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1、思美传媒股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 思美传媒股份有限公司思美传媒股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 思美传媒股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人任丁、主管会计工作负责人侯学建及会计
2、机构负责人公司负责人任丁、主管会计工作负责人侯学建及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)侯学建声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。侯学建声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股
3、本。 思美传媒股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 . 2 2 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 . 5 5 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 . 9 9 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 . 1111 第五节重要事项第五节重要事项 . 2424 第六节股份变动及股东情况第六节股份变动及股东情况 . 4444 第七节优先股相关情况第七节优先股相关情况 . 5353 第八节可转换公司债券相关情况第八节可转换公司债券相关情况 . 5454 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况第九节
4、董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 5555 第十节公司治理第十节公司治理 . 6363 第十一节公司债券相关情况第十一节公司债券相关情况 . 6969 第十二节第十二节 财务报告财务报告 . 7070 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 . 182182 思美传媒股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 思美传媒、本公司、公司、股份公司 指 思美传媒股份有限公司 华意纵驰 指 浙江华意纵驰营销企划有限公司 浙江视动力 指 浙江视动力影视娱乐有限公司 上海求真 指 上海求真广告有限公司 上海魄力 指 上海魄力广告传媒有限公司 创识灵锐 指 浙江创识
5、灵锐网络传媒技术有限公司 首创投资 指 昌吉州首创投资有限合伙企业 上海科翼、科翼传播 指 上海科翼文化传播有限公司 爱德康赛 指 北京爱德康赛广告有限公司 掌维科技 指 杭州掌维科技有限公司 观达影视 指 上海观达影视文化有限公司 智海扬涛 指 上海智海扬涛广告有限公司 上海鹿捷 指 上海鹿捷企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 旅投集团 指 四川省旅游投资集团有限公司 思美传媒股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 思美传媒 股票代码 002712 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名
6、称 思美传媒股份有限公司 公司的中文简称 思美传媒 公司的外文名称（如有） Simei Media Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Simei Media 公司的法定代表人 任丁 注册地址 杭州市南复路 59 号 注册地址的邮政编码 310008 办公地址 杭州市虎玉路 41 号八卦田公园正大门内 办公地址的邮政编码 310008 公司网址 http:/www.simei.cc 电子信箱 IRsimei.cc 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李子木 周栋 联系地址 杭州市虎玉路 41 号八卦田公园正大门内 杭州市虎玉路 41 号八卦田公园
7、正大门内 电话 0571-86588028 0571-86588028 传真 0571-86588028 0571-86588028 电子信箱 IRsimei.cc IRsimei.cc 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/（巨潮资讯网） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 思美传媒股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91330000723628803R 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有）
8、2019 年 8 月 24 日，朱明虬先生与四川省旅游投资集团有限责任公司（以下简称旅投集团）签署了股份转让协议 表决权委托协议 ，朱明虬先生将其持有的思美传媒 55,918,709 股股份（占公司总股本的 9.62%）转让给旅投集团，并将其持有的 113,903,864 股股份（占公司总股本的 19.60%）对应的表决权委托旅投集团行使，股份转让于 2019 年 10 月 14 日完成过户登记手续，思美传媒的控股股东变更为旅投集团，实际控制人变更为四川省国资委。具体内容详见公司于 2019年 10 月 16 日披露在巨潮资讯网（）的思美传媒股份有限公司关于控股股东、实际控制人协议转让公司股份
9、完成过户登记暨公司控制权发生变更的公告 （公告编号：2019-078） 。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 成都市高新区交子大道 88 号中航国际广场 B 栋 8 层 签字会计师姓名 李夕甫、淦涛涛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦 16-26 层 田英杰、刘洪志 2017.
