《最新年度项目全面预算及经营计划表(超详细).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《最新年度项目全面预算及经营计划表(超详细).docx（5页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、最新年度项目全面预算及经营计划表(超详细)序号第一部分公司大概情况及进度计划填报责任部门项目公司审核责任部门集团公司1表1公司大概情况综合管理部/人力资源部人力资源部/运营管理部2表2项目建筑面积统计表综合管理部/工程管理部/总师办运营管理部/总师办/营销策划部3表3项目整体开发计划表综合管理部/工程管理部/总师办运营管理部/总师办4表42021年主要开发工作计划表综合管理部/工程管理部/总师办总师办/运营管理部5表52021年规划设计计划表工程管理部/规划设计部/总师办规划设计部/总师办6表62021年工程建设进度计划表工程管理部/总师办总师办/运营管理部7表72021年材料设备采购计划表材
2、料设备部材料设备部第二部分收入、成本预算8表8项目销售计划面积营销策划部营销策划部9表9项目销售计划金额营销策划部营销策划部10表10项目销售计划单位营销策划部营销策划部11表11结转收入预算表财务管理部财务管理部12表12土地费用总预算前期管理部/财务管理部财务管理部13表13前期费用预算表成本管理部/财务管理部规划设计部/总师办/成本管理部/财务管理部14表14工程费用预算表成本管理部/财务管理部成本管理部/财务管理部15表15项目成本支付计划表成本管理部/财务管理部成本管理部/资金管理中心第三部分三项费用预算表16表162021年营销推广费预算表营销策划部营销策划部17表172021年管
3、理费用预算表自动生成财务管理部18表17-1工资性费用人力资源部/综合管理部/财务管理部人力资源部/财务管理部19表17-2车辆费用综合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部20表17-3业务招待费综合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部21表17-4办公费综合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部22表17-5差旅费综合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部23表17-6会务费综合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部24表17-7邮电通讯费综合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部25表17-8水电费综合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部26表17-9物管及前期参与费综
4、合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部27表17-10劳动保护费综合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部28表17-11其他可控费用综合管理部/财务管理部财务管理部29表17-12税费财务管理部财务管理部30表17-13租赁综合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部31表17-14摊销费财务管理部财务管理部32表17-15折旧费财务管理部财务管理部33表17-16维修费综合管理部/财务管理部客户服务部/综合管理部34表17-17集团服务费财务管理部财务管理部35表17-18审计咨询费财务管理部财务管理部36表17-19法律事务费综合管理部/财务管理部法律事务部37表17-20其他不可
5、控费用综合管理部/财务管理部财务管理部38表182021年财务费用预算表财务管理部资金管理中心/财务管理部39表18-1金融机构借款利息财务管理部资金管理中心/财务管理部40表18-2资金占用费支出财务管理部资金管理中心/财务管理部41表18-3其他借款利息支出财务管理部资金管理中心/财务管理部第四部分2021年预算报表42表192021年预算现金流量表财务管理部资金管理中心/财务管理部43表19-12021年固定资产购置预算表综合管理部综合管理部/财务管理部44表202021年预算利润表自动生成财务管理部45表20-1开发间接费预算财务管理部财务管理部46表20-2营业税金及加财务管理部财务管理部47表20-3营业外收支预算表财务管理部财务管理部48表20-4预征土地增值税预算表财务管理部财务管理部49表20-5补提土地增值税预算表财务管理部财务管理部50表20-6企业所得税预算表财务管理部财务管理部第五部分项目整体预算利润表51表21项目预算利润表整体自动生成财务管理部52表21-1项目营销策划费预算表整体财务管理部营销策划部/财务管理部53表21-2项目管理费用预算表整体财务管理部财务管理部54财务管理部55财务管理部2021年全面预算及经营计划表目录