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1、餐饮业会计年终总结工作计划5篇例文一个好的会计人员要基本具备下面品德：刻苦工作、勤奋好学、不谋私利、务实敬业，会计作为一种商业语言，在经贸交往中起着不可替代的作用。你能否在找正准备撰写“餐饮业会计年终总结工作计划，下面我采集了相关的素材，供大家写文参考！餐饮业会计年终总结工作计划1根据我行20_年这一年来会计结算工作中的实际情况，我们在20_年的工作主要从三个方面着手：抓内控制度建设、抓会计核算质量、抓柜员业务素质以提高我行的服务水平与风险防备能力。现就针对这三个方面工作内容制定会计结算部在20_年的工作思路：一、加强内控制度建设，防备风险的发生。随着近年来金融犯罪案件的增加，促使我们对操作的
2、规范、制度的执行有了更高的要求：1、定期召开由行长及网点主管参加的内控、制度、风险分析会议，提出业务处理中出现的问题并解决，同时构成会议纪要对一些各网点不规范的业务进行统一落实。2、会计结算部负责着全行的本外币会计、出纳、资金清算、人民币结算业务的管理；组织落实相关制度、办法及柜面业务核算和管理；负责人民币结算中间业务的收入；负责综合业务系统参数表的统一管理；负责全行会计凭证的统一管理，包括领取、分发、保管与销毁的管理；负责会计专用印章的领取、分发、回收和销毁工作；负责全辖现金、有价单证等贵重物品保管、调运业务的管理。这些业务的每一个环节都存在着风险点，要求我们根据制度规定加强对每一个环节的控
3、制。3、加强对全行所有网点在制度执行及业务操作中的监督检查工作，并落实专人负责，发现问题及时提出并催促对问题的整改落实情况，定期通报会计结算部的检查结果并跟踪落实，杜绝同样问题在网点的二次发生。二、加强会计核算工作，提高工作质量。因我行的前台临柜人员的流动性较大，而且我行的新业务新办法变化较快，对我行的会计核算质量一直都是个挑战：1、继续执行柜员绩效考核机制，经过20_年的绩效考核对我行的临柜人员产生了一定的积极作用。20_年我们将更好地利用这一个考核机制，让更多的柜员参加到这个考核中来，以提高柜员的工作主动性与责任性。2、对在我们检查中发现的问题除进行通报处理外，我们将继续执行对临柜人员的经
4、济处罚手段，以及过失人员的业务学习与考试。促使柜员重视业务过失的发生，努力减少过失。3、有罚有奖，根据全行临柜人员的过失考核情况，对全年无过失及工作表现好的柜员进行奖励，以促进柜员的工作积极性。4、定期、准确、及时地向市分行会计结算部上报各种会计结算报表。三、加强业务培训，提高临柜人员的业务处理能力，进而提高她们的业务素质。员工的素质怎样是银行能否发展的根本，在目前人员流动频繁的情况下我们需要有一支高素质的队伍1、制定出培训计划，在20_年我们准备对我行股改上市后的会计制度、支付结算办法、新会计科目以及综合业务系统新版本等业务知识以及各种新兴业务进行培训。及时让柜员吸收新的业务知识，帮助她们跟
5、上我行的变革速度。2、加强与其他各部门之间的联络，在业务培训上做好互通有无，通过邀请其他各部门的业务人员为会计结算柜员讲课，或讲业务知识，或讲本人的工作经历，以加深互相之间的了解，进而互相学习，以提高柜员的业务素质，更好地做好服务。3、好市分行会计结算部下达的各项会计结算工作，如版本升级、测试验证、帐户管理、计划任务等各项工作安排，并及时将业务信息向下辖网点传达，以更好地完成市分行的工作任务。4、加强对营业经理的考核与考评工作，使营业经理能发挥潜力，履行好职责，提高我行的会计核算质量。四、做好与企业之间的联络，召开银企座谈会向客户介绍我行的业务品种、新的结算方式，加强与客户的沟通，获取各种结算
6、需求信息，更好地为客户解决结算上的难题。作为会计结算部，还起着与市分行及支行下辖网点的上承下接工作，20_年我们将加强与市分行之间的工作衔接，及时将各项工作任务落实下辖各网点，努力完成市分行下达的各项任务。同时，加强与各部门之间的工作配合，共同为工行发展努力。餐饮业会计年终总结工作计划2一、分公司财务科工作计划：财务科负责分公司财务管理、资金管理、资产管理、成本管理、会计管理、各项目部及实体的成本管理、兑现审计工作。1、严格执行集团公司的规章制度。对本部门工作负责，制定并落实部门工作计划。2、负责编制并上报分公司年度财务收支计划和月资金收支计划；编制并上报分公司机关费用指标计划，根据集团公司审
