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1、泓域咨询 /黄酒项目投资预算分析目录一、 项目实施的必要性3二、 项目名称及投资人3三、 项目建设背景4四、 结论分析4五、 建筑工程建设指标6建筑工程投资一览表6六、 建设规模及主要建设内容7七、 监事7八、 保障措施9九、 人力资源配置11劳动定员一览表11十、 防范措施11十一、 节能综合评价14十二、 项目实施保障措施14十三、 项目总投资14总投资及构成一览表15十四、 资金筹措与投资计划16项目投资计划与资金筹措一览表16十五、 经济评价财务测算17十六、 项目招标依据18十七、 项目风险分析风险分析20十八、 总结20十九、 附表21营业收入、税金及附加和增值税估算表21综合总成
2、本费用估算表21固定资产折旧费估算表22无形资产和其他资产摊销估算表23利润及利润分配表24项目投资现金流量表24借款还本付息计划表26建设投资估算表26建设期利息估算表27固定资产投资估算表28流动资金估算表29总投资及构成一览表30项目投资计划与资金筹措一览表31一、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，
3、但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。二、 项目名称及投资人（一）项目名称黄酒项目（二）项目投资人xx有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx。三、 项目建设背景吉林正处在发展方式转变、
4、结构优化升级的重要关口，处在体制机制变革、发展活力蓄积的重要关口，处在优势充分释放、动力加快转换的重要关口。“十三五”时期，是我们应对挑战、化解难题、爬坡过坎、滚石上山、大有可为的重要战略机遇期。我们必须有足够清醒的把握、足够紧迫的意识、足够必胜的信心，积极适应和引领经济发展新常态，坚决破除路径依赖，更加注重发挥比较优势，更加注重体制机制创新，更加注重结构优化升级，更加注重质量效益提升，更加注重发展方式转变，更加注重统筹协调，推动老工业基地全面振兴，如期实现全面建成小康社会目标。四、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xxx，占地面积约67.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，
5、可形成年产xxxundefined黄酒的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资34709.91万元，其中：建设投资26506.69万元，占项目总投资的76.37%；建设期利息770.40万元，占项目总投资的2.22%；流动资金7432.82万元，占项目总投资的21.41%。（五）资金筹措项目总投资34709.91万元，根据资金筹措方案，xx有限公司计划自筹资金（资本金）18987.48万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额15722.43万元。（六）经济评价1、项目达产
6、年预期营业收入（SP）：76500.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：66442.59万元。3、项目达产年净利润（NP）：7313.00万元。4、财务内部收益率（FIRR）：13.28%。5、全部投资回收期（Pt）：7.01年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：37753.82万元（产值）。五、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积73406.27，其中：生产工程52519.27，仓储工程8340.76，行政办公及生活服务设施6588.55，公共工程5957.69。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程13748.5052519.2
7、77145.351.11#生产车间4124.5515755.782143.611.22#生产车间3437.1313129.821786.341.33#生产车间3299.6412604.621714.881.44#生产车间2887.1811029.051500.522仓储工程5346.648340.76862.112.11#仓库1603.992502.23258.632.22#仓库1336.662085.19215.532.33#仓库1283.192001.78206.912.44#仓库1122.791751.56181.043办公生活配套1369.766588.551035.003.1行政办公
8、楼890.344282.56672.753.2宿舍及食堂479.422305.99362.254公共工程5092.045957.69552.95辅助用房等5绿化工程6713.45112.11绿化率15.03%6其他工程12493.3637.847合计44667.0073406.279745.36六、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积44667.00（折合约67.00亩），预计场区规划总建筑面积73406.27。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx黄酒，预计年营业收入76500.00万元。七、 监事1、公司设监事会。监事会
9、由3名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。2、监事会行使下列职权：（1）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（2）检查公司财务；（3）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（4
10、）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行公司法规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（6）向股东大会提出提案；（7）依照公司法第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（8）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。3、时监事会会议。监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临监事会决议应当经半数以上监事通过。4、监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。5、监事会应
