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1、02-U890产品培训产品培训(pixn)-合同管理合同管理第一页，共61页。专业知识及术语专业知识及术语(shy)(shy)业务流程图业务流程图产品功能介绍产品功能介绍业务应用场景描述业务应用场景描述应用价值应用价值第二页，共61页。一、专业知识及术语一、专业知识及术语(shy)合同(h tong)术语：名词名词说明说明单据组单据组对合同管理中的所有单据模板进行分组管理，分为期初合同模板组和日常合同模板组两组进行管理。主要作用是在新增合同时，在合同设置合同单据模板组选择设置好的模板组，可以形成不同样式的合同。合同类型分类合同类型分类将合同类型进行分组归类合同类型合同类型定义合同的属性：合同性
2、质、收付方向、文本类型、控制类型及允差（控制数据权限）合同项目组合同项目组可以设置合同项目组，来统计合同项目的收入、成本和毛利。合同条款分类合同条款分类可以对合同条款进行分类合同条款合同条款可以制定合同条款分类、设置合同条款内容合同分组合同分组可以对合同进行分组设置（第二维度）第三页，共61页。一、专业知识及术语一、专业知识及术语(shy)合同(h tong)术语：名词名词说明说明合同阶段合同阶段设置合同需要经过的各种阶段名称合同阶段组合同阶段组设置不同类型的合同需要经过合同阶段第四页，共61页。专业知识及术语专业知识及术语业务流程图业务流程图产品功能产品功能(gngnng)(gngnng)介
3、绍介绍业务应用场景描述业务应用场景描述应用价值应用价值第五页，共61页。三、业务三、业务(yw)流程图流程图第六页，共61页。专业知识及术语专业知识及术语业务流程图业务流程图产品功能介绍产品功能介绍 业务应用业务应用(yngyng)(yngyng)场景描场景描述述应用应用(yngyng)(yngyng)价值价值接口(ji ku)关系图参数设置关键单据说明第七页，共61页。四、产品四、产品(chnpn)(chnpn)功能介绍功能介绍- -接口关系图接口关系图第八页，共61页。专业知识及术语专业知识及术语业务流程图业务流程图产品功能介绍产品功能介绍 业务应用场景业务应用场景(chng (chng
4、jng)jng)描述描述应用价值应用价值接口(ji ku)关系图参数设置关键单据说明第九页，共61页。四、产品功能四、产品功能(gngnng)介绍介绍-参数设置参数设置1）启用合同执行单：默认为不选择,则在合同中不可录入合同执行单,可选择为启用；2）自动生成质保金结算单：默认为不选择,则表示合同执行单生成合同结算单时,会按照合同执行单表体的质保金比例自动生成质保金的合同结算单；3）根据(gnj)收付款计划自动生成结算单：默认为不选择,则表示系统根据(gnj)合同收付款计划自动生成质保金的合同结算单。第十页，共61页。专业知识及术语专业知识及术语业务业务(yw)(yw)流程图流程图产品功能介绍产
5、品功能介绍 业务业务(yw)(yw)应用场景描述应用场景描述应用价值应用价值接口关系图参数设置关键单据(dnj)说明第十一页，共61页。四、产品功能四、产品功能(gngnng)(gngnng)介绍介绍- -关键单据说明关键单据说明需要在显示需要在显示(xinsh)模板中设置显示模板中设置显示(xinsh)“启用阶段启用阶段”、“合同阶段组合同阶段组”启用启用(qyng)阶段选择阶段选择“是是”之后，可之后，可以选择需要的合同阶段组以选择需要的合同阶段组第十二页，共61页。四、产品四、产品(chnpn)(chnpn)功能介绍功能介绍- -关键单据说明关键单据说明启用阶段后，收付启用阶段后，收付(
6、shu f)计划中计划中必须选择合同阶段必须选择合同阶段支持支持(zhch)多选多选收付比例累计必须等于收付比例累计必须等于100%第十三页，共61页。四、产品功能四、产品功能(gngnng)(gngnng)介绍介绍- -关键单据说明关键单据说明编辑显示编辑显示(xinsh)模板模板第十四页，共61页。四、产品功能介绍四、产品功能介绍- -关键单据关键单据(dnj)(dnj)说明说明可参照相关可参照相关(xinggun)单据拉式生成单据拉式生成只显示只显示(xinsh)已生效并且启用合同阶已生效并且启用合同阶段的合同段的合同合同阶段必填合同阶段必填第十五页，共61页。四、产品四、产品(chnp
