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1、深圳光韵达光电科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 深圳光韵达光电科技股份有限公司深圳光韵达光电科技股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 20202020 年年 0404 月月 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带
2、的法律责任。 公司负责人侯若洪公司负责人侯若洪先生先生、 主管会计工作负责人王军、 主管会计工作负责人王军先生先生及会计机构负责及会计机构负责人人( (会计主管人员会计主管人员) )雷燕侠雷燕侠女士女士声明： 保证年度报告中财务报告的真实、 准确、声明： 保证年度报告中财务报告的真实、 准确、完整。完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的， 均不构成公司对投本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的， 均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应资者的实质承
3、诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在生产经营中可能存在宏观经济下行压力加大、 行业不景气等客观公司在生产经营中可能存在宏观经济下行压力加大、 行业不景气等客观原因带来的行业风险及公司新项目不能快速盈利、 收购标的承诺业绩不能达原因带来的行业风险及公司新项目不能快速盈利、 收购标的承诺业绩不能达标、商誉减值等风险，有关风险因素内容与应对措施已在本报告标、商誉减值等风险，有关风险因素内容与应对措施已在本报告中第四节中第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展
4、的展望”中详细说明。敬请中详细说明。敬请广大投资者注意投资风险。广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为： 以截止至公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为： 以截止至 20192019 年年 1212 月月3131 日股本日股本 249,994,674249,994,674 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 0.250.25元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 0 股（含税） ，以资本公积金向全体股东每股（含税） ，以资本公积金向全体股东每 1010 股转增股转增 8 8股。股。 深圳光韵达光电科技股份有限
5、公司 2019 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节重要提示、目录和释义 . 2 第二节公司简介和主要财务指标 . 6 第三节公司业务概要. 10 第四节经营情况讨论与分析 . 13 第五节重要事项 . 39 第六节股份变动及股东情况 . 56 第七节优先股相关情况 . 63 第八节可转换公司债券相关情况 . 64 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 65 第十节公司治理 . 73 第十一节公司债券相关情况 . 80 第十二节财务报告 . 81 第十三节备查文件目录 .208 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释释 义义 释义项 指 释义内容 本公司、公
6、司 指 深圳光韵达光电科技股份有限公司 苏州光韵达 指 苏州光韵达光电科技有限公司，本公司全资子公司 天津光韵达 指 天津光韵达光电科技有限公司，本公司全资子公司 光韵达激光 指 深圳光韵达激光应用技术有限公司，本公司全资子公司 杭州光韵达 指 杭州光韵达光电科技有限公司，本公司控股子公司 厦门光韵达 指 厦门光韵达光电科技有限公司，本公司全资子公司 昆山明创 指 昆山明创电子科技有限公司，本公司全资子公司 东莞光韵达 指 东莞光韵达光电科技有限公司，本公司全资子公司 武汉光韵达 指 武汉光韵达科技有限公司，本公司控股子公司 上海医疗 指 上海光韵达数字医疗科技有限公司，本公司控股子公司 金东
7、唐 指 上海金东唐科技有限公司（原名为上海金东唐科技股份有限公司） ，本公司全资子公司 光韵达机电 指 深圳光韵达机电设备有限公司，本公司控股子公司 通宇航空 指 成都通宇航空设备制造有限公司，本公司 2019 年 4 月收购的控股子公司 嘉兴云达 指 嘉兴市云达智能科技有限公司，本公司全资孙公司 苏州自动化 指 苏州光韵达自动化设备有限公司，本公司控股的孙公司 齐新旺 指 惠州市齐新旺科技有限公司，本公司控股的孙公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 深圳光韵达光电科技股份有限公司章程 SMT 指 Surface Mounted Technol
