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1、某集团公司财务总监述职报告 某集团公司2022年财务总监述职报告 根据集团公司的统一部署和领导班子成员分工，我分管*、*两个公司的财务和动迁工作，代管物业公司的财务。主要负责分管、代管公司的会计核算、财务管理与监督、财会内控机制建设，投资融资、资金调度、管理、运用等重要的财务事项；负责*、*两个公司的动迁工作以及领导交办的其它事项。 随着去年12月份*项目的开盘和今年11月份*项目的内部认购，新的业务不断涌现，工作量不断加大。公司外部，税务机关对房地产企业的重点检查、税收政策调整、国家金融政策和房地产政策的宏观调控，都考验着我们这支年轻的队伍。在过去的一年里，全体财务和动迁人员勤勤恳恳，任劳任
2、怨，忠于职守，同心协力，较好地完成了各项工作任务。下面就本人履行工作职责状况向各位领导及与会全体员工作一简要汇报。 一、履行职责基本状况 由于国家宏观调控和集中打压房地产的政策影响，今年公司开发和销售工作面临着重重困难。效益下滑，银行压贷，税务稽查力度加大，资金极度惊慌。根据集团领导的统一支配和部署，在各方面的主动支持和协作下，我在公司内限制度建设、会计信息的真实性、公司经营管理的有效性、筹资融资以及动迁等方面做了大量细致的工作，主要工作如下： （一）支配部署年度财务和动迁工作要点 财务工作，依据集团公司关于全年工作的总体要求，结合财务部门的工作现状，在总结上年财务管理工作阅历的基础上，确定了
3、以“强化内部限制，规范程序管理，狠抓制度落实，注意工作实效”作为今年财务部的工作主题，从主动打算推行全面预算管理、加强资金管理、杜绝“跑冒滴漏”、加强项目成本管理、完善会计信息化建设、加强内审监督等6个方面对公司全年的财务工作进行了重点部署。 动迁工作，主要是协作*动迁公司*项目和*地块的拆迁工作，并以*项目的*公建、*住宅楼的周边住户为重点全面绽开。 （二）建立和完善规章制度，进一步加强内控机制建设 依据财政部重新修订的企业财务通则，原有的企业财务制度体系将逐步被更新，要构建资本权属清楚、财务关系明确、符合企业法人治理结构要求的企业财务管理体制。据此我们制定了主管财务副总（财务总监）职责、财
4、务会计部职责、财务会计部人员岗位职责、财务报销制度及报销流程、内部财务稽核制度、会计档案和原始凭证管理制度和公司固定资产和低值易耗品管理制度等7项规章制度，明确了职责分工、成本限制、信息管理、财务监督、会计核算等财务管理要素，并结合不同的财务管理要素，对财 1 务管理方法和政策要求做出了规范。明年在适当的时候，还要出台公司财务预算管理实施方法，以财务预算为切入点推动公司实现全面预算管理。 （三）主动筹措资金，加强资金调度和管理 国家对房地产行业实行宏观调控，抑制房价过快增长；销售形势不好，资金回笼困难；银行压缩信贷规模，削减贷款投放，资金严峻短缺这就是我们公司现在面临的现实状况。在如此恶劣的形
5、势下，我和公司领导主动工作，广开门路，通过与银行沟通协调，扩大融资渠道等手段，经过多方努力，全年共融通资金*亿元，归还银行贷款和借款近*亿元，基本保证了资金渠道的畅通。由于我们的主动努力，为公司两个项目的开发建设供应了强有力的资金支持。 （四）仔细做好帐户管理和财务、会计核算工作 1、仔细做好帐户管理工作。我分管的公司共开立各类帐户*个，其中今年新开立帐户*个；撤销帐户*个。全年累计取现金*次，金额*万元；转账汇款*笔，金额*万元，网银转账*笔，金额*万元。现金、银行存款做到了账账、账实相符，日清月结，调度有序，资金的流向和存量状况得到了客观反映。 2、规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的审核
