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1、1海海南南省省社社会会团团体体 2 20 01 1 年年度度工工作作报报告告书书三亚市民政局：本社会团体根据 社会团体登记管理条例 、 民间非营利组织会计制度等有关规定编制20 年度工作报告书，并保证本报告书内容真实、准确、完整。请予审查。(社会团体印章) 年 月 日法法定定代代表表人人申申明明本报告书情况属实， 本人愿意承担由此引起的一切法律责任。法定代表人签字：年 月 日2目目 录录一、基本信息二、内部建设情况(一)201 年度登记、备案事项变更情况(二)201 年度会议及换届情况(三)内部制度建设三、财务会计报告(一)资产负债表(二)业务活动表(三)现金流量表四、分支机构、代表机构、办事
2、机构、经营性实体基本情况(一)分支机构情况表(二)代表机构情况表(三)专项基金管理机构情况表(四)办事机构情况表 (五)经营性实体情况表五、业务活动情况(一)201 年度业务活动总体情况和201 年度计划简要(二)201 年度举办研讨、展览、培训、评比达标表彰等活动情况(三)201 年度接受捐赠资助情况和使用情况(四)201 年度国际交流与合作情况(五)201 年度已开展、 201 年计划开展的 “服务新农村” 项目或者其他公益项目六、其它需要说明的情况七、年检审查意见3一、 基本信息名 称业务主管单位行业分类业务范围登记证号组织机构代码成立时间年 月 日注册资金 万元住 所邮政编吗联系电话。
3、， 传真网站地址电子邮箱单位会员数个人会员数法定代表人姓名法定代表人担任职务理事长姓名理事人数负责人人数秘书长姓名常务理事人数秘书长为口专职口兼职现职公务员兼任负责人情况 省部级( )人；地厅级( )人；县处级( )人，县级以下( )人理事会情况离退休人员担任负责人数总数( )人，其中省部级( )人；70岁以上( ） 人工作人员总数 专职工作人员数兼职人员数离退休返聘人员数志愿者人数志愿劳动时间(小时)工作人员情况党员人数 党建情况分支机构数代表机构数办事机构数机构设置情况专项基金管理机构数 经营性实体数举办刊物情况公开发行的刊物数内部资料性刊物数制定会费标准的时间会费标准备案情况口民政部门
4、口财政部门通过会费标准的会议名称会费情况会费标准：4二、内部建设情况二、内部建设情况(一)201 年度登记、备案事项变更情况事项(点击“口”选取) 办理情况 批准时间口变更名称口已办理口正办理口未办理口变更活动地域口已办理口正办理口未办理口变更业务范围口已办理口正办理口未办理口变更住所口已办理口正办理口未办理口变更注册资金口已办理口正办理口未办理口变更法定代表人口已办理口正办理口未办理口变更业务主管单位口已办理口正办理口未办理口修改章程口已办理口正办理口未办理口负责人变更口已办理口正办理口未办理(二)201 年度会议及换届情况章程规定换届或会议情况 会员(代表)大会( )年一届最近一次换届大会
5、时间为( )会员(代表)大会( )年一次最近一次会员(代表)大会时间为( ) 理事会( )年( )次本年度召开理事会( )次常务理事会( )年( )次本年度召开常务理事会( )次注： 未按章程规定如期换届、 开会， 如数召开会议的， 请在 “六、 其它需要说明的情况”中说明(三)内部制度建设机构管理 分支(代表)机构管理制度口有口无 法人证书保管、使用管理制度口有 口无保管在证书印章管理印章保管、使用管理制度口有 口无保管在人事管理制度口有口无专职工作人员签订聘用 合同人数失业保险养老保险医疗保险工作人员管理专职工作人员参加 社会保险人数工伤保险生育保险人民币开户银行人民币银行账号外币开户银行
6、外币银行账号财政登记口有口无税务登记口国税口地税口未登记专职财会人员数具有会计执业资格人数使用票据种类口行政事业单位银钱收据；口会费收据；口捐赠收据； 口税务发票；口其他财务管理财务软件财政部、民政部联合监制开发的民间非营利组织财务会计软件 ：口已使用 口计划使用 口不使用5三、财务会计报告三、财务会计报告( (一一) )资产负债表资产负债表编制单位： 截止到201 年 月 日 单位：元资 产行次年初数期末数负债和净资产行次年初数期末数流动资产：流动负债：货币资金1短期借款61短期投资2应付款项62应收款项3应付工资63预付款项4应交税金65存货8预收账款66待摊费用9预提费用71一年内到期的
7、长期债权投资15预计负债72其他流动资产18一年内到期的长期负债74流动资产合计20其他流动负债78流动负债合计80长期投资：长期股权投资21长期负债：长期债权投资24长期借款81长期投资合计30长期应付款84其他长期负债88固定资产： 长期负债合计90固定资产原价31减：累计折旧32受托代理负债：固定资产净值33受托代理负债91在建工程34文物文化资产35负债合计100固定资产清理38固定资产合计40无形资产：无形资产4l净资产：非限定性净资产101受托代理资产： 限定性净资产105受托代理资产5l净资产合计110资产总计60负债和净资产总计1206( (二二) )业务活动表业务活动表编制单
8、位： 截止到201 年 月 日 单位：元201 年末数201 年累计数 项 目行次 非限定性限定性合计非限定性限定性合计一、收入其中：捐赠收入1会费收入2提供服务收入3商品销售收入4政府补助收入5投资收益6其他收入9收入合计11二、费用(一)业务活动成本12其中：人员费用13日常费用14固定资产折旧15税费16(二)管理费用21(三)筹资费用24(四)其他费用28费用合计35三、限定性净资产转 为非限定性净资产40四、净资产变动额 (若 为净资产减少额以 “一”号填列)457( (三三) )现金流量表现金流量表 编制单位： 截止到 201 年 月 日 单位：元项 目行次金 额一、业务活动产生的
