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1、关于财务计划执行情况和财务计划的报告 关于2022年财务安排执行状况和2022年财务安排的报告 公司财务科 （2022年3月22日） 各位代表： 受大会托付，现在向大会作关于2022年财务安排执行 状况和2022年财务安排的报告，请予审议。 2022年财务安排执行状况 一、产值（营业收入）完成状况 2022年公司实现产值12.33亿元（账面营业收入10亿 元，比上年增加4亿元）, 比上年的8.15亿元增加51.29%。 二、营业税金及附加完成状况 2022年公司完成营业税金及附加3115万元，比上年增 加1293万元，增加70.97%。 三、营运费用完成状况 2022年公司总费用79859万元
2、，比上年增加40271万元。 其中：工资1566万元，提效益奖3084万元，工资附加费622万元，材料费16178万元，燃料费3390万元，折旧费 2023万元，修理费521万元，劳动爱护费239.5万元，保险 费143万元，租赁费424万元，外付工程费47099万元，水 电费269万元，办公业务费120.6万元,业务款待费218.6 万元，会议费74万元，劳动保险费270万元，职工公积金 142.3万元，职工年金93.4万元，职工住房补贴26.3万元， 贸易销售成本1224万元，计提坏帐打算金507万元，其他1624万元。 四、利润完成状况 2022年公司实现利润总额2.06亿元，比上年增加
3、1400万元，超额完成集团下达的2亿元利润指标。 五、债权债务状况 2022年底，公司应收帐款净额6.09亿元,应付帐款余额 3.37亿元。全年共回收资金6.13亿元,上缴集团资金1.99亿元(含房地产欠款6752万元，金港湾欠款9142万元)。 六、款待费开支状况 2022年公司共列支业务款待费218万元，在国家会计制度允许的运用范围内。 2022年财务安排支配 依据2022年财务安排的完成状况，结合2022年公司生产经营的实际状况，2022年财务收支安排支配如下： 一、营业收入 依据2022年公司的实际状况，支配2022年产值为13亿元。 二、营业税金及附加 按营业收入11亿元测算，202
4、2年营业税金及附加安排为3740万元。 三、总成本 2022年公司总成本安排支配8.026亿元，其中营业成本安排7.626亿元，管理费用4000万元。 四、利润总额 依据上述指标安排支配，2022年利润安排为2.6亿元，力争完成目标利润3.2亿元。 各位代表： 2022年是中国共产党成立90周年， “十二五”的开局之年，是集团提速建设东方强港、昂起江苏沿海开发龙头的关键年，为全面完成2022年公司的各项财务指标，我们要抓好以下几项工作： 一、抓住机遇，寻求公司收入的快速增长。 2022年公司面对的是港口推动创新升级、建设东方强港的机遇，迎接的是建筑市场竞争的残酷挑战，公司将根据抢抓机遇，开拓进
5、取，实现做大做强的总体思路，通过提高施工质量，强化工期意识，争抢港口施工市场，实现公司营业收入的快速增长，最终促进公司经济效益的全面提高。 二、节约成本，促进公司效益的全面提高。 成本限制的好坏，干脆影响到公司经营业绩，各相关责任部门，要依据费用的特点，结合自身实际制定一套切实可行的限制方法，推行成本的安排管理工作、做到精细化管理， 实施有效的成本过程限制，为公司效益的最大化创建条件，力争公司成本的增长速度低于收入的增长速度，使公司效益实现最大化。 三、强化监督，提高公司规避风险的实力。 进一步规范公司内部限制制度，结合集团财务的管控系统平台，做好财务核算、财务预算、资金管控、成本限制等工作；
6、加强会计基础工作，保证会计信息的质量；仔细做好经济活动分析，刚好发觉经营中存在的问题并提出解决方法，规避经营风险；做好工程预收款、进度款、决算款的结算工作，使资金刚好到位，保证公司的资金供应，加强资金的运用、运行等方面的制度化、规范化管理；保证合同的肃穆性，严格限制合同外费用的发生，提高合同的兑现率。 2022年，我们面对的是非常难得的发展机遇和激烈的市场竞争，机遇与挑战并存，任务艰难,我们要以时不我待的紧迫感和责任感，咬定目标，真抓实干，唱响建设东方强港的主旋律，打赢“十二五”开局的第一仗，以优异的成果迎接中国共产党成立90周年！ 关于财务安排执行状况和财务安排的报告 财务安排 财务安排 财务安排 财务安排 财务安排 财务安排 财务安排 财务安排 财务安排 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第6页 共6页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页