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1、泓域咨询 /椰子水项目投资备案申请目录一、 项目名称及建设性质3二、 项目承办单位3三、 项目定位及建设理由4主要经济指标一览表4四、 公司基本信息5五、 项目工程设计总体要求6六、 项目选址综合评价6七、 监事7八、 保障措施9九、 项目实施保障措施11十、 预期效果评价12十一、 环境保护综述12十二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理13主要原辅材料一览表13十三、 建设投资估算14建设投资估算表15十四、 建设期利息16建设期利息估算表16十五、 流动资金17流动资金估算表17十六、 项目总投资18总投资及构成一览表19十七、 资金筹措与投资计划20项目投资计划与资金筹措一览表20十八
2、、 经济评价财务测算21营业收入、税金及附加和增值税估算表21综合总成本费用估算表22利润及利润分配表24十九、 项目盈利能力分析25项目投资现金流量表26二十、 财务生存能力分析28二十一、 偿债能力分析28借款还本付息计划表29二十二、 经济评价结论30二十三、 招标要求30二十四、 项目总结30报告说明椰子水是经过椰树根茎和种皮的传输、过滤，最终存储在青椰子中的水分。作为天然植物水，椰子水含有多种营养成分，包括氨基酸、维生素、矿物质、蛋白质等物质，同时椰子水还具有天然口味强、热量低、不含胆固醇等特点，深受年轻消费者的青睐。近年来，随着我国居民消费能力提升，椰子水市场需求逐渐释放，椰子水行
3、业规模呈现逐年增长态势。根据谨慎财务估算，项目总投资23511.02万元，其中：建设投资18447.81万元，占项目总投资的78.46%；建设期利息471.17万元，占项目总投资的2.00%；流动资金4592.04万元，占项目总投资的19.53%。项目正常运营每年营业收入51200.00万元，综合总成本费用39430.41万元，净利润8623.68万元，财务内部收益率28.88%，财务净现值16869.85万元，全部投资回收期5.25年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目名称及建设性质（一）项目名称椰子水项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目二、 项
4、目承办单位（一）项目承办单位名称xx（集团）有限公司（二）项目联系人廖xx三、 项目定位及建设理由实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积34667.00约52.00亩1.1总建筑面积55724.411.2基底面积21146.871.3投资强度万元/亩347.752总投资万元23511.022.1建设投资万元18447.812.1
5、.1工程费用万元15985.922.1.2其他费用万元1943.442.1.3预备费万元518.452.2建设期利息万元471.172.3流动资金万元4592.043资金筹措万元23511.023.1自筹资金万元13895.123.2银行贷款万元9615.904营业收入万元51200.00正常运营年份5总成本费用万元39430.416利润总额万元11498.247净利润万元8623.688所得税万元2874.569增值税万元2261.2410税金及附加万元271.3511纳税总额万元5407.1512工业增加值万元18266.6713盈亏平衡点万元15650.44产值14回收期年5.2515内
6、部收益率28.88%所得税后16财务净现值万元16869.85所得税后四、 公司基本信息1、公司名称：xx（集团）有限公司2、法定代表人：廖xx3、注册资本：850万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2015-3-137、营业期限：2015-3-13至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事椰子水相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 项目工程设计总体要求1、建筑结构设计力求贯彻“经济、
7、实用和兼顾美观”的原则，根据工艺需要，结合当地地质条件及地需条件综合考虑。2、为满足工艺生产的需要，方便操作、检修和管理，尽量采取厂房一体化，充分考虑竖向组合，立求缩短管线，降低能耗，节约用地，减少投资。3、为加快建设速度并为今后的技术改造留下发展空间，主厂房设计成轻钢结构，各层主要设备的悬挂、支撑均采用钢结构，实现轻型化，并满足防腐防爆规范及有关规定。六、 项目选址综合评价项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。七、 监事1、公司设监事会。监事会设3名监事，由2名股东代表监事和1名职工
8、代表监事组成，职工代表监事由公司职工代表大会、职工大会或其它形式民主选举产生和更换，股东代表监事由股东大会选举产生和更换，股东代表监事可以是公司股东，也可以是股东大会选举的公司职工。监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举1名监事召集和主持监事会会议。2、监事会行使下列职权：（1）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（2）检查公司财务；（3）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（
9、4）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行公司法规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（6）向股东大会提出提案；（7）依照公司法第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（8）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；（9）本章程规定或股东大会授予的其他职权。3、监事会每6个月至少召开1次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。临时监事会会议的通知及召开适用本章程关于临时董事会通知和召集程序
