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1、- 1 -市财政局 2016 年上半年工作总结 和下半年工作计划一、上半年工作基本情况今年以来，全市各级财政部门在市委、市政府的正确领导下，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会和中央经济工作会议以及全国、全省财政工作会议精神，紧紧围绕市委六届九次全会和政府工作报告的决策部署，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提高发展质量和效益为中心，以全面深化改革为动力，狠抓增收节支、支持创新发展、优化资源配置、保障改善民生、防范化解风险，支持推进供给侧结构性改革，在“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”中充分发挥财政职能作用，推动经济社会
2、持续健康发展。（一）在财政收支方面：（一）在财政收支方面：1-5 月份，全市完成地方一般公共预算收入完成 258,038 万元，同比增收 14,053 万元，增长5.76%。其中：地方库税收收入完成 171,373 万元，同比增长2.76%；非税收入完成 86,665 万元，同比增长 12.24%；全市一般公共预算收入总量在全省 21 个市中排名第 17 位，增速排名第 15 位，财政收入质量（税收比重从大到小）排名第 14 位。全市一般公共预算支出完成 1,176,913 万元，同比增加302,977 万元，增长 34.67%；支出增长率在全省排名第 6 位。- 2 -1-5 月份财政收支主
3、要有以下特点：一是一是一般预算收入增幅收窄，进度慢于序时进度。受经济下行压力增大影响，我市经济处于中低增长的新常态，从 2015年 5 月起，一般公共预算收入增幅呈由高到低逐渐收窄趋势，其中今年 1-5 月份增速分别是10.80%、2.10%、6.53%、5.92%、5.76%。1-5 月份按时间进度应完成一般公共预算收入 41.67%，全市实际完成年度预算的34.40%，低于序时进度 7.27 个百分点；所有县区均未完成序时进度，年度预算完成率分别是：和平 40.08%、紫金 39.11%、东源 35.94%、龙川 34.43%、连平 33.85%、市直 32.77%、源城32.06%。二是
4、二是地方税收持续增收压力较大。地方库税收增速从 2 月份的-10.43%提高到 2.76%，实现扭负为正、趋势向好。但受“营改增”结构性减税政策的实施，以及经济持续低迷造成大户企业税收继续减收等因素的影响，税收增长压力仍然较大，与增长 10%的预算收入计划差距较大，其中：1-5 月份，国税部门征收的税收地方库收入同比增长-0.27%；占财政收入近 6 成的地税地方库收入同比增长 3.57%(比上月同比增长率下降 1.44个百分点)。三是三是一般公共预算支出增长较快，保障有力。2016 年 1-5月一般公共预算支出 1,176,913 万元，同比增长 34.67%，其中：教育支出 190,427
5、 万元，同比增长 15.78%；社会保障和就业支- 3 -出 181,683 万元，同比增长 33.50%;医疗卫生与计划生育支出152,908 万元，同比增长 48.95%；农林水支出 166,492 万元，同比增长 73.71%；一般公共服务支出 119,630 万元，同比增长21.14%；城乡社区支出 78,814 万元，同比增长 72.61%；公共安全支出 48,579 万元，同比增长 14.98%；文化体育与传媒支出 15,122 万元，同比增长 34.37%；节能环保支出 17,124 万元，同比增长 3.64%；科学技术支出 15,639 万元，同比增长217.93%。（二）在推
6、动发展方面：（二）在推动发展方面：认真落实中央和省关于推进供给侧结构性改革的重大战略部署，立足企业降本增效，打出帮扶企业“组合拳” ，牵头制定了河源市供给侧结构性改革降成本行动方案（2016-2018 年） ，明确了推动落实降低制度性交易成本、企业人工成本、企业税负成本、社会保险费、企业财务成本、电力等生产要素成本和企业物流成本等 7 个方面共 35 条政策措施。全面推进“营改增”改革，积极协调税务部门做好调查测算、宣传引导等前期工作，确保了我市“营改增”减税政策在 5 月 1 日零时如期顺利启动。全面贯彻落实国家和省创新驱动发展战略政策，设立创新驱动发展专项资金 3100 万元，切实增强经济