8、ogy，即表面组装技术，是新一代电子组装技术，可将传统的电子元件压缩成体积只有几十分之一的器件，可实现电子产品的高密度、高可靠、小型化、低成本，以及生产的自动化。将元件装配到印刷（或其它）基板上的工艺方法称为 SMT 工艺。 PCB 指 Printed Circuit Board，即印刷电路板。 HDI 指 High Density Interconnection，即高密度互联板 FPC 指 Flexible Printed Circuit，即柔性线路板 LDS 指 Laser Direct Structuring，即激光直接成型，指利用激光直接把电路图案转移到塑料表面上，利用立体工件的三维表
9、面形成电路互联结构。 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 ITE 指 Intelligent test equipment，即智能测试设备 3DP、3D 打印 指 3D printing，快速成型技术的一种，是基于材料堆积法的一种高新制造技术。 激光切割 指 利用聚焦后的激光束作为主要热源的热切割方法 柔性线路板激光成型 指 柔性线路板激光成型是指利用 UV 激光将各种材质、厚度的柔性线路板切割成所需要形状的过程。目前主要应用于普通柔性线路板、高密度柔性线路板切割、软硬结合板成形、覆盖膜开窗等。 元 指 人民币元 报告期 指 2019 年 112 月 会计师、立信 指
10、 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 光韵达 股票代码 300227 公司的中文名称 深圳光韵达光电科技股份有限公司 公司的中文简称 光韵达 公司的外文名称（如有） Shenzhen Sunshine Laser & Electronics Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 SUNSHINE 公司的法定代表人 侯若洪 注册地址 深圳市南山区高新区朗山路 13 号清华紫光科技园 C 座 1 层 注册地址的邮政编码 5
11、18051 办公地址 深圳市南山区高新区朗山路 13 号清华紫光科技园（紫光信息港）C 座 1 层 办公地址的邮政编码 518051 公司国际互联网网址 http:/www.sunshine- 电子信箱 infosunshine- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张洪宇 范荣 联系地址 深圳市南山区高新区北区朗山路 13号清华紫光信息港 C 座 1 层 深圳市南山区高新区北区朗山路 13号清华紫光信息港 C 座 1 层 电话 （0755）26981580 （0755）26981580 传真 （0755）26981500 （0755）26981500 电
12、子信箱 infosunshine- infosunshine- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报或中国证券报或证券日报或上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/） 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 王首一 吴健东 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用
13、不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华创证券有限责任公司 深圳市福田区香梅路 1061 号中投国际商务中心 A 座 19 层 汪文雨 李锡亮 2019 年 7 月 31 日至 2021年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 790,428,593.71 580,347,837.91 36.20% 513,408,091.29 归属于上市公司股
14、东的净利润（元） 72,087,398.31 68,232,911.82 5.65% 61,379,231.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 61,287,922.05 53,353,496.41 14.87% 53,270,246.29 经营活动产生的现金流量净额（元） 99,297,580.67 176,636,478.36 -43.78% 59,440,204.09 基本每股收益（元/股） 0.3081 0.3067 0.46% 0.42 稀释每股收益（元/股） 0.3081 0.3067 0.46% 0.42 加权平均净资产收益率 7.96% 9.30% -1.
