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1、上海华东电脑股份有限公司股票上市公告书说 明 本公司按照股票发行与交易管理暂行条例、上海证券交易所交易市场业务试行规则的规定,公布上市公告书并愿就公告书的内容进行解释和承担一切责任。上海华东电脑股份有限公司一、绪 言 本公司股票发行经上海证券管理办公室沪证办(1993)126号文复审通过,股票上市申请经上海证券交易所上证上字(94)第2046号审核批准,于1994年3月24日在上海证券交易所挂牌交易。 本公司上市公告书依据股票发行与交易管理暂行条例和上海证券交易所交易市场业务试行规则的规定,并参照国际惯例编制。本公司上市公告书旨在说明公司股票上市之目的,并向社会公众披露公司基本情况及有关资料。
2、本公司董事会及其成员愿就上市公告书所载资料的真实性、准确性和全面性承担共同及连带责任。上市公告书中的内容由本公司董事会负责解释。二、公 司 概 况1、公司法定名称:上海华东电脑股份有限公司 公司英文名称:SHANGHAI EASTCHINA COMPUTER CORP.LTD.2、公司注册地址:上海市桂林路418号 邮政编码:200233 公司英文地址:NO.418 GUI LIN ROAD SHANGHAI CHINA POSTCODE:2002333、公司法定代表人:何成武4、董事、监事及高级管理人员简况: 董事长:何成武先生,62岁,博士学历,研究员级高工。曾任华东计算所所长、华东电脑总
3、公司董事长。持有本公司股票2000股。 副董事长:李笃敏先生,55岁,大学学历,高级政工师。曾任华东计算所党委书记、华东电脑总公司副董事长。持有本公司股票2000股。 董事兼总经理:马定贤先生,53岁,大学学历,高级工程师。曾任华东计算所副所长、华东电脑总公司副董事长。持有本公司股票2000股。 董事:黄定土先生,55岁,大学学历,高级工程师。曾任华东电脑总公司总工程师。持有本公司股票2000股。 董事:刘文明先生,57岁,中专学历,高级工程师。曾任华东计算所副所长,华东电脑总公司总经理。持有本公司股标2000股。 董事:蔡万逍先生,54岁,大学学历,高级工程师。曾任华东电脑总公司副总经理,现
4、任华东电子技术服务公司总经理。持有本公司股标2000股。 董事:云德华先生,57岁,大学学历,研究员级高工。曾任华东计算所副所长。华东电脑总公司董事。持有本公司股票2000股。 董事;郁亮先生,29岁,大学学历。现任万科公司董事会秘书,证券事务部经理、万科财务顾问有限公司总经理。持有本公司股票零股。 董事:陈正亮先生,50岁,大专学历,经济师。现任建设银行上海市信托投资公司总经理。持有本公司股标票零股。 董事:盛子寅先生,59岁,博士学历,研究员级高工。曾任上海科学院常务副院长。现任上海科学院院长。持有本公司股票零股。 监事长:沈全根先生,53岁,大学学历,高级工程师。现任华东计算所人事组织部
5、主任。持有本公司股票2000股。 监事:金林生女士,52岁,大学学历,高级政工师。曾任华东计算所党办主任。现任华东计算所监察、审计室主任。持有本公司股票1500股。 监事:迟军辉先生,40岁,大专学历,主任科员。曾任华东电脑总公司党支部书记。现任浙江溢华最子有限公司驻沪办事处主任。持有本公司股票2000股。 监事:卢增祥先生,55岁,大学学历。工程师。曾任华东计算所工程师、党支部书记。现为本公司员工。持有本公司股票1000股。 监事,张珂四女士,37岁,大专学历。现任上海启明软件有限公司会计师。持有本公司股票500股。 本公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股票共21000股,占总股本的0.