7、发展创新驱动动力。建立政府科技贷款风险补偿和风险分担机制，制定出台了河源市联合科技信贷风险准备金管理办法 。全力推进“三个 100”工程，组织对全市现有和潜在重点税源企业进行了摸底调研，及时分解下达了 2016 年培- 4 -育税收超千万企业任务。认真做好“创文” 、 “创园”工作的资金保障。（三）在保障民生方面：（三）在保障民生方面：以深入推进基本公共服务均等化综合改革试点工作为重要抓手，努力保障和改善民生，有力推进了省、市“十件民生实事”等重大民生项目，解决了一大批民生热点、难点问题，提升了人民群众的幸福感，促进了幸福河源建设。1-5 月份，全市民生支出 915,885 万元，同比增长37
8、.31%，比一般公共预算支出增速高 2.64 个百分点，占一般公共预算支出的 77.82%，比去年同期（76.32%）提高 1.50 个百分点。加大预算统筹力度，优化财政支出结构，逐步提高基本公共服务支出所占比重，全市基本公共服务均等化支出528,271 万元，占一般公共预算支出 44.89%，同比增长28.88%。（四）在推进改革方面：（四）在推进改革方面：认真落实市委全面深化改革部署，坚持立足实际，主动作为，狠抓落实，积极推进各项改革任务。一是一是以深化预算管理改革为突破口，探索建立现代财政制度。在抓好河源市深化财税体制改革 率先基本建立现代财政制度总体方案贯彻落实的基础上，今年先后以市政
9、府名义印发了河源市深化财政预算管理制度改革实施方案 关于实行中期财政规划管理的实施意见等改革文件。2016 年零基预算改革试点单位扩大到 19 个。在出台专项资金管理办法的基础上，- 5 -完成了财政专项资金项目库管理平台建设，进一步强化对财政资金的监督。二是二是以理顺财政关系为目标，扎实推进事权和财政支出责任相适应制度改革。按照从财权到事权的改革思路，坚持试点先行、循序渐进，选取江东新区、高新区进行试点，探索推进市以下事权和支出责任相适应改革，全面梳理市与江东新区城市管理事务支出责任事项和经费承担，组织对江东新区行政区域范围内属于紫金县管辖企业名单进行核定，完成了 2016 年市财政对江东新
10、区财政定额补助数额的核定；制定了河源市高新技术开发区税收收入管理暂行办法 ，进一步加强高新区税收收入管理。调整完善市与源城区财政体制，制定了关于进一步完善市与源城区财政管理体制实施意见 。组织开展市直各部门清理规范重点支出挂钩事项工作。三是三是以完善民生保障机制为重点，深入推进基本公共服务均等化综合改革试点。根据河源市基本公共服务均等化实施意见（2010-2020 年） （修编版）和河源市全面深化基本公共服务均等化综合改革试点实施方案（2015-2017 年） 既定的目标任务，切实履行牵头职责，加快推进基本公共服务均等化综合改革试点工作。经市政府同意，印发实施了河源市全面深化基本公共服务均等化
11、综合改革试点专题实施细则 ，进一步对十个专题的综合改革试点任务进行了细化分解。组织开展对各县区 2015 年度基本公共服务均等化进行绩效考评，印发了- 6 -河源市基本公共服务均等化绩效考评办法和2015 年度河源市基本公共服务均等化绩效考评方案 ，委托国家统计局河源调查对开展公众满意度调查，已完成绩效考评报告初稿。四是四是统筹推进其他领域改革。推广政府和社会资本合作（PPP）模式，以市政府名义印发关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式的意见 ，积极筹建市级 PPP 项目库，对PPP 项目实行分类管理，制定了 PPP 项目管理工作流程和流程图。加强矿产资源、市政公用资源、国有企业资产等重
12、要公共资源有偿出让和使用经营收益管理。推进乡镇国库集中支付制度改革，全市有 98 个乡镇完成了国库集中支付制度改革，完成率达到 98%。全面铺开权责发生制政府综合财务报告制度改革，印发了工作方案，组织各相关部门单位进行了试编培训。认真落实对各县区的督导责任，全市基层公共服务综合平台建设进展顺利。（五）在加强财政管理和监督方面：（五）在加强财政管理和监督方面：建立财政存量资金定期清理机制，盘活财政存量资金，完成部分政府性基金调入一般公共财政预算。加大力度清理暂付款，组织开展预算单位银行账户清理工作。加强非税收入管理，深化“收支两条线”管理，出台了关于进一步加强和规范教育收费管理的意见和关于深化河
13、源市市直“收支两条线”管理工作实施方案 ，开展非税收入管理综合评价，确定了非税收入直接缴库项目。加强地方政府债务管理，制定了河源市政府性债务管理办法 、- 7 -河源市政府性债务统计工作考核评比暂行办法 。严格按照新预算法规定全面落实预决算和“三公”经费信息公开。配合做好市直机关公务用车拍卖工作，修改完善了市直差旅费管理制度。加强财政监督和绩效管理，开展财政专项资金检查，落实财政专项资金动态监管和季度统计制度；加大重点绩效评价力度，完成了市直财政支出重大项目绩效自评。制定了全面推进行政事业单位内部控制规范的实施意见。认真做好人大代表建议、政协提案答复工作。加强内控机制建设，印发了河源市财政局内