10、3.20-2019.12.31 中天国富证券有限公司 广东省深圳市南山区科苑南路 3099 号中国储能大厦 50 层 谈潇潇、龚雨 2019.8.26-2020.10.15 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 2,997,003,820.80 5,282,529,062.68 -43.27% 4,187,168,250.54 归属于上市公司股东的净利润（元） 46,430,471.58 31,521,765.46 47.30% 231,088,681.7
11、7 归属于上市公司股东的扣除非经-107,875,916.34 21,069,084.33 -612.01% 215,810,029.33 思美传媒股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 650,509,748.08 234,599,779.10 177.28% -184,023,086.62 基本每股收益（元/股） 0.0822 0.05 64.40% 0.76 稀释每股收益（元/股） 0.0822 0.05 64.40% 0.75 加权平均净资产收益率 1.44% 0.96% 0.48% 10.34% 2019 年末 2018
12、年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元） 4,567,548,748.12 4,400,167,647.52 3.80% 5,135,176,732.12 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,106,291,857.09 3,307,283,254.79 -6.08% 3,277,183,226.72 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中
13、国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,029,042,829.18 477,031,479.86 549,795,552.78 941,133,958.98 归属于上市公司股东的净利润 124,374,540.
14、87 53,301,578.02 13,770,374.37 -145,016,021.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 122,185,974.53 40,230,815.40 11,150,796.23 -281,443,502.50 经营活动产生的现金流量净额 11,979,686.37 211,163,589.40 58,018,330.11 369,348,142.20 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 20
15、18 年金额 2017 年金额 说明 思美传媒股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -312,349.94 74,990.95 163,252.60 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 28,886,246.34 14,492,001.58 19,144,119.30 委托他人投资或管理资产的损益 341,687.75 1,013,677.01 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 133,262,252.94 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,019,4
16、01.15 -34,362.85 -582,479.54 减：所得税影响额 6,108,894.21 3,724,024.08 4,442,538.85 少数股东权益影响额（税后） 401,466.06 697,612.22 17,378.08 合计 154,306,387.92 10,452,681.13 15,278,652.44 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不
17、存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 思美传媒股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 思美传媒以“全景 精准 传播”为定位，以创造优质内容为核心，为客户提供从品牌管理与广告创意、娱乐内容营销、数字营销、全媒体策划及代理、公关推广到效果监测的全方位整合营销服务，全面提升客户的品牌价值。公司的主要业务类型有营销服务、影视内容、数字版权运营及服务等。 1.营销服务业务 公司营销服务业务包括电视、互联网、户外、
18、广播、报纸、杂志等全媒体策划及代理，综艺节目及影视剧宣发，品牌管理与广告创意等。 2.影视内容业务 公司影视内容业务包括电视剧的策划、制作和发行，电影制作发行以及影视内容的相关服务。 3.数字版权运营及服务 公司数字版权运营及服务业务包括数字阅读和音频运营。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 固定资产本年期末比上年期末减少 35.24%，主要系公司本期新增的固定资产较少，增加额小于原有固定资产本期折旧额，且本期处置和报废了部分固定资产所致。 应收账款 应收账款本年期末比上年期末增加 34.67%，
19、 主要系公司本期收购淮安爱德康赛广告有限公司和宁波爱德康赛广告有限公司，合并报表范围增加所致。 应收款项融资 应收款项融资本年期末比上年期末增加 539.79%， 主要系公司为加强影视业务回款，收到部分影视客户的银行承兑汇票所致。 预付款项 预付款项本年期末比上年期末增加 40.17%， 主要系公司本期收购淮安爱德康赛广告有限公司和宁波爱德康赛广告有限公司，合并报表范围增加所致。 其他应收款 其他应收款本年期末比上年期末减少 70.22%， 主要系公司本期以债务重组、 现金偿还等方式收回部分对刘申、舟山壹德投资合伙企业（有限合伙）及北京爱德康赛广告有限公司的其他应收款所致。 存货 存货本年期末
20、比上年期末减少 44.40%， 主要系年初在拍电视剧本年完成制作结转成本所致。 长期待摊费用 长期待摊费用本年期末比上年期末增加 71.72%， 主要系公司本期数字版权运营及服务业务相关的买断版权及公众号费用增加所致。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 思美传媒股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司的核心竞争力主要体现在公司形成了以内容为核心的多层次产业化平台。 公司通过多年发展与外延并购，积累了大量的优质客户，公司秉承“以需求为驱动，以内容为核心，以价值为目标”的战略理念, 根据客户的不同需求，采用多样化的内容展现客户产品