15、34% 10.52% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 资产总额（元） 1,752,229,621.10 1,154,460,560.76 51.78% 1,061,566,933.20 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,088,715,983.46 763,819,169.70 42.54% 704,506,312.35 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 148,480,837.50 183,343,313.49 208,932,494.69 249,671,948.03 深圳光韵达
16、光电科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 归属于上市公司股东的净利润 8,041,080.12 21,085,238.98 30,009,228.05 12,951,851.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,511,795.96 17,077,262.76 26,862,756.96 10,836,106.37 经营活动产生的现金流量净额 20,036,983.60 14,312,853.31 -165,987.35 65,113,731.11 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数
17、据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目
18、及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -489,407.83 -282,473.66 -612,727.08 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 13,865,697.37 17,913,207.98 9,748,808.25 公司及子公司获得的各项补助 债务重组损益 -2,232,612.74 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易
19、性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 471,802.92 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -538,117.91 -135,040.84 507,746.38 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,914,683.20 减：所得税影响额 1,207,309.03 1,925,680.81 1,460,518.21 少数股东权益影响额（税后） 1,303,189.26 372,667.72 74,324.38 合计 10
20、,799,476.26 14,879,415.41 8,108,984.96 - 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司
21、从事的主要业务 1 1、公司从事的主要业务、公司从事的主要业务 本公司是国内领先的激光智能制造解决方案与服务提供商，以精密激光应用技术研究为基础，致力于利用“精密激光技术”+“智能控制技术”取代和突破传统的制造方式，实现产品的高集成度、轻薄化、小型化、个性化，优化生产过程的智能、自动水平，为全球制造业提供各类精密激光应用服务及智能装备的创新解决方案；2019年上半年，公司收购成都通宇航空设备制造有限公司，开始涉足航空航天及军工业务。 公司目前的主营业务主要有两大类： 应用服务，立足于使用精密激光等先进技术手段，取代或替代传统制造工艺，并突破传统制造工艺的局限， 满足日益提升的智能制造需求， 应
22、用服务的产品和服务包括： 精密激光模板及各类治具，航空航天零部件及工装治具，PCB精密激光钻孔，FPC成型、切割服务，3D打印，LDS成型服务、精密零部件等，服务的客户包括：电子制造厂商、PCB厂商、军用及民用航空企业、科研机构等。 智能装备，顺应工业自动化、智能化的大趋势，契合下游客户生产线自动化改造的需求，为客户提供定制化的测试治具、自动检测设备、视觉检测设备，以及非标准化的自动化设备、激光设备，服务的客户包括：线路板厂商、面板厂商、电子制造服务厂商、科研机构等。 2 2、经营模式、经营模式 公司是集研发、设计、制造、销售、服务为一体的高新技术企业。公司的经营模式为“设计+生产+销售+服务
23、”，以技术创新为驱动，以市场和客户需求为导向，为客户提供激光应用服务及智能装备产品。 一方面， 可根据客户的需求， 设计开发、提供定制化产品， 为客户提供解决方案； 另一方面，结合行业特点、自身的技术积累以及对客户需求的深入理解，自主研发生产适合客户的标准化设备与产品，以优化生产流程，提升生产效率。 3 3、主要业绩驱动因素、主要业绩驱动因素 报告期内公司积极开展各项工作， 经营管理上内生外延并重， 内部加强运营管理， 积极开拓市场。内生方面：公司进一步优化产品结构、扩大市场份额，开发智能装备产品；外延方面：新并购的通宇航空（4月-12月）完成营业收入6,686.32万元，完成净利润2,177
