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1、出纳个人工作总结优选15篇出纳个人工作总结优选15篇总结是事后对某一时期、某一项目或某些工作进行回首和分析，进而做出带有规律性的结论，它能够给人努力工作的动力，我想我们需要写一份总结了吧。那么你真的懂得怎么写总结吗？下面是我为大家收集的出纳个人工作总结，希望对大家有所帮助。出纳个人工作总结120xx年xx月中旬，我非常有幸的参加到这个大家庭中来，成为我校财务室的一员。转眼在有序的繁忙中来到了学期末，回首这期间的工作，有成绩也有缺乏，我会在以后的工作中，积极进取，弥补缺乏，为我校的财务室的会计工作增光添彩，努力提升本人，力创优绩。值此时，对几个月来的工作情况予以总结。一、加强知识学习，不断加强思
2、想道德素养我一直将理论学习作为本身的重要任务，自觉做到勤学多想，通过从书籍杂志、电视新闻、电脑网络等途径，丰富知识，提高思想道德素质，加强集体观念，努力做到：“真正把读书学习当成一种生活态度、一种工作责任、一种精神追求，自觉做到爱读书读好书善读书工作期间，我以会计职业道德作为行为指南，遵守校规校纪，团结同志，热爱集体，服从分配，以积极热情的心态完成各项工作。在工作中不断地充实本人，完善本人，努力加强思想和道德修养，进而使本人真正树立正确的职业观和人生观。二、笃实认真，加强专业知识，提高工作能力1、在会计专业相关理论知识的学习方面，我根据工作安排充分利用业余时间，加强学习和培训。通过专业书籍以及
3、相关刊物的学习，加强财务知识并及时了解相关政策法规；通过会计人员继续教育培训，使本人的会计知识得到更新和提高。2、在工作上，通过这些天的工作和同事之间相处，使我获益良多。我了解了学校财务工作的特点，对本人的会计理论知识有了新的认识，对人与人之间的沟通、团队合作、各部门之间互相协调有了新的体会。而这些都与领导和同事们的帮助密不可分。财务部门整天与数字打交道，是一个要求细腻的部门。就出现了这样的情况，财务室都是女同事，男的只我一个，初来乍到，我心里多少有些紧张。但办公室的同事对我很和气，也很是照顾，她们耐心地向我介绍了学校日常工作的基本业务、会计科目的设置以及详细核算内容，并且对于如费用报销标准，
4、详细审批流程等我不熟悉的工作环节，同事们不厌其烦，真诚耐心的指正，指导，使我及时高效的提升了本人的工作能力，并迅速的适应了这里的工作环境。非常感谢。三、勤奋工作，敬业爱岗，积极进取我在日常工作中能够以正确的态度对待各项工作任务，热爱本职工作，尽职尽责。严格遵守学校各项规章制度，努力提高工作技能，没有迟到、早退的现象。认真做好本职工作和办公室卫生清理，接打电话，送交文件等日常事务性工作，做到腿勤、口勤，使票据及时报销，账目清楚，保持良好的工作秩序和工作环境，我以为，勤勉敬业应是对本人的基本要求。四、尽职尽责履行好本人的工作职责我对本职工作和临时性工作能够及时完成，为学校的教育教学提供保障和支持。
5、对内严格执行财务手续，认真审核原始凭证报销单，借款单等应做到字迹明晰、票面整洁，用处清楚，费用归口、金额不能涂改，签字齐全，原始票据真实合法，合同、通知书等相关手续必须完备。根据工资管理规定严格正确的计算教职工工资，耐心准确地解释教职工对工资的各项质疑，保障教职工正当利益不受损。及时整理，装订会计资料及上级下发的各类文件。通过对实际运营经过中财务数据的统计和分析如本学期对小学固定资产的盘点，账实核对，审核报废，为学校各部门及决策层提供数据参考。对外审慎完成财务报表，综合纳税申报表，个税代扣代缴申报表等各类报表，及时向资产公司，税务机关进行申报，并认真积极应对各部门的审查如市教育局，七部委，资产
6、公司在今年4至5月分别进行的各类检查。及时准确完成上级各部门的统计。几个月来，我围绕本人的工作职责做了一定的努力，获得了一些成绩，但还存在一些问题和差距，主要是：本人来到我校时间短，一些情况还不熟悉，对部分学校规定和工作流程还没有吃透，我将在今后的工作中认真加以学习，不断提高自我，为做好各项工作任务而努力，使本人能够更好的为学校服务，为教职工服务。出纳个人工作总结2我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入