21、，传播客户品牌价值。 公司通过业务模式的创新与多方位的合作，以内容为核心，通过资源整合，不断完善产业布局，提供更加多元化的服务，帮助客户在新的挑战中抓住先机，创造价值。 思美传媒股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，思美传媒继续秉承“以需求为驱动，以内容为核心，以价值为目标”的战略理念，作为行业内“国际思维，本土战术”的典范，思美传媒不仅长期服务众多的中外知名品牌，更是致力于推动成长型中小企业的发展，为提升中国品牌影响力而不断努力。 2019年度，公司实现营业收入299,700.38万元，同比减少43.27%
22、；实现营业利润7,589.99万元，同比增加15.36%；实现归属于上市公司股东净利润4,643.05万元，同比增加47.30%。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 （1）营销服务业务 报告期内，公司实现营销服务业务收入198,352.53万元，比上年同期减少52.45%，营销服务业务毛利率从上年同期的8.70%上升至本报告期的10.95%，主要是由于公司2018年出售北京爱德康赛广告有限公司100%股权，2019年不纳入公司合并范围导致营销服务业务收入比上年同期减少，同时，北京爱德康赛广告有限公司的业务毛利率较低，不纳入公司合并范围提升了2019年营销服务业务的整体毛利率。
23、（2）影视内容业务 报告期内，思美观达影视联合出品了都市情感励志剧只为遇见你、热血青春电竞类励志剧陪你到世界之巅，同时，思美联合出品的年代剧芝麻胡同获得第25届上海电视节白玉兰奖最佳中国电视剧提名，联合出品的网络电视剧请不要为所欲为、网络大电影忘川茶舍均取得了不俗的成绩。 报告期内，公司实现影视内容业务收入90,078.08万元，比上年同期减少9.08%，影视内容业务毛利率从上年同期的16.25%上升至本报告期的24.28%,主要是由于公司实施以内容为核心的发展战略，在影视内容的剧本、拍摄、宣传推广等方面均积累了经验，于2019年获得了较高的影视内容业务毛利率。 （3）数字版权运营及服务 报告
24、期内， 公司实现数字版权运营及服务业务收入11,269.77万元， 比上年同期减少6.44%，2019年数字版权运营及服务业务毛利率为67.90%，比上年同期略有上升。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,997,003,820.80 100% 5,282,529,062.68 100% -43.27% 思美传媒股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 分行业 广告业 2,997,003,820.80 100.00% 5,282,529,062.68 10
25、0.00% -43.27% 分产品 营销服务 1,983,525,316.95 66.18% 4,171,380,802.48 78.97% -52.45% 影视内容 900,780,819.48 30.06% 990,697,599.29 18.75% -9.08% 数字版权运营及服务 112,697,684.37 3.76% 120,450,660.91 2.28% -6.44% 分地区 国内媒介 2,997,003,820.80 100.00% 5,282,529,062.68 100.00% -43.27% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产
26、品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 广告业 2,997,003,820.80 2,484,537,831.74 17.10% -43.27% -46.98% 5.81% 分产品 营销服务 1,983,525,316.95 1,766,308,164.48 10.95% -52.45% -53.62% 2.25% 影视内容 900,780,819.48 682,057,869.98 24.28% -9.08% -17.79% 8.03% 数字版权运营及服务 112
27、,697,684.37 36,171,797.28 67.90% -6.44% -24.80% 7.84% 分地区 国内媒介 2,997,003,820.80 2,484,537,831.74 17.10% -43.27% -46.98% 5.81% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成
28、行业和产品分类 思美传媒股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 广告业 2,484,537,831.74 100.00% 4,686,120,042.66 100.00% -46.98% 单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 营销服务 1,766,308,164.48 71.09% 3,808,331,632.52 81.27% -53.62% 影视内容 682,057,869.98 27.45% 829,688
29、,801.74 17.70% -17.79% 数字版权运营及服务 36,171,797.28 1.46% 48,099,608.40 1.03% -24.80% （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1） 报告期内， 公司通过债务重组取得宁波爱德康赛广告有限公司70%、 淮安爱德康赛广告有限公司100%股权。 2）报告期内，公司完成广州飞睿广告有限公司注销手续。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况
30、公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,211,628,590.72 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 40.43% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 397,507,057.70 13.26% 2 第二名 396,555,792.06 13.23% 3 第三名 190,176,963.41 6.35% 4 第四名 118,746,864.82 3.96% 5 第五名 108,641,912.73 3.63% 合计 - 1,211,628,590.72 40
31、.43% 思美传媒股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,266,159,744.21 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 50.96% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 689,827,196.72 27.76% 2 第二名 255,618,151.14 10.29% 3 第三名 130,846,897.81 5.27% 4 第四名 98,513,914.29 3.96
