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1、公司财务相关付款流程规定公司财务相关付款流程规定文稿归稿存档编号：KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-公司财务付款相关流程规定一、付款单据选择日常费用报销包括办公费、快递费、培训费、市内交通费、车辆费用等对个人付款的业务。报销时填写费用报销单见附表一。非日常费用报销包括固定资产购入、生产采购等付款业务，也包括其他对公付款业务。报销时应填写支出凭单见附表二。员工办理公司业务需要预借款项时，应填写借款单见附表三。员工出差归来进行差旅费用报销时，应填写差旅费报销单见附表四。二、付款报销流程1人员请款前应按票据粘贴要求见附件五，增值税专用发票抵扣联严禁粘贴，将
2、报销票据粘贴完好后，填写对应单据，所有付款单据均分为上下两部分，上半部分填写各类报销发票汇总发生金额，下半部分填写实际支出的具体发生金额，上下两部分金额必须相等。2请款人员按部门、经手人填写对应付款单据后研发部人员还应填写研发立项项目编号，按金额大小区分不同审批流程：一、5000元下面报销，办公室、技术部、研发部、质量部、生产部、营销部、财务部分别由分管经理、财务经理审批。5001-10000元报销除上述人员签字外，需由副总经理审批。10000元以上报销由总经理审批。二、审批完成后将报销单交由财务部出纳进行报销，出纳人员根据签批完好的合格付款单金额进行付款。三、重点注意事项1所有可获得的增值税
3、类发票，除招待业务外，报销人员应要求对方优先开具增值税专用发票，其次开具增值税普通发票。进行报销时，对于获得的增值税专用发票需在发票联反面填写经手人姓名。2差旅费报销标准及流程参见（差旅费管理办法）见附件六。3报销人员在报销下面费用时还应在付款单后附下列资料：报销快递费提供邮递单据，单据书写明晰，缺少单据不予报销。报销长途运费市外时提供双方盖章运输合同，缺少合同不予报销；报销短途运费市内时提供库房开具的收货确认单见附件七，缺少合同不予报销。报销大量办公用品时填写办公用品明细清单见附表八，如发票中已包含采购明细，则不用填写清单，缺少清单不予报销。报销市内交通费时填写市内交通费明细清单见附表九，缺
4、少清单不予报销。进行采购付款时，超过2000元的业务需提供双方盖章的采购合同初次付款时提供，2000元下面业务提供采购计划。所有涉及采购事宜，采购人员必须提供所采购商品不少于三家销售方报价单见附件十，报价单中应填写销售方名称、联络方式、商品名称、型号、价格，如资料提供不全者，财务不预付款。采购报销时除提供采购发票外，货物已办理入库的必须提供库房开具的、签字齐全的入库单第三联，否则不予报销。购入固定资产时提供固定资产验收入库单见附件十一。4餐饮发票报销周期为15天，以发票上标注日期为起始日期，超期不报。5借款人员在冲账还款时，需根据要求填写对应报销单据冲账还款即可，如冲账票据与借款内容一致，则无
5、需进行流程审批；如冲账发票如借款内容不一致，则需按流程审批。如不按上述规定执行的报销人员，初次违背规定者，在当月工资中扣除借款金额，待符合付款规定后给予报销。再次违背规定者，除扣除借款金额外，根据借款金额的5%进行罚款。6非现金类对公付款均以网银转账形式进行付款。若使用转账支票付款，需向财务提交申请，讲明原因，经申请人部门经理和财务部经理签字后，方可使用。7如遇特殊情况，确实不能提供发票的事项如军检审查等，应提交情况讲明一份，经相关部门负责领导及总经理审批后，方可报销。8所有费用经手人必须为实际报销讲明人，不得代为报销；费用经手人必须是本公司员工，财务不进行对外现金付款。上述内容要求从施行之日起给予两个月适应期，适应期结束后，严格根据上述要求执行报销流程。其他财务未讲明事项均以国家相关法律法规规定为主，不再另行解释讲明。