7、本人的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。下面是我的个人工作总结。一、日常工作严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。根据会计提供的根据，与银行相关部门联络，有条有理地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。坚持财务手续，严格审核凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付，对不符手续的凭证不付款。二、其他工作迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力
8、而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。完成领导交付的其他工作。三、本身存在的问题学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。今后应该加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事加强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年获得会计从业资格证书。我坚持要求本人做到慎重的对待工作，并在工作中把握财务人员应该把握的原则。作为财务人员十分需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只要不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。我会扬长避短，更好的完成本职工作
9、。出纳个人工作总结3一、资金张罗、表里和谐1、学校财务职员对一样寻常事情流程纯熟把握，能做到层次清楚、帐实符合。从原始发票的获得到填制记帐凭据、从管帐报表体例到凭据的装订和生存都到达正规化、尺度化。2、学校财务职员开源节流，较大地缓解了学校的资金压力，包管了学校正常讲授事情的开展。3、在对外接洽的历程中，财务职员对峙把学校长处放在首位，对峙维护学校的团体形象。以年头计划摆设的经费为限，努力使所消耗的每一分钱都有回报为根本准绳，时时不忘宣传学校，为学校团体生长而尽高兴。二、财务管帐核算1、经心计划管帐核算体系，全面、真实、实时的提供财务管帐信息，为向导决策等提供有效的决策信息。学校财务职员联合学
10、校具体环境和年度财务事情目的，通过集会研讨、一样寻常交换、向专家讨教、向兄弟单元学习和再实践、再总结等多种情势，经心构造、计划学校的管帐核算体系和管帐信息陈诉体系。2、对峙管帐创新，再创佳绩。积极顺应财务、物价、工商、税务体系的要求，全面维护学校的团体长处，确保学校的长处化，为学校节流大量资金流出，为学校生长提供了财务底子。三、财务管帐监视1、对学校每笔经济业务的正当性、公正性举行监视。严酷按有关制度实行，铁面无私从不放过任何不公正事变。进一步加强财务单子的办理，接纳专人卖力，一样寻常事情中做好种。种财务、税务单子的领用、核销、库存等的台账登记事情。每次都向领用人书面交待清楚种。种单子的利用划
11、定、细致事变等相干的事件。实时核销种。种单子，以确保学校的全部收入实时举行账务处置处罚。对峙财务“出入两条线，严酷实物资产的入库手续，从源头做勤学校的财务监视事情。2、对学校团体资产举行监视，定期举行牢固资产盘货，以包管学校产业不受陵犯。四、经费办理预算内经费办理：预算内经费全部由财务拨款，重要用于职工人为、奖金、离退休费、医疗保险、住房公积金和公业务费等开支。重要通过下面事情来实现经费办理。1、实时足额发放职工人为、奖金、离退休费等；2、定期上交职工医疗保险金、住房公积金。出纳个人工作总结420xx年我司各部门都获得了可喜的成绩，作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职
