材料出入库管理制度_3.docx

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1、材料出入库管理制度或者你才在上一个洞吞了柏忌,下一个洞你就为抓了老鹰而兴奋不已。材料出入库管理制度为了加强指挥部的财务管理工作,提高内部流程运行速度和效率,降低管理成本,随时把握材料出入库情况实现实时的材料管理监控。结合公司详细情况,特制定本管理规定。一、材料到货、验收、入库管理流程:1、材料到货后,材料采购人员和库管员根据到货清单共同盘点材料种类,拆包,分包点验,按材料的品种、规格、型号核对实际到货数量并检查外观质量能否合格。2、材料验收后材料采购人员立即填写(材料入库登记台账),要求做到字迹清楚、数据准确、内容完好。填写内容为到货日期、供给商全程、品名、规格、单位、数量。如有外观破损或数量

2、不符等情况要单独注明。需检验的材料存放于仓库待检区等待工程管理及技术人员检验。3、不需要检验的材料,由采购员和库管人员共同盘点数量后,及时办理入库手续,填写(材料入库单)。入库单应注明:入库时间、供给商名称、发票号码,产品名称、规格、型号、编码、单位、数量、单价、金额等项目;入库单编号必须按顺序填制,入库单经材料主管、库管签字后确认只要凭借毅力,坚持到底,才有可能成为最后的赢家。这些磨练与考验使成长中的青少年受益匪浅。在种种历练之后,他们能够学会怎样独立处理问题;怎样调节情绪与心境,直面挫折,抵御压力;怎样保持积极进取的心态去应对每一次挑战。往往有着超越年龄的成熟与自或者你才在上一个洞吞了柏忌

3、,下一个洞你就为抓了老鹰而兴奋不已。生效,入库单不得涂改;入库单内容必须同实物验收情况和计划采购单据信息一致。4、入库单一式五联,即库管员一联、财务部一联、材料供给部两联备查,供货单位一联。5、运营部对需检验的材料进行检验,并出具产品检验单,对不合格的材料,出具不合格检验报告,经主管经理签字确认后反应给材料供给部,予以退场或更换。6、库管人员根据材料不同性质调剂货物存放场地做好接货准备。货物入库后合理存放,精心管理,妥善保管,到达库容整洁,账、物、卡一致;库房物品要标识清楚,严禁无标识物品入库。物品出库要根据先进先出的原则,库房物品要来历分明,严禁来历不明的物品入库。7、材料入库核算:1、货物

4、和正式发票一起到的,采购人员应持材料入库单第三联即财务联和增值税发票及抵扣联,经历收人、审核人、审批人签字确认后,及时到财务部门办理付款或报销手续,财务部门对入库金额及发票进行复核后及时做增加账务处理。2、货到而正式发票未到的,库管员开具暂估材料入只要凭借毅力,坚持到底,才有可能成为最后的赢家。这些磨练与考验使成长中的青少年受益匪浅。在种种历练之后,他们能够学会怎样独立处理问题;怎样调节情绪与心境,直面挫折,抵御压力;怎样保持积极进取的心态去应对每一次挑战。往往有着超越年龄的成熟与自或者你才在上一个洞吞了柏忌,下一个洞你就为抓了老鹰而兴奋不已。库单,暂估材料入库单单价根据采购合同单价,没有采购

5、合同的,参照上期入库单单价计算,于每月10日前上报财务部门,材料主管会计根据暂估入库单作暂估入账处理,待正式发票到时,库管员将第二联财务签证留存联附在发票后面,一同上报财务部,材料主管会计根据正式发票做相应会计处理。3退货及换货处理:材料到货已办理入库手续,由于在施工经过中发现质量等原因需要退换的材料,由运营部开具退库单,写清退库数量及退库原因,材料退还库房。库管员将需退换的货物盘点整理,并开具红色入库单冲回前期正式入库单据,采购员与厂家联络更换货物,待换回货物办理正常入库手续。4材料主管会计对材料库存状况实时进行监控,为财务成本核算提供准确信息。二、材料出库管理流程:1、各材料使用单位根据施