7、批结果，进行控制和管理。3、负责编制和上报集团公司财务会计报表及各种资料。4、负责财务会计核算和项目成本核算的管理。配合项目部工程价款回收工作。5、负责分公司固定资产的管理，按规定计提折旧费。6、组织各项目开展增收节支活动。搞好会计核算、项目核算和成本分析，降低工程成本，降低费用支出，并会同相关部门建立工程项目经济档案。7、负责对项目经理部施行审计监督。负责分公司的财务电算化管理。8、负责“卓越绩效体系的财务科各种资料的准备及复验工作。9、负责工程投标保函、履约担保、银行信贷额度等手续办理工作。10、负责集团公司对分公司工作联查财务各种资料的采集、编制工作。11、负责上报分公司年度财务收支计划
8、和月资金收支计划；编制并上报分公司机关费用指标计划，根据集团公司审批结果，进行控制和管理。编制分公司年度财务收支报表。12、负责核对清理债权帐务及内部单位之间的往来帐目。13、执行对操作人员的管理和计算机档案管理职责，对会计软件的运行进行日常维护，保证计算机软件及硬件的财产安全。14、对项目经理部经营管理制度和内部控制制度能否健全，运行机制能否正常进行监督。对项目经理部施行财务审计、承包及兑现审计。二、对项目部的资金有偿使用管理：分公司与项目部及经营实体，互相占用资金确实定额是：项目部及经营实体上交的资金与应交分公司的管理费和分公司代支付银行的各种保函的资金部分相抵的差额为基数，按同期一年贷款
9、月利息0.66%计算。1、项目部欠分公司的管理费的计息方法：按月完成量计算的上交分公司管理费累计总额的80为基数，乘以0.66利率。每月计息一次,划转项目部并同时项目部记入财务费用。计息时间是从收取管理费的月份的第三个月末开场计息划帐。2、分公司为项目部办理投标保函和履约保函的、工程预付款保函等工程保函所交银行的保函现金部分从办完保函月份的第二个月初开场计息，每月以0.66的利率计息。由分公司划帐项目部，项目部记入财务费用。3、分公司与项目部的往来帐目中，假如分公司的往来帐余额扣除项目部利润亏损额欠项目部的，同样以每月以0.66的利率计息。由分公司倒划给项目部。三、支付各种款项的措施：为了强化
10、财务管理，规范经济行为，杜绝工程成本的各项潜亏因素的存在，保证分公司健康持续的发展，要求各级领导及财务人员在支付各种款项时，帐面有欠款的能够支付，否则坚决不予支付。假如双方签定合同约定有预付款的能够预付，但预付款项不得超过合同限定数额。要求严肃执行，若有违背行为追查当事人和领导责任。在付款的同时严格审查收款签字人能否与财务帐面、合同签字人一致，否则坚决拒付，实属情况特殊，但必须办理本人委托证实书、委托人和受托人的身份证复印件并同时附在付款凭证后面。委托证实书假如双方是企业单位的必须有双方企业单位盖章后有效，假如是个人的必须有双方当事人签字并同时按手印和双方的身份证复印件附后有效。事后避免经济纠
11、纷。共4页，当前第1页1234建筑财务个人工作计划四、“备用金管理办法根据国家财经制度规定、集团公司的严格要求、结合我分公司的路、桥工程施工特点，制定单位相关人员，因公暂借“备用金的管理办法：1、暂借“备用金的人员范围：分公司经理、书记及付经理，项目经理及付经理，机关各科室正、付职，公用小车司机，机关材料处及项目材料采购员，具体人员名单经分公司经理确认后再定。2、“备用金借用限额：1、分公司经理、书记及付经理、项目经理“备用金借款限额最高10000元。2、项目付经理、机关处室正付职、公用小车司机“备用金借款限额最高3000元。3、机关材料处及项目材料采购人员“备用金借款限额最高_元。3、“备用