12、责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，认真学习把握财务知识，顺利完成如下工作：出纳工作总结及20xx年工作计划第一部分在本年度工作中的经历和教训1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。3、根据会计提供的根据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。5、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，
13、银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。出纳工作总结及20xx年工作计划第二部分随着公司不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得特别重要。出纳工作总结及XX年工作计划：1.熟悉“现金管理条例、“银行结算制度，严格执行“现金管理条例、“银行结算制度和公司的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出;2.管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金;3.根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫或“付讫戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。4.逐笔序时登记现金日记账、银行存款日
14、记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇报。每日终了，登记“货币资金变动情况日报表，每月终了出具“货币资金变动情况月汇总表;5.按规定填制各种支票、受权支付凭证等银行结算凭证，数字准确;6.妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;7.定期和不定期向财务部经理报告工作;8.协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位讲明书的编制与修订，及本岗位人员的招聘、培训和绩效考核工作;9.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。出纳个人工作总结5光阴飞逝，日月如梭，我来到XX已经整整一年。一转眼20xx年上半年也已告一段落，回首这半年时
15、间，我在公司的领导下，和在各位同事的支持和配合下，立足本职，积极展开工作，顺利完成着本人所负责的一个又一个工作任务，20xx年对于我来讲是接受挑战、充满希望、收获经历和不断突破的一年。非常感谢公司给我这个展现本人能力的平台。下面我来总结一下20xx年上半年的工作情况以及对下半年的工作计划。首先是我对出纳岗位工作做的一个总结，在这期间，我在财务工作上坚持做到了如下几点：1、严格根据公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。2、支付(包括公、私借用)每一笔款项，不管金额大小均须各领导及经办人签字或电话确认。3、收到款项及时通知相关人员及领导，收到支票及时到银行进账，保证了款项的快速收回
16、。4、建立健全现金、银行日记帐，准确及时逐笔记载资金收付，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。5、制作资金状况表，应付销售费用计划，准确核算准备各银行每月应付利息等。6、每月月底及时准备好回单，及时报销费用，保证后面其他财务工作顺利进行。7、基本完成各大银行法人和法人章，财务章的变更。8、严格根据合同审核各加工运输单位费用，进行挂账，付款。(知道了要做好出纳工作绝不能够用“轻松来形容，对此工作必需要特别了解，特别慎重，特别细致，它是财务工作的第一线，财务收支的关口，占有很重要的地位，不仅要处理好工作本身，更要处理好与对内对外相关人员的关系。)今年的上半年，由于领导对我的信任和鼓励，在去
