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1、农村信用社统计信息报表数据填报制度农村信用社统计信息报表数据填报制度联社各部室、信用社、分社： 根据工作要求同时根据新会计准则和统计要求结合我县自身业务数据的管理特点、报表填报职责的分工、以及部门人员岗位调整等实际情况为进一步加强内部协调管理和信息系统建设切实提高报表数据准确性。现将信用社统计信用报表数据填报制度印发请遵照执行：第一章 总 则 第一条 为进一步提高内部风险管理水平树立“审慎经营、风险为本”的管理理念确保统计报表数据上报的及时性、完整性和准确性结合我县业务系统特点及数据管理模式和本年部门人员岗位变动情况同时根据新会计准则和统计要求特制定本职责。 第二条 县联社按规定成立以理事长为
2、组长的统计工作领导小组加强对统计工作的领导、组织和协调工作明确统计工作归口管理部门、报表填制部门职责。统计报表责任人员必须按照本规定有关规定履行工作职责确保报表的报送质量。 第三条 本分工职责适用于县农村信用合作联社各部（室）、各信用社（分社）。 第二章 部门分工与职责 第四条 风险管理部为统计归口管理部门负责系统数据的收集、审核及汇总上报工作对报表的规范性、完整性、及时性以及报表的平衡关系负责填报人员实行A、B角制度其中A角为： ；B角为： 。复核人员: 。 第五条 业务发展部、稽核审计部、财务信息部、监察保卫部、营业部及各分支机构等部门负责填制相关基础报表或提供报表相关数据负责报表数据的真
3、实性、准确性和及时性实行A、B角制度。其中：稽核审计部A角为： B角为： ；业务发展部A角为： B角为： ；风险管理部A角为： B角为： ；财务信息部A角为： B角为： ；营业部A角为：主办会计B角为：内勤副主任；各分支机构A角为：网点会计B角为：社主任。 第六条 财务信息部（科技部门）负责央行数据大集中系统各种软硬件的安装、配置、维护和安全运行管理工作系统管理员实行A、B角制度其中A角为： ；B角为： 。 第七条 统计报表中需要向联社各基层营业网点收集数据的数据收集部门应向基层社明确数据收集、整理、报送的时间和质量要求。信用社（分社）负责人负责安排并督促填表人按相关部门要求填制、报送不得拒绝
4、和拖延填表人要对数据的真实性、及时性和准确性负责不得虚报、瞒报、迟报、漏报各项统计数据。 第八条 相关部门报表填制具体分工 （一）风险管理部 （一）风险管理部 1.G01附注第部分-贷款质量五级分类情况简表； 2.G01附注第部分-贷款分行业情况表（按贷款投向）； 3.G01附注第部分-金融资产四分类情况表； 4.G11资产质量五级分类情况表（含第、第、第两部分）； 5.G12贷款质量迁徙情况表； 6.G13最大十家关注类/次级类/可疑类/损失类贷款情况表； 7.G16抵债资产账龄情况表； 8.G53分地区情况表部分-贷款行业情况简表； 9.G53分地区情况表第部分-五级分类情况简表； 10.
5、S42农村合作金融机构补充数据表（第部分财务包袱和不良贷款处置情况表中的不良贷款清收处置）； 11.S48农村合作金融机构非信贷资产五级分类表; 12.S63-I大中小微型企业贷款情况表（月）； 13.S63-II大中小微型企业贷款情况表（季）； 14.S64-I小微型企业贷款分行业情况表（月）； 15.S64-II小微型企业贷款分行业情况表（季）； 16.S65-I大中小微型企业贷款分地区情况表（月）； 17.S65-II大中小微型企业贷款分地区情况表（季）； 18.S66保障性安居工程贷款分地区情况表。 （二）业务发展部 1.G01附注第部分-各项垫款情况表； 2.G02金融衍生业务情况表
6、； 3.G06个人理财业务统计表； 4.G14第部分最大十家集团客户授信情况表、第部分最大十家客户贷款情况表； 5.G15最大二十家关联方关联交易情况表； 6.S42农村合作金融机构补充数据表（第部分贷款情况）; 7.S45农村合作金融机构支农服务情况季报表； 8.S60最大十家衍生产品交易业务情况表； 9.S61商业银行个人理财产品统计表。 10.S62贷款按“三个办法、一个指引”执行情况表。 （三）财务信息部 1.G01资产负债项目统计表； 2.G01附注第部分-表外业务情况表； 3.G01附注第部分-存贷款明细报表（一）； 4.G01附注第部分-存贷款明细报表（二）； 5.G01附注第部
7、分-人民币备付率报表； 6.G01附注第部分存贷款月日均情况表； 7.G03各项资产减值损失准备情况表； 8.G04利润表； 9.G05所有者权益变动表； 10.G14第二部分最大十家金融机构同业授信情况表； 11.G17银行卡业务情况表（分第部分和第II部分）； 12.G18债券发行和投资情况表； 13.G22流动性比例监测表； 14.G23最大十家存款客户情况表； 15.G24最大十家金融机构同业拆入情况表； 16.G31有价证券及投资情况表； 17.G33利率重新定价风险情况表（第部分-交易账户第部分-银行账户）； 18.G53分地区情况表第部分-资产负债简表； 19.G53分地区情况表
8、第部分-利润简表； 20.S41农村合作金融机构业务状况表； 21.S42农村合作金融机构补充数据表（第部分股权及机构状况第部分财务包袱和不良贷款处置情况）； （四）稽核审计部 对非现场监管所有报表进行审核、汇总及上报并对以下各部门统计而生成大部分数据的报表进行补充、分析、加工和审核。 1.G01资产负债项目统计表； 2.G15最大二十家关联方关联交易情况表； 3.G21流动性期限缺口统计表； 4.G32外汇风险敞口情况表； 5.G41资本充足率汇总表； 6.G42表内加权风险资产计算表； 7.G43表外加权风险资产计算表； 8.G44杠杆率情况表； 9.G4A合格资本情况表； 10.G4A-
9、1(a)贷款损失准备情况表（权重法）； 11.G4B-1表内信用风险加权资产计算表； 12.G4B-2表外信用风险加权资产计算表； 13.G4B-3交易对手信用风险暴露风险加权资产汇总表； 14.G4C市场风险资本要求情况表； 15.G4C-1市场风险标准法资本要求汇总表； 16.G4D操作风险加权资产情况表； 17.G40资本充足率汇总表； （五）营业部 1G15最大二十家关联方关联交易情况表所需的关联方关联交易基本情况表。 第三章 完善考核评比 第九条 根据人民银行、银监局和省联社对提高数据质量做好统计工作的要求联社应进一步完善考核制度合理落实奖惩措施做到有奖有罚充分调动工作的积极性把好数据质量关。 第四章 附则 第十条 本分工职责未说明或说明不全面的报表及项目归属关系按人民银行、银监局、省联社、县联社临时要求执行。 第十一条 本通知自下发之日起执行。 县农村信用合作联社 2021年3月25日抄 报：省联社_县人行_银监办。 联系人：文开君 联系电话：0855-3695738 _县农村信用合作联社办公室 2021年3月25日印发 共印30份 - 7 -第 7 页 共 7 页