24、.11万元。公司全年完成营业收入79,042.86万元，同比增长36.20%，全年实现归属上市公司净利润7,208.74万元，同比增长5.65%。 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内本公司非公开发行股票 27,517,446 股，发行价 10.03 元/股 固定资产 比期初上升 26.71%，主要系报告期嘉兴生产基地转入固定资产所致 无形资产 比期初下降 7.63%，主要系报告期摊销所致 在建工程 比期初下降 28.51%
25、，主要系报告期期嘉兴生产基地转入固定资产所致 2 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 与同行业公司相比，公司在技术、研发、网点布局、品牌及客户等方面具有明显核心竞争优势。主要体现在以下几个方面： 1 1、技术优势、技术优势 在激光技术方面：激光技术作为一种高、精、尖技术，具有能量密度高、加工速度快、无机械变形、无冲击噪声、无刀具磨损、生产效率高、加工质量稳定等优点，是传统制造业发展升级的关键支撑技术，在制造要求逐步向微细、精细集中的趋势下，激光技术对传统机械加工工艺的替代趋势越来越明显，将会是未来最重要的先进技术手段之一。公司潜心研究激光
26、多年，目前对红外激光、紫外激光、超快激光、CO2激光等有比较深入的研究，将光学、计算机、电子、机械等技术相结合，充分发挥各类激光的特点，将其应用于众多行业；在工艺方面，公司目前已具备激光减成法、等成法、加成法三大类工艺手段，通过产品设计、工艺改进、过程控制、效率提升等措施，生产出高质量、符合行业要求的产品，提供行业所需要的服务，并能够持续不断的改进和发展，从而帮助客户提升产品的附加值、并推动行业精细化、精密化的发展。 在智能制造方面：公司长期为电子制造类企业服务，熟悉生产工艺流程，了解客户需求，加之公司在激光应用、智能检测方面积累的技术以及云平台、工业大数据、自动化技术的运用，可以帮助客户从传
27、统制造向智能制造的转变，实现高效灵活的生产、优化工艺流程、降低生产成本、提升劳动效率等目标，推动智能制造技术在制造行业的发展。智能制造业务也将是公司未来发展的重要增长点。 2 2、创新应用的研发优势、创新应用的研发优势 公司拥有专业的研发团队、先进的设备以及多年的激光精密加工研发、生产经验，尤其对电子产品制程经验丰富， 凭借对行业的了解、 多年的技术积累和先进的技术手段， 推出了例如SMT模板制造、深圳光韵达光电科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 PCB成型、LDS成型等新的应用领域，取代和突破传统生产方式。公司较早布局3D打印业务领域，对金属、非金属材料的打印制造有丰富经验，公
28、司在汽车、医疗、文化、航空航天及军工领域都有3D打印业务的布局，随着3D打印技术的提升以及在现代工业中的广泛应用，公司优势将逐步体现。公司推出智能装备、自动化设备应用于生产，优化生产流程，已经在电子产品、新能源电池、面板制造等领域推出了创新型的智能装备。 3 3、贴近主要市场和客户的网点布局优势、贴近主要市场和客户的网点布局优势 精密激光智能制造与服务是向客户提供精准定制化的产品和服务， 其中激光应用类的多为个性化需求产品，具有小批量、多品种、非标准化以及交货期短、对客户的需求快速反应的特点。因此，建立贴近主要市场和客户的网点布局有利于公司及时提供产品和服务，迅速获得信息反馈，是行业内公司成功
29、占领市场的关键因素之一。 公司自成立以来，即把贴近主要市场和客户建立经营网点作为公司的重要发展战略。截至目前，公司在全国电子产品制造聚集地建立了30多个激光加工站，并自建三个产业化基地，形成了华南、华东、 华北三大服务区域， 实现当地生产当地交货， 为全国绝大部分客户提供及时、 方便的个性化服务。公司的网点布局优势树立了良好的口碑，为进一步深入开拓市场奠定了坚实基础。 4 4、丰富稳健的客户资源及深度合作、丰富稳健的客户资源及深度合作 公司多年来在技术、 品质、 服务、 规模等方面的良好表现， 已获业界认可。 公司经过多年的发展，长期为华为、中兴、富士康、比亚迪等众多国内外知名电子企业服务，全
30、球电子制造服务(EMS)企业50强中大多数企业与公司建立了长期、稳定的合作关系。这些优质的客户资源是公司持续发展的根本保障。在长期以来的合作过程中，公司与客户建立了高度的相互认同感，近年来，公司逐步加强与客户的深度合作，签订合作的框架协议，缔结长期稳定的合作关系，利用双方在各自领域的突出优势，共同谋求技术上的合作以及业务模式上的创新，促进双方共同发展进步。 5 5、品牌优势、品牌优势 “光韵达”品牌是深圳市知名品牌、广东省著名商标，并被中国电子商会评为中国电子企业最有潜力品牌。公司被评为“最具创造力企业”、“自主创新标杆企业”、“深圳工匠培育示范单位”，连续多年被广东省电子学会SMT委员会授予
31、“中国SMT最佳用户服务奖”，多次荣获“中国SMT创新成果奖”、“中国最佳用户服务奖”，公司两项纪录荣获“深圳市企业新纪录”，并摘得“自主创新企业金奖”，公司也是表面贴装技术印刷模板行业标准制定的主导参与者。 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019年公司为应对国内外市场复杂环境，积极部署开展各项工作，不断提升公司技术、产品质量及售后服务， 推出新的产品， 扩大各事业部产品的市场份额， 强化内部管理， 内生能力保持稳步增长；外延方面：通过并购成都通宇航空设备制造有限公司51%的股权，进一步丰富产