17、年的工作基础之上增加一些我本人力所能及的行政事务;由于在这半年内兼任办公室行政工作，我负责了办公用品的采购及领用，办公室卫生保持，环境优化，车票、机票、餐饮等预订，和接待工作，这些都让我开场了解怎样与不同的人打交道，和学习到了一些待人接物的礼仪知识。我很感谢这些细小的工作，让我了解到了做事需要用心，细致。以上就是我对20xx年上半年的总结了。在今后的工作中，我会仍然保持积极的心态，热情的态度，完成今后的一个又一个工作任务。下面是我对下半年工作的计划及态度进行汇报要作为一个合格的出纳，我必须具备并坚持下面的基本要求：一、学习、了解和把握政策法规和公司制度，不断提高本人的业务水安然平静知识技能。二
18、、要遵守良好的职业道德三、要有较强的安全意识，做好对现金、支票、各种有价票据等的保管。四、要有很好的沟通能力。十分是银行等客户单位的沟通。五、不管做什么工作都要有较强的团体意识，有责任心，要擅长考虑，做事有头有尾，不推卸责任。六、养成良好学习习惯，工作习惯，擅长归纳，擅长总结，在不断的总结中找出缺点，及时纠正，制定明确的目的，不断努力创新。以上就是我对20xx年上半年所做的工作总结，希望公司在下半年里再创辉煌。出纳个人工作总结6经过这四个月的工作生活，我对本人所从事的出纳工作，已经比拟熟练，也能胜任这项工作。领导的和颜悦色，同事们的和睦、宽松的工作气氛，给我留下了深入的印象。瞻望将来，我对公司
19、的发展和将来的工作充满了自信心和希望。为了能够制定更好的工作目的，获得更好的工作成绩，现将这四个月的工作情况总结如下：一、及时转换角色，快速融入集体从一个陌生的到熟悉的经过，应具备一个虚心的、积极的心态面对新的环境，我及时调整心态，转换角色，适应当前工作，快速融入公司这个大家庭中来。二、在此期间我的工作职责如下：一是严格根据财务制定的要求办理费用报销、现金支票的收付业务，尤其是费用报销时，严格做到报销单上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付，对不符合程序的，不予付款；二是及时核对现金，做到账实相符，及时汇报；三是及时登记现金、银行存款日记账；四是及时发放工资；五是协调帮助同事完成临时性工作
20、；六是完成领导安排的其他工作。三、出纳工作决不能用“轻松两字来形容。马虎不得“出纳是经济工作的第一线，财务支付的关口，在公司的经营管理中占有重要的地位。四、工作中存在的缺乏1、在时间安排上不够合理。一是去银行办理相关业务时，时间安排不够合理，例如：在等待公交车及排队办理业务时，等待时间较长；二是在任务太多时，事情办理的先后顺序不够合理；2、有时在完成工作时，未能及时汇报给领导；3、在存支票时，未能与领导核实存入的账户，造成不必要的费事。五、下一步打算作为一个合格的出纳，应具备下面的基本要求：一是学习、了解及把握国家政策、法规和公司的规章制度，不断提高本人的业务水安然平静知识技能；二是遵守良好的
21、职业道道；三是要有较强的安全意识。现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责并互相牵制，也要有对外的安全意识，维护个人安全和公司利益不受损失；四是合理安排时间，快速准确完成领导交给的各项任务，注意事情的轻重缓急，让工作安排的更合理；五是要有很好的沟通能力。十分是在领导安排的例如催款等临时性工作时，要做到讲话合理，突出主题，注意语气；在今后的工作中，除了遵守以上五点，还有不断学习新的会计政策、法规，以便适应不断变化发展的社会环境和今后公司大规模发展的工作需求。以上是我这几个月的认识和体会，也是我必经的一个经过，不忘以前的深入教训，在以后的工作生活中不断追求新的突破，做好本职工
22、作，摆正本人的位置和协调各部门的工作，为公司和同事服务，与公司一起共同发展，在此领导的信任和认可，同事的热情帮助，是对我工作的最大肯定和鼓舞，我真诚表示感谢。出纳个人工作总结7光阴荏苒，白驹过隙，又跨过了一个年度，我们每个人都在不断的总结中成长，在不断的审视中完善本人，自20xx年5月份来到公司，我一直从事着综合办公室行政助理兼出纳的工作，我深知综合办公室要时刻秉承办事制度的规范性和原则性，并且需要积极协助公司各部门业务开展、协调处理各部门在工作中碰到的种种问题;没有规矩不成方圆，任何的服务都应该建立在规范性的基础上，十分是在新制度出台后，综合办公室更应当对各项日常事务的处理和执行起到带头作用
