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1、泓域咨询/通辽关于成立玻璃公司可行性研究报告通辽关于成立玻璃公司可行性研究报告xx（集团）有限公司目录第一章 拟成立公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11六、 项目概况12第二章 公司组建方案15一、 公司经营宗旨15二、 公司的目标、主要职责15三、 公司组建方式16四、 公司管理体制16五、 部门职责及权限17六、 核心人员介绍21七、 财务会计制度22第三章 行业发展分析26一、 行业发展前景26二、 行业壁垒28第四章
2、 项目背景、必要性30一、 行业基本风险特征30二、 行业规模31三、 优化科技创新生态33四、 加快产业集群集约发展33五、 项目实施的必要性34第五章 法人治理35一、 股东权利及义务35二、 董事40三、 高级管理人员45四、 监事48第六章 发展规划50一、 公司发展规划50二、 保障措施56第七章 选址可行性分析58一、 项目选址原则58二、 建设区基本情况58三、 项目选址综合评价60第八章 项目风险分析61一、 项目风险分析61二、 公司竞争劣势66第九章 环保分析67一、 编制依据67二、 建设期大气环境影响分析67三、 建设期水环境影响分析71四、 建设期固体废弃物环境影响分
3、析71五、 建设期声环境影响分析72六、 环境管理分析72七、 结论76八、 建议76第十章 项目投资计划78一、 编制说明78二、 建设投资78建筑工程投资一览表79主要设备购置一览表80建设投资估算表81三、 建设期利息82建设期利息估算表82固定资产投资估算表83四、 流动资金84流动资金估算表85五、 项目总投资86总投资及构成一览表86六、 资金筹措与投资计划87项目投资计划与资金筹措一览表87第十一章 项目经济效益评价89一、 基本假设及基础参数选取89二、 经济评价财务测算89营业收入、税金及附加和增值税估算表89综合总成本费用估算表91利润及利润分配表93三、 项目盈利能力分析
4、93项目投资现金流量表95四、 财务生存能力分析96五、 偿债能力分析97借款还本付息计划表98六、 经济评价结论98第十二章 项目规划进度100一、 项目进度安排100项目实施进度计划一览表100二、 项目实施保障措施101第十三章 项目综合评价说明102第十四章 补充表格105主要经济指标一览表105建设投资估算表106建设期利息估算表107固定资产投资估算表108流动资金估算表109总投资及构成一览表110项目投资计划与资金筹措一览表111营业收入、税金及附加和增值税估算表112综合总成本费用估算表112固定资产折旧费估算表113无形资产和其他资产摊销估算表114利润及利润分配表115项
5、目投资现金流量表116借款还本付息计划表117建筑工程投资一览表118项目实施进度计划一览表119主要设备购置一览表120能耗分析一览表120报告说明玻璃深加工企业需要长期稳定经营，稳定的原料采购渠道和产品销售渠道是必须的。新入企业难以快速确定长期稳定的优质采购渠道，而玻璃深加工行业与其下游行业长期稳定的合作，是建立在产品质量保障和生产能力认可的基础之上，新入企业难以快速建立起这种信任的合作关系。这种长期建立的采购和销售渠道成为企业进入行业的壁垒。xx（集团）有限公司主要由xxx有限公司和xx有限公司共同出资成立。其中：xxx有限公司出资896.00万元，占xx（集团）有限公司80%股份；xx
6、有限公司出资224万元，占xx（集团）有限公司20%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资24285.09万元，其中：建设投资18336.68万元，占项目总投资的75.51%；建设期利息382.44万元，占项目总投资的1.57%；流动资金5565.97万元，占项目总投资的22.92%。项目正常运营每年营业收入54900.00万元，综合总成本费用44681.13万元，净利润7478.90万元，财务内部收益率22.21%，财务净现值10008.30万元，全部投资回收期5.91年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。通过分析，该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面
7、向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。第一章 拟成立公司基本信息一、 公司名称xx（集团）有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1120万元三、 注册地址通辽xxx四、 主要经营范围经营范围：从事玻璃制品相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx（集团）有限公司主要由xxx有限公司和xx有限公司发起成立。（一）xxx有限公司基本情况1、公司简介企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业
8、自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步
