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财务管理制度和出纳员岗位职责一、严格执行公司的财务管理制度和出纳员岗位职责。 二、出纳员应在每日下午3时之前预结现金数额按规定限存5000元不得超储发现超储应及时存入银行以确保资金安全。 三、每日离开办公室时要及时锁上保险柜确保安全。 四、出纳员管理的公司银行印鉴卡、库存现金、各种有价证券、印章、 空白收据和支票及其他重要凭证或物件必须放置在保险柜中保管。 五、除公司采购转帐支付事项由公司采购专员领用转帐支票同城转帐支付外其他支付事项必须由公司出纳员亲自到银行办理不得由他人代办。 六、必须按照国务院现金管理暂行条例和中国人民银行加强现金管理规定中规定的现金收支范围办理现金收付业务。 七、出纳员不准挪用现金不准私自使用公款不准用白条抵库存 不准坐支现金不准借用外单位帐户套取现金不准保存帐外公 款不准租借或转让银行帐户不准签发空头支票不准签发空白支票。 八、在工作中遇到其他问题应及时报告部门经理。 九、出纳员若因玩忽职守违反岗位职责给公司造成名誉、利益损失公司可根据有关奖惩规定和国家法律给予通报批评、扣发工资、降级、撤职、待岗、辞退直至追究法律责任等处理。 第 2 页 共 2 页