6、42,其转让按有关的规定执行。5、公司其他情况 (1)所属行业:电子计算机 (2)公司成立日期:1994年1月18日 公司营业执照注册号:150251400 (3)在册员工人数(截止1993年12月底):公司在册员工625名,其中科技人员533名,占总人数的85.3%,科技人员中高级职称78名,中级职称252名,初级职称203名,其他人员92名,占总人数的14.7%。 (4)公司占地面积:4024平方米;建筑面积4024平方米。 (5)公司所属全资子公司及对外投资情况: 1)公司全资子公司(其注册资本包含在公司注册资本之中) 公司名称注册地址注册资本法定代表人经营范围上海华东电子技术服务公司凤
7、阳路338号172万元蔡万逍电脑、计算机软计算机设备安装、维修等上海华东磁记录电子公司巨鹿路334号50万元王恒林计算机软硬件及机电磁产品设计,开发技术转让,技术服务技术咨询上海华东计算机系统工程公司凤阳路338号64.1万元程耀华承担计算机方面的科技咨询及技术服务、开发,培训、转让上海华东电脑甜爱支路23号30万元车永发电子计算机及其配总公司虹口经营部 2)公司拥有50%以上权益的对外投资公司 公司名称;华普信息技术有限公司 注册地址:上海市凤阳路338号 注册资本:450万美元 中方投资比例:67%(其中:本公司投资比例52.5%,华东计算技术研究所投资比例14.5%) 法定代表人:何成武
8、 经营范围:开发,生产,测试计算机软件,生产、组装惠普转让的计算机产品,在国内外销售本公司生产的产品,并进行售后服务 3)公司拥有50%以下权益(含50%)的对外投资企业 公司名称:上海华光数字控制有限公司 注册地址:上海市长宁支路189191号 注册资本:56万美元 投资比例:50% 法定代表人:周国煜 经营范围:开发、生产、销售系列胶印机及零配件,电子计算机软件、配件及应用和控制系统,电子印刷办公设备,机电一体化产品和四技服务。 公司名称:上海启明软件有限公司 注册地址:上海市桂林路418号 注册资本:280万元 投资比例:40% 法定代表人:何成武 经营范围:软件产品的开发与销售,应用工
9、程项目的开发。数据录入及信息处理,计算机及相关设备的销售(外销),咨询、人员培训、维修服务。 公司名称:上海资源电子有限公司 注册地址:上海市闵行经济技术开发区南沙路75号TA10栋 注册资本:210万美元 投资比例25% 法定代表人:刘文明 经营范围:生产销售计算机软盘并提供产品的售后服务,研究和开发磁记录新产品,研究、生产和销售与上述产品有关的设备。 公司名称:浙江溢华电子有限公司 注册地址:浙江省绍兴县皋埠镇 注册资本:250万美元 投资比例:18% 法定代表人;李越明 经营范围:生产、销售计算机软磁盘片 (6)公司咨询服务项目: 公司文件索阅地址:桂林路418号,华东电脑大厦3楼接待室
10、。 电话:4704678转股份公司接待室。邮政编码:200233 股东接待日期;每月双周星期六上午9:0012:00 (遇节假日顺延)。 (7)资产评估机构,上海会计师各务所 法定代表人:徐惠勇 经办注册会计师:徐惠勇、成浩章 地址:上海市延安东路100路2107室 电话:(021)3264679 邮政编码:200002 (8)资产评估确认机构:上海市国有资产管理局 地址:上海市九江路60号 电话:(021)3232351 邮政编码:200002 (9)会计师事务所: 大华会计师各务所 法定代表人:石人瑾 经办注册会计师:朱澍萼、王震寰 地址:上海市昆山路146号 电话:(021)325213
11、4 邮政编码:200080 上海会计师事务所 (10)律师事务所:上海第二律师事务所 法定代表人:高前和 经办律师:高前和、邵曙范 地址:四川北路1811弄2号 电话:(021)3278656 邮政编码:200081 (11)公司股票上市咨询服务机构:上海新世纪投资服务公司 地址:中国上海市中山北一路369号专家楼 电话:(021)5426380 邮政编码:2000836、股本结构: 注册资本:人民币5000万元,实收股本人民币5000万元。 其中:国家股 126.2万股,占股本总额的2.52%; 发起人法人股2873.8万股,占股本总额的57.48%; 社会法人股 750万股,占股本总额的1
