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1、规章制度（财务部-库房管理制度）泉州湖心大酒店 规章制度 内容：库房管理制度 部门：财务部 岗位： 生效日期： 编号：2B007-01 目的： 加强库房管理提高库房使用效率保证物资周转流通提高经济效益。 制度： 库房管理制度 1、仓管管理的基本任务和原则 （1） 基本任务：采用科学的方法不断提高管理水平做到保管好损耗少节约费用保证安全提高效益。 （2） 库房管理的原则是：适量、及时、准确、经济、安全。 2、原材料、物资的保管和记录 （1） 库房按原材料和物资大类分别管理现分为物料仓、食品仓、冷库、营业用具仓。 （2） 各仓设立专职仓管员、仓管员职责：保管所管原材料、物资记原材料、物资明细帐验收
2、进仓原材料、物资和出仓原材料、物资的发货。 （3） 存仓原材料、物资要贯彻执行“先进先出定期每季翻堆”的库房管理规定。 （4） 要节约仓容、合理使用仓容。重载物资与轻抛物资不得混堆有挥发性和物资不得与易吸潮物资混堆。 （5） 库房对进仓储存的物资必须按固定堆位存储并编列堆号在每个堆位存放物资的货位上设立“进、出、存货卡”凡出入仓物资应于当天在货卡登记并结出存货数以便与物资明细帐对口。 （6） 存仓物资必须做到“三对口”即存仓物资与货卡相符货卡结存数与物资明细帐余额相符。每月末仓管员应根据物资明细帐记录的收、付发生额和余额数字编制“进、销、调、存月报表”分送财务部采购部和餐饮部并办理结帐手续。每
3、季度盘点一次并向财务部报送盘点表。 （7） 仓管员对所保管的物资应经常检查对滞存在库房时间较长的物资要主动向业务部门反映滞存情况；对存仓物资发现霉变破损或超保管期限应及时提出处理意见并填制“物资残损（霉变）处理报告书”或“超期存仓物资报告表”送交业务部门和财务部各一份以便有关部门会同财务部及时研究作出处理意见。 3、原材料物资进出仓规定： （1） 仓库管理人员对进仓物资凭“物资收货记录单”记明细帐。并逐一核对物资的规格数量质量。 泉州湖心大酒店 规章制度 内容：库房管理制度 部门：财务部 岗位： 生效日期： 编号：2B007-02 （2） 仓管人员对不符合质量要求及规格数量、与发票或采购申购部
4、门的要求不相符的原材料、物料必须拒绝进仓并及时向申购部门、采购部、财务部门报告。 （3） 原材料、物资出仓必须先办妥出仓手续凭领料单或调拨单并验明规格数量经有关领导签注才给予发货同时要及时登记明细帐并将领料单或调拨单报送财务部出帐。 （4） 库房对任何部门均应按正式出仓单证发货严禁先出货后补办手续的错误做法严禁白条发货。 （5） 为保证库房安全库房发货必须在库房办公地方发货不得在库房内发货商品及物资在发货地点由提货方点验离开后发生的短缺概由收货方自负库房不负补偿责任。 4、库房的存量管理 （1） 库房实行存量管理。库房的最高存量和最低存量由财务部和成控部、采购部研究制定并报酒店管理当局批准后交
5、库房执行。 （2） 所有库房物资均应在存货帐、存货卡上标明最高存量和最低存量。 （3） 月末库房应编制“超存量库存表”列明所有超过最高存量的存货明细情况报财务部经理、采购部经理和成本控制经理。 5、库房的请购 （1） 存仓物资达到最低存量时库房应及时填制“请购单”交采购部购买没有及时提出购买以致存货供应中断的有关库房人员要承担工作责任。 （2） 不超过最高存量的请购由采购部直接受理。 （3） 超过最高存量的请购须按酒店（流动资金管理制度）的审批权限批准后交采购部购买。 6、库房的盘点 （1）库房物资流动性大为保证货、卡、账核对相符随时掌握物资变动情况避免短缺丢失和超储积压必须进行经常和定期的清
6、仓盘点工作。 （2） 经常的盘点由库房领班和仓管员在日常进行针对收发频繁和容易变质的物品需增加盘点和察看的次数。 （3） 定期的盘点每月进行一次由成控部组织财务部派员参与发现盘盈盘亏应查明原因说明情况提出处理意见填制“存货盘点报告”上报酒店处理。 （4） 对于盘亏/报损的物资须查明原因属保管人员工作责任的应由有关人员承担经济责任。经常发现失职行为的应调离工作岗位发现偷盗等违法行为的交酒店保安部处理。 7、其他有关规定： （1） 库房系商品和物资保管重地除仓管人员和因业务、工作需要的有关人员外任何人未经批准不得进入库房。 泉州湖心大酒店 规章制度 内容：库房管理制度 部门：财务部 岗位： 生效日
7、期： 编号：2B007-03 （2） 因业务工作需要而进入库房的人员在进入库房时必须先办理入仓登记手续并要有库房人员陪同不得独自进仓。凡进仓人员工作完毕出仓时应主动请仓管人员检查。 （3） 一切进仓人员不得携带火种背包手提袋等物进仓。 （4） 库房范围及库房办公地点不得会客其他部门职工更不得围聚闲聊不得带亲友到库房范围参观。 （5） 库房范围不得生火也不得堆放易燃易爆物品。 （6） 库房不准代私人保管物品也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓。 （7） 任何人员除验收时所需外不得把库房商品物资试用试看。 （8） 库房应定期每日检查防火设施的使用实效并接受保安部的检查、监督。 第 6 页 共 6 页