32、品类别，并向航空航天及军工领域延伸，提升公司综合实力。2019年公司实现营业收入790,428,593.71元 较上年同比增长36.20%，实现归属上市公司净利润72,087,398.31元，同比上升5.65%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润61,287,922.05元，同比上升14.87%。 2019年在经营管理上主要完成以下工作： 1 1、收购通宇航空，布局航空航天及军工领域、收购通宇航空，布局航空航天及军工领域 基于“激光创新应用服务及智能装备制造”双引擎的战略目标，2019年3月，公司以1.887亿元的价格收购成都通宇航空设备制造有限公司51%的股权，正式进军航空航天
33、及军工领域。航空航天及军工产业，是激光产业重要的应用领域，目前我国航空航天产业高速发展，市场需求日趋成熟，国防军工是国家安全支柱，军工产业蕴含着巨大的发展机遇。公司通过并购通宇航空，进入航空航天领域，切入军工产业平台，将公司掌握的先进激光技术、3D打印技术、智能设备产业应用到航空航天及军工产业，以实现公司优势业务的产业突破。并购后，进一步扩大公司业务领域，提升公司的盈利能力；同时航空航天及军工产业未来可期的持续性发展，保障了公司长期健康稳定发展，并提高了公司应对多变市场的抗风险能力。2019年，通宇航空经营稳健，顺利完成第一年业绩承诺；业务上，公司已将3D打印技术导入，借助双方的优势拓展3D打
34、印业务在航空航天和军工产业应用，通宇航空未来发展前景良好。 2 2、再融资顺利发行，募投项目助力未来发展、再融资顺利发行，募投项目助力未来发展 2019年1月，公司收到中国证监会出具的证监许可201967号核准批复，核准公司非公开发行不超过44,495,445股新股。 2019年7月， 公司顺利完成新股发行工作， 本次再融资共发行新股27,517,446股，发行价格为人民币10.03元/股，募集资金总额人民币2.76亿元（扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币2.6亿元）。本次募集的资金，主要用于嘉兴云达智能装备产业化基地、光韵达激光精密智能加工中心、云制造及无人工厂研发项目建设，募投项
35、目的建成，将进一步提升公司研发能力、扩大生产规模，增强公司技术水平和综合竞争力。报告期内，各募投项目均按计划逐步投入，嘉兴云达智能装备产业化基地已建成并逐步投入使用，主要生产电子、新能源、玻璃面板等行业客户所需的自动化检测设备以及与智能生产线相关精密零部件和全自动化单体设备等产品，为高端电子制造产业以及5G通讯行业的发展提供定制化服务与产品， 推进公司高端智能检测与自动化设备的业务发展；深圳光韵达光电科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 光韵达激光精密智能加工中心稳步推进中，受5G技术的推广以及市场环境的变化，该项目推进进度不及预期，为了确保募集资金使用效率，同时抓住5G商用带来的
36、PCB行业巨大发展潜力，公司在2020年初及时调整投资方向，将部分募集资金用于PCB激光钻孔业务；云制造及无人工厂研发项目，在报告期进行了部分云端系统的编写及测试，进行了自动化生产线的开发和调试，预计逐步应用到公司的生产基地。 3 3、再推股权激励，彰显公司未来发展决心、再推股权激励，彰显公司未来发展决心 为了激励公司中、高层管理人员和核心骨干员工，公司继2014年限制性股票、2018年员工持股计划后，于2019年11月再次推出股权激励计划，本次向125名激励对象授予750万份股票期权，践行公司创立时“同创企业经典 共享事业远景”的承诺。本次股票期权将分三期行权，20202022年的净利润考核
37、目标分别为1.25亿元、1.64亿元、2.20亿元，较2018年增长率分别为83%、141%、222%，这一目标彰显出公司对未来发展的信心和决心。股权激励的推行，能进一步增强公司管理团队和核心人员对公司发展的责任感、使命感，提升员工主人翁意识和归属感；同时，股权激励设立了较高的增长目标，需要全员努力去完成、去实现业绩的增长，这将促使核心骨干人员群策群力、由点及面层层落实目标，最终实现员工和企业共同发展的双赢。 4 4、斩获行业殊荣，获得业界认可、斩获行业殊荣，获得业界认可 报告期内，由公司牵头建立并联合大学、产业链中下游企业的深圳市3D打印制造业创新中心正式开园，是深圳市“十大行动计划”之“十
38、大制造业创新中心”，打造“政-产-学-研-用-资”一体化的3D打印研究创新平台，推动3D打印技术的产业化。报告期内，公司再次获评“深圳市自主创新百强中小企业”及“广东省守合同重信用企业”，并入选“第七届中小企业诚信榜上榜企业”，荣获“2019中国SMT最佳用户服务奖”，得到行业广泛的认可。 二、主营业务分析主营业务分析 1 1、概述、概述 一、资产负债类项目 序号 资产/负债 期末数 年初数 增减率 1 货币资金 147,910,592.53 84,153,527.66 75.76% 2 交易性金融资产 31,233,399.18 0.00 100.00% 3 应收票据 18,002,552.