12、5%, 社会个人股 1250万股,占股本总额的25% (其中职工内部股125万股,占股本总额的2.5%)。7、发行情况: (1)股票种类:普通股 (2)股票面值:人民币1元/股 (3)股票发行价格:人民币3元/股 (4)股票发行起止日期,1993年10月12日至1992年11月30日 (5)股东户数:17643户 (6)股票发行对象:境内城乡居民及社会法人 (7)股票发行承销机构: 主承销商:中国人民建设银行上海信托投资公司 法定代表人:陈正亮 地址:上海市茂名南路59号锦江饭店新南楼163室 电话:(021)2539753 邮政编码:200020 分承销商:君安证券有限公司 法定代表人:张国
13、庆 地址:深圳天安国际大厦G座18、19层 电话:(0755)2295501、(021)2189804 分承销商:中国人民建设银行信托投资公司上海证券业务部 法定代表人:刘大为 地址:上海宛平路198号 电话:(021)4733308305 (8)承销方式:余额包销 (9)招股说明书刊登日期:1993年10月12日解放日报 (10)股票上市推荐机构:中国人民建设银行上海市信托投资公司 (11)股票托管机构:上海证券中央登记结算公司 (12)股票上市日期:1994年3月24日8、公司经营方式;服务、销售、进出口、研制9、经营范围: 主营:计算机、电子元器件领域的“四技”业务,仪器仪表、电子及通信
14、设备、经营经外经贸部批准的进出口业务。 兼营:计算机及配件、金属材料、建材、日用百货、王金交电、办公机械及配件、文教用品、计算机房设计、施工。三、公司组织状况1、公司沿革: 上海华东电脑股份有限公司是由上海华东电脑总公司、华东磁记录电子公司、华东电脑总公司虹口经营部、华东电子技术服务公司和上海华东计算机系统工程公司改组而成。1985年起由华东计算机研究所在保证纵向科研任务的前提下,经上海市有关部门批准先后组建的。各公司成立以来,充分依托华东计算技术研究所的技术优势,面向社会,面向市场,在电脑产品和应用软件的开发及销售上取得了很大的进展。1993年9月25日经上海市科学技术委员会沪科(93)第2
15、86号文批准将上海华东电脑总公司等合并改组为上海华东电脑股份有限公司。2、公司股东大会决议(摘要): 上海华东电脑股份有限公司创立大会暨首届股东代表大会于1993年12月22日在华东电脑大厦举行,出席大会的股东代表93名,代表股权3414.65万股,占公司股权总数5000万股的68.2%。大会审议并通过了关于设立上海华东电脑股份有限公司的报告、关于上海华东电脑股份有限公司的资金投向、上海华东电脑股份有限公司章程、上海华东电脑股份有限公司监事会条例等决议。选举产生了首届公司董事会,监事会成员。首届股东代表大会认为本公司股票已具备上市条件,决定向上海市证交所提出申请,尽快办理股票上市手续。3、首届
16、董事会第一次会议决议(摘要): 上海华东电脑股份有限公司首届董事会第一次会议于1993年12月22日在华东电脑大厦举行。出席会议的董事十名(其中董事委托全权代表二名)。经过选举,何成武当选为董事长,李笃敏当选为副董事长。经研究决定聘任马定贤先生任上海华东电脑股份有限公司总经理。4、首届监事会第一次会议决议(摘要): 上海华东电脑股份有限公司首届监事会第一次会议于1993年12月22日在华东电脑大厦举行。出席会议的监事五名,经过选举,沈全根当选为监事长。 5、本公司现有组织机构 (1)组织机构(见附图)四、股东持股情况前十名股东持股情况股东名称持股数(万股)占股本总数比例% (1)发起人法人股2
17、873.8057.48 (2)深圳万科企业股份有限公司150.003.00 (3)国家股126.202.52 (4)中国人民建设银行上海市信托投资公司50.001.00 (5)上海华腾软件系统有限公司50.001.00 (6)昆山五金物资销售公司15.900.32 (7)黄浦金15.150.30 (8)资源电子有限公司10.000.20 (9)华泰电子技术发展公司10.000.20 (10)王一军5.000.10 五、公司前三年经营业绩1、经营概述: 原公司90年来先后推出ECPC/XT、EC286、EC386、EC436及普及型工作站等EC系列产品。投入市场后深受用户欢迎,EC386被评为9