12、金借用审批权限：在分公司借“备用金由分公司经理审批，在项目部借“备用金由项目经理审批。在“备用金的使用经过中，杜绝超过规定限额并及时归还“备用金，严格控制人员范围，4、每年借用“备用金必在本年12月25日以前还清，如不还清者在次年1月开场扣工资，扣清为止。五、继续执行_年2月关于规范经济行为的（会议纪要）精神：会议决定：为了强化财务管理，规范各项经济行为，杜绝工程成本潜亏因素存在，保证路桥分公司经济活动健康持续的发展，结合分公司施工特点,对有关经济行为规范的内容，作如下强调要求：1、各级财务人员在支付各种款项时，核对账面欠款情况，坚决杜绝超付款。若双方签订合同约定预付款，但付款不超过合同内规定
13、的数额，付款时并索要单位收款收据或个人收款条。收款人与合同签订人应相符一致。若不是同一人，必须办理委托，否则财务拒绝付款。2、财务部门对外结算的机械租赁费、周转工具租赁费、分包商具有法人资格的企业，可出示财务公章的收据的结算费用凭发票和结算单入帐。假如对方不能提供或不能及时提供发票，财务部门暂时根据总结算金额与当地税率计算出应交税金额能够挂帐，等提供发票后根据相应发票的金额同等比率足额退回。分包商假如领用项目部或分公司材料(根据财务入帐领料单据)和使用机务队机械台班费用(根据财务入帐的单据),能够从每次结算中扣除后计提税金挂帐.3、人工费承包或执行任务书，按计件工资形式办理，不需另办理建筑市场
14、开出的票据，按内部职工工资控制。4、购置各种材料、工具、设备、仪器、办公用品等必须索要发票后入帐。5、各项目部及经营实体、各种经济收入上缴记入财务账户，由当地税务出票据外，财务统一对外办理收据发票，严禁坐收坐支。6、各经营实体，涉及经营收入栏目，与分公司单独定立账户，以上缴资金的责任指标形式出现，因涉及收入纳税问题，不再出现销售收入和租赁收入项目。7、强调分公司机关的管理费开支，单独建立账户。原列入机关支出的完工工程所支出的费用，单独列支，从属于分公司整体核算。8、分公司和各项目部及经济实体对外发生的业务招待费、市场开发经费必经分公司经理批准签字后财务部门方可报销入帐。六、加强防备企业经济风险
15、意识共4页，当前第2页1234建筑财务个人工作计划。1、建立完善专项基金台账：职工公积金、职工养老统筹、职工医疗保险、职工失业保险台帐。2、“应收帐款科目要进行帐龄分析，帐龄到达三年以上为不良资产，结算能否及时，债权人的债权期限为两年。债务人能否存在，单位能否注销，诉讼期限能否超过两年，债务人能否足额给款。预期债务能否有证实，证实超保权期限能否。预期不能收回的“应收帐款全额提取坏帐。3、坏帐准备金的预提方法，是以“应收帐款和“其他应收款的年终“借方期末余额按比例提取，同时可以以按单个分析计提，但是必须在财政局备案并批准。财务制度规定为会计科目“借方金额的1%。4、_年要建立“应收帐款明细台账：
16、1、已完工结算的工程的台账内容：业主、工程名称、完工时间、结算时间、结算金额、累计报量、收款总额、末笔收款时间、现拖欠款。2、已完工未结算工程的台账内容：业主、工程名称、完工时间、合同价款、报出结算时间、报出结算价款、累计收款、累计报量、报量与收款差、报出结算与收款差。3、在建工程的台账内容：业主、工程名称、开工时间、合同价款、累计收款、累计报量、报量与收款差。5、“应付帐款“暂估材料帐款：年底有余额的本科目不能出现“借方余额，如有要追查当事人的责任，要根据年底财务帐面金额分别以工程项目、暂估时间、供给单位、货物名称、规格、数量、单价、总价，编制“货物暂估明细表并注明未及时冲销的原因。6、各分
17、包队的付款方法：责任划分明确，付分包队款时如财务帐面不欠款的超付款，必须是以借款的手续办理后付款，在“其他应收款科目反响。所谓超付款是指：1超完成工程量超付款。2超业主所付款的工程款扣除管理费后的超付款。3超结算款的超付款。7、其他供给货物单位的超付款是以财务入帐为准也必须是以借款的手续办理后付款，在“其他应收款科目反响；有供货合同约定予付款的，付款时在“预付帐款科目反映。8、从财务帐面看已构成对包工队、机械租赁费、人工费、材料供给商超付款的部分金额，到_年6月底以前必须办理原付工程款转借款手续，财务部门根据原付工程款转借款手续进“其他应收款的相关明细科目。9、“其他应收款、“其他应付款的长期