23、;行政助理的工作由显重要，需从中把握细节，用心做事和观察学习才是进步的关键。20xx年算是工作后收获较多的一年，在领导的支持和同事的协助下，各项工作得以顺利完成，下面我将20xx年所做的工作及20xx年计划汇报如下。20xx年工作总结如下：一、行政人事管理方面1、根据公司制度考勤办法的规定，严格执行公司制度，严禁迟到早退现象(除有特殊情况外)，从目前来看，员工遵守纪律与考勤方面做的都比拟不错。2、建立好员工档案资料，现除了领导的相关资料没有之外，其他员工的档案已基本建立，包括签订的劳动合同、个人履历表、学历证明、身份证复印件、社保缴纳等相关资料;并记录好员工考勤表、签到表、休息单、请假单、印章
24、使用登记、办公用品领用登记、报告登记簿等相关资料。3、招聘工作，公司从去年中下旬开场招聘，主要招聘岗位有工程师、市场营销人员、质量负责人三类，通过相关招聘，投入简历的人数也比拟可观，至年末相关人员基本招齐;年后暂定计划是再招聘两名市场营销人员、一名实验室检测人员，我需要做好相关准备，年后开场招聘。4、社保管理，从20xx年7月开场，XXX已经开场缴纳社保，7、8两个月缴纳两险，后正常缴纳五险;8月XX缴纳社保，是两险，9月后正常五险;9月XX缴纳社保，因是当月缴纳，所以自9月五险正常;11月XX缴纳社保，五险正常缴纳;XX社保转入南京，3、4月份可查看能否转进来，其余正常。然后就是办理公司相关
25、的证件等。二、办公管理方面1、组织会议，从20xx年6月19日至20xx年12月17日，一共召开了12次会议，其中开会主要涉及公司的发展状况和方向、员工职责分配、部门设置、公司管理总规定、业务拓展、仪器设备、市场开拓、资质申请、当前存在的问题及其解决方案等内容，详见纸质会议纪要。2、办公用品采购、领用，进行相应登记;实验室耗材、小型仪器则有检测人员负责采购、保存;对公司的相关文件，比方个人档案、公司合同、付款申请书、合同评审和试验流程、劳动保险资料等进行分类，方便查询;记录办公室现有的资产：电脑7台、打印机1台、桌子10张、椅子10把(除去实验室)、文件柜3个、空调2台、茶壶5个等，其它的都是
26、比拟零碎的，以上办公家具及其用品希望大家共同爱护使用。3、公司各项管理制度，公司在去年5月份开场着手制定相应制度和管理机制，现行的文件大部分录入在公司管理总规定里面，由总经理主要制定，XX、XX辅助，其中主要涉及现金管理、劳动纪律、员工文明行为、考勤办法、薪资管理、报销规定、销售考核、物资采购、车辆使用、人事管理等其他规定和讲明。三、财务管理方面1、银行业务，每个月月初需要打印上个月对账单及其回单，并将该月的票据对应粘贴好交给财务会计，然后公司内部账务实际发生的要复印相关票据，并将该月账务做出经付总审核好后，打印装订即可成册;办理公司网银和银行涉税问题等。2、国税和地税事务，一般立信检测有限公
27、司需要月初抄税，然后由财务会计报税，之后在15号前清完卡即可，每个月25号前有进项票需要验票;发票用完需要购买发票，带上公章、发票领购簿、发票最后一联记账联即可购买。3、记录好银行日记账和现金日记账，现金日记账截止目前总共剩余255元，发生的业务并不多，银行日记账只要每日有发生的业务都会记录，不定时的查看企业网银余额能否与其一致，以防漏洞。4、票据报销方面，员工票据报销有票的可直接报销，并写明用处，无相应票据需用其它票据抵消的，则要写份明细单以方便做内部账务;只是在填写费用报销单方面仍有缺乏，有的写错，有的不注意细节，这一方面有待加强。5、公司开票方面，由曹总或者周超给出需要开票公司的信息资料
28、，并告知汇款期限，然后联络税务所开票即可，如若款项未到及时通知他们以便催款。20xx年工作计划及其待做事宜：1、在做好本职工作的同时，协助大家申请资质问题;2、本身很多方面缺乏，需要多学习财务知识，学以致用，减少出错率;3、熟知内审、实验室方面的知识，以便申请资质，学习有待加强;4、关于社保问题，年后需要年检，查看付总、周超社保转入情况;5、招聘工作，主招两名市场营销人员、一名工程师人员。光阴飞逝，日月如梭，我来到XX已经整整一年。一转眼20xx年上半年也已告一段落，回首这半年时间，我在公司的领导下，和在各位同事的支持和配合下，立足本职，积极展开工作，顺利完成着本人所负责的一个又一个工作任务，
