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1、供应商对账流程1. 目的规范供应商对账流程的操作，保证应付、预付账款余额的真实性、准确性和完整性。2. 适用范围适用于国内因物料采购业务而发生的应付、预付账款的核对工作，包括余额对账和科目调整。3. 流程责任人财务部经理、采购部经理负责本文件的有效性。4. 流程说明A. 准备对账单准备对账单公司对账单由财务部统一制定，由采购部负责将对账单格式传递给供应商。B. 供应商传递对账单供应商传递对账单每月 13 号是供应商统一传递对账单的日期， 财务记账人员在收到对账单后及时进行核对，并签字确认。要求对账单必须填写完整，并附有我司收货入库单（供应商联）与对账单内容一致，不完整的对账单财务有权退回或延期
2、对账。C. 采购负责人回传对帐单采购负责人回传对帐单每月 46 日财务部会将签字确认的对账单统一递交采购部，采购部将存在疑问的账单回传供应商，无疑问的对账单填写付款申请单，并递交财务部。D. 财务经理、财务经理、总经理确认对账结果总经理确认对账结果每月 78 日是财务经理、 总经理签第 1 页 共 2 页字确认对账结果的日期，并安排付款时间。5. 责任说明A. 每月 13 日是财务部集中对账时间，逾期将不予以办理对账事宜，逾期的对账单只能延迟至次月的对账日期，付款时间同时顺延。B. 存在疑问的对账单应及时回传，每月 7 日后，财务将不在处理此类对账单，该对账单视同逾期处理。深圳圣龙发展实业有限公司2013-5-8第 2 页 共 2 页