9、提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额8096.896477.516072.67负债总额4401.743521.393301.30股东权益合计3695.152956.122771.36公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入23383.3318706.6617537.50营业利润5449.844359.874087.38利润总额4663.423730.743497.57净
10、利润3497.572728.102518.25归属于母公司所有者的净利润3497.572728.102518.25（二）xx有限公司基本情况1、公司简介公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等
11、，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额8096.896477.516072.67负债总额4401.743521.393301.30股东权益合计3695.152956.122771.36公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入23383.3318706.6617537.50营业利润5449.844359.874087.38利润总额4663.423730.743497.57净利润3497.572
12、728.102518.25归属于母公司所有者的净利润3497.572728.102518.25六、 项目概况（一）投资路径xx（集团）有限公司主要从事关于成立玻璃公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由行业对产品的质量标准要求较高、工艺及技术门槛较高，企业所拥有的核心技术资源决定了其产品的竞争优势，企业核心技术人员就显得至关重要，在竞争趋于激烈的行业环境下，企业规模普遍较小、品牌认知度不高，企业存在核心技术人员流失的风险。“十三五”时期，创新发展动力增强，引才育才等人才新政取得实效，科技支撑和改革创新能力不断提升，国家农业科技园区、国家现代农业产业园通过验收。协调发展趋势向好，城乡融合发
13、展、基础设施保障水平持续提高，全区首条出区高铁“通新”高速铁路开通运营，民营经济发展活力显著增强，市场主体突破25万户。绿色发展引领转型，解决了一批生态环境突出问题，生态环境质量持续改善，被授予“全国绿化模范城市”。开放发展走深走实，全市招商引资到位资金近2000亿元。共享发展普惠民生，居民收入持续增长，贫困人口全部脱贫、贫困旗县和贫困嘎查村全部摘帽出列，城乡基本公共服务水平显著提高，成功创建全国文明城市和国家卫生城市。全面从严治党、依法治市向纵深发展，扫黑除恶专项斗争、煤炭资源领域违规违法问题专项整治取得重要成果，被中央政法委确定为第二批市域社会治理现代化试点创建城市。“十三五”胜利收官，决
14、胜全面建成小康社会取得决定性成就，为全面建设现代化通辽奠定了坚实基础。（三）项目选址项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约60.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx万件玻璃制品的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积78329.46，其中：生产工程44815.68，仓储工程15876.00，行政办公及生活服务设施8313.78，公共工程9324.00。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资24285.09万元，其中：建设投资18336.68万元，占项目总投资的75.51
15、%；建设期利息382.44万元，占项目总投资的1.57%；流动资金5565.97万元，占项目总投资的22.92%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：54900.00万元。2、综合总成本费用（TC）：44681.13万元。3、净利润（NP）：7478.90万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.91年。5、财务内部收益率：22.21%。6、财务净现值：10008.30万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。第二章 公司组建方案一、
16、 公司经营宗旨依据有关法律、法规，自主开展各项业务，务实创新，开拓进取，不断提高产品质量和服务质量，改善经营管理，促进企业持续、稳定、健康发展，努力实现股东利益的最大化，促进行业的快速发展。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间
17、把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、玻璃制品行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收