11、当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案至少保存10年。6、监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点和会议期限，事由及其议题，发出通知的日期。八、 保障措施(一)加大政策支持研究制定协同处置项目在布局、准入、财税、信贷等方面的扶持政策。加大对联合重组、淘汰落后、综合利用和实施“走出去”战略等方面的政策支持。(二)注重规划引导各地区要针对本地区产业发展特点和市场需求现状，加强对产业发展规划的引导，做好本地区规划与相关规划的衔接，发挥规划的指导性，强化规划的约束性和权威性，引导行
12、业持续健康发展。(三)拓宽融资渠道鼓励银行、担保机构拓宽产业企业的抵质押品范围，加强信贷和担保服务，开发适合产业企业的创新型金融产品。支持符合条件的产业企业通过多层次资本市场发行公司债券或上市融资。鼓励国内外风险投资、创业投资、股权投资、天使基金等机构投资产业企业。支持设立产业发展基金，引导社会资本投入产业领域。(四)加强行业管理完善运行监测网络和指标体系，定期发布行业信息，促进行业平稳运行。发挥行业协会等中介组织在加强信息交流、行业自律、企业维权等方面的积极作用。(五)加快项目建设对重点项目和重点企业，建立和实施重大项目跟踪服务机制。各地区要结合当地社会经济发展总体规划，对产业发展统一安排，
13、加强调度协调，推进重点项目的建设，确保项目建设质量和按期建成投产。(六)提升创新能力引导企业与行业科研机构对接，加强与产业研究院和高校以及行业龙头企业研发中心的联系，解决企业技术上和发展中的难题。加大行业人才引进和培养力度，对领军人才、创新团队和高级管理人才按相关政策给予优先支持。鼓励企业加大研发投入，普遍建立各类技术创新平台，并积极申报承建创新平台，或与科研院所及高校共建研发机构。九、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本
14、期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx有限公司规划，达产年劳动定员582人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位378正常运营年份2技术指导岗位583管理工作岗位584质量检测岗位87合计582十、 防范措施1、本项目在实施过程中必须根据工业安全卫生的规定，严格按照工程项目劳动安全卫生的原则，将各有害因素控制在规定范围之内，按文明生产要求组织生产，在系统调试安装过程中做好安全保护工作。2、本项目整个生产过程中所采用的原料、辅料品种较多，成分复杂，噪声也能对人体构成威胁，因此
15、对于安全和工业卫生要严格按照国家的规范及法规去设计。公司内有专门的人员负责安全生产，在生产过程中建立严格的防火防爆、防机械伤害等安全生产技术措施，并对上岗工人组织安全教育，制定严格的安全生产操作规程，杜绝一切安全卫生事故的发生。3、工艺布置应有利于安全生产和有效操作，并按消防安全规范设置安全疏散通道、安全门，为便于事故发生时人员的疏散，在主要安全通道设置事故应急照明和安全疏散标志，车间内配备消火栓、消火箱、灭火器等消防设施。4、所有电源、电线安装均由有资质的电力部门负责实施，车间低压动力线路及供电照明设施皆要有过热、过流保护，各用电设备应有可靠的接地或接零措施，特殊设备有防静电措施，确保操作安
16、全。建筑物避雷、接地措施要符合有关规定，建筑物防雷接地、用电保护接地、防静电接地及通讯设备安全接地等可共享接地装置，接地电阻10欧姆。5、对所有存在危险因素的区域均放置警示标志，对特殊工种的操作人员，实行定期体检，及时掌握职工的身体状况，预防职业病的发生。6、建筑装饰采用阻燃材料，设置带离子感应探头的火灾自动报警装置，建立应急照明系统和疏散标志。7、职工的劳动用品及其它防护用品的配置和发放均按劳动部门的规定执行，根据各岗位要求配备必要的安全劳动保护用品，以确保职工劳动生产过程的安全与健康。8、项目的安全生产管理纳入公司统一管理，安全责任到人，并加强预防性检测。对新招的人员进行安全教育，对在岗工
17、人的安全教育做到经常化，制定严格的安全生产操作规程。9、项目设计中严格执行安全生产法、安全技术监察规程，从根本上杜绝设备和管道的跑、冒、滴、漏。对有可能接触到各种有毒、有害物质的操作人员配备必要的防护用品，同时在相应的岗位上设置急救用品，一旦发生中毒事故，能够使中毒人员得到及时抢救。10、在总图运输设计中严格执行各种规范和规定，保证建筑物及装置之间的安全距离，并在装置和建筑物之间设环形道路，保证消防安全通道。11、设置医务室、浴室、休息室等必要的生活福利设施，对空闲地进行绿化，为员工创造优美、舒适的工作和生活环境。12、自动控制设计以集中检测为主，重要参数引至控制室，随时观察生产过程变化，对确
18、保安全生产的参数设置越限报警。此外，为保证安全生产，还应设置一定数量的自动调节系统，以防不安全事故发生。十一、 节能综合评价1、在生产上加强能源管理，确保节能降耗落到实处。2、在实际生产操作过程中，不断摸索新的节能降耗措施。3、不断采用新的节能技术，努力提高企业的竞争力。十二、 项目实施保障措施为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益，应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金，同时，要积极做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达到预期效益，应科学合理地安排工期，做好市场开发和人员培训工作。十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎
19、财务估算，项目总投资34709.91万元，其中：建设投资26506.69万元，占项目总投资的76.37%；建设期利息770.40万元，占项目总投资的2.22%；流动资金7432.82万元，占项目总投资的21.41%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资34709.91100.00%1.1建设投资26506.6976.37%1.1.1工程费用22400.2264.54%1.1.1.1建筑工程费9745.3628.08%1.1.1.2设备购置费11932.7734.38%1.1.1.3安装工程费722.092.08%1.1.2工程建设其他费用3355.089.67%1.1.