29、20xx年对于我来讲是接受挑战、充满希望、收获经历和不断突破的一年。非常感谢公司给我这个展现本人能力的平台。下面我来总结一下20xx年上半年的工作情况以及对下半年的工作计划。首先是我对出纳岗位工作做的一个总结，在这期间，我在财务工作上坚持做到了如下几点：1、严格根据公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。2、支付(包括公、私借用)每一笔款项，不管金额大小均须各领导及经办人签字或电话确认。3、收到款项及时通知相关人员及领导，收到支票及时到银行进账，保证了款项的快速收回。4、建立健全现金、银行日记帐，准确及时逐笔记载资金收付，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。5、制作资金状
30、况表，应付销售费用计划，准确核算准备各银行每月应付利息等。6、每月月底及时准备好回单，及时报销费用，保证后面其他财务工作顺利进行。7、基本完成各大银行法人和法人章，财务章的变更。8、严格根据合同审核各加工运输单位费用，进行挂账，付款。(知道了要做好出纳工作绝不能够用“轻松来形容，对此工作必需要特别了解，特别慎重，特别细致，它是财务工作的第一线，财务收支的关口，占有很重要的地位，不仅要处理好工作本身，更要处理好与对内对外相关人员的关系。)出纳个人工作总结8一年来的工作结束了，感觉很多事情都还在进程中，这段时间下来我学到了很多，对于这份工作我如今有了愈加深入的理解，做出纳工作首先就应该对本人严格，
31、这是我一贯作风，我非常清楚我还有哪些地方做的不好，哪些事情要加强，这段时间我一直都在考虑着，一年来我认真努力，时刻清楚的意识到本人工作的动力在哪里，我应该在工作的时候做好哪些，这对我来讲有一个非常明确的方向，过去一年我收获颇多，我应该主动地去落实好这些。一年的时间下来我也想清楚了很多，总结过去的工作我还需要加强很多，这对我来讲有非常大的挑战，把这些都处理好才能够在接下来的工作当继续发挥好本人的能力，过去的一年时间已经过去了，我知道我还有很多事情都需要时刻保持着，我以为我如今都是非常需要一个稳定的状态去做好这些，出纳工作对我而言是非常好的一件事情，在工作的时候我时刻都能够记住本人要做什么哪些事情
32、应该做，哪些不应该做，这段时间以来这一直都是我重视的一个问题，在工作当中不是做不好这些，而是我需要一个好的状态去迎接。一年来我端正态度，遵守公司的各项制度，学习提高本人出纳工作水平，我以为我是一个非常重视本人能力的人，这一点到如今都不会变，我也能够深入的认识到，这阶段的工作是我的一个新挑战，新的一年就来了，我已经做好了充足的准备看，过去一年我是有在不断的学习提高本人的业务水平，针对本人身上的这些优点我还是能够处理好相关事物的，我如今一直都以为在这方面我还有很多事情要求做好，不仅仅是工作更多还是对本身的一个提高，我特别清楚我还有哪些要去积极的落实到位，这对我而言仍然是一个挑战，公司的制度是不容触
33、犯的，我如今一直都对本人的能力充满着非常大的自信心，我以为只要把细节的问题处理到位了才能够算的上是一名好的出纳工作者。我本人身上也有很多缺乏之处，其实有很多时候我都是朝着事物好的方向发展，我不以为我在一些事情上面能够有所侥幸，做出纳工作的我早就做好了十足的准备，我有些时候在工作上面会出现一些细节的问题，于我而言这是绝对不需继续发展下去的，我一定完善这些缺乏，给公司建设添砖加瓦。出纳个人工作总结9本人在为期一月的实习工作中，对出纳岗位的认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不可少的弥补.回首这一个月以来的出纳工作，在公司同事的指导下我对很多实际作问题得到了认识和锻炼.下
34、面我将本人出纳工作总结如下.一、工作体会本人以前在其他公司是做出纳兼文职类的工作，由于前公司规模小，财务制度不是很完善，我所接触的出纳业务就是管理银行存款账、现金等，每月税务局报税，我甚至没有接触支票类业务，但通过这一个月的实习，我有如下体会：(一)做好基础工作是做好本职工作的基础.无论做任何事光是认真仔细没有用，还要求把握基本的操作技能.如：支票填写必须字迹工整、无连笔、不能修改等.盖银行预留印鉴时也是一门技巧，印鉴重压、重影等都会被银行退票，耽搁工作.(二)做好出纳工作，必须认真.在办理银行存款转账和现金的保管的时候，现金收付的，要当面点清金额.并且做好付款手续，严格根据操作流程进行办理.
