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1、精选优质文档-倾情为你奉上夯实基础，强化管理，推进财务工作再上新台阶2017年度财务工作总结暨2018年财务工作安排时光飞逝，岁月如梭，即将过去的2017年，是充满希望和丰收的一年。XX区域公司全体财务同仁依靠集团财务部的正确指导，依靠各公司、各部门的大力支持，创新工作思路，提升管理技能，圆满地完成了公司各项财务工作。一、融资工作成效显著资金是企业的生命线。今年，我们以资金保障为重点，积极维护银企关系，深化银企合作力度，融资工作取得了显著成效。今年，面对银行内部审批流程和不动产登记程序新变化，我们积极应对，克服困难，依靠XX公司XX经理的积极帮助，寻找多方关系，将X天的登记期限压缩为X天时间，
2、顺利完成了XX行、XX行撤押、换证、抵押登记工作。今年，面对银行资金日益趋紧和市场利率整体上扬的新形势，我们积极与银行沟通，完成新的授信额度X亿元，完成借款续贷业务X亿多元，完成XX借款X亿元，同比节约资金成本X多万元。今年，针对XX公司股权关系变更，我们积极向XX总汇报，精细准备资料，积极与银行沟通，解决了资金用途问题，完成了XX行等银行集团授信工作。今年，我们与XX银行XX分行共同努力，完成了集团公司XX地块的撤押登记、抵押登记工作，完成了XX项目开发贷X亿元融资工作。二、财务管理不断提高“天下难事始于易，天下大事始于细”。今年，我们坚持精细管理，以“细”为起点，做到细致入微，对每一岗位的
3、每一项具体的业务都要求精益求精，努力提升财务工作质量。今年，认真执行会计基础工作规范，加强会计核算基础工作，资金结算与安排，费用稽核与报销，会计核算与结转，报表编制与上报，税务核算与申报等各项工作开展都能有序进行，按时按质完成。 今年，针对XX公司内部控制存在问题，我们组织召开了公司沟通会，分析了问题存在的原因，提出解决问题的办法，规范了资金管理的内部控制，规范了机票销售、结算和核算报表的作业体系，提高了会计核算信息质量。今年，我们积极参与集团主办的NC新系统培训工作，努力摸索系统使用方法，千方百计地寻求解决新系统中存在的问题，顺利完成1-6月凭证录入工作和测试工作，为集团网上办公、预算控制、
4、财务共享、智能财务做好了准备工作。三、预算管理日趋完善“凡事预则立，不预则废”。今年，我们注重预算编制工作，做到未雨绸缪，更加注重预算的执行、控制、分析和运用，预算管理工作日趋完善。今年，我们根据集团对预算工作总体要求，组建了年度预算编制小组，修订优化了预算编制作业指引，召开了预算编制布置会，规范了预算与核算的衔接，强化了预算编制工作的组织保障、制度保障和业务保障，预算编制工作得以有序推进，顺利完成了2018年度公司预算编制和NC系统预算测试工作。今年，我们紧盯预算目标，增强授权审批执行力度，增强预算成本控制，区域公司业绩进步明显。XX酒店1-11月完成GOPXX万元，实现盈利XX万元，XX公
5、司盈利XX万元，XX公司预期盈利XX万元；XX公司盈利XX万元。今年， 我们认真收集资料，积极开展预算分析，从收入、成本费用、利润、资金等方面开展预算对比，从财务角度和视野分析预算完成情况，揭示经营活动中存在的问题，并提出合理化建议和改进措施，为绩效考核奠定基础。四、税收筹划价值显现缴纳税费是企业的义务，也是企业的重要成本支出。加强税收筹划，合理地节税降本，为公司创造价值，是我们财务人员的职责所在。今年，我们科学制定税务筹划方案，根据税收法规和业务情况，尽量享受税收优惠政策，全面完成了2016年度汇算清缴工作。今年，我们注重日常税务筹划，在依法纳税的前提下，减少了N纳税支出。今年，我们还完成X
