《表外数据录入-精品文档资料整理.xlsx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《表外数据录入-精品文档资料整理.xlsx（5页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、编制现金流量表所需表外数据录入序号项 目金 额1 支付给职工的工资、奖金及各项津贴养老保险金医疗保险金失业保险费住房公积金劳动保护费 支付给职工的其他福利费支付给职工以及为职工支付的现金合计-2 营业收入（17增值税部分）营业收入（13增值税部分）营业收入（6增值税部分）营业收入（4增值税部分）非应税项目营业收入(本栏仅供校验勾稽关系不计算销项税额)销售旧固定资产销项及其他销项调整销项税额合计-营业成本（17增值税部分）营业成本（13增值税部分）小规模纳税人营业成本(本栏仅供校验勾稽关系不计算进项税额)非增值税行业营业成本(本栏仅供校验勾稽关系不计算进项税额)购进运费（不含购进固定资产的运费）
2、购进固定资产可抵扣进项及其他进项调整（含销售支付运费进项）存货增加额（17部分）存货增加额（13部分）存货其他部分调整小规模纳税人进货增加额(本栏仅供校验勾稽关系不计算进项税额)进项税额合计-应交增值税-在“营业税金及附加”科目列支的各项税费-所得税-管理费用中列支的税费未通过“应交税费”科目核算的其他税费支付的各项税费合计-3收到的税费返还合计- 出口退税 流转税返还 所得税返还 财政扶持补贴 其他税收返还4 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金合计- 分配股利所支付的现金 分配利润所支付的现金 利息支出(根据财务费用科目明细提取，不抵减利息收入) 减：应收票据贴现利息支出 非经营性利息净支
3、出-5 计提的资产减值准备合计- 坏账准备- 交易性金融资产减值准备 存货跌价准备 可供出售金融资产减值准备 持有至到期投资减值准备 固定资产减值准备 无形资产减值准备 其他资产减值准备6 无形资产摊销7 长期待摊费用摊销8 固定资产报废损失9 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：损益)10 收到投资分红或利润11 处置固定资产和无形资产和其他长期资产收回的现金净额12 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额13 收到的其他与投资活动有关的现金14 支付的其他与投资活动有关的现金15 收到的其他与筹资活动有关的现金16 支付的其他与筹资活动有关的现金17 库存商品改变用途应支付的销项18 借方应收和预收的对方科目为非营业收入和销项19 贷方应收和预收的对方科目为非现金类20 库存商品改变用途价值（如工程领用成本）21 库存商品盘亏损失22 当期列入生产成本、制造费用的工资及福利费23 当期列入生产成本、制造费用的折旧费和摊销的大修理费24 库存商品增加额中包含的分配进入的制造费用、生产工人工资25 借方应收和预收的对方科目为非现金类26 贷方应收和预收的对方科目为非营业成本和进项不含离退休人员和在建工程的职工增值税税率17%13%6%4%含其他行业营业收入以净销项填列17%13%7%以净进项填列17%13%25%计提比例0.50%