18、0年国家级新产品,EC486被列入“八五”国家重点攻关项目,并开发了与微机配套的各种开关电源,交流调频电源投放市场。以后又加强了软件市场的开发,大大拓宽了计算机应用领域,先后完成金山石化总厂涤纶二厂、中国人民建设银行上海市信托投资公司等管理系统、静安区支局邮政管理系统、EMS特快传递系统等功能齐全,规模较大的计算机应用系统。 目前本公司的主要产品有EC系列微机、磁卡机、软件以及系统工程。具有完善的技术服务、营销网络。已初步形成包括科研开发、生产制造、推广应用、软件、信息处理及销售服务在内的体系,同时本公司积极开拓国际市场,将软件、软磁盘片、软盘片测试仪等产品推向国外,被国家授予首批100家科研
19、院所科技产品对外自营权的单位之一。2、经营业绩: 本公司自1990年创立,充分利用现有的技术优质开拓市场,销售额从1990年的7365万元上升到1991年的1.07亿元,1992年1.4亿元。1992年被评为国家级产品的EC386微机销售了2360台,产值2830万元。生产的软磁盘片产量由1990年的1000万片猛增到1992年的3000万片,产品全部出口,创利1000万元,胶印机电脑电气控制系统1992年销售收入达280万元。自主开发的金融磁卡机今年年产量将达1000台。 19911993年销售和盈利情况 单位;万元项目1991年1992年1993年主营业务收入10710.0014165.7
20、015780.93 利润总额371.00348.40658.87 所得税33.2010.9035.61 投资单位分来利润0263.200.00 税后利润337.80600.70623.26 注:1991年、1992年摘自大华会计师事务所注册会计师朱澍萼、王震寰出具鉴证报告书华业字(93)第338号,1993年摘自上海会计师事务所注册会计师徐惠勇、成浩章出具的查帐报告书上会师报字(94)第531号。六、公司财务状况1、验资报告(摘要): 我所接受华东电脑股份有限公司的委托,对该公司投入注册资本的验证。经检查验证报告如下; 1)按国资局资产评估价值确认:国家股126.2万元,发起人华东计算技术研究
21、所法人股2873.8万元,资本公积839.5万元。 2)公开发行股票2000万股,发行总值6000万元人民币,1993年11月20日1993年12月14日分九次解入中信实业银行上海分行,合计金额5820万。1993年12月16日建行上海市信托投资公司统一收据#3013118承销费180万元。 以上合计金额人民币6000万元,入股本金2000万元,资本公积3820万元。至此,全部注册资本股本金5000万元缴足,全部资本公积4659.5万元。上海会计师事务所注册会计师:徐惠勇、成浩章 1993年12月16日 2、资产评估报告 (1)资产评估报告书(摘要): 上会师报字(93)第790号 根据国有资
22、产管理局对国有资产评估的有关规定和上海华东电脑总公司提供的有关固定资产、流动资产及负债等有关会计资料和其它资料,按重置成本法和现行市价法进行评估,以确定其净资产(权益),并以1993年4月30日为评估基准期。现将评估结果报告如下: 调整后帐面资产总值103124495.75元,评估价值112808517.33元,增值9684021.58元;增值9.40%。调整后帐面负债总额75119332.47元,评估价值75119332.47元,调整后帐面资产净值28005163.28元,评估价值37689184.86元,增值9684021.58元,增值34.58%。 资产评估对象: 1)上海华东电脑总公司
23、 2)上海华东电子技术服务公司 3)上海华东计算机系统工程公司 4)上海华东磁记录电子公司 5)上海华东电脑虹口经营部 资产评估方法 1)房屋、建筑物,采用重置成本法进行评估。 2)土地使用权以每亩250416.00元的土地征用费评估; 3)设备按现行市价,参考9092年全国最新机电产品大全,结合设备先进性程度确定重置价值,成新率按使用时间的长短、次数的多少和维护保管条件等因素来确定,进口设备按基准日外币汇率标准和调整变动幅度来确定;残值按4%评估。 4)无形资产。根据机电部、机电部计算机司、上海科学院对四项产品开发系统鉴定证明,以今后三年的预计利润高出同行业平均水平所取得的经济效益来评估;