9、现金流量接受捐赠收到的现金l收取会费收到的现金2提供服务收到的现金3销售商品收到的现金4政府补助收到的现金5收到的其他与业务活动有关的现金8现金流入小计13提供捐赠或者资助支付的现金14支付给员工以及为员工支付的现金15购买商品、接受服务支付的现金16支付的其他与业务活动有关的现金19现金流出小计23业务活动产生的现金流量净额24二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金25取得投资收益所收到的现金26处置固定资产和无形资产所收回的现金27收到的其他与投资活动有关的现金30现金流人小计34购建固定资产和无形资产所支付的现金35对外投资所支付的现金36支付的其他与投资活动有关的现金39现金
10、流出小计43投资活动产生的现金流量净额44三、筹资活动产生的现金流量：借款所收到的现金45收到的其他与筹资活动有关的现金48现金流入小计50偿还借款所支付的现金51偿付利息所支付的现金52支付的其他与筹资活动有关的现金55现金流出小计58筹资活动产生的现金流量净额59四、汇率变动对现金的影响额60五、现金及现金等价物净增加额618四四、 分支机构分支机构、 代表机构代表机构、 办事机构办事机构、 经营性实体经营性实体基基本本情情况况( (一一) )分支机构情况分支机构情况1 201 年度新成立分支机构( )个， 其中已办理成立登记手续的( )个；2.201 年度注销分支机构( )个， 其中已办
11、理注销登记手续的( )个； 3 目前本社团分支机构设置情况如下：序号名称负责人登记时间登记证号账户住所1234567891011121314159( (二二) )代表机构情况代表机构情况1 201 年度新成立代表机构( )个， 其中已办理成立登记手续的( )个；2.201 年度注销代表机构( )个， 其中已办理注销登记手续的( )个； 3 目前本社团代表机构设置情况如下：序号名称负责人登记时间登记证号账户住所12345678910111213141510( (三三) )专项基金管理机构情况专项基金管理机构情况 1201 年度新成立专项基金管理机构( )个，其中已办理成立登记手续的( )个； 2
12、 201 年度注销专项基金管理机构( )个， 其中已办理注销登记手续的( )个； 3目前本社团专项基金管理机构设置情况如下：序号名称负责人登记时间登记证号账户住所12345678910111213141511( (四四) )办事机构情况办事机构情况1 201 年度新设立办事机构( )个， 其中已办理设立备案手续的( )个；2.201 年度撤销办事机构( )个， 其中已办理撤销备案手续的( )个； 3 目前本社团办事机构设置情况如下：序号名称负责人备案时间住所12345678910111213141512( (五五) )现有经营性实体情况表现有经营性实体情况表1201 年度新设立经营性实体( )
13、个，其中已办理设立备案手续的( )个；2201 年度撤销经营性实体( )个，其中已办理撤销备案手续的( )个；3目前本社团经营性实体情况如下：序号经营性实体名称法定代表人或负责人工商登记类型总资本额(万元)本社团出资额(万元)向民政部门备案时间12345678910111213141513五、业务活动情况五、业务活动情况(一)201 年度业务活动总体情况和201 年度计划简要（限1500字）14( (二二) )201201 年度举办研讨年度举办研讨、展览展览、培训培训、评比达标表彰等活动的情况评比达标表彰等活动的情况序号活动名称类型时间地点批准单位收费情况1234567891011121314
14、1515( (三三) )2 20 01 1 年年度度接接受受捐捐赠赠资资助助情情况况和和使使用用情情况况( (单单位位：人人民民币币元元) )项 目现 金非现金折合合 计一、本年度捐赠收入(一)来自境内的捐赠其中：来自境内自然人来自境内组织(二)来自境外的捐赠其中：来自境外自然人来自境外组织主要用途和使用情况16( (四四) )2 20 01 1 年年度度国国际际交交流流与与合合作作情情况况1 国际合作项目(最主要的五项)项目资金(单位：人民币元)序号项目名称批准机关境外合作单位名称境外合作单位所属国家、地区或国际组织境内境外项目 类别项目实施时间项目实施地 (填写省级行政 区名称)12345
15、2 参加国际会议(最主要的五项)序号会议名称会议时间会议地点会议类型会议主办单位名称我方经费来源我方发言主题12345173参加国际组织(最主要的五个)担任职务情况序号国际组织名称(中、英文全称)国际组织类型参加时间缴纳会费数额(单位：人民币元/年)职务类型任职起止时间123454 组团出国(境)访问(最主要的五次)序号出访国家或地区出访时间出访人数出访目的经费来源境外邀请单位名称批准机关1234518（五）（五）201201 年度已开展、年度已开展、201201 年计划开展的年计划开展的“服务新农村服务新农村”项目，或者其他公益项目项目，或者其他公益项目（此项内容将在“中国民间组织网”发布）项目 类型项目名称实施 地域联系人项目起 止时间项目介绍资金总额 （万元）服务方式 （可多选）服务领域 （可多选）项目申请 程序资金资助口 技术口 信息口 专家人才口 培训口 生产销售口 咨询口 其他口教育口 技能口 科技口 果蔬口 农机农资口 生产加工口 畜牧养殖口 人力资源口 经济作物口 文化体育口 慈善救助口 医疗卫生口 市场培育口 环境水利口 基层组织口 综合开发口 其他口1920六、 其它需要说明的情况21七、年检审查意见业 务 主 管 单 位 初 审 意 见(印鉴)年 月 日登 记 管 理 机 关 审 查 意 见 (印鉴)年 月 日