14、部控制基本制度（试行） 。推进财政信息化管理，启动使用办公自动化（OA）系统，切实提高办公效能。二、下一步工作措施（一）全力助推供给侧结构性改革。（一）全力助推供给侧结构性改革。认真贯彻落实我市供给侧结构性改革实施方案及“三去一降一补”行动方案，充分发挥财政杠杆作用，转变财政投入方式，创新财政专项资金支持产业发展方式，提高财政资金使用效益。特别是要切实履行好降成本行动的牵头职责，及时分解细化工作任务，建立完善工作协调和督查机制，组织做好政策实施的效果评估，确保各项降成本政策措施落到实处。（二）加强收支管理。（二）加强收支管理。加强新常态下财政经济运行规律的研究分析，继续落实好“分工分片”抓收入
15、、财政运行分析和通报等制度，支持税务等执收部门依法征收、应收尽收；维护财政经济运行秩序，坚决防止和杜绝收过头税、 “空转”等行为；- 8 -严格控制非税收入占比，提高收入质量。通过努力，促进财政收入平稳、持续、健康发展，力争全市和市直一般公共预算收入完成年度增长 10%的目标。加强预算执行管理，继续推进厉行节约，严控一般性支出，实现“三公”经费只减不增；认真落实省财政厅“三挂钩一通报”机制，建立预算执行责任追究机制，提高预算执行的均衡性、有效性和执行效率。（三）深入推进财政改革。（三）深入推进财政改革。一是一是进一步深化预算管理制度改革。开展零基预算改革试点工作阶段性评估，总结改革经验，同时按
16、照零基预算改革要求部署做好 2017 年部门预算编制工作，确保 2017 年全面铺开零基预算改革。加大财政资金清理、整合、优化力度，完善项目库管理平台建设，匹配建立绩效和监督等制度，强化对财政资金绩效的监督。二是二是稳妥推进财政体制改革。加快推进市与江东新区、高新区事权与支出责任相适应制度改革试点，加强总结评估，为扩大试点积累经验。加快推进市与源城区财政管理新体制的出台实施，严格执行落实好新体制。组织开展重点支出与财政收支增幅或生产总值挂钩事项文件的清理，制定事项清单，协调相关部门修订或废除相关政策文件。三是三是扎实推进基本公共服务均等化综合改革试点。完成基本公共服务均等化绩效考评，结合绩效考
17、评情况，深入梳理各县区短板指标，督促县区做好整改。根据省部署，督促市直有关部门落实省异地务工人员享受基本公共服务的办法和转移支付转移人口市民化挂钩机制，逐步推进基本公共服务常住人- 9 -口全覆盖。督促市直各部门、各县区推进 2016 年各项目标任务。四是四是全面落实其他领域改革任务。做好“营改增”试点改革效应的跟踪分析，开展成效评估。推广 PPP 模式，制定完善 PPP项目管理工作流程和流程图，加大强县区 PPP 模式的指导，加快推进市直及县区 PPP 项目落地。根据省部署，落实加强矿产资源、市政公用资源、国有企业资产等重要公共资源有偿出让和使用经营收益管理的相关规定。加快推进乡镇国库集中支
18、付改革，力争全市于 11 月份前全面完成。组织开展市本级 2015年度权责发生制政府综合财务报告试编，督促指导各县区做好试编工作，按时形成报告上报省财政厅。加强非税收入管理，开展收支两条线专项检查，对公益二类事业单位进行重新界定和清产核资、银行账户清理，开展市直政府非税收入管理综合评价和直接缴库系统试点工作。（四）加强财政监督和绩效管理。（四）加强财政监督和绩效管理。积极完善财政监督机制，加强专项资金、 “三公”经费支出、政府采购等方面的管理工作，建立健全财政资金全链条、全过程监管制衡机制，推进专项资金项目管理平台建设，实行在线联网监督；抓好全市财政资金安全检查、会计信息质量、控制公用经费及“
19、三公”经费支出等监督检查、注册会计师行业监督检查、政府采购执行情况专项检查、农村财务专项检查和财务管理专项整治行动等工作。加强绩效管理，建立完善预算绩效管理办法，扩大绩效评价范围，加大对稳增长、民生实事等重点支出的绩效评价力度，强- 10 -化绩效评价结果运用。（五）抓好队伍自身建设。（五）抓好队伍自身建设。建立健全学习制度，创新学习方法，丰富学习形式，推动干部队伍更新知识结构，提升工作能力。深入推进“两部党内法规”的学习贯彻落实，抓好纪律教育学习月活动等廉政教育工作，促进广大党员干部切实转变工作作风，提高为民服务、廉洁从政意识。继续推进财政信息一体化系统建设，逐步实现市、县信息互通互联，提升财政信息化水平。河源市财政局2016 年 6 月 28 日