32、% 5 第五名 91,353,584.25 3.68% 合计 - 1,266,159,744.21 50.96% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 117,168,837.86 146,833,319.19 -20.20% 管理费用 136,551,369.05 144,393,563.71 -5.43% 财务费用 14,840,168.68 2,167,992.88 584.51% 主要系 2019 年公司短期借款利息费用增加所致。 研发费用 12,094,151.07 13,503,918.62 -
33、10.44% 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 研发投入目的是为了优化媒体投放效果，增强客户感知和体验。 公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人） 42 45 -6.67% 研发人员数量占比 5.20% 6.49% -1.29% 思美传媒股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 研发投入金额（元） 12,094,151.07 13,503,918.62 -10.44% 研发投入占营业收入比例 0.40% 0.26% 0.14% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入
34、的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,481,469,514.08 5,657,079,087.83 -38.46% 经营活动现金流出小计 2,830,959,766.00 5,422,479,308.73 -47.79% 经营活动产生的现金流量净额 650,509,748.08 234,599,779.10 177.28% 投资活动现金流入小计 1,218,198,967.28 58,323,448.49 1,988.70%
35、投资活动现金流出小计 1,339,535,432.43 297,023,471.08 350.99% 投资活动产生的现金流量净额 -121,336,465.15 -238,700,022.59 49.17% 筹资活动现金流入小计 350,000,000.00 480,000,000.00 -27.08% 筹资活动现金流出小计 689,902,039.95 625,614,206.09 10.28% 筹资活动产生的现金流量净额 -339,902,039.95 -145,614,206.09 -133.43% 现金及现金等价物净增加额 189,271,242.98 -149,714,449.58
36、226.42% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1.经营活动现金流入本期较上期下降38.46%主要系公司2018年转让北京爱德康赛广告有限公司100%股权，缩小合并报表范围所致。 2.经营活动现金流出本期较上期下降47.79%主要系公司2018年转让北京爱德康赛广告有限公司100%股权，缩小合并报表范围所致。 3.经营活动产生的现金流量净额本期较上期增长177.28%主要系本期公司加强应收账款管理，部分供应商采用银行汇票结算方式，使得销售商品收到的现金增加额大于购买商品支付的现金增加额所致。 4. 投资活动现金流入本期较上期增长1988.70%，主要系本期购买银行理财
37、增加所致。 5.投资活动现金流出本期较上期增长350.99%，主要系本期赎回到期银行理财增加所致。 6.投资活动产生的现金流量净本期较上期增长49.17%，主要系公司2018年转让北京爱德康赛广告有限公司100%股权，缩小合并报表范围所致。 思美传媒股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 7.筹资活动产生的现金流量净额本期较上期下降133.43%，主要系报告期筹集的资金减少且归还了更多的银行短期借款所致。 8.现金及现金等价物净本期较上期增长226.42%，主要系本期公司加强应收账款管理，部分供应商采用银行汇票结算方式，使得销售商品收到的现金增加额大于购买商品支付的现金增加额所致。 报告
38、期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 主要系本期计提了商誉减值所致。 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 不适用 单位：元 2019 年末 2019 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,097,596,628.77 24.03% 843,043,900.97 19.16% 4.87% 应
39、收账款 879,416,514.50 19.25% 653,029,284.40 14.84% 4.41% 存货 115,084,246.55 2.52% 207,001,472.35 4.70% -2.18% 长期股权投资 164,999,858.93 3.61% 155,154,434.65 3.53% 0.08% 固定资产 4,234,106.08 0.09% 6,538,002.43 0.15% -0.06% 短期借款 351,981,226.25 7.71% 410,013,391.49 9.32% -1.61% 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适
40、用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 无。 思美传媒股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 269,062,500.00 47,950,000.00 453.60% 2、报告期内获取的重大、报告期内获取的重大的股权投资情况的股权投资情况 适用 不适用 单位：元 被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型 截至资产负债表日的进展情况 预计收益 本期投资盈亏 是否涉诉 披露日期（如有）
41、披露索引（如有） 宁波爱德康赛广告有限公司 广告业 其他 90,100,000.00 70.00% 债务重组 杭州弘帆天盛股权投资合伙企业（有限合伙） 至2035年 8 月26 日 互联网广告 完成工商变更并对其实施控制 4,951,856.07 是 2019 年10 月 08日 公告编号：2019-071 淮安爱德康赛广告有限公司 广告业 其他 158,800,000.00 100.00% 债务重组 全资控股，无合作方 至2036年 8 月9 日 互联网广告 完成工商变更并对其实施控制 7,477,507.91 是 2019 年10 月 08日 公告编号：2019-071 合计 - - 24
