家经济和社会发展的长期规划,部门与地区规划,经济建设的指导方针、任务、产业政策、投资政策和技术经济政策以及国家和地方法规等;2、经
40、过批准的项目建议书和在项目建议书批准后签订的意向性协议等;3、当地的拟建厂址的自然、经济、社会等基础资料;4、有关国家、地区和行业的工程技术、经济方面的法令、法规、标准定额资料等;5、由国家颁布的建设项目可行性研究及经济评价的有关规定;6、相关市场调研报告等。(二)报告编制原则1、立足于本地区产业发展的客观条件,以集约化、产业化、科技化为手段,组织生产建设,提高企业经济效益和社会效益,实现可持续发展的大目标。2、因地制宜、统筹安排、节省投资、加快进度。(二) 报告主要内容1、项目提出的背景及建设必要性;2、市场需求预测;3、建设规模及产品方案;4、建设地点与建设条性;5、工程技术方案;6、公用
41、工程及辅助设施方案;7、环境保护、安全防护及节能;8、企业组织机构及劳动定员;9、建设实施与工程进度安排;10、投资估算及资金筹措;11、经济评价。五、 项目建设选址本期项目选址位于xxx(以选址意见书为准),占地面积约78.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。六、 项目生产规模项目建成后,形成年产xx套车载LNG供气设备的生产能力。七、 建筑物建设规模本期项目建筑面积98728.72,其中:生产工程66805.70,仓储工程12492.48,行政办公及生活服务设施11389.52,公共工程8041.02。八、 环境影
42、响该项目投入运营后产生废气、废水、噪声和固体废物等污染物,对周围环境空气的影响较小。各类污染物均得到了有效的处理和处置。该项目的生产工艺、产品、污染物产生、治理及排放情况符合国家关于清洁生产的要求,所采取的污染防治措施从经济及技术上可行。九、 项目总投资及资金构成(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资42269.04万元,其中:建设投资33272.05万元,占项目总投资的78.71%;建设期利息732.49万元,占项目总投资的1.73%;流动资金8264.50万元,占项目总投资的19.55%。(二)建设投资构成本期项目建设投资33
43、272.05万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用29222.60万元,工程建设其他费用3010.73万元,预备费1038.72万元。十、 资金筹措方案本期项目总投资42269.04万元,其中申请银行长期贷款14948.89万元,其余部分由企业自筹。十一、 项目预期经济效益规划目标(一)经济效益目标值(正常经营年份)1、营业收入(SP):77200.00万元。2、综合总成本费用(TC):58740.96万元。3、净利润(NP):13520.61万元。(二)经济效益评价目标1、全部投资回收期(Pt):5.64年。2、财务内部收益率:24.19%。3、财务净现值:21321.
44、25万元。十二、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规划24个月。十四、项目综合评价此项目建设条件良好,可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施,项目投资省、见效快;此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则,技术先进,成熟可靠,投产后可保证达到预定的设计目标。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积52000.00约78.00亩1.1总建筑面积98728.721.2基底面积33800.001.3投资强度万元/亩416.442总投资万元42269.042.1建设投资万元33272.052.1.1工
45、程费用万元29222.602.1.2其他费用万元3010.732.1.3预备费万元1038.722.2建设期利息万元732.492.3流动资金万元8264.503资金筹措万元42269.043.1自筹资金万元27320.153.2银行贷款万元14948.894营业收入万元77200.00正常运营年份5总成本费用万元58740.966利润总额万元18027.487净利润万元13520.618所得税万元4506.879增值税万元3596.3210税金及附加万元431.5611纳税总额万元8534.7512工业增加值万元29069.0413盈亏平衡点万元24283.84产值14回收期年5.6415内
46、部收益率24.19%所得税后16财务净现值万元21321.25所得税后第五章 建设内容与产品方案一、 建设规模及主要建设内容(一)项目场地规模该项目总占地面积52000.00(折合约78.00亩),预计场区规划总建筑面积98728.72。(二)产能规模根据国内外市场需求和xxx投资管理公司建设能力分析,建设规模确定达产年产xx套车载LNG供气设备,预计年营业收入77200.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整,各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平,并参考市场需求预测情况确定,同时,把产量