6、，强化对会计档案的管理。全年共制单及审核凭证*张，装订凭证*本。 3、建立健全了固定资产台账，完善了固定资产管理。共登记固定资产台账*笔，固定资产原值*万元；计提折旧*万元。 4、制定了财务日常报销流程，加强了报销程序和制度执行的管理。全年报销业务*余笔，报销金额*多万元。 （五）仔细审查各类合同付款，加强和完善了合同管理 公司各部门全年共签署施工、广告、选购等各类合同共计*份，合同金额*万元。累计付款金额*万元。在合同付款的过程中，我们仔细把关，从合同内容、签订人、签订日期到合同总金额、每次付款额，都做到了仔细审查，严格把关。共审查出*笔多付的工程款*万元。对工程发票的来源进行仔细的审核甄别
7、，施工发票未按规定办理，我们在预先付款的同时，帮助他们联系税务机关，就如何开具工程发票的事宜进行沟通，使甲乙双方的利益都得到有效的保障。 （六）仔细做好销售收款工作 截止到12月31日，*项目销售*套，销售额*万元；*项目收取意向金和定金*户，金额*万元；签约*户，金额*万元。在销售收款工作中，我们严格根据收款程序 2 办事，收到现金刚好存入银行，刷卡款项次日到账，做到了账实相符。同时，我们还建立了销售台帐，刚好与销售部进行核对，并对销售安排完成状况、销售政策执行、未收款等缘由进行分析，提出了解决问题的看法和建议。 （七）加强和规范了销售不动产发票的管理，适时开具预收购房款发票 全年开具预收购
8、房款正常发票*份，作废*份，冲正*份。由于税务机关的缘由，造成了购房款发票*份须要收回重开。现已收回、作废、冲正*份，仍有*户未重新开具。另一个缘由是公司销售部的销售合同数据与明源数据不一样，导致重新开票*户。此外还有退房*户，发票增加权益人*户。由于上述缘由，给我们带来了很大的麻烦，开发票数是原有开票量的一倍以上，部分客户也很不满足。 （八）主动稳妥地做好并账工作 依据公司业务发展的须要，经集团公司领导探讨确定，注销*公司，其全部债权、债务由*公司担当。7月26日和9月14日，我们分别向*国税局和地税局报送了撤并申请报告。在*会计师事务所的指导下，已经顺当地完成了并账工作。 （九）仔细开展内
9、部审计，切实维护公司经济秩序 为了维护公司正常的经济秩序，改进和加强内部管理，提高会计基础工作规范化水平，集团公司于今年5月份聘请了*会计师事务所，对集团所属子公司上年度财务收支、经营状况进行了全面审计，下发了审计看法书。事务所先后*次来金州，指导我公司财会人员进行处理账务。在审计的过程中，我们通过参加审计的方式，以审代培，不仅完成了审计工作任务，而且提高了财会人员的业务素养。 同时，我们还于8月份对*和*两个公司的财务管理、会计核算进行了为期一个月的自查。自查中发觉了12个方面的问题。针对这些问题，我们仔细地进行了整改，从而提高了核算质量和管理水平。 （十）主动应对税务稽查 今年以来，国税、
10、地税对我公司的销售状况和纳税状况进行了6次检查，我们主动协作税务部门的检查工作，对他们提出的若干问题，我们都一一的赐予了解答。有些问题我们还同税务部门进行了广泛深化的探讨和沟通，取得谅解，达成共识，从而化解了冲突，维护了公司的利益。全年共缴纳税款*万元，其中预交所得税额*万元，预沟通转税额*万元。纳税申报和各种保险清算工作，我们根据有关规定刚好缴纳，并做了相应的账务处理。 （十一）仔细支配部署财务决算和年终总结工作 3 在做好财务、会计、销售收款工作和动迁收尾工作的同时，我们于12月上旬召开了财务和动迁工作会议，针对财会人员的接着教化、加强制度建设、提高业务素养和服务质量等问题，讲了看法和要求
11、，同时还支配部署了全年工作总结、财务和会计决算工作。要求财会人员仔细核对账目，能够处理的账务今年要处理完毕。通过回顾全年的财务会计和动迁工作，充分确定了成果，指出了不足及今后努力的方向，并对公司明年的工作做了展望和规划。 （十二）驾驭政策，有理有据，仔细做好动迁工作 动迁工作政策性强，涉及面广。在动迁工作中，我们以“实事求是、依法处理、限期解决、有利稳定”为工作准则，在处理拆迁的冲突上、在解决拆迁纠纷和群众反映的重点和热点问题上，始终坚持特事特办，急事快办，难事巧办，笑脸相迎，客气接待。一是对政策有明文规定的刚好答复；二是对重大困难的疑难问题刚好汇报，明确以后刚好回复；三是对属于职责交叉的事项