18、挂帐业务要及时清理，以便构成呆帐。10、“内部单位核算往来“集团内部往来要于集团公司与分公司、分公司与分公司之间、分公司与项目之间的财务往来帐年底必须无未达帐项，如年底审计查出未达帐项按分公司本年度潜亏处理。11、备用金要逐个落实，年底清理完毕。12、“待摊费用“预提费用要有充分的根据财务才能入帐，无根据入财务帐的凭证，经查处按违犯财经制度论处。13、根据承包协议据实搜集资料，按权责发生制核算。14、项目成本按实际价格核算的，材料差异不能出现“贷方余额。假如有“借方材料差异必有业主核签的证实资料财务方能入帐，审计查处无证实资料的按本年度成本潜亏。共4页，当前第3页1234建筑财务个人工作计划1
19、5、挂靠工程的成本报表不能有降本。如有按本年成本潜亏。16、税金要足额提取进“其他应付款预提税金科目17、根据集团公司相关规定提取坏帐准备金，_年（集财字_第6号）文件规定提取工程维修保证金。18、_年的质量奖，按当年签订合同总额的1%预提进成本。19、项目成本核算要根据法律、法规、企业规定进行。对分包队伍的帐务核算时，假如有供给商的发票能够抵冲应税计提额。七、项目部按时上交分公司资金的规定。_年分公司施行项目部财务人员派出制，财务人员派出的目的是更好的贯彻、落实国家、集团、分公司的各种制度和规定，同时进一步服务好项目部的财务工作。目前，分公司资金的压力非常大，投标保证金、保函保证金占用万元，
20、工程拖欠款亿元，主要原因是分公司给项目部的前期启动资金和项目部应上交的管理费不能及时收回，等业主全部付清工程款后才能收回此款。根据以上的情况，经分公司领导研究决定：由分公司派出项目财务人员为主责，及时与项目经理沟通，等项目部收到工程予付款后首先归还分公司垫付的前期启动资金。其次，按本月完成工程量计算应上缴分公司管理费的数额，下月上缴资金，依次类推。如派出财务人员没有完成以上两项资金上缴的任务，月末25日以前以文字的形式上报分公司财务科一份，财务科收到后及时上报分公司经理。餐饮业会计年终总结工作计划3回首过去的20_年，对我来讲是极其重要的一年。踏上一个陌生美丽的城市，进入一个全新的岗位，来到一
21、个充满朝气、激情的团队，我很感谢各位的陪伴，使我成熟、自信了很多，我很珍惜这来之不易的缘分，并深深地感恩着。瞻望充满挑战的20_年，还有很多目的、计划正待我们一步步实现，所以在这起始之际，有必要对工作进行一个全面的规划，以期大家给我以珍贵的意见并修正，并在执行经过中得到各位的指导与帮助。一、总体工作计划概括立足基础工作，深化工作细节，提高综合素质，加强安全意识，追求工作质量。二、详细工作细节计划1、加强专业知识学习，细化工作内容严格根据出纳岗位职责和公司规定报销，严格审查每笔单据，在资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出。管好库存现金，不得擅自挪用库存现金，做到日清月结、账实相符。根据记
22、账凭证，逐笔登记现金日记账、银行存款日记账，做到零过失。妥善保管好有关票据、资料、档案，并归类整理，按序存放，以备查阅时一目了然。严格根据公司规定，按时催缴水电及租金，做好资金周转工作，并对每笔收支及时汇报。2、加强安全管理，杜绝安全隐患安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常抓不懈，作为资金的管理部门，愈加应加强安全意识自己培训，建立风险危机观，做到在日常工作中细致、慎重，并对相关规定、制度严格保密。加强安全防备意识。宣贯公司各项安全管理制度，无论是财务工作上，还是酒店的日常管理上，都应发挥当家作主的精神，进行安全隐患排查，杜绝隐患发生，做到凡事想在前，有备无患。保证资金、系统、有价