10、的规定。4、监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。监事会议事规则规定监事会的召开和表决程序。监事会议事规则作为本章程的附件，由监事会拟定，股东大会批准。5、条监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案，保存期限为10年。6、监事会会议通知包括以下内容：（1）举行会议的日期、地点和会议期限；（2）事由及议题；（3）发出通知的日期。八、 保障措施(一)广泛开展规划宣传，提高公众参与度区域各主要媒体要大力宣传产业经济和产业事业规划
11、，通过开展规划宣传、解读、跟踪报道等活动，强化规划影响力，在全社会形成普遍关心产业、热爱产业、支持建设产业强市的舆论氛围。定期公布规划落实进展情况，强化重大决策和项目的公众参与，扩大公民知情权、参与权和监督权，主动倾听公众对规划实施的意见，保障规划的顺利落实。(二)强化规划实施本规划实施过程中，要强化规划实施管理，对规划提出的目标任务层层分解，明确责任，落实推进工作任务。结合当地推进产业现代化工作，做好产业现代化发展水平的评价工作。加强对示范城市、示范基地、示范项目的绩效考核和评估评价。建立规划实施动态考核机制，根据规划实施过程中出现的新情况、新问题，及时进行调整，提高规划的科学性和可操作性。
12、(三)强化督促考核制定细化年度工作方案,建立监督检查和绩效考核机制,明确重点工作和项目,充分发挥骨干企业的主题作用,充分发挥骨干企业的主体作用,凝聚相关部门、企业合力,确保各项任务和政策措施的落实。(四)加大管理支持力度以体制机制创新为突破口，进一步深化行政审批制度改革，运用大数据、云计算、物联网等信息化手段，提升部门服务管理效能，加快推动部门职能从项目管理向平台、生态和网络优化转变。创新部门对高技术产业发展支持方式，重点支持要素市场、知识产权、人才培养、成果转化等创新环境建设，竞争类产业技术创新由企业依据市场需求自主决策。(五)推动区域交流合作积极参与“一带一路”建设，采取园区共建、技术合作
13、、资本合作和贸易换资源等多种方式，加强与市场需求大的沿线国家开展贸易合作。加强同区域内优势产业合作，在重点领域合作实现突破，合作取得积极成效。(六)扶持产业中小企业落实鼓励、支持和引导民营经济发展的一系列政策措施。推进中小企业公共服务平台网络建设，进一步减免或取消涉及小微企业的行政事业性收费，增加采购预算中面向小微企业的份额。健全中小微企业金融服务体系，加快各类特色融资超市建设。九、 项目实施保障措施本期项目计划在获得土地使用权后动工建设。为了确保项目按进度计划顺利进行，同时为了节约项目建设时间，根据该项目的建设和运营特点，项目建设单位拟采用以下具体保障措施：1、项目建设单位要合理安排设计、采
14、购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其它配套工程等。2、将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。3、在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。4、项目建设单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。十、 预期效果评价1、项目建设单位设计配套了完善的安全卫生专用设施，主要包括防
15、火防爆设施、火灾自动报警系统、水消防系统、空调设施、岗位通风设施、隔声降噪设施、安全供水、安全供电设施。2、项目建设单位根据生产工艺的特点，针对可能发生的安全和有害卫生的部位，采取了较为完善的防护措施，符合有关标准规范的要求，只要操作人员遵守安全操作规程，就能够保证操作人员在符合安全和卫生条件的环境中工作，并保障其劳动安全。3、本期项目采用先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施。4、项目建设单位严格遵守各项安全操作规程和制度，加强劳动安全管理，本期工程项目完工后，其生产秩序是安全可靠的。十一、 环境保护综述本项目选址在交通、
16、通信、供电、供水、规划等方面具备良好的条件。项目用水来自当地自来水管网，用电来自当地电网，交通、能源均有保障。本项目产生的噪声及粉尘对周边居民的影响较小。项目所在地周边200m范围内没有饮用水水源保护区及准保护区、风景名胜区、旅游度假区和自然保护区，无具有历史、科学、民族意义的保护区，未发现国家及省级重点保护的野生动植物、名木古树、文物单位。项目选址范围不属于限制建设区和禁止建设区，未占用基本农田。故本项目建设符合规划要求。本项目选址与规划满足相符性要求。十二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xx（集团）有限公司拥有稳定的供应
17、渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、所有原材料及辅助材料，在进厂前必须进行严格的质量检验，其质量必须符合国家有关标准的要求，为确保最终成品的质量，原辅料购入需进行各项指标的检测，并按标准程序进行验收、入库贮存。2、本期工程项目还可根据具体订单的特殊要求，按照顾客的不同期望采购不同的原辅材料，以确保产品质量和满足用户需求。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十三、 建设投资估算本期项目建设投资18447.81万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工
18、程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计15985.92万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为6943.32万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为8488.36万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为554.24万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1943.44万元。（三）预备费本期项目预备费为518.45万
19、元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6943.328488.36554.2415985.921.1建筑工程费6943.326943.321.2设备购置费8488.368488.361.3安装工程费554.24554.242其他费用1943.441943.442.1土地出让金836.19836.193预备费518.45518.453.1基本预备费267.54267.543.2涨价预备费250.91250.914投资合计18447.81十四、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款9615.90万元，贷款利率按4.9%进行测