42、8,900,000.00 - - - - - - 0.00 12,429,363.98 - - - 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 思美传媒股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变
43、更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2016 年度 非公开发行股票 27,999.98 28,002.31 无 2017 年度 非公开发行股票 72,697.1 4,790.01 72,673.21 4,766.36 4,766.36 6.56% 无 合计 - 100,697.08 4,790.01 100,675.52 4,766.36 4,766.36 4.73% 0 - 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可2016350 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份公司采用非
44、公开募集方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,640,740 万股，发行价为每股人民币62.49 元，共计募集资金 289,999,842.60 元，坐扣承销和保荐费用 10,000,000.00 元后的募集资金为 279,999,842.60 元，已由主承销商中信建投证券股份公司于 2016 年 4 月 8 日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具验资报告 （天健验201696 号） 。本公司以前年度已使用募集资金280,023,146.57 元， 以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,905
45、,519.90 元， 以前年度注销杭州银行股份有限公司官巷口支行收回银行存款余额 34,318.89 元。 2019 年实际使用募集资金 0.00 元， 2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 4,443.39 元， 2019 年度注销杭州银行股份有限公司官巷口支行 3301040160004702646 账户收回银行存款余额 1,852,340.43 元。 截至 2019 年 12 月 31 日， 2016 年非公开发行股票募集资金累计已使用募集资金 280,023,146.57元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,909,963.29 元，累计注销银行账
46、户收回银行存款 1,886,659.32元。截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金账户全部注销。经中国证券监督管理委员会证监许可201778 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承商国信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股） 股票 2,547 万股， 每股发行价格人民币 29.04 元， 应募集资金总额 739,648,800.00 元， 坐扣承销费用 12,677,816.93元后的募集资金为 726,970,983.07 元， 已由主承销商国信证券股份有限公司于 2017 年 12 月 25 日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资
47、金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具验资报告 （天健验2017550 号） 。本公司以前年度已使用募集资金 678,831,923.88 元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为238,063.33 元。2019 年 4 月 26 日，公司召开了第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了关于终止部分募集资金项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 ，公司独立董事、保荐人发表了同意的意见。2019 年 5 月 20 日，公司召开 2018 年度股东大会，审议通过了上述议案，同意公司将“掌维科技动漫 IP 库建设项目”节余募集资金及利
48、息收入共计 4,780.63 万元（含利息，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于永久补充公司流动资金。2019 年度实际使用募集资金 47,900,148.28 元，2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 231,443.86思美传媒股份有限公司 2019 年年度报告全文 19 元， 2019 年度注销中国农业银行股份有限公司杭州下城支行 19005401040014404 账户和上海浦东发展银行股份有限公司杭州求是支行 95180078801600000092 账户共计收回银行存款余额 708,418.10 元。 截至 2019 年 12 月 31 日， 2017
49、年非公开发行股票募集资金累计已使用募集资金 726,732,072.16 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 469,507.19元，累计注销银行账户收回银行存款 708,418.10 元。截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金账户均注销。 （2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更) 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1) 本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末投资进度(3)(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目
50、可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 扩大媒介代理规模 否 5,249.8 5,249.8 5,249.8 100.00% 不适用 否 补充上市公司流动资金 否 8,250.18 8,250.18 8,252.51 100.03% 不适用 否 支付收购爱德康赛公司的现金对价 否 14,500 14,500 14,500 100.00% 不适用 否 掌维科技动漫IP 库建设项目 是 4,766.36 0 0 0.00% 不适用 是 支付收购掌维科技、 观达影视、 上海科翼的相关费用 否 2,337.84 2,337.84 2,290.3 97.97% 不适用 否 支付收购掌维科技、 观达影视的现