《某物业公司财务管理手册制度物业收款管理制度.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某物业公司财务管理手册制度物业收款管理制度.docx（7页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、某物业公司财务管理手册制度物业收款管理制度 1.0 总则 本制度明确了收款管理权责划分，规范了收款管理操作程序，建立了收款管理审批流程，为收款管理工作开展供应了制度依据。 2.0 职责 本制度的主责部门为各公司财务部，按本制度规定严格执行收款管理要求与流程。 3.0 范围 本制度规范的收款内容包括：物业费收入、车位管理费收入、开发界面收入、租金收入、多种经营收入、押金及代收款等。 4.0 各类收款总体要求 4.1财务部全面负责公司各项收款界面的管理，包括收款、收款监督、收款票据领购、下发及核销等内容。 4.2各类收款业务均需在EAS系统中操作，做到日清日结，如遇特别缘由无法当天录入的，转天补录
2、的业务日期必需与收款日期一样。 4.3财务人员应在每日及每月底将EAS系统中的收款报表与财务系统总账进行核对，确保数据一样。 4.4收费人员应确保各类票据连号运用，在保证当日票、款、表相符的基础上，刚好将整理好的单据及银行回执传递给公司财务部，相关财务人员应对交来的钱款票据逐笔进行核对。 4.5各类票据运用完后应刚好到财务部核销并领用。 4.6财务人员每月至少两次对收费现场的库存现金、票据管理状况等进行盘点抽查并保留检查痕迹，确保现场收费的操作规范性。 5.0 收款管理详细要求 5.1物业费收入、车位管理费收入、租金收入、多种经营收入、押金及代收款 5.1.1每月最终一日，由客服部指定专人对收
3、费软件中的房屋客户设置和客户收费设置进行检查，财务负责核对，确保计算应收费用前系统设置的真实、精确。 5.1.2财务人员应于每月1日将当月应收取的周期性费用（如物业费、车位费等）刚好进行应收费用计算，并在EAS收费系统中生成应收费用数据。 5.1.3临时性费用（如出入证工本费、场地租金收入、零星服务收入等）依据实际状况生成应收费用，并刚好收取。 5.1.4收费人员收费前应核对业主资料（房号、业主姓名、应收款项等信息），口头告知业主应缴费用的明细及金额，收款后将盖有公司收款印章的票据交业主作为已缴款凭据。 5.1.5收费人员在每日工作结束前，应将当日的收款票据、收款金额、报表核对一样。 5.1.
4、6财务人员每日负责对收款事项进行检查及审核，无误后进行账务处理。 5.2与开发公司相关的收入 5.2.1范围：空置管理费（未出售）收入、开办费收入、售楼处物业收入（服务费）、为开发公司服务收入、前期顾问询问服务收入。 5.2.2各公司财务部依据业务部门提交的应收款数据进行审核，督促业务部门刚好签订相应合同。 5.2.3与开发公司相关收入结算的总体原则是：结算刚好并实现资金快速回流。 5.2.3.1开发公司与物业公司双方的各项业务，需由开发公司相关业务部门先立项并签订相应合同，而后起先实施。签订的合同中要明确服务标准、管理要求、费用结算方式及结算周期。对于由开发公司移交给物业进行后续管理的事项，
5、要求明确承接的现状，对未尽事宜的责任要界定清楚。 5.2.3.2物业公司依据各项目进度及受托协议的执行状况，由物业公司专人于结算资料齐全后的3个工作日内，向开发公司提交费用结算申请。 20 5.2.3.3物业公司需持续跟进与开发公司之间的结算进度，确保在结算资料提交后的7个工作日内开发公司方面完成对结算申请的审核及确认。 5.2.3.4物业公司依据开发公司审核确认后的相关审批资料，刚好跟进开发公司的立项审批及合同审批进度。 5.2.4财务部依据收到的签批完整的合同开具相应的发票，跟进开发公司的付款流程及资金支配，待开发公司付款完毕或收到款项时确认收入。 5.2.4财务部应建立开发界面收入台账，
6、内容包括：合同编号、签订日期、合同名称、开发界面收入类别、涉及的详细项目/分期、合同期限、合同金额、累计已发生金额、合同余额等。 5.3免单收入 5.3.1包括销售免单、售后减免和内免，主要是指开发公司在房地产销售阶段促进销售、售后阶段解决客户诉求以及物业公司在承接项目后解决业主遗留问题而开具的减免物业服务相关费用的书面实惠证明。销售免单和售后减免都是由开发公司和业主签署的实惠免单；内免是物业公司和业主签署的实惠免单。 5.3.2物业公司财务部收到业务部门提交的签批完整的确认单（销售免单、售后减免）以及开发公司给付的款项时确认收入。确认单上必需有业主、开发公司相关部门负责人的签章确认。 5.3
7、.3内部免单需由业务部门提交申请，签批后，在EAS收费系统中对应收费用进行相应调整。 5.3.4物业公司财务部应分别建立开发公司免单及内部免单台账，台账内容需包含：所属项目、客户资料、免单类型、免单金额、免单期限及免单事由，以备查询。 5.4代收款项的管理 21 5.4.1包含内容：代为收取的水费、电费、公摊水电费、燃气、煤气、采暖费等费用，以及代为收取的其他收费，例如代收小区宽带费等。 5.4.2代收款项应建立相应的代收代付台账并刚好核对，保证数据的精确性，刚好结清代收款项。 6.0 收款现场管理 6.1当日收取的款项必需当日送存公司指定银行账户，非工作时间收款须存入经物业集团财务管理部备案
8、的无卡存款银行账户，当日现场无卡存款金额需短信告知财务人员。 6.2收费人员入户收取的各类款项必需当日录入EAS收费系统。 6.3收费人员交接班要有交接记录，现金、收款单据等凭证必需经双方清点后，签字确认。 6.4收费人员当日下班前，必需清点票款，打印POS结算单，核对报表，保证账实相符。 7.0 附则 本制度自发布之日起实施，依据物业集团业务发展状况适时修订。 本制度由物业集团财务管理部起草并归口管理。 22 某物业公司财务管理手册制度物业收款管理制度 物业公司财务管理制度 物业公司财务管理制度 物业公司财务管理制度 物业公司财务管理制度 物业公司财务管理制度 物业公司财务管理制度 物业公司财务管理制度 物业公司财务管理制度 某物业公司财务管理手册制度物业税务管理制度 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第7页 共7页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页