35、(三)及时记录出纳账务，切实做到日清月结，账实完全相符.每日付款的都要及时登记银行日记账，并及时与银行对账.每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况.每日做好日常的现金日记账及盘存工作，做到账实相符，防止现金盈亏，做到今日事今日毕.(四)行政方面我学到了：对于人事资料要及时归档，学会了社保企业系统的操作，为公司职员缴纳了社保.学会了住房公积金的减员，缴纳住房公积金的时间与方式.在登记考勤时出差的人要十分注明，以免算工资的时候出现多算或者少算的现象.二、存在的问题本人入职时间短，但是对于公司的领导、同事、股东董事还不是很熟悉，对于公司的经营方式以及往来业务单位不是很熟悉.
36、我需要尽快熟悉环境及业务，做好本职工作.三、今后努力的方向(一)熟悉和了解公司制度，公司业务关联单位及人员.(二)熟悉本岗位工作内部控制制度，发挥财务控制、监督的作用.(三)严格遵守出纳人员要求遵守良好的职业道德.(四)出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制.(五)要有很好的沟通能力，十分是和住房公积金，社保等单位的外联沟通能力.以上是我近一个月以来出纳工作的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个经过.在今后的工作中我还将不懈的努力和拼搏，做好出纳工作，努力实现本人的人生价值.在此我要十分感谢公司领导和各
37、位同仁在工作中和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢!出纳个人工作总结10因公司工作调整，我任公司财务部出纳。在没有做出纳之前，总听人讲出纳工作是财务工作中最脏最累最差的活，回首总结这大半年的工作，我不这样以为。我对财务的出纳工作有了新的了解与理解。出纳是一份心细的工作，不能出过失，多一分少一分都不能够。所以，我努力做好现金盘点工作，每月末做好与会计的银行帐、现金帐的对帐工作，做好发票汇兑与监控回传工作。尽量做到不出过失。现金报销更是需要细心慎重，这直接关系到每个人的利益，所以在每次报销现金的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍。每一天都认真做好与银行的业务来往及
38、相关工作。今年，在财务部经理的领导下，办理了公司网上银行，逐步利用网上银行进行业务划账、部分劳务费发放、各类有价证券的转换等工作。利用这一新工具，提高了财务的效率。避免了现金发放的出错，安全高效。出纳岗位是财务工作的窗口，和公司各个部门接触时机多。同时，财务工作又是一个比拟专业的工作，有人不明白的时候，我都会认真耐心向他解释，努力做好服务，方便大家的报账。经过近一年的工作实践，我处理了近千条oa网上财务部事项处理，各项发起事项两百多。我深深地感到要做好出纳工作绝不可用“简便来形容，出纳工作更不是可有可无的一个无足轻重的岗位，出纳工作是会计工作中不可缺少的一个部分，它是经济工作的第一线。所以，作
39、为一个合格的出纳，必须学习、了解和把握政策法规和公司制度，不断提高自我的政策水平。作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平。做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据，要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不遭到损失。出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位的总体利益、为全体职工服务，牢固的树立为人民服务的思想。上班之余，我还努力学习财务知识，参加了会计考试，努力储备财务知识，为自我更好的履行
40、职责做好准备。这一年中，我进取参加公司组织的各项活动，深化学习实践科学发展观活动，学习航空发动机专家吴大观光芒的一生、自学廉政教育学习等。我觉得应当学习革命先辈们那种艰辛奋斗的精神，自勉自励。在明年的工作中，我会继续踏踏实实，努力认真地做好自我的本职工作，协助部门领导推进财务的创新工作。继续不断学习业务知识，针对自我的薄弱环节有的放失;向其他财务人员管学习好的经历，提高本身的综合本事;同时也为日后的工作积累经历。出纳个人工作总结11学校出纳工作是一个业务量大，业务种类繁多的地方，回首这一年来的工作，我获得了一定的成绩，现将过去一年的工作总结如下：思想政治方面：积极参加学校组织的各项政治活动，通
41、过深入领会其精神本质，用以指导本人的工作。时刻谨记一心一意为人民服务的宗旨，公正正派，坚持原则，忠实地做好本职工作。工作业务方面：作为学校出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：一、日常工作：1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回学校各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。3、根据会计提供的根据，与银行相关部门联络，有条有理地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。4、坚持出纳手续，严格审核算发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐，对不