24、5)低值易耗品按近三年摊销额的25%增值; 6)应收货款、预付货款、其他应收款、专项应收款、均按帐面金额提取5%的坏帐准备作为评估价值; 7)长期投资按评估日外汇调剂市场汇率调整升值; 8)本报利润已作分配,故不再评估。上海会计师事务所注册会计师:徐惠勇、成浩章 1993年6月8日 (2)资产评估补充报告(摘要)上会师报字(93)第7901号 我所接受贵公司的委托,已于1993年6月8日上会师报字(93)790号出具评估报告。现根据国有资产管理局提出有关意见,作补充调整。经调整后,评估价值资产总额为114669967.81元;负债总额为76275328.94元;净资产为38394638.87元
25、,增值率37.07%。 评估调整说明: 1)有关起重交3通运输和电子设备的评估,经核查重估,其调整后评估总值为11520165.26元,较原评估总值11478664.78元增加41500.48元。 2)长期投资,按1993年4月30日的外汇调剂市场汇率8.135,将原以5.7084入帐的75万美元投资金额调增1819950元。 3)长期借款,美元263293.15原入帐时,按当时汇率3.72计算人民币979450.52元现按外汇调剂市场汇率8.135调增1162439.26元。 4)公积金,资产调增额为1861450.48元,负债调增额1162439.26元,故公积金调增额为699011.22
26、。上海会计师事务所注册会计师:徐惠勇、成浩章 1993年8月18日 3、资产评估确认书(摘要): 沪国资(1993)年484号 上海华东电脑总公司以及所属华东磁记录电子公司、上海华东电子技术服务公司、虹口经营部、华东计算机系统工程公司共五个单位,经市科委同意,拟改组为股份制企业,向社会公开发行股票。委托上海会计师事务所对你公司及所属的全部资产、负债进行评估。至评估基准日一九九三年四月三十日,你公司及所属帐面资产总值为103124495.75元,负债75112889.68元,净资产为28011606.07元,经评估后,资产总值为114669967.81元,负债为76275328.94元,净资产为
27、38394638.87元。 现核定应折股资产为3000万元,其中:国家股为1262000元,发起人法人股28738000元。其中资产增值部分8394638.87元,计入资本公积金。经批准改组为股份有限公司时,应按上述资产评估后确认的价值调整帐面。上海市国有资产管理局一九九三年七月十六日 4、查帐报告(摘要) 上会师报字(94)第531号 我所根据国务院发布的股票发行与交易管理暂行条例的有关规定,接受贵公司的委托,审核1993年度的会计报表。我所按照国家有关法律、法规及股份制试点企业会计制度和股份制试点企业财务管理若干问题的暂行规定,采取必要的审计程序和方法,完成了对贵公司提供的会计凭证、帐册、
28、报表及有关资料的重点审计。 根据审核结果,我所对贵公司编制报表进行了适当调整,本报告所附调整后的资产负债表、利润表、财务状况变动表,可以恰当反映贵公司1993年底的财务状况和截止该日的1993年度的经营成果。上海会计师事务所主任注册会计师:徐惠勇注册会计师:成浩章 1994年3月12日 5、查帐说明 (1)报表编制原则 1)会计核算原则:1993年执行商业流通会计制度,年末报表按股份制试点企业会计报表格式编制。 2)会计期间采公历制,即一月一日至十二月三十一日。 3)企业的核算管理体制采用两级核算管理体制的形式。 4)报表汇总单位:包括上海华东电脑股份有限公司及其所属子公司上海华东电子技术服务
29、公司、上海华东计算机系统工程公司、上海华东磁记录电子公司、上海华东电脑虹口经营部等单位。(内部往来款未相抵) (2)重要会计政策 1)销售收入实现原则: 商品发出并开出发票,收到货款或取得收取货款凭证时,确认为商品销售收入实现。 2)存货计价原则: 库存商品、库存材料入库按进价核算,出库时按认定法原则。 3)外币核算原则: 外币帐户:包括外币现金、外币银行存款和外币结算的债权债务,发生外币业务时,按国家外汇牌价折合为人民币记帐。月终各种外币帐户余额按照月末国家外汇牌价折合人民币,与原帐面人民币的差额作为汇兑损益。 4)长期投资的记帐方法: 向其他单位投入的资金,采用原值法记帐。根据实际分得的利
30、润记入投资收益帐户。 股票投资按实际支付款记帐,分得的股利作为投资收益。 债券投资按实际支付款入帐,到期收回的本金和利息分别记入长期投资和投资收益帐户。 5)固定资产折旧原则: 固定资产的使用年限,按商品流通企业财务制度规定;残值按4%,折旧按直线法计算。 6)递延资产和无形资产摊销方法: 股东投入的技术专利按评估确认的价值入帐,按预计的受益期限平均摊销。 7)坏帐准备计提原则: 按应收款项余额的5计提坏帐准备,发生坏帐时冲销坏帐准备。 8)流转税、所得税适用税率和交纳方法: 流转税按工商统一税的不同税率计提:商业零售税5%、商业批发按进销差价10%、四技服务按3%、所得税按33%、免税项目按