23、票据等安全。每日对电源、门锁、系统开关等进行检查，消除各类安全隐患。完善内部控制，不断查漏补缺(如水电等)，对发现的问题及时上报，做到以酒店的利益出发，开源节流，不断完善相关制度及流程。3、加强自己培训，完善工作方式假如讲管理是一个企业的发动机，那么企业文化则是发动机的润滑油，是企业的灵魂所在。所以，在不断的磨练与实践中，要加强企业管理与文化的融合，实行自己培训与公司培训结合的方式，在潜移默化中，让意识主导行为，构成一个具有核心价值理念、人人当家作主，积极主动，热情的团队。并在对外宣传与沟通中，逐步把酒店核心文化、品牌理念推向市场，构成一个对内自己监督管理，对外扩大影响，加强外部联络沟通的良好
24、循环。20_我们任重道远，随着酒店内部装修及评三星的重要规划逐步施行，我将积极主动的配合酒店各个部门的工作，不断地提高本人，加强与各部门间的沟通与合作，使酒店的各个方面工作都共上一个台阶。餐饮业会计年终总结工作计划4房地产行业的会计工作跟其他行业的会计，其实没有什么多大的不同，只会存在小部分的不同，但是更为复杂并且工作量也是多了不少，比拟销售那么多，能够讲每时每刻都会跟客户达成合作意向，成单，所以我们会计的工作算是特别的繁琐的，然后为了今年的工作不再那么的手忙脚乱的，根据本人的实际工作情况，制定一套合适本人的工作计划特别的有必要。一、改变工资政策，节省工作量在我们公司一直都有着这样一个规定，租
25、房的成交单不会算在工资里面，什么时候成交的，拿着凭证就能够直接到财务室会计那领取奖金，现金发放，其实我一直都对这个方式存在疑惑，确实是能够激发销售们的工作激情，当天立马就能够拿到现金，没有比这更实在的了，但是这无疑是严重增加了我们财务室会计的工作量，他们每次一来处理本人的租房单，我们就得先放下本人的工作，先处理他们的事情，极其影响我们工作效率，为此我已经跟领导申请过了，租房单也跟其他订单一样，提成放在月工资里面就好，别搞这么一出，钱本质上又没少他们的，只不过是跟工资一起发放罢了，他们也没有什么拒绝的理由，但是这确实对我们财务部有着天大的好处。二、仔细盘算员工们的工资，保证正确度要知道公司的销售
26、们，不仅是会成交租房售楼的订单，还会由于各种事由违背公司的规章制度的，如此我们在进行会计工作的时候，要求本人能把员工每一分扣钱都记录到位，这样的赏罚分明才能让员工们有更好的自己约束性，进而提高工作质量，工资严格保证在每个月规定的工资发放日及时的发给员工们，第二天再发的情况是绝对不允许的，并且要做好每一个的人工资都是准确无误的，经过赏罚提成计算后的工资。假如出现过失得到员工的反应要及时的处理。三、做好每个季度的财务工作总结在今年的工作中，我务必要做到每个季度都对公司的经济收入支出做个总结，是个季度的工作总结做好，这样才能有助于年终的盈利计算，就像去年，由于从来没做过汇总统计，就导致年终的时候，工
27、作忙不得不可开交，天天加班，就是由于除了要完成天天的日常工作之外，还需要统计公司一年的收入，统计出最有价值代表员工，进步最大员工，这些奖项的基础数据都将是来自己们财务会计，所以我们的工作非常重要，容不得半点马虎。公司目前的工程项目暂时不归我管，我只是负责管理销售部的财务，但是我还是会致力升职调入总部。餐饮业会计年终总结工作计划5我的主要工作任务是职责银行划款复核、前台交易系统复核、中央国债系统复核。这些工作都是资金管理的重要经过，就是通过对各项业务的再次审核，保证资金的安全，帐务处理的规范，为企业把好资金运作关。一、加强学习，提高业务能力。近几年来，我国会计行业发展在不断发生变化，十分是企事业
28、单位的财务管理工作随着实际业务变化以及国际通用规则的日益完善而在变化，作为一名资金复核人员，只要不断的加强财务管理业务知识的学习和各项资金的运用、分析才能适应工作岗位的需要，一年来，我先后自学了国家新出台的财务管理要求的一系列规则和办法，还有新调整的一些会计管理的实务等，同时我还参加了公司组织的各种业务培训，认真听教师讲课，并注重要在业务工作的实践和运用，使本人能紧跟行业发展的形势和企业发展的需要。无论是理论知识还是实际工作能力都得到明显提高。二、详细的工作情况。我的主要工作任务是职责银行划款复核、前台交易系统复核、中央国债系统复核。这些工作都是资金管理的重要经过，就是通过对各项业务的再次审核