7、n)(chnpn)功能介绍功能介绍- -关键单据说明关键单据说明推式生成合同推式生成合同(h tong)执行单执行单选择选择(xunz)对应的合同阶段对应的合同阶段第十六页，共61页。专业知识及术语专业知识及术语业务流程图业务流程图产品功能介绍产品功能介绍 业务应用场景描述业务应用场景描述(mio (mio sh)sh)应用价值应用价值采购合同分期付款合同参照请购单生成合同的平行执行合同权限与工作流操作日志(rzh)关联查询易用性第十七页，共61页。专业知识及术语专业知识及术语业务流程图业务流程图产品产品(chnpn)(chnpn)功能介绍功能介绍 业务应用场景描述业务应用场景描述应用价值应用
8、价值采购合同分期付款合同参照请购单生成(shn chn)合同的平行执行合同权限与工作流操作日志关联查询易用性第十八页，共61页。Unit 1Unit 1采购合同采购合同(h tong)(h tong)的分期付款业的分期付款业务务p应用场景p 陕柴重工（408厂）。p 关键进口毛坯件采购合同的分期付款业务，主要模式是以合同标的为主线，针对不同的合同执行阶段，分阶段进行分期付款p 针对合同约定的付款阶段（一般有预付款、收货付款、安装付款和质保金等几个阶段），在合同执行到某个阶段的时候（有明确(mngqu)的确认过程），进行合同付款第十九页，共61页。Unit 1Unit 1采购采购(cigu)(c
9、igu)合同的分期付款业合同的分期付款业务务p基础设置基础设置p收付款协议：收付款协议档案立账基准增加阶段完成收付款协议：收付款协议档案立账基准增加阶段完成时间。时间。p质保金阶段：合同阶段档案中增加质保金阶段的标识。质保金阶段：合同阶段档案中增加质保金阶段的标识。p合同录入合同录入p启用合同阶段的合同，收付计划控制必录，且收付计启用合同阶段的合同，收付计划控制必录，且收付计划合计为划合计为100%p合同执行合同执行p增加采购合同执行单增加采购合同执行单p入库单、到货单推式生成采购合同执行单入库单、到货单推式生成采购合同执行单p采购合同执行单拉式生单采购合同执行单拉式生单p合同开票合同开票(k
10、i pio)p参照采购合同执行单生成采购发票参照采购合同执行单生成采购发票p采购合同结算采购合同结算p质保金业务的处理质保金业务的处理p合同收付合同收付p参照合同执行单生成收款单、付款申请单、付款单参照合同执行单生成收款单、付款申请单、付款单第二十页，共61页。采购合同采购合同(h tong)(h tong)分期付款业务流程图分期付款业务流程图第二十一页，共61页。合同基础合同基础(jch)(jch)设置设置以此以此(y c)计算合同计算合同执行单的到期日，提执行单的到期日，提前付款会提示前付款会提示第二十二页，共61页。合同基础合同基础(jch)(jch)设置设置第二十三页，共61页。合同录
11、入合同录入(l r)(l r)、执行、执行p参看参看“产品功能产品功能(gngnng)(gngnng)介绍介绍”第二十四页，共61页。合同合同(h tong)(h tong)开票开票p参照参照(cnzho)(cnzho)采购合同执行单生成采购发票。采购合同执行单生成采购发票。第二十五页，共61页。参照采购合同参照采购合同(h tong)(h tong)执行单生成采购发票执行单生成采购发票第二十六页，共61页。合同合同(h tong)(h tong)结算结算增加采购合同结算，对合同执行增加采购合同结算，对合同执行(zhxng)(zhxng)单和发单和发票进行勾兑。票进行勾兑。 第二十七页，共61
