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2、有损于公司的事。严格根据公司财务制度做好本人的本职工作。对待工作认真踏实,树立为客户服务意识。一、财务部职责范围1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。2、建立健全公司各种财务管理制度,严格根据财务工作程序执行。3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全,维护公司的合法权益.4、编制和执行财务收支计划，催促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供给.5、进行成本、费用核算、考核和控制，催促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。6、建立健全各种财务帐目,编制财务报表.7、介入公司工程承包合同和采购合同的评审工作。8、及时核算和上缴各种税金。9、介入业务项目结算，介
3、入采供部与材料供给商结算.10、会计档案资料的采集、整理，确保档案资料的完好、安全、有效.11、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。12、加强本部门人员的培训，提高本部门工作人员素质。二、借款和各种费用开支标准及审批制度借款审批及标准：1、出差借款：出差人员应先到财务部领取“借款单，具体填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、估计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批；持已批“借款单至财务处领款。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者,不得再借款。2、出差在外人员借款：已出差在外或者从一出差地转另一出差地人员借款,先请一代理人到财务部部领取“借款单，具体填
4、写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、估计出差天数及金额,经本部门主管签字后报总经理签批；持已批“借款单至财务处领款。3、日常费用借款:各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质支票或现金、部门、借款事由，所借金额,审批程序同第1条.4、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等,审批程序同第1条。5、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的,财务部有权从当月工资中扣回。6、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则.7、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员批准后方可借支.三、日常
5、费用报销1、公司员工在日常费用支出时，需坚持节俭节约的原则。2、日常支出时应尽量获得原始发票，对于不能获得原始发票的情况，需由对方出具收款证实。3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由,并经相应领导签字后到财务部报销;4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单,并经各相应领导签字后到财务部报销;5、补充讲明如报销审批人出差在外,则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权利;或者由财务人员与审批人进行电话联络,先行借款或报销,待审批人回公司后再进行补签。财务部岗位职责1、办理现金收支和银行结算业务，严格根据我国有
6、关现金管理和银行结算制度的规定,管好货币资金,不坐支现金，不以白条抵库；2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐,保证数字清楚、内容准确,做到日清月结，要及时核对库存现金,每周一填写货币资金周报表;3、保管好库存现金，确保其安全无缺,如有短缺要赔偿损失；4、保管好印章，严格按规定用处使用印章；5、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续,按规定签发支票；6、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐;7、全面了解、把握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行;8、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作,银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐；9、对其他应收、应
7、收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点；10、每月编制会计报表，确保报表数字真实,计算正确，钩稽关系清楚;11、负责装订、管理睬计档案；12、清楚工程整体大概情况，包括规模、合同额、所需主要材料、开完工时间及项目部人员构成等；13、理解并明晰工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等，并结合合同催促项目部回款；14、根据各工程预算进行工程成本的控制;15、每月末及时催促各项目部报帐；16、及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐；17、准确把握各项材料采购、分包劳务合同，按合同执行付款;18、工程付款根据合同、财务帐、工程预算进行审核；19
8、、编制和执行财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案；20、进行成本费用控制、核算、考核，催促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益;21、介入业务项目、采购部与材料供给商的结算；22、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议；23、完成领导布置的其他工作。财务基础工作规范财务基础工作规范是财务工作最基础的部分,它对财务部门日常详细工作进行指导和解释。一、票据1、票据的种类：1)外部获得的原始发票;2公司自制的差旅费报销单；3公司自制的支出证实单。2、票据的报销要求：1)外部获得的原始发票：要求填写齐全、字迹明晰,包括客户名称(填写陕西艺林实业有限责任公司、服务项目、金额(大小写应一致、收款单位盖章、日期。2公司自制的差旅费报销单：此报销单专为出差报销使用，后附出差火车、船、飞机等票据、住宿发票、写明出差天数、出差补贴、核出总报销金额。票面不允许有任何涂改.3)公司自制的支出证实单：此支出证实单有两种用处，一种为对于确实无法获得原始票据的情况，填写此单据，经相关领导签字后，能够报销；另一种为对于一次报销，票据非常多的情况，使用支出证实单进行票据汇总。此票面不允许有任何涂改。附则本规定由总经理办公会负责解释。本规定自发布之日起生效。