29、，保证资金的安全，帐务处理的规范，为企业把好资金运作关。今年以来，我主要在下面几个方面做了工作。1、认真做好本人的本职工作。一年以来，我严格要求本人，要以良好的职业道德去工作，不允许本人有一丝一毫的马虎和懈怠，否则将会对企业的财务管理构成非常严重的后果，我根据本人的工作职责范围，天天我对各项银行划款复核、前台交易系统复核以及中央国债系统复核工作进行认真严格的复核，每一笔业务，每一项资金的流动及确认都是在反复的核对之后进行的，但凡不符合要求的帐务处理及业务回购、债券买卖、收款付款等业务一律不予确认，严格把关，发挥好职能作用，力保企业的资金管理的安全性，今年以来，我在本人的工作岗位共检查复核业务笔
30、，保证项业务的规范有序。2、完成了重大项目的资金核算工作。今年先后完成了债权投资国电项目的核算工作，华发债权投资项目成立的前期准备工作等，由于项目核算工作事关企业资金投入及使用的规范性和准确性，也是项目投资中资金管理的重要一环，事关项目投资的发展，我严格根据公司财务管理的各项要求和程序以及公司投资国电项目核算的有关要求规范运作，为公司的经营发展把好资金使用关，主要的业务是应付利息、管理费、托管费等相关费用的支付，今年共进行了两次，即3月份和9月份各付息一次，为了做好这项工作，我与托管银行以及公司相关部门加强沟通和沟通，做好协调工作，使资金管理严格根据程序运作，有效防备了资金使用的风险。3、配合
31、有关部门做好相关工作。今年，配合创新部完成了托管银行开立托管户的工作，对资金的管理进行了认真复核后，根据要求划转至项目方，使该项目及时根据预定的计划成立。我屡次与托管银行以及公司的各个相关部门进行协调和沟通，实现该项工作的有序推进，为公司的业务开展奠定的基础。我还根据投资部的工作需要和指令，办理了通知存款的相关手续，我按银行规定的要求对每笔业务办理了开户手续。为了有效做好上半年的降息预期的准备工作，我们还屡次与投资部沟通，做好利息波动的防备风险后，通知所有存款都以七天为周期进行滚存，固然大大增加了我们的业务工作量，但是全面保证了公司资金的使用安全。今年，在同事的帮助协作下，共完成了各银行存款业
32、务达205笔，总金额达2100亿元，为公司创造收益6100万元。4、做好档案管理工作。财务档案管理必须根据国家有关期限要求进行规范存档备案，我作为资金复核工作人员，今年还承当了财务部会计档案的管理工作，对各项凭证、各项帐务、报表以及各项分析报告等都严格根据财务档案管理的要求和程序进行登记存档，存放有序，方便存查，完好标准，同时还接待了外来部门的审计和检查工作，做好各项登记工作。同时我还与人事部门交接了_年年底以前的凭证，通过认真对照，签字登记，推动了财务档案管理工作的规范。5、做好应对突发事件的应急工作。在详细的工作中，防备突发应急事件是一项很重要的工作，要保证财务管理的有序进行，防止出现故障
33、等原因构成业务的中断或者造资金管理的其它不良后果。今年，在一些领域做了积极的研究和分析，实现了工作的顺畅和有序。十分在网上银行的帐户的管理上，通过日常分析和研究，我们都准备了纸质划款凭证，一旦发生网银故障时即随时都能够通过人工划款，保证业务的连续性。还有在中央国债系统的密押器的使用上，为了防备中央国债系统发生故障，引起帐务管理和其它因素的影响，加强了系统密押器的管理和操作，保证了系统顺利完成交易。十分是在自有资金托管帐户及定期存款帐户、招行三家支行开户并办理网上银行、浦发徐汇支行开户、建行第一支行、第五支行开户。中国银行浦东开发区支行。自有资金帐户与银行签订协定存款合同，提高资金收益率。因法人
34、更改，变更自有户印鉴。6、其它工作。另外我还根据公司的要求和上级的安排，做好中央国债公司开立的券款对付业务，认真细致的进行业务核对，一是要保证和提高资金的安全性，同时也大大提高了资金的使用效率。同时，今年1至4月份还承当了华力公司投资报表的工作，在详细的工作中，根据财务报表程充有序进行，为企业经营决策及时提供了根据和基础。由于5月其它工作的需要，移交至其他同事。第二部分存在的问题和缺乏一年来，我固然在本人的本职工作岗位上认真严格负责的工作，并且圆满完成了领导交付的其它的工作，但在实际工作中，本人还存一些缺乏和差距，例如还需要进一步学习，提高本人的业务能力，还需要在财务复核管理上下功夫，提高本人