6、X分公司合并纳税工作。今年，针对国家税务总局发票管理新要求，我们通过微信平台向各公司、各部门相关人员发出通知，提示开具和接受发票新要求和面临的纳税风险，积极做好发票真伪鉴别，为发票新政策实施和发票管理做好充分保障。五、财务协同日益增强增强财务服务意识，保障经营业务需要，是财务工作的重要一环。在日常工作中，我们主动与相关公司、部门协调工作，提高大局意识，注重财务服务，提高业务与财务融合的契合度。今年，针对XX酒店出具的财务报表认真解读和分析，对报表中存在的问题积极主动发出问询函，并得到充分答复。我们对今年酒店经营情况进行了财务分析，提交了分析报告，确保合营单位财务报表质量，维护XX股东的合法权益
7、。今年，我们认真配合XX公司上市辅导工作，协同券商、律师、评估、会计取得20年XX公司初创时期档案资料、银行流水和函证资料，为尽职调查、资产评估、报表审计作充分准备。今年，XX总不辞辛苦到XX，反复和招商银行沟通，取得了XX银行和人民银行出具的关于信用证合规、合法证明，满足了XX公司审计要求。 今年，我们积极协助XX集团办理联合借款、过桥借款、资金池归集划转业务，协助XX公司办理购汇、资金划转业务，为XX公司提供融资资料、借款担保、资金划转业务，保障了集团资金正常运行。今年，我们积极参与本公司的经济会签、项目审批会签、采购业务会签，并提出了一些财务管理和风险规避等方面的建议，取得了良好的效果。
8、今年，我们接受了集团内部审计，针对审计报告中存在的问题，我们组织召开审计工作整改会议，提出整改措施，打造稳定和健康的财务体系。今年，我们完成了航协年度审计和XX公司BSP票款反担保工作。2017年，XX区域公司财务工作取得了一定的成绩，但是还存在许多问题，需要改进和提升。2018年，我们全体财务同仁要不骄不躁，努力工作，全面完成集团财务部交给的年度任务。一、加强基础工作。一是会计核算要“精细，精准”，做到原始凭据合法，审批流程合规，会计处理规范，档案管理安全。二是特别是要贯彻董事长2017年X月X日集团年度财务工作会议讲话精神，按照上市公司财务规范，对标各公司财务工作，做好财务工作提升方案，列
9、出问题清单，缺什么补什么，错哪里改哪里，努力提高财务基础工作质量。二、加强团队建设。按照董事长和X总要求，一是鼓励财务人员文凭和会计资格考试，重视财务人员后续教育，组织财务人员学习新知识、新业务，特别是加强上市公司财务规则学习，更新财务观念。二是做好财务人才储备，先好人才，用好人才，做到底子好，基础好，形成人才梯队，建设一支懂业务、会核算、会管理的财务团队。三是提高财务负责人的带队能力、管理能力、协调能力和价值创造能力，推动财务由核算型向管理型转变。三、加强业财融合。财务部要主动作为，当好参谋，做好服务，持续提升工作效率，为实现公司发展目标保驾护航。一是加强对XX银行退租后XX大楼商铺招租工作
10、督促，力争早日完成租赁，早日实现收益。二是加强合营酒店财务外联管理，维护XX股东权益。四、加强预算管理。一是按照董事长的要求和公司管理需要优化全面预算编制模板，做到横到边，纵到底，细化全面预算管理的内容和流程，充分发挥预算管理作用。二是跟踪预算执行情况，准确、及时地提供预算执行情况汇总分析，为实现公司预算目标提出可行性建议，提高预算的执行力和约束力。五、加强融资工作。一是维护银企关系，完成XX银行、XX银行、XX银行、XX银行日常融资工作。二是加强部门协作，完成XX集团、XX公司、XX地产、XX公司融资协作工作。六、加强资金管理。一是注重物业租金、停车费、水电费、机票代理费、集团客户机票赊销款
11、以及其他销售欠款的催收工作，防范应收账款出现呆账风险。二是完成各公司往来账款清理清收工作，保障公司资金正常运转。七、加强风险管理。一是强化重大财务事项管控，落实重大财务事项报告制度，切实防范化解重大财务风险。二是加强税务筹划，管控涉税风险；三是加强资产负债表管理，降低债务风险；四是加强资金结算、资金收付、NC系统、网银安全管理，防范资金管理出现损失风险。五是加强经营合同、项目财务审核工作，保持应有的职业判断，减少诉讼和项目损失风险。天时人事日相催，冬至阳生春又来。新起点,新征程，新机遇,新挑战。2018年，我们全体财务同仁齐心协力，再接再厉，撸起袖子加油干，工作更上一层楼。XX公司财务部 2017年12月31日专心-专注-专业