6、工计划,填制领料单,领料单应注明领料部门、日期、材料编号、品种规格、单位、数量并经专业负责人审核签字及领料人签字后到库管员处领取材料。只要凭借毅力,坚持到底,才有可能成为最后的赢家。这些磨练与考验使成长中的青少年受益匪浅。在种种历练之后,他们能够学会怎样独立处理问题;怎样调节情绪与心境,直面挫折,抵御压力;怎样保持积极进取的心态去应对每一次挑战。往往有着超越年龄的成熟与自或者你才在上一个洞吞了柏忌,下一个洞你就为抓了老鹰而兴奋不已。2、库管员审核领料单,符合手续后在发料人处签字出货。3、领料单一式三联,领料部门留存一联,库管员一联,材料部门一联留底。领料单周期为上月1日到上月31日。4、以上单

7、据在当月发现过失时,所有联次收回,标注作废字样留存,假如已报账发现过失确需更改的,库管员填写红色单据冲销必须标注原凭证时间、单号等信息,并同时填写正确单据报账。三、材料的盘点流程管理1、材料供给部应对库存材料进行定期和不定期的清查盘点。以保证每类存货的收发、结存、帐帐相符、帐实相符。2、对存货的收发、结存,坚持会计稽核制度。3、每月存货的盘点,以次月5日前进行为原则。库管员每月编制工程材料盘点单,材料会计根据盘点单和库管员一起盘点,盘点结果要在10日前通过盘点表反响出来,对盘点存在的差异必须进行原因分析,并将分析结果上报领导。4、盘点组织工作:由材料供给部于每次盘点前,事先按盘点种类、项目编排

8、“盘点人员编组表,拟订盘点计划表,报主管领导核准后,通知各有关部门,参加盘点工作。只要凭借毅力,坚持到底,才有可能成为最后的赢家。这些磨练与考验使成长中的青少年受益匪浅。在种种历练之后,他们能够学会怎样独立处理问题;怎样调节情绪与心境,直面挫折,抵御压力;怎样保持积极进取的心态去应对每一次挑战。往往有着超越年龄的成熟与自或者你才在上一个洞吞了柏忌,下一个洞你就为抓了老鹰而兴奋不已。5、存货的堆置,应力求整洁、集中、分类、并置标识牌。6、各项存货账册应于盘点前登记完毕,如因特殊原因,无法完成时,应由财务部门将尚未入账的有关单据如缴库单、领料单、退料单、交运单、收料单等利用结存调整,将账面数调整为

9、正确的账面结存数。7、盘点期间已收到料而未办好入账手续的原、物料,应另行分别存放,并予以标示。8、年中、年终全面盘点:6.1财务部门应呈报总经理、财务总监核准后,签发盘点通知,并负责召集各部门的盘点负责人召开盘点协调会后,拟订盘点计划表,通知各有关部门,限期办理盘点工作。9、盘点应尽量采用准确的计量器,避免用主观的目测方式,每项财物数量,应于确定后,再继续进行下一项,盘点后不得更改。10、盘点物品时,会点人均应根据盘点人实际盘点数,详实记录于“盘点统计表,并每小段应核对一次,无误者于该表上相互签名确认后,将该表编列同一流水号码,各自存一联,备日后查核,若有出入者,必需再重点;盘点完毕,只要凭借

10、毅力,坚持到底,才有可能成为最后的赢家。这些磨练与考验使成长中的青少年受益匪浅。在种种历练之后,他们能够学会怎样独立处理问题;怎样调节情绪与心境,直面挫折,抵御压力;怎样保持积极进取的心态去应对每一次挑战。往往有着超越年龄的成熟与自或者你才在上一个洞吞了柏忌,下一个洞你就为抓了老鹰而兴奋不已。盘点人应将“盘点统计表汇总编制“盘存表一式两联,第一联由经管部门自存,第二联送财务部门,供核算盘点盈亏金额。以上制度自2018年3月实行,请各车间和部门统一遵照执行。二0一八年三月只要凭借毅力,坚持到底,才有可能成为最后的赢家。这些磨练与考验使成长中的青少年受益匪浅。在种种历练之后,他们能够学会怎样独立处理问题;怎样调节情绪与心境,直面挫折,抵御压力;怎样保持积极进取的心态去应对每一次挑战。往往有着超越年龄的成熟与自

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