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1、最新关于规范财务付款的通知关于规范天津区域事业部财务付款管理的通知事业部各部门、项目公司：为规范天津区域事业部的日常付款、报销流程，降低财务风险，现将财务付款有关规定通知如下：一、费用类付款1、事业部各部门、各项目发生的差旅费执行“事前申请，事后报销的原则。在EIP上填写（出差申请单），审批通过后方可执行。业务人员须在（出差申请单）上注明出差目的、地点、时间、估计费用等要素。若赴北京出差，可不必填写（出差申请单）。2、事业部各部门、各项目在外召开会议单笔支出在5万元以上含5万元，需在会议召开前提请EIP签报至事业部总经理审批。3、发生的公务车维修保养费用报销时应提供维修单位开具的水单明细。4、
2、报销必须采取实名制，除离任人员由人力资源部代报销、销售代表由销售主管代报销外，任何人不能替代别人报销。5、事业部、各项目财务部受理个人报销时间为每周二和每周四。大额现金1万元以上报销及领用应提早2天通知财务部，与财务部沟通领款日期。6、事业部各部门、各项目需建立办公用品、礼品购置的内部审批程序。由各部门主管高管、项目总经理在NC单据上签字，业务人员在报销时须持签字后的单据，并在单据后附办公用品及礼品明细。二、成本类付款1、工程类付款。工程付款按合同条款及工程进度提交付款申请。业务人员到财务部办理工程款支付时，需提交工程进度款审批单EIP签报、由监理公司确认的（工程款项支付申请表）及正规发票。2、设计类付款。对知足需要的最终设计成果，要在公司指定的管理部门归档保存。与设计成果相关联的付款手续，财务部要对确认及存档手续进行复核。3、工程进度款支付时需扣回以前月份的各项代垫款项及赔偿款、工程罚款。4、工程预付款及保函的管理。根据合同约定的需要在支付预付款前获得施工企业保函的，工程部门须提早通知对方单位开具保函，并交由财务统一管理。申请支付预付款前，须经财务对保函进行确认后方能付款。三、营销费用类付款1、对营销成果的留档。事业部市场营销部、各项目进行各项推广活动的广告原件、影像资料、电子文件、印刷品和制作物的交付或签