20、2.1土地出让金1729.194.98%1.1.2.2其他前期费用1625.894.68%1.2.3预备费751.392.16%1.2.3.1基本预备费356.411.03%1.2.3.2涨价预备费394.981.14%1.2建设期利息770.402.22%1.3流动资金7432.8221.41%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资34709.91万元，其中申请银行长期贷款15722.43万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资34709.91100.00%1.1建设投资26506.6976.37%1.2建设期利息770.402.
21、22%1.3流动资金7432.8221.41%2资金筹措34709.91100.00%2.1项目资本金18987.4854.70%2.1.1用于建设投资10784.2631.07%2.1.2用于建设期利息770.402.22%2.1.3用于流动资金7432.8221.41%2.2债务资金15722.4345.30%2.2.1用于建设投资15722.4345.30%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入76500.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若
22、干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2556.19万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用66442.59万元，其中：可变成本56642.77万元，固定成本9799.82万元。正常经营年份项目经营成本64223.72
23、万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加306.74万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=9750.67（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=9750.6725.00%=2437.67（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额97
24、50.67万元，缴纳企业所得税2437.67万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=9750.67-2437.67=7313.00（万元）。十六、 项目招标依据1、中华人民共和国招标投标法。2、必须招标的工程项目规定（国家发改委令第16号）。3、工程建设项目自行招标试行办法（国家发改委令第5号）。4、工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定（国家发改委令第9号）。5、建筑工程设计招标投标管理办法（中华人民共和国住房和城乡建设部令第33号）。十七、 项目风险分析风险分析十八、 总结1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发
25、展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资
26、效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。十九、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0053550.0061200.0076500.002增值税0.002107.742408.842556.192.1销项税0.006961.507956.009945.002.2进项税0.0
27、04853.765547.167388.813税金及附加0.00252.92289.07306.743.1城建税0.00147.54168.62178.933.2教育费附加0.0063.2372.2776.693.3地方教育附加0.0042.1548.1851.12综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0037336.6542670.4653338.072工资及福利费0.003304.703304.703304.703修理费0.00818.62818.62818.624其他费用0.006762.336762.336762.334.1其他制造费用
28、0.00558.92558.92558.924.2其他管理费用0.00655.40655.40655.404.3其他营业费用0.005548.015548.015548.015经营成本0.0048222.3053556.1164223.726折旧费0.001413.891413.891413.897摊销费0.0034.5834.5834.588利息支出0.00770.40770.40770.409总成本费用0.0050441.1755774.9866442.599.1其中：固定成本0.009799.829799.829799.829.2可变成本0.0040641.3545975.1656642
29、.77固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值12893.0412280.6211668.2011055.7810443.361.2当期折旧费612.42612.42612.42612.42612.421.3净值12280.6211668.2011055.7810443.369830.942机器设备152.1原值12654.8611853.3911051.9210250.459448.982.2当期折旧费801.47801.47801.47801.47801.472.3净值11853.3911051.9210250.459448.988647.513合
30、计3.1原值25547.9024134.0122720.1221306.2319892.343.2当期折旧费1413.891413.891413.891413.891413.893.3净值24134.0122720.1221306.2319892.3418478.45无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值1729.191729.191729.191729.191729.191.2当期摊销费34.5834.5834.5834.5834.581.3净值1694.611660.031625.451590.871556.29利润及利润分配表单位：万元序
31、号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0053550.0061200.0076500.002税金及附加0.00252.92289.07306.743总成本费用0.0050441.1755774.9866442.594利润总额0.002855.915135.959750.675应纳所得税额0.002855.915135.959750.676所得税0.00713.981283.992437.677净利润0.002141.933851.967313.008期初未分配利润0.000.001927.745201.739可供分配的利润0.002141.935779.7012514.7310法定