20、算,建设期利息471.17万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息471.17117.79353.381.1.1期初借款余额4807.951.1.2当期借款9615.904807.954807.951.1.3当期应计利息471.17117.79353.381.1.4期末借款余额4807.959615.901.2其他融资费用1.3小计471.17117.79353.382债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计471.17117.79353.38十五、 流动
21、资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为4592.04万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0026588.1828360.7235450.901.1应收账款0.0011964.6812762.3315952.911.2存货0.009305.869926.
22、2612407.821.2.1原辅材料0.002791.762977.883722.351.2.2燃料动力0.00139.59148.90186.121.2.3在产品0.004280.704566.085707.601.2.4产成品0.002093.822233.412791.761.3现金0.002127.052268.862836.071.4预付账款0.003190.583403.294254.112流动负债0.0023144.1524687.0930858.862.1应付账款0.008331.898887.3511109.192.2预收账款0.0014812.2515799.741974
23、9.673流动资金0.003444.033673.634592.044流动资金增加0.003444.03229.60918.415铺底流动资金0.007976.458508.2210635.27十六、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资23511.02万元，其中：建设投资18447.81万元，占项目总投资的78.46%；建设期利息471.17万元，占项目总投资的2.00%；流动资金4592.04万元，占项目总投资的19.53%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资23511.02100.00%1.1建设投资18447
24、.8178.46%1.1.1工程费用15985.9267.99%1.1.1.1建筑工程费6943.3229.53%1.1.1.2设备购置费8488.3636.10%1.1.1.3安装工程费554.242.36%1.1.2工程建设其他费用1943.448.27%1.1.2.1土地出让金836.193.56%1.1.2.2其他前期费用1107.254.71%1.2.3预备费518.452.21%1.2.3.1基本预备费267.541.14%1.2.3.2涨价预备费250.911.07%1.2建设期利息471.172.00%1.3流动资金4592.0419.53%十七、 资金筹措与投资计划本期项目总
25、投资23511.02万元，其中申请银行长期贷款9615.90万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资23511.02100.00%1.1建设投资18447.8178.46%1.2建设期利息471.172.00%1.3流动资金4592.0419.53%2资金筹措23511.02100.00%2.1项目资本金13895.1259.10%2.1.1用于建设投资8831.9137.56%2.1.2用于建设期利息471.172.00%2.1.3用于流动资金4592.0419.53%2.2债务资金9615.9040.90%2.2.1用于建设投资9
26、615.9040.90%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十八、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入51200.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0038400.0040960.0051200.002增值税0.001862.041986.182261.242.1销项税0.004992.005324.806656.002.2进项税0.003129.963338.624394.763税金及附加0.00223.44
27、238.34271.353.1城建税0.00130.34139.03158.293.2教育费附加0.0055.8659.5967.843.3地方教育附加0.0037.2439.7245.22（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=2261.24万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成
28、本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用39430.41万元，其中：可变成本34248.93万元，固定成本5181.48万元。达产年项目经营成本37940.40万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0024076.5825681.6932102.112工资及福利费0.002146.822146.822146.823修理费0.00599.01599.01599.014其他费用0.003092.463092
29、.463092.464.1其他制造费用0.00239.60239.60239.604.2其他管理费用0.00278.05278.05278.054.3其他营业费用0.002574.812574.812574.815经营成本0.0029914.8731519.9837940.406折旧费0.001002.111002.111002.117摊销费0.0016.7216.7216.728利息支出0.00471.18471.18471.189总成本费用0.0031404.8833009.9939430.419.1其中：固定成本0.005181.485181.485181.489.2可变成本0.0026