12、刚好与有关部门会商，在规定时间内作出答复；四是对领导和上级转批的，刚好进行探讨处理，真正做到事事有落实，件件有着落。 3月份协作*村进行*项目的动迁工作，现已动迁村活动中心1处，动迁村民*户（其中1户钉子户），处理并解决了村民树苗、牛棚等问题。 4月份完成*项目动迁许可证及公告的办理工作。 5至8月份月份协作*动迁公司发放动迁通知，进行了调查摸底工作，对动迁户院内建筑物面积进行实地考察和测量。8月20日*动迁公司自动撤出。 11月和12月处理了水电表方面的注销工作以及产权证和土地证的注销工作。 *项目动迁*户，其中1户钉子户，我们启动了强迁程序。动迁腾出地方以后，*公建已建成，*住宅楼位置已完
13、成清场。 在协作*街道*地块的动迁过程中，我们的法律顾问主动参加，供应了优质的法律服务。 全年共动迁*户（含*户货币），其中企业1户，单位用房3户，临建房1户。动迁面积*平方米，回迁面积*平方米，其中公建*平方米。付款*万元。 全年共发放过渡安置费*户，付款*万元。为公司收回现金*万元。 总之，本年度全体财务和动迁人员，在繁忙的工作中都表现出非凡的努力和敬业精神。我们面前的路还很曲折、还很漫长，还有许多的事情等待着我们去做，我们将接着努力，挑战下一年度的工作。 在这里特殊须要提出表扬的是：*办副主任、*部副部长*同志，工作勤勤恳恳，任劳任怨，不分分内格外，节假日不休息，全身心投入到工作中去。在
14、动迁工作中有理有据，据理力争，为公司的动迁工作做出了突出贡献。*公司主管会计*，工作仔细负责，坚持原则；言传身教，带好队伍。为了按时完成各项工作任务，常常加班加点。在制度建设、会计核算、公司撤并、财税检查、检查指导收款、开具发票等方面，做了大量工作，表现优异。 4 *公司出纳员*，来公司的时间虽然不长，但脚踏实地，工作扎实，不懂就问，虚心好学。无论是在*项目还是在*项目收款期间，都能够做到热忱服务，礼貌待客，遵循程序，肃穆仔细，做到账款不错不乱。 二、工作中存在的不足以及今后的努力方向 总结一年来的工作，我深深感到，尽管大家同心协力，努力拼搏，较好地完成了今年的各项工作任务，但是在工作中也暴露
15、出了一些问题和不足。我们正视这些差距，仔细查找缘由，就是为了在今后的工作中努力取长补短，再上新台阶。 （一）学习氛围不深厚，距离建设学习型的组织还有差距 我曾经说过，选择了财务会计，就是选择了终身学习。随着我国市场经济的进一步发展和国家宏观调控各项政策的实施，房地产行业也将面临着很多新的挑战、新的机遇，新的困难和新的问题摆在我们的面前。对于我们财会人员来说，只有不断地加强学习，深化了解行业动态，驾驭行业动向，才能够驾驭工作的主动权。要克服懒散、求知欲望不高的思想，自觉地学习，自加压力，这样才能逐步提高自身的素养，适应工作的须要。 （二）自身的素养有待提高，工作还须要精益求精 财会工作专业性很强
16、，这就要求我们的财会人员必需要努力提高自身素养，仔细对待工作中的每一个环节、每一笔业务、每一个数字。由于工作不仔细，在存款和签发支票的过程中就曾经出现过问题，幸好刚好发觉，没有造成后果。在今后的工作中我们要坚决克服拖拖拉拉、拖泥带水的工作作风，做到当日事，当日毕。必要的程序不能删繁就简，工作中不能忽视每一个细微环节。 （三）强化大局意识，服务质量还须要进一步提高 识大局，顾整体，这是我们*公司必需遵循的原则。大家来自五湖四海，都是为了一个共同的目标，就是要在*公司给我们创建的平台上实现各自的人生价值。为此，我们的财会人员和动迁人员必需首先要有全局意识。这两个部门是服务保障部门，涉及面广，牵涉到
17、公司全部的部门和岗位。因此，要在坚持原则的同时，还要端正服务看法，提高服务质量。凡是来到我们部门办事的，都要笑脸相迎，热忱接待。能办的和该办的，立刻就办；不能办的和不该办的，要耐性做出说明。 （四）加强财务分析工作，为领导决策供应参考 财务分析工作虽然已经开展了，但仍处在账面上说明分析，就事论事，分析的深度不够。 5 今后，我们要把财务分析纳入日常工作中去。要求财会人员做好分析资料的收集和整理，每月、每季的财务报表都要进行分析。比如对资产结构变动的分析，对资产负债的分析、流淌性和变现实力的分析、长短期负债和偿还实力的分析，对资产分布和资金营运是否合理、资本结构的是否正常、盈利实力和资产管理水平