32、盈余公积金0.00214.19577.971251.4711可供分配的利润0.001927.745201.7311263.2512未分配利润0.001927.745201.7311263.2513息税前利润0.004340.297190.3412958.74项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0053550.0061200.0076500.001.1营业收入0.000.0053550.0061200.0076500.002现金流出13253.3413253.3453678.1954588.4771219.992.1建设投资13253.3413
33、253.342.2流动资金0.005202.97743.296689.532.3经营成本0.0048222.3053556.1164223.722.4税金及附加0.00252.92289.07306.743所得税前净现金流量-13253.34-13253.34-128.196611.535280.014累计所得税前净现金流量-13253.34-26506.68-26634.87-20023.34-14743.335调整所得税0.001085.071797.593239.686所得税后净现金流量-13253.34-13253.34-842.175327.542842.347累计所得税后净现金流量
34、-13253.34-26506.68-27348.85-22021.31-19178.97计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：19.30%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：13.28%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=13%）：8558.60万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=13%）：356.01万元；5、项目投资回收期（所得税前）：6.23年；6、项目投资回收期（所得税后）：7.01年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额7861.21515722.4315722.4315722.431.2当期还
35、本付息192.601348.20770.40770.40770.401.2.1还本1.2.2付息192.601348.20770.40770.40770.401.3期末借款余额7861.21515722.4315722.4315722.4315722.432利息备付率16.823偿债备付率15.54建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用9745.3611932.77722.0922400.221.1建筑工程费9745.369745.361.2设备购置费11932.7711932.771.3安装工程费722.09722.092其他费用3355.083355
36、.082.1土地出让金1729.191729.193预备费751.39751.393.1基本预备费356.41356.413.2涨价预备费394.98394.984投资合计26506.69建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息770.40192.60577.801.1.1期初借款余额7861.2151.1.2当期借款15722.437861.227861.221.1.3当期应计利息770.40192.60577.801.1.4期末借款余额7861.21515722.431.2其他融资费用1.3小计770.40192.60577.802债券2.1建设期利息2.1
37、.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计770.40192.60577.80固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用9745.3611932.77722.0922400.221.1建筑工程费9745.369745.361.2设备购置费11932.7711932.771.3安装工程费722.09722.092其他费用1625.891625.893预备费751.39751.393.1基本预备费356.41356.413.2涨价预备费394.98394.984建设期利息770.407
38、70.405合计25547.90流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0035615.0240702.8850878.601.1应收账款0.0016026.7618316.3022895.371.2存货0.0012465.2614246.0117807.511.2.1原辅材料0.003739.574273.805342.251.2.2燃料动力0.00186.98213.69267.111.2.3在产品0.005734.016553.168191.451.2.4产成品0.002804.683205.354006.691.3现金0.002849.203256.
39、234070.291.4预付账款0.004273.804884.346105.432流动负债0.0030412.0534756.6243445.782.1应付账款0.0010948.3412512.3815640.482.2预收账款0.0019463.7122244.2427805.303流动资金0.005202.975946.267432.824流动资金增加0.005202.97743.281486.565铺底流动资金0.0010684.5112210.8615263.58总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资34709.91100.00%1.1建设投资26506.69
40、76.37%1.1.1工程费用22400.2264.54%1.1.1.1建筑工程费9745.3628.08%1.1.1.2设备购置费11932.7734.38%1.1.1.3安装工程费722.092.08%1.1.2工程建设其他费用3355.089.67%1.1.2.1土地出让金1729.194.98%1.1.2.2其他前期费用1625.894.68%1.2.3预备费751.392.16%1.2.3.1基本预备费356.411.03%1.2.3.2涨价预备费394.981.14%1.2建设期利息770.402.22%1.3流动资金7432.8221.41%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号