30、223.4027828.5134248.93（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加271.35万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=11498.24（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=11498.2425.00%=2874.56（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额11498.24万元，缴纳企
31、业所得税2874.56万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=11498.24-2874.56=8623.68（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0038400.0040960.0051200.002税金及附加0.00223.44238.34271.353总成本费用0.0031404.8833009.9939430.414利润总额0.006771.687711.6711498.245应纳所得税额0.006771.687711.6711498.246所得税0.001692.921927.922874.567净利润0.00
32、5078.765783.758623.688期初未分配利润0.000.004570.889319.179可供分配的利润0.005078.7610354.6317942.8510法定盈余公积金0.00507.881035.461794.2911可供分配的利润0.004570.889319.1716148.5712未分配利润0.004570.889319.1716148.5713息税前利润0.008935.7810110.7714843.98十九、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财
33、务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=28.88%。本期项目投资财务内部收益率28.88%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=16869.85（万元）。以上计算结果表明，财务净现值16869.85万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要
34、静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.25年。本期项目全部投资回收期5.25年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0038400.0040960.0051200.001.1营业收入0.000.0038400.0040960.0051200.002现金流出9223.919223.91335
35、82.3431987.9242574.192.1建设投资9223.919223.912.2流动资金0.003444.03229.604362.442.3经营成本0.0029914.8731519.9837940.402.4税金及附加0.00223.44238.34271.353所得税前净现金流量-9223.91-9223.914817.668972.088625.814累计所得税前净现金流量-9223.91-18447.82-13630.16-4658.083967.735调整所得税0.002233.952527.693710.996所得税后净现金流量-9223.91-9223.913124.
36、747044.165751.257累计所得税后净现金流量-9223.91-18447.82-15323.08-8278.92-2527.67计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：37.91%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：28.88%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=12%）：28003.86万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=12%）：16869.85万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.54年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.25年。二十、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期
37、不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。二十一、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为31.50。本期项目实
38、施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为27.57。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款
39、1.1期初借款余额4807.959615.909615.909615.901.2当期还本付息117.79824.56471.18471.18471.181.2.1还本1.2.2付息117.79824.56471.18471.18471.181.3期末借款余额4807.959615.909615.909615.909615.902利息备付率31.503偿债备付率27.57二十二、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入51200.00万元，综合总成本费用39430.41万元，税金及附加271.35万元，净利润8623.68万元，财务内部收益率28.88%，财务净现值16869.85
40、万元，全部投资回收期5.25年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。二十三、 招标要求1、工程建设相关单位资质要求：勘察单位资质乙级设计单位资质甲级施工单位资质二级以上监理单位资质乙级以上2、本项目生产线上所有国产设备均为普通设备，可采用自行招标或直接到市场采购。二十四、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。