39、98 12,314,949.67 46.18% 4 应收账款 342,958,491.02 227,373,031.34 50.84% 5 应收款项融资 11,912,645.71 100.00% 6 预付款项 7,731,910.94 6,092,998.41 26.90% 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 7 其他应收款 5,124,024.98 3,925,161.57 30.54% 8 存货 156,804,202.06 83,185,486.39 88.50% 9 其他流动资产 30,006,051.48 4,195,348.54 615.22% 10
40、可供出售金融资产 0.00 10,500,000.00 -100.00% 11 长期股权投资 1,902,176.01 11,090,877.95 -82.85% 12 其他权益工具投资 12,000,000.00 0.00 100.00% 13 固定资产 522,281,515.41 412,175,351.98 26.71% 14 投资性房地产 36,534,664.58 100.00% 15 在建工程 39,398,151.60 55,110,973.28 -28.51% 16 商誉 278,366,602.94 118,321,732.16 135.26% 17 长期待摊费用 34,7
41、12,308.45 23,113,797.32 50.18% 18 递延所得税资产 11,204,817.58 3,685,245.59 204.05% 19 其他非流动资产 4,635,360.16 34,796,877.89 -86.68% 20 短期借款 131,373,882.85 211,800,000.00 -37.97% 21 应付账款 129,256,612.43 78,149,996.09 65.40% 22 应付职工薪酬 26,959,116.35 14,590,731.92 84.77% 23 应交税费 22,890,762.18 7,747,186.02 195.47%
42、 24 其他应付款 75,678,400.40 22,441,368.51 237.23% 25 一年内到期的非流动负债 28,014,842.63 5,000,000.00 460.30% 26 长期借款 153,173,500.00 0.00 100.00% 27 资本公积 505,493,938.45 272,416,376.62 85.56% 1、货币资金：比期初上升75.76%，主要系报告期内本公司发行股份收到募集资金，同时货款回收增长以及合并范围增加所致； 2、交易性金融资产：比期初上升100%，主要系报告期内购买结构性金融理财产品，根据新的会计准则进行重分类调整； 3、应收票据：
43、比期初上升46.18%，主要系报告期内收到客户的应收票据同比增加及合并范围增加所致； 4、应收账款：比期初上升50.84%，主要系报告期内合并范围增加，同时因销售收入增长，相应赊销客户金额增加所致； 5、应收款项融资：比期初上升100%，主要系报告期内本公司全资子公司金东唐办理的保理业务所致； 6、预付账款：比期初上升26.90%，主要系报告期内公司因扩大生产规模预付款项增加，同时合深圳光韵达光电科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 并范围增加所致； 7、其他应收款：比期初上升30.54%，主要系报告期内合并范围增加所致； 8、存货：比期初上升88.50%，主要系报告期内本公司及下
44、属子公司因生产规模扩大，原材料备货增加、同时合并范围增加所致，并且销售出货且未到客户验收期的发出商品增加所致； 9、其他流动资产：比期初上升615.22%，主要系报告期内结构性存款重分类计入该科目，同时待抵扣增值税进项税增加所致 10、 可供出售金融资产： 比期初下降100%， 报告期根据会计准则第22号 （金融工具的确认与计量）规定转入其他权益工具投资科目； 11、长期股权投资：比期初下降82.85%，主要系报告期对参股公司富通尼激光科技（东莞）有限公司收回投资所致； 12、其他权益工具投资：比期初上升100%，主要系报告期报告期根据会计准则第22号（金融工具的确认与计量）规定由“可供出售金