12、页。采购采购(cigu)(cigu)合同结算合同结算第二十八页，共61页。合同合同(h tong)(h tong)收付收付参照参照(cnzho)合同执行单付款申请单、付款单合同执行单付款申请单、付款单第二十九页，共61页。合同合同(h tong)(h tong)收付收付对于对于(duy)提前付款的控制提前付款的控制第三十页，共61页。合同合同(h tong)(h tong)收付收付对于阶段对于阶段(jidun)的收款控制的收款控制第三十一页，共61页。质保金业务质保金业务(yw)(yw)的处理的处理p启用阶段的购销类合同，质保金计算方式为总额启用阶段的购销类合同，质保金计算方式为总额(zng
13、)(zng )质保金，不支持标的质保金的计算方式质保金，不支持标的质保金的计算方式；p收付类合同，支持两种计算方式收付类合同，支持两种计算方式: :总额总额(zng )(zng )质保金质保金 标的质保金；标的质保金；p含质保金的购销发票，财务制单要入单独的科目含质保金的购销发票，财务制单要入单独的科目。第三十二页，共61页。质保金业务质保金业务(yw)(yw)的处理的处理第三十三页，共61页。完善销售合同完善销售合同(h tong)(h tong)的分期收款业务的分期收款业务p增加销售合同生成合同执行增加销售合同生成合同执行(zhxng)(zhxng)单的功能。单的功能。p可以在销售管理发货
14、单界面，点击可以在销售管理发货单界面，点击“执行执行(zhxng)”(zhxng)”，推式生成合同执行，推式生成合同执行(zhxng)(zhxng)单。单。p也可以在合同管理的合同执行也可以在合同管理的合同执行(zhxng)(zhxng)单中参照单中参照销售发货单生成合同执行销售发货单生成合同执行(zhxng)(zhxng)单。单。 p销售发票增加质保金字段，用于记录合同结算的质保销售发票增加质保金字段，用于记录合同结算的质保金金额金金额p在合同结算时，可以结算质保金，在销售发票中可以在合同结算时，可以结算质保金，在销售发票中可以记录结算的质保金金额。记录结算的质保金金额。第三十四页，共61页
15、。销售销售(xioshu)(xioshu)执行单执行单第三十五页，共61页。销售销售(xioshu)(xioshu)质保金结算质保金结算第三十六页，共61页。专业知识及术语专业知识及术语业务流程图业务流程图产品功能介绍产品功能介绍 业务应用场景业务应用场景(chng (chng jng)jng)描述描述应用价值应用价值采购(cigu)合同分期付款合同参照请购单生成合同的平行执行合同权限与工作流操作日志关联查询易用性第三十七页，共61页。参照请购单生成参照请购单生成(shn chn)(shn chn)合同合同p应用场景p西安盾安电气 （ERP2+合同+成本）p需要根据MRP计划生成采购合同，合同
16、执行后再生成采购订单，希望能够实现计划到合同、合同到采购、采购到入库的完整业务流程，并能查看采购的执行情况(qngkung)，计划信息、合同信息、订单信息、质检、入库信息、发票信息等。p物料需求请购单采购合同采购订单到货单质检采购入库第三十八页，共61页。合同合同(h tong)(h tong)参照请购单参照请购单参照请购单生成参照请购单生成(shn chn)合同。合同。第三十九页，共61页。参照参照(cnzho)(cnzho)请购单生成合同请购单生成合同p同一请购单不允许同时下达合同和采购订单同一请购单不允许同时下达合同和采购订单p超请购下达合同的控制：按采购管理的选项超请购下达合同的控制：
17、按采购管理的选项“允许超请购订允许超请购订货选项货选项”的设置控制，与参照请购单生成订单处理相同的设置控制，与参照请购单生成订单处理相同p如果未选择，则所有参照该请购单的合同累计执行数量不允如果未选择，则所有参照该请购单的合同累计执行数量不允许超过请购单数量。许超过请购单数量。p如果已选择，则所有参照该请购单的合同累计执行数量不允如果已选择，则所有参照该请购单的合同累计执行数量不允许超过请购单数量许超过请购单数量*（1+请购超额上限）。请购超额上限）。p按业务类型控制参照的存货属性按业务类型控制参照的存货属性p如果合同上业务类型为固定资产采购，则只能参照出固定资如果合同上业务类型为固定资产采购