31、15%。交纳税款:流转税按规定月后九日交纳,所得税按季度预交,年终结算后清交。 (3)各会计科目期末余额的说明:(摘要) 1)货币资金16,411,283.71元(现金41,032.75元,银行存款16,370,250.96元) 2)短期投资(建行信托公司)28,000,000.00元 3)应收帐款26,347,290.13元(公司本部1,320,084.45元;子公司合计25,027,205.68元) 帐龄分析:一年以内 22,565,522.86元 一年以上 3,258,411.35元 二年以上 523,355.92元 本期增加数 14,577,169.04 本期减少数 289,660.2
32、1 期末数 19,657,030.59 折旧期初数 1,558,657.00 本期增加数 639,251.20 本期减少数 318,408.61 折旧期末数 1,879,499.59 11)无形及递延资产期末余额: 5,047,299.87元 其中:无形资产4,584,400.00元,递延资产462,899.87元(公司本部412,899.87元,子公司合计50,000.00元) 12)短期借款:27,500,000.00元(子公司合计27,500,000.00元)其中:上海华东电子技术服务公司:22,750,000.00元农行五角场支行 月利率 7.92 13,000,000.00元711研
33、究所 月利率 1 150,000.00元黄浦信托投资公司 月利率 9 300,000.00元南市城市建设局 月利率 9 300,000.00元中行黄浦支行 月利率 9 1,000,000.00元中信银行 月利率 9 8,000,000.00元 上海华东磁记录电子公司:2,800,000.00元交行上海分行 月利率 8.01 500,000.00元农行五角场支行 月利率 8.01 1,800,000.00元华东所 500,000.00元 上海华东计算机系统工程公司:1,950,000.00元农行静安支行 1,200,000.00元华腾软件公司 月利率5.5 300,000.00元华东所机房 月利
34、率5.5 150,000.00元工行天津信托投资公司 月利率6.67 300,000.00元 13)应付帐款22,002,922.41元(公司本部1,134,055.32元;子公司合计20,868,867.09元) 金额在20万元以上的有:福日集团销售公司1,078,250.00元,中福机电工程公司750,000.00元,深圳华深公司369,348.17元,福建计算机外部设备厂200,700.00元,麦克麦氏电子有限公司380,540.00元,深圳志恒实业公司1,326,076.83元。 14)预收货款6,755,050.06元(公司本部3,715,342.46元;子公司合计3,039,707
35、.60元) 金额在20万元以上的有:建行信托公司285,000.00元;上海排水处350,000.00元;闵行联合公司305,226.85元;东溢电脑公司2,304,721.00元。 15)其它应付款5,524,666.95元(公司本部1,961,194.24元;子公司合计3,563,472.71元) 金额在10万元以上的有:华东磁卡机厂256,000.00元,交通银行196,000.00元。 16)应付福利费132,216.60元(公司本部1,603.89元,子公司合计133,820.49元)以上均为会计制度改革时按规定由职工福利基金转入。 17)未交税金613,652.17元(公司本部79
36、,889.85元;子公司合计533,762.32元)未交税金包括流转税和所得税。 18)其未交款55,307.37元(公司本部37,720.48元;子公司合计17,586.89元) 其它未交款包括能交基金、预算调节基金、教育费附加、提防费等。 19)预提费用254,945.56元(公司本部156,943.93元;子公司合计98,001.63元)预提费用包括利息、房租等的预提。 20)长期借款29,991,889.78元上海华东电脑股份有限公司本部 17,141,889.78元工行嘉定支行 15,000,000.00元交行上海分行 2,141,889.78元子公司合计 12,850,000.00
