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1、商品车库存管理办法金羊集团公司商品车库存管理办法讨论稿第二稿第一条为加强商品车库存管理，规范车辆出入库程序，保持合理库存，加速资金周转，提高经营效益，特制定修订本办法。第二条本办法所称商品车，是指完成采购验收程序、进入销售阶段的待售车辆。第三条为不断提高商品车库存管理水平，集团公司将适时建立、使用商品车软件管理系统。商品车软件管理系统应当具备下面主要功能：1、能对库区内所有商品车进行管理和查询。2、能对库区内所有商品车存放费分段计算，并自动生成应缴总额。3、能够检索、查询库存商品车规模及品牌分布。4、对商品车管理需要的其它功能。第四条商品车仓库。根据销售经营和商品车存放需要，集团公司设立商品车
2、仓库业务板块下面简称仓库，从属于。1、仓库主要经营职责：负责对达商品车的验收和入库；负责对入库商品车的实物和账务管理；负责对库存商品车存放费的收缴和经营效果的核算；负责工作期间对库存商品车的看护和必要的维护；负责有关规章制度的建立和施行；负责对所属人员的管理和考核。2、仓库岗位设臵：主任、副主任各一人、会计俩人、保管员人，共计暂定人。3、仓库保安员：人，从属于保卫科和仓库双重领导。第五条为保持合理的商品车库存规模和构造，轿车公司及各4S店下面简称轿车公司，应根据往年销售业绩和在对市场进行预测的基础上，制定年度车辆购销计划，并分解到季度和月份。第六条商品车入库程序1、所采购车辆必须由轿车公司采购
3、负责人或专职人员，根据购销合同对数量、品牌型号、价格进行审核，与采购计划一致后，进入验收手续。2、车辆验收根据采购计划和（到达车辆清单），轿车公司接车负责人、仓管员，共同从数量、整车外观尤其是油漆、灯具等易损部位、备品附件及整套资料等方面，进行逐一验收。验收完毕后，开具（车辆入库单），并随时转交财务一式三联，4S店、财务、仓库各持一联。同时，分别登记（购销存货台帐）。对检验不合格的车辆，仓管员有权拒收，并通知轿车公司采购部门或外协厂家，及时办理退货、换货等事宜。2、如发现实收车数与采购清单车数不符、外观外饰破损或其它质量问题，要及时逐级反映，同时通知轿车公司采购部门和有关人员，共同进行现场鉴定
4、处理，必要时拍照记录。单车不符或外观外饰存在质量问题的车辆原则上不得接收，如轿车公司采购部门要求验收入库，应征得轿车公司同意以轿车公司总经理签字为准，并在交接记录上具体讲明情况后，方可办理入库手续。否则，仓库部门不予办理入库手续。3、直接发给客户的车辆。厂家直接对客户发车的业务，凭本公司（直接发车通知单）一式二联，内勤和财务发送。（直接发车通知单）应载明接车单位名称或接车个人姓名、整车数量、规格型号、车架号、单价及总价等，交接人及主管领导签字核准后，开具（车辆入库单），并随时转交财务。同时，分别登记（购销存台帐）。第七条暂估入库。月末为正确反映商品车库存和应付帐款余额，对商品车已到而发票未到的
5、，财务部门应与月末根据未到发票的“入库单进行暂估入库，并在帐面上单独反映，待来发票时冲减暂估，同时办理正式入账手续。第八条商品车出库程序1、商品车出库必须遵循“先进先出的原则。2、正常价格车辆的出库。由销售经理开具“交款通知单和“汽车销售单，经财务部门核实后，带领客户持加盖财务印章的“交款收据和“汽车销售单，办理提车出库手续。3、非正常价格车辆的出库。须经轿车公司总经理审核、集团总经理批准后，按正常价格车辆出库程序，办理提车手续。4、欠款提车的出库。必须有该客户出具的书面“欠款凭证，“欠款凭证应当加盖其所在单位公章或本人签字并附身份证复印件，经销售经理、轿车公司总经理签字同意后，办理提车手续。