18、益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx（集团）有限公司主要由xxx有限公司和xx有限公司共同出资成立。其中：xxx有限公司出资896.00万元，占xx（集团）有限公司80%股份；xx有限公司出资224万元，占xx（集团）有限公司20%股份。四、 公司管理体制xx（集团）有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如
19、下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持
20、续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、
21、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账
22、单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收
23、集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建
24、立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、夏xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。2、任xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。3、雷xx，中国国籍，无永久
25、境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。4、曹xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。5、夏xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事
26、、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。6、谭xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。7、付xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。8、严xx，1957年出生，大专学历。
27、1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司年度财务会计报告、半年度财务会计报告和季度财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。3、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。4、公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以
28、前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。5、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。
29、6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。7、公司可以采取现金方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利润分配办法，并遵守下列规定：（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红；（2）原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%；但具体的年度利润分配方案仍需由董事会根据公司经营状况拟订合适的现金分配比例，报公司股东大会审议；（3）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部
30、审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的
31、，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第三章 行业发展分析一、 行业发展前景随着社会经济的快速发展，玻璃深加工行业成为迅速崛起的新兴行业。深加工玻璃制品从原有的钢化玻璃、夹层玻璃和中空玻璃等少数规格品种，发展到种类规格繁多的产品系列；同时，新的功能玻璃也不断涌现，如调光调温玻璃、太阳能玻璃、新型节能中空玻璃、杀菌玻璃、自洁玻璃、霉除臭玻璃、光伏玻璃、透明导电膜玻璃、TCO导电玻璃、高代平板显示器基板玻璃等。世界环境污染日趋严重，资源也越加匮乏，使绿色环保问题越来越引起广泛的重视。在国家节能目标的实施和建筑等方面节能政策的出台和完善的推动下，继浮法玻璃、吸热玻璃、热反射玻璃之后,开始普及使用的低