37、元其中:上海华东电子技术服务公司: 9,000,000.00元工行上海分行营业部 3,000,000.00元农行五角场支行 6,000,000.00元上海农东磁记录电子公司: 2,800,000.00元工行 800,000.00元农行五角场支行 2,000,000.00元上海华东计算机系统工程公司: 1,050,000.00元农行静安分行 700,000.00元三十二所 350,000.00元21)长期应付款 三十二所 1,120,000.00元22)利润及利润分配 利润总额 6,588,661.87元 应交所得税 205,601.81元 应交能交预调基金 101,353.44元 上交上缴三十
38、二所利润 427,333.30元 剩余利润转入盈余公司 5,854,373.32元 注:利润总额是公司本部和子公司的利润正负相抵后的数。 23)重要事项 1993年12月31日资产负债表中“股东权益”年初数,由五个单位按会计制度接轨后商业流通会计制度有关规定填列编制。年末数是按照股份制试点企业会计制度及一九九三年会计报表编制办法编制,因而口径不同。 一九九三年除了对溢华电子有限公司增加投资外,又新建华光电子有限公司。七、财务指标分析指标名称计算公式指标值流动比率流动资产/流动负债2.26 速动比率速动资产/流动负债1.43 应收帐款周转率主营业务收入/应收帐款平均额8.96次股东权益比率股东权
39、益/资产总额100%51.11% 股本净利率(摊簿)税后利润/股本总额100%12.56% 每股净资产额股东权益/股本总额1.96 净资产收益率税后利润/净资产6.40% 注:上述指标均根据上海会计师事务所1993年度查帐报告计算。八、上市之承诺 本公司董事会将严格遵守股票发行与交易管理暂行条例,上海证券交易所交易市场业务试行规则和有关法律、法规的规定,并自股票上市之日起向全体股东作如下承诺: (1)按照法律、法规的程序和要求披露重大的信息,并同时接受证券主管机关、上海证券交易所的监督管理。 (2)及时、真实、准确地公布公司中期报告和年度报告,并备置于规定场所供投资者查阅。 (3)本公司董事会
40、、监事会及高级管理人员持本公司股票发生变化时,在报告证券主管机关、上海证券交易所的同时向投资者公众公布。 (4)在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导性影响时,本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清。 (5)本公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的建议和批评,自觉抵制不正之风,不利用已获得的内幕信息直接或间接从事股票买卖活动。九、公司内部审计制度 为适应经济改革的新形势,建立现代企业制度,提高本公司的管理水平和经济效益,维护公司广大股东的利益,根据股份有限公司规范意见及关于内部审计工作的规定的要求,制定公司内部审计制度。 公司内审机构直接向董事会负责,接受监
41、事会和总经理的领导。负责对公司的财务收支和经济活动等进行内部审计监督。 内部审计人员的基本任务 1、负责公司财务收支计划、经费预算、筹建计划、技改项目、引进项目的可能性和合理性效益审计,对其执行情况进行检查和评价,并提出合理化建议和措施。 2、对公司及下属企业的会计报表、年底决算报告审计逐步建立签字上报制度,使会计资料能够如实反映本单位的经济活动及其成果,纠错防范。 3、检查各项资金运用情况和收支标准的合法性,对经济合同的合法性、有效性进行审计监督,以维护本单位的权益。 4、维护本公司的资金财产的完整,对侵占国家资产、损害国家和居民利益等行为进行专门专家审计,对造成严重经济损失的责任应向有关领导提出处分建议。 5、审查公司各职能部门有关内部控制制度的制订核实情况。 6、按董事会交办的各项审计事项,积极配合国家审计机关对本公司的审计工作。十、重要事项揭示1、本公司的前身上海华东电脑总公司、上海华东电子技术服务公司、上海华东计算机系统工程公司、上海华东磁记录电子公司、虹口经营部已分别与黄浦区税务八所、卢湾区税务五所、虹口区税务五所完成了财政的清算,清算日为1993年