6、分期付款的客户须经集团总经理签字批准，方可办理提车手续。第九条商品车库存费1、随着集团公司经销规模的不断扩大，包括场地费、看护费、管理费等费用在内的商品车存放费用，在销售总成本的比重不断上升。因而，必须对商品车库存进行经济核算，并根据“谁存放、谁交费的原则，集团公司向商品车存放单位收取一定的存放费用。2、财务部为集团公司商品车库存费收缴和管理的职能部门。3、详细收费标准如下：存放期限在10天以内的，按30元/车收取。存放期限在11天及以上、30天或按整月、双整月计算，下同以内的，按天天每台4元收取。存放期限在31天及以上、60天以内的，按天天每台8元收取。存放期限在61天及以上的，按天天每台1
7、2元收取。3、商品车存放费上解：由存放单位财务于每月日前，将上月应缴商品车存放费足额上解财务部。逾期不按规定上解的，由财务部按应缴金额抵减该单位当期利润。第十条商品车看护规定1、保卫科为非工作时间商品车看护的职能管理部门，其主要职责：负责有关商品车看护制度的制定和施行；负责对商品车保安人员的管理和考核；负责对商品车保安人员履行职责情况的监督和检查；负责做好商品车防火、防盗、防碰撞、防毁损工作；有关商品车看护的其它事宜。2、与业务无关的人员，不经许可，一律不得进入仓库重地。3、商品车夜间看护18时至次日8时要采取定点看护和流动巡查看护相结合的方式，并建立巡查看护台账，及时登记立巡查看护情况。第十
8、一条商品车停放规定1、商品车仓库启用后，商品车一律停放到仓库划定的区域，禁止在4S店厅前停放。由保卫科负责监督落实。2、保卫科会同轿车公司，合理划分各店、各品牌商品车停放区域，并设臵夺目标示。第十二条商品车盘库。以轿车公司、财务部为主，每月月末对库存商品车进行一次全面盘存，做到帐帐相符、帐实相符。并编制（商品车盘点表），对盘盈和盘亏都要找出原因，直至核对无误。第十三条购车、销车发票管理1、对采购的商品车必须于当月获得增值税发票，发票内容应与实际业务相符。2、对售出的商品车，应及时开具销售发票。如遇特殊情况需要延期开具发票的，最多不得超过6天。对逾期不开票的客户每月收取手续费100元，否则，不予
9、出具发票。3、在开具整车销售发票时，必须以销售经理核准的“销售单和“交款单为准，内容不符、要素不完好的不予出具发票。第十四条出门证的管理。但凡出库的商品车，必须有加盖财务印章的“出门证方可准许出库；否则，保安人员有权禁止出库；保安人员违背本条规定，擅自放行出库的，由保安人员承当经济损失。第十五条本办法自2020年月日起实行。2020年5月日金羊集团公司商品车仓库保管员岗位职责一、树立为企业服务、为经营服务的意识,爱护公司财产,终于职守,廉洁奉公,热爱仓库工作,树立高度责任感,认真钻研业务,不断提高仓库管理水平。二、把好商品车入库验收、保管保养和出库发车三关,做到收有凭、管有法、发有据,及时准确
10、登销帐,手续完备,帐物相符。搞好软件管理,及时将信息录入软件。三、加强业务学习。努力把握商品车的产地名称、规格型号、安全标记等常识。四、验收入库时要求准确、及时、认真。一定要检查实物的数量、质量、外观外饰，尤其是油漆、灯具等易损部位(如有毁损,报主任和主管),入库手续按规定办理。并及时录入软件。五、科学合理地划定商品车停放区域，以软件为手段,对商品车分区分品牌、编号管理；车辆档次相近的靠近存放,销量大的车辆靠近库门存放,便于先进先出，并预留待验待发区。六、创造文明卫生的保管环境,保持高度警觉,着力做好防火、防盗、防碰挂损伤“三防工作，尽量减少不应有的损失。七、利用软件定期和经常盘店库存商品车,做到数量准确、质量完好，实行全面盘点法,抓好月末、季末、年末三大盘点工作，做到账账相符、账实相符、账卡相符。2020年5月日