45、融资产”转入本科目； 13、固定资产：比期初上升26.71%，主要系报告期报告期嘉兴生产基地转入固定资产所致； 14、投资性房地产：比期初上升100%，主要系报告期内本公司自有厂房出租部分的价值。 15、在建工程：比期初下降28.51%，主要系报告期报告期嘉兴生产基地转入固定资产所致； 16、商誉：比期初上升135.26%，主要系报告期本公司收购成都通宇航空设备制造有限公司51%的股权产生商誉所致； 17、长期待摊费用：比期初上升50.18%，主要系报告期内本公司及下属子公司装修费增加所致； 18、递延所得税资产：比期初上升204.05%，主要系报告期内根据会计准则计提递延所得税资产所致； 1
46、9、其他非流动资产：比期初下降86.68%，主要系报告期房产、机器设备款及装修款转固定资产及长期待摊费用所致； 20、短期借款：比期初下降37.97%，主要系报告期本公司及下属子公司归还短期银行贷款所致； 21、应付账款：比期初上升65.40%，主要系报告期内因合并范围增加、业务规模扩大应付供应商货款增加所致； 22、应付职工薪酬：比期初上升84.77%，主要系报告期内因合并范围增加、同时因业务规模扩大员工增加而计提应付职工薪酬增加所致； 23、应交税费：比期初上升195.47%，主要系报告期内合并范围增加，同时因销售及利润增加、相应税金增加所致； 24、其他应付款：比期初上升237.23%，
47、主要系报告期内根据协议约定通宇航空的原股东将部分收到的股权款借给本公司； 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 25、一年内到期的非流动负债：比期初上升460.30%，主要系报告期内偿还了一年内到期的长期借款及长期应付款增加所致； 26、长期借款：比期初上升100%，主要系报告期向银行提取长期贷款所致； 27、资本公积：比期初上升85.56%，主要系报告期内本公司非公开发行股票溢价部分计入资本公积金所致。 二、损益类项目 序号 项目 本期金额 上期金额 增减率 1 营业收入 790,428,593.71 580,347,837.91 36.20% 2 营业成本 468
48、,417,426.93 335,056,411.89 39.80% 3 研发费用 66,609,513.52 41,271,504.27 61.39% 4 财务费用 18,199,930.17 11,059,494.25 64.56% 5 其他收益 13,026,760.90 17,678,923.98 -26.31% 6 投资收益 62,913.07 1,965,631.55 -96.80% 7 公允价值变动收益 220,187.91 100.00% 8 信用减值损失 -6,354,065.47 100.00% 9 资产减值损失 -4,016,496.53 -2,052,471.90 95.
49、69% 10 营业外收入 1,331,892.36 327,850.73 306.25% 11 营业外支出 1,144,621.74 2,530,040.30 -54.76% 1、营业收入：同比上升36.20%，主要系报告期内公司销售订单增加，同时本公司合并范围增加所致； 2、营业成本：同比上升39.80%，主要系报告期内公司销售订单增加，营业成本同比增加，同时公司合并范围增加所致； 3、研发费用：同比上升61.39%，主要系报告期内公司研发投入同比增加所致； 4、财务费用：同比上升64.56%，主要系报告期内银行贷款利息同比增加所致； 5、其他收益：同比下降26.31%，主要系报告期内本公司
50、及下属子公司获得与经营性相关的各项政府补贴同比减少所致； 6、投资收益：同比下降96.80%，主要系上年处置长期股权投资（韩国公司）产生的投资收益所致； 7、公允价值变动收益：同比上升100%，主要系报告期内根据新会计准则结构性存款的利息收入计入该科目所致； 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 8、信用减值损失：同比上升100%，主要系报告期内应收票据、应收账款及其他应收款计提坏账准备增加所致； 9、资产减值损失：同比上升95.69%，主要系报告期内计提资产减值准备增加所致； 10、营业外收入：同比上升306.25%，主要系报告期内公司收到与日常经营活动无关的政府补