32、辐射镀膜玻璃以其独特的光学性能、良好的保温隔热性能和无反射光污染的环保性能在市场上得到了快速的发展，为建筑节能领域提供了一种理想的节能建材产品。低耗、环保、节能的意识逐渐成为行业关注的重点，玻璃深加工行业往“安全、健康、节能、智能、环保”的方向发展。2016年5月5日国务院办公厅发布国务院办公厅关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见，意见提出到2020年，再压减一批水泥熟料、平板玻璃产能，产能利用率回到合理区间；水泥熟料、平板玻璃产量排名前10家企业的生产集中度达60%左右。发展高端玻璃。提高建筑节能标准，推广应用低辐射镀膜（LowE）玻璃板材、真（中）空玻璃、安全玻璃、个性化幕墙、光伏
33、光热一体化玻璃制品，以及适应既有建筑节能改造需要的节能门窗等产品。积极发展建筑用防火玻璃板材、电致变色玻璃等新产品，结合发展设施农业和建设美丽乡村，开发农业种植和观光大棚所需的结构功能一体化玻璃板材及制品。改善技术装备。开展协同攻关，大力开发纤维增强树脂基复合材料、高端玻璃及制品、精细陶瓷前驱体及陶瓷粉体、人工晶体材料等生产、检测专用装备，提高装备控制精度、自动化水平和生产工艺稳定性，提升产品质量和合格率。针对细分市场，加快推进产品品种规格系列化、生产过程柔性化，更好满足差异化需求。加强标准化建设，坚持产学研用相结合，立足产业化生产和应用需要，建立完善新材料的基础标准、方法标准和产品标准。实施
34、品牌战略。发挥优势企业的主导作用，以品牌、管理和营销网络为纽带，促进业态和商业模式创新，提高企业核心竞争力。深化“互联网+”在产品设计、制造、销售、管理等环节的应用，打造电子商务平台和专业物流网络配送体系。加强品牌培育、宣传与推介，加快本土品牌建设，提升知名度和美誉度，逐步在厨卫、家居等消费产品领域培育世界知名品牌。高科技的广泛应用，产品品种的快速更新，更新换代时间的缩短，节能环保的专业化产品需求，带来了全球市场的扩大，促使企业加速更新技术和设备、加大研发力度、降低生产成本，以生产具有高附加值的玻璃深加工产品，企业的生产方式得到了巨大飞跃。在对企业提出了挑战的同时也为企业的进一步发展提供了新的
35、机遇。二、 行业壁垒1、渠道壁垒玻璃深加工企业需要长期稳定经营，稳定的原料采购渠道和产品销售渠道是必须的。新入企业难以快速确定长期稳定的优质采购渠道，而玻璃深加工行业与其下游行业长期稳定的合作，是建立在产品质量保障和生产能力认可的基础之上，新入企业难以快速建立起这种信任的合作关系。这种长期建立的采购和销售渠道成为企业进入行业的壁垒。2、技术和人才壁垒玻璃深加工产品的生产，尤其是高品质新型玻璃深加工，通常需要特定的工艺、技术以及相关的专业人才。拥有丰富专业知识和实践经验的高技术人才及管理经验的技术管理团队能够有效的降低企业风险。同时，为了保证核心竞争力，企业需要有经验的研发人员进行新技术、新工艺
36、、新材料的研发，有效的开拓市场，适应市场需求。具备玻璃深加工所需的各类技术以及企业运营所需的各种人才成为企业进入行业的壁垒。3、资金壁垒玻璃深加工行业，特别是生产高端和新型玻璃产品企业，生产设备价格较高,有些成套引进国外生产线的企业更是需要大量的资金，同时生产技术的研发也需要较大的资金投入。因此，进入玻璃深加工领域需要在生产设备以及持续科研方面投入大量资金，成为资金实力不足的企业进入行业的壁垒。4、市场准入壁垒从2003年起国家认证监督委员会将汽车安全玻璃、建筑安全玻璃和铁道车辆安全玻璃等纳入CCC强制认证范围，我国CCC强制认证制度是国家强制性产品认证制度,英文名称ChinaCompulso
37、ryCertification，英文缩写CCC。是国家对强制性产品认证使用的统一标志。为保护消费者人身安全和国家安全、加强产品质量管理、依照法律法规实施的一种产品合格评定制度。对于新入企业，进入行业强制认证产品的市场存在准入壁垒。第四章 项目背景、必要性一、 行业基本风险特征1、行业竞争风险我国玻璃深加工行业现状是企业数量多但规模普遍较小、行业集中度低、行业规模分化严重，企业良莠不齐，发展缺乏长远规划、技术上缺乏创新，多数企业自主研发能力弱、产品的附加价值不高、缺乏核心竞争力，基本依靠价格抢夺市场份额，无法形成规模优势，不利于行业的发展。同时，随着玻璃深加工行业进一步发展，行业获利能力吸引具有
38、实力的企业纷纷参与到行业竞争中来，行业竞争也将进一步趋于激烈。2、核心技术人员流失的风险行业对产品的质量标准要求较高、工艺及技术门槛较高，企业所拥有的核心技术资源决定了其产品的竞争优势，企业核心技术人员就显得至关重要，在竞争趋于激烈的行业环境下，企业规模普遍较小、品牌认知度不高，企业存在核心技术人员流失的风险。3、原材料价格波动风险作为玻璃深加工行业的下游行业，国内平板玻璃行业面临产能过剩、结构不合理等亟待解决的矛盾和问题，并被列入限产限能结构调整之列。平板玻璃行业结构调整，长期的角度是有利于行业健康发展，但短期内会对玻璃深加工行业的原材料供应及价格带来影响。因此，受到上游行业结构调整的影响，
39、行业原材料价格存在波动的风险。4、企业技术研发与市场需求不相符的风险在国家节能环保的政策环境下，玻璃深加工行业也在政策导向下，往节能型、环保型发展，随着市场需求方向的变动以及宏观政策的指引都将带动节能行业新技术的快速涌现和更新，若企业研发意识不足，固守原有技术，将无法适应市场需求，面临被市场淘汰的风险。同时，玻璃深加工生产线投入耗费巨大资金成本与时间成本，一旦研发技术落后于市场更新的主流产品，将会造成大量的资源浪费，对企业的持续经营产生影响。二、 行业规模近年来由于我国宏观经济保持持续稳定发展，固定资产投资高速增长，工业化、城镇化进程加快，特别是建筑、家电、高速机车行业的快速发展，拉动了对玻璃