35、的业务能力和水平。第三部分下一部工作打算和计划20_年，将是我公司经营发展新的历史时期，也是新的关键阶段，作公司一名财务系统的工作人员，应该有本人责任感、使命感和紧迫感，努力做好工作。因而，我对本人在20_年的工作进行了认直仔细的规划，我将在上级的正确领导下，在同事的帮助协作下，创新性的做好财务资金监督管理工作，为企业的持续健康发展做出更大的奉献，详细的工作计划及建议如下：一是加强学习，提高本人的业务素质和综合能力。随着社会的不断发展，会计的概念越来越抽象，它不再局限于某个学科，在税务、计算机应用、公司法、企业管理等众多领域都有所涉及，企业的财务管理对财会人员的素质提出了越来越高的要求，在新的
36、一年时在，我将进一步加大学习的力度，提高本人财务业务水平，十分要结合企业行业发展及本人的岗位工作需求，加强相关业务方面的学习，使本人的财务业务能力不断提高，以适应工作的需求，十分要积极参加公司组织的各项业务培训，还要参加一些重要的会计培训部门组织的专家培训，使本人的财务业务水平更上一个新的台阶。二是愈加认真负责的做好本人的本职工作，在本人的工作岗位上，对各项财务资金的管理都要严格把关，不能有半点疏忽和大意，银行划款复核(资金划转、新股申购、债券买卖、基金申购、回购、定期及通知存款资金划转)前台交易系统复核(资金增减、债券兑息兑付、定期存款确认、定期存款到期确认)中央国债系统复核(债券买卖、债券
37、回购、收款付款确认、dvp交易资金划转)，要加强一些账目、帐务处理的研究和分析，确保财务管理的规范和高效。三是做好一些重大项目的投资核算。重大经营项目事关企业今后的发展，资金安全性与项目投资的可行性以及企业发展的后续性息息相关，十分是20_年两个债权项目的投资核算、付息等工作，要保证时间性和规范性。我将大力加强与托管银行的沟通和协调，不断探索和总结合作和业务联络的新方法和途径，保证各方合作程序和业务往来的顺畅。在华发项目上，除要做一些资金管理的基础工作以外，还在20_年召开受益人大会以后，时行资金建帐，并做好ta系统的操作工作，保障业务系统的正常运作。四是加强会计档案的管理工作。我们固然在20
38、_年对会计档案管理工作进行了规范严格的整理，在20_年，我将在20_年的基础上，严格根据国家一级档案管理的要求进一步完善和规范，要保证目录、各项帐本的存放等都高度的一致性，十分是一些重要帐户和原始凭证等业务帐本都要严格备案登记存查。五是加强与公司各部门的沟通协作，通过沟通和沟通，才能到达业务的统一性和规范性，实现合作严密，工作有序，防止发生推诿扯皮等现象。造成工作的延迟和业务的疏漏。六是加强应急管理的研究和分析。资金管理难免会出现一些意想不到的突发事件，这对于财务管理来讲是一个大忌，甚至会影响到企业整个资金链的管理，所以就加强应急管理的研究，积极出一些财务资金管理的应急预案，确保发生突发事件时
39、能紧急启对应急预案，保障企业财务管理的正常进行。七是一些建议：应抓好“节支工作，采取详细措施，捉住关键环节，针对资金周转经过中的每个关键点和关键程序，建立相应的制度，严格控制各项支出，切实提高资金的使用效益。首先，要制定科学合理的定员、定额费用标准，将单位的各项财务收支活动全部纳入预算管理范围，提高预算的编制水平。财务预算的编制要体如今对重点工作的资金保障上，同时也要体如今对资金的节约上;其次，在预算执行中，要建立健全各项财务支出控制制度，并结合单位事业发展的实际情况，提出减少费用支出的各项措施，努力把各项费用支出控制在预算范围之内;第三，建立和完善资金使用的绩效考核制度，对各项财务支出事项要追踪问效，要充分发挥财务部门在建设节约型行业中的作用。第四，要大力压缩非生产性开支，促进全行业节约活动的开展，构成“节约荣耀，浪费可耻的行业气氛。会计工作计划书