18、、是否存在潜在的财务风险进行评价。还有对损益状况的分析；成本、费用支出的分析；融资贷款状况的分析；往来状况的分析；税赋的分析，等等。 三、2022年财务和动迁工作的初步设想 （一） 主动筹措资金，支持开发建设和动迁工作的开展 资金问题是制约我们公司发展的瓶颈问题。明年我们要加大筹资、融资工作的力度，全方位、多渠道地融通资金，保证已开项目和动迁工作的资金须要。一是要与有关银行沟通协调，争取贷款支持；二是要加大营销力度，加速销售回款；三是要广开门路，融通社会资金。 （二）加强制度建设和基础建设，为开发建设服好务 财务部门和动迁办既是管理部门又是服务部门，在加强严格管理的同时又要做好热忱服务工作，这
19、是两种不同角色的转换。在严格管理的同时不失笑容，在热忱服务的同时不失原则，这就是我对两个部门工作人员的要求。一是要夯实基础，稳步推动。加强制度建设是做好各项工作的基本保证，在这方面我们要接着努力；二是要坚持原则，照章办事。有了好的规章制度，也要靠人来执行。在会计核算工作中，要严格按规定办事，一就是一，二就是二，不能模糊；三是要做好协作协调工作。要仔细协作公司各部门，做好我们应当做好的工作，为开发建设服好务。 （三）全面推行预算管理，把有限的资金用在刀刃上用在刀刃上 全面推行预算管理是我们公司财务工作将来的努力方向。一个胜利的大公司，无一不是在筹资、融资、用款、提高资金运用效率和节约方面下功夫的
20、。明年在适当的时候，公司各部门要提出当年的工作安排和详细支配，财务部测算汇总以后，制定全年的财务预算。在预算执行过程中，原则上对重大的事项、比较急的事项允许采纳特批手续办理，审批程序按规定办理；违反程序的事项原则上不予办理。由于这项工作没有现成的模式，预算的编制、执行和管理还需进一步探讨探讨。有些问题在今后的工作中逐步加以解决，使之更加完善。 （四）把握政策，区分对待，主动稳妥地做好动迁工作 俗话说，兵马未动，粮草先行。动迁是开发公司的先头部队，是开发建设的基础和保障。 6 一是要明确重点，强力推动。*项目的动迁工作，以*公建、*住宅楼范围内的的动迁户为重点，进行摸底工作；*路以西，先对两个工
21、厂进行摸底排查，然后是周边的居民。*项目的动迁工作，协作*村对*地块进行攻坚克难。二是要明确责任，分工合作。结合各地块的实际，分清轻重缓急，责任到人，层层落实，建立每日汇报制度，刚好驾驭工作动态和拆迁进程，确保按部就班、稳步推动。三是要强化制度管理，使我公司的拆迁工作渐渐步入规范化轨道。四是要完善拆迁管理，加强平安监督。五是要加强学习，通过网络和报纸等方式常常了解房地产行业的发展趋势，关注区内动迁工作发展动态。增加动迁人员的自我学习意识，提高的政策水平和服务意识。 各位领导，同事们，我将把这次年终总结和述职作为对我个人支持、监督和帮助的一次极好机会，进一步总结阅历，发扬成果，克服不足，以更加饱
22、满的工作热忱，团结全公司的员工，开拓进取，攻坚克难，为推动公司的开发建设做出新的贡献。 *公司、*房地产开发有限公司财务会计部、动迁办 述职人：* 2022年12月31日 集团公司财务总监(经理)述职报告 某集团公司财务总监述职报告 集团公司财务总监职责 公司财务总监述职报告 公司财务总监述职报告 集团公司财务总监的工作职责 某公司财务总监述职报告 公司财务总监述职述廉报告 公司财务总监述职述廉报告 公司财务总监述职述廉报告 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第15页 共15页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页