40、产品的需求，使得我国玻璃行业发展速度加快，无论是企业数量、还是产品产销量都呈现出明显的增长势头。据工信部发布的建材工业发展规划（2016-2020年）数据显示，“十二五”期间建材工业持续较快增长，规模以上工业增加值年均增速在10%以上。2015年，平板玻璃产量7.4亿重量箱，较2010年增长12.1%；规模以上建材工业增加值占全部工业比重达7.3%，比2010年提高1.9个百分点。累计淘汰落后水泥和平板玻璃产能6.57亿吨、1.69亿重量箱。玻璃深加工行业年均增速超过20%。2015年前十家平板玻璃企业生产集中度均达53%。清洁生产取得显著成效。大型平板玻璃生产线安装脱硫脱硝综合治理设施，主要
41、污染物排放浓度明显下降，脱硝平板玻璃产能占比达50%以上。2015年建材工业出口额达383亿美元，是2010年的2倍，出口国别和地区200多个。平板玻璃国际市场占有率居第一。2015年平板玻璃深加工率达到40%，前十家企业平板玻璃生产集中度达到53%，2020年发展目标为平板玻璃深加工率达到60%，前十家企业平板玻璃生产集中度达到60%以上。2012年中国平板玻璃产量为71416.29万重量箱，同比下降3.2%，2013年中国平板玻璃产量为77898.58万重量箱,同比增长11.21%，2014年中国平板玻璃产量为79261.56万重量箱,同比增长1.09%。2012年中国夹层玻璃产量为613
42、2.68万平方米，同比增长8.98%，2013年中国夹层玻璃产量为7143.39万平方米，同比增长17.76%，2014年中国夹层玻璃产量为8055.00万平方米，同比增长9.71%。2012年我国中空玻璃产量为5050.51万平方米，同比增长37.5%，2013年我国中空玻璃产量为6748.92万平方米，同比增长29.54%，2014年我国中空玻璃产量为12008.57万平方米，同比增长21.24%。2012年我国钢化玻璃产量为29474.02万平方米，同比增长11.5%,2013年我国钢化玻璃产量为32902.10万平方米，同比增长0.13%，2014年我国钢化玻璃产量为42014.35万
43、平方米，同比增长15.11%。三、 优化科技创新生态加快培育营造良好的创新生态，推动形成创新发展强大合力。深化知识产权保护，加大侵权惩戒力度。优化科技任务组织实施机制，实行竞争立项、定向委托、“揭榜挂帅”等制度，制定科技项目管理办法，完善科技资助、补助、补贴、奖励等制度。加快科研院所改革，扩大科研自主权，改革科技人才评价体系。强化科技创新正向激励，鼓励实施股权、期权和分红激励。实施研发投入攻坚行动，建立政府投入刚性增长机制和社会多渠道投入激励机制，鼓励企业加大研发投入，建立研发准备金制度，引导金融资本和民间资本进入创新领域，持续大幅增加研发投入，逐步缩小与全国全区平均水平差距。四、 加快产业集
44、群集约发展立足我市基础条件和产业优势，重点培育打造两个千亿级、三个百亿级产业集群，统筹优化产业基地布局，积极培育千亿级园区、壮大百亿级园区，推动主导产业集群化、高端化、绿色化，增创产业升级新优势，提升新型工业化水平。五、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。第五章 法人治理一、 股东权利及义务股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务
45、；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。股东为单位的，股东单位内部对公司收购、出售资产、对外担保、对外投资等事项的决策有相关规定的，公司不得以股东单位决策程序取代公司的决策程序，公司应依据公司章程及公司制定的相关制度确定决策程序。股东单位可自行履行内部审批流程后由其代表依据公司法、公司章程及公司相关制度参与公司相关事项的审议、表决与决策。1、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会并行使相应的表决权；（3）对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及公司
46、章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅公司章程、股东名册、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。2、股东提出查阅前条所述有关信息或索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。但相关信息及资料涉及公司未公开的重大信息的情况除外。3、公司股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。公司根据股东大会、董事会决议已办理变更登记的，人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。4、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得