42、符手续的发票不付款。二、其他工作1、迎接教育局评估，准备所需出纳相关材料及数据备份光盘，及时送交办公室。2、为迎接审计部门对我学校帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。三、一点成绩为了适应信息化对出纳工作的新要求，去年我们购买了（出纳专家）20xx豪华版软件，它帐页化的操作与打印，让我轻松实现了出纳工作的电算化，大大提高了工作的效率和准确性，同时，也打印出了真正帐页格式的印刷品质的现金与银行日记帐存档，很多兄弟单位也来我校学习我们的先进经历，为我们单位荣获“出纳工作先进单位
43、奉献了本人的一份气力。回首过去一年的工作，我获得了一定的成绩，但也存在一些缺乏，为此，我今后要加强理论学习，进一步提高本身素质。对业务的熟悉，不能取代对提高个人素养更高层次的追求，必须通过对市场经济理论、国家法律、法规以及金融业务知识、相关政策的学习，加强分析问题、解决问题的能力。加强大局观念，转变工作作风，努力克制本人的消极情绪，提高工作质量和效率，积极配合领导同事们把工作做得更好。出纳个人工作总结12我从20xx年7月进入计划财务部，迄今为止任职一年多时间，主要负责出纳工作。现就任职以来的详细情况述职如下：在公司各级领导的正确领导下，本人深化学习理论，不断改造人生观和价值观，团结协作，廉洁
44、自律，刻苦努力，勤奋工作，圆满地完成了上级赋予的各项工作。一、思想素质和理论水平方面。一年来，本人能认真学习业务理论知识，不断加强本身世界观、人生观和价值观的改造，坚持理论联络实际的学习方法，进一步加深了对学习内容的理解。在实际工作中认真贯彻公司管理制度的执行。在工作中，有较强的法制意识观念，严格按照法律程序做好每件工作。二、必须具有高度的责任心。出纳工作冗杂、琐碎，整天与数字打交道，容不得半点马虎，细心是最基本的要求，高度的职业责任感，一丝不苟的作风是做好这项工作的前提。只要认真履行职责，才能在工作中发现问题。三、出纳工作职责是负责现金收付、银行结算、货币资金的核算和现金及各种有价证券的保管
45、等重要任务。出纳工作责任重大，而且有不少学问和技术问题，需要好好学习才能把握。因而，工作的效率很一般，对工作构成了难度，怎样办理货币资金和各种票据的收入，保证本人经手的货币资金和票据的安全与完好，怎样填制和审核很多原始凭证，以及怎样进行帐务处理等问题，通过实践，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的提高。经过7个月紧张的工作实践和总结，出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分，它是公司财务管理的一个重要岗位，因而，它要求出纳员要有熟练的业务技能，严谨细致的工作作风，作为一个合格的出纳，我以为必须具备下面的基本要求：1、学习、了解和把握相关的政策法规和公司制度，不断提高本人的理论水平。2
46、、出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，还要具备处理出纳事务的出纳专业知识水安然平静较强的数字运算能力。3、做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。4、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并互相牵制；也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不遭到损失。5、出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业，要竭力为公司工作，为公司的总体利益、为全体职工服务。以上是我7个月工作以来的一些体
47、会和认识，也是我不断在工作中将理论转化为实践的一个经过。在工作中学习和努力提高业务技能，使本身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好本人的本职工作。这是我任职一年来的工作总结报告，不妥之处，敬请公司领导和同事们批评指正。谢谢大家！报告人：xx出纳个人工作总结1320xx年xx月我参加xx酒店，担任财务部出纳，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回首这两个月来的工作，我虚心学习出纳相关知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入本人的工作状态。首先，在领导和同事的帮助下
48、我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，顺利完成如下工作:一、日常工作1、办理现金收付，严格按规定收付款项。严格根据国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核，办理款项收付。收付款后，要在收付款凭证上签章。严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。3、登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。天天早上10点前把现金明细账发给集团公司经理。4、保管库存现金、支票。对于现金，要确保其安全和完好无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条充抵现金，更不得任意挪用现金。假如发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私