18、，则只能参照出固定资产采购类型的请购单；只能录入资产类的存货作为标的。产采购类型的请购单；只能录入资产类的存货作为标的。p如果合同上业务类型为普通采购，则只能参照出非固定资产如果合同上业务类型为普通采购，则只能参照出非固定资产采购类型的请购单；采购类型的请购单；p如果合同上业务类型为委托代销，则只过滤如果合同上业务类型为委托代销，则只过滤(gul)有受托代有受托代销的存货，如果不是受托代销，应该不能显示受托代销的存货销的存货，如果不是受托代销，应该不能显示受托代销的存货。第四十页，共61页。专业知识及术语专业知识及术语业务流程图业务流程图产品产品(chnpn)(chnpn)功能介绍功能介绍 业
19、务应用场景描述业务应用场景描述应用价值应用价值采购合同分期付款合同参照请购单生成(shn chn)合同的平行执行合同权限与工作流操作日志关联查询易用性第四十一页，共61页。合同合同(h tong)(h tong)平行执行平行执行p应用场景应用场景p 耐德山花耐德山花(shn hu)(shn hu)p 与供应商签定采购供货合同，合同上有商品价格、与供应商签定采购供货合同，合同上有商品价格、大致的数量、扣款条例、付款比例等。大致的数量、扣款条例、付款比例等。p 而在实际的采购业务中，采购订单或请购单的数量而在实际的采购业务中，采购订单或请购单的数量是从是从MRPMRP运算结果取的，但价格要求从合同
20、中取，而有运算结果取的，但价格要求从合同中取，而有时价格要根据付款（扣款）条例对比业务执行（比如时价格要根据付款（扣款）条例对比业务执行（比如质量结果）来取价格。质量结果）来取价格。第四十二页，共61页。合同平行合同平行(pngxng)(pngxng)执行执行p合同平行执行合同平行执行p对于手工录入、参照请购单、参照对于手工录入、参照请购单、参照ROPROP计划、参计划、参照照MRP/MPSMRP/MPS计划、出口订单、销售订单等不是根计划、出口订单、销售订单等不是根据合同生成的订单记录，可以根据用户录入的合据合同生成的订单记录，可以根据用户录入的合同号自动匹配找到对应存货的单价，并带入相应同
21、号自动匹配找到对应存货的单价，并带入相应订单记录中，同时订单记录中，同时(tngsh)(tngsh)根据数量计算税额根据数量计算税额、金额等、金额等 p实现方法实现方法p在采购订单表头录入合同号，系统按规则自动在采购订单表头录入合同号，系统按规则自动匹配对应采购合同的记录行匹配对应采购合同的记录行 。 p匹配记录行的价格带入到采购订单中匹配记录行的价格带入到采购订单中 p采购订单除了执行直接参照来源之外，还同时采购订单除了执行直接参照来源之外，还同时(tngsh)(tngsh)执行对应采购合同执行对应采购合同 。第四十三页，共61页。合同平行合同平行(pngxng)(pngxng)执行执行第四
22、十四页，共61页。合同合同(h tong)(h tong)平行执行平行执行按相同存货进行匹配，带入合同上的单价、税率，按订单(dn dn)上的数量重新计算第四十五页，共61页。专业知识及术语专业知识及术语业务流程图业务流程图产品功能介绍产品功能介绍 业务应用场景业务应用场景(chng jng)(chng jng)描述描述应用价值应用价值采购合同(h tong)分期付款合同(h tong)参照请购单生成合同(h tong)的平行执行合同(h tong)权限与工作流操作日志关联查询易用性第四十六页，共61页。合同合同(h tong)(h tong)权限权限合同合同(h tong)功能功能权限权限第
23、四十七页，共61页。合同合同(h tong)(h tong)大事记数据权限大事记数据权限必须具备合同的大事记功能权限必须具备合同的大事记功能权限(qunxin)(qunxin)必须具备操作员单据的权限必须具备操作员单据的权限(qunxin)(qunxin)。如合同录入员如合同录入员demodemo，大事记录入员，大事记录入员lifen2lifen2、lifen3lifen3第四十八页，共61页。合同大事记数据合同大事记数据(shj)(shj)权限权限第四十九页，共61页。专业知识及术语专业知识及术语(shy)(shy)业务流程图业务流程图产品功能介绍产品功能介绍 业务应用场景描述业务应用场景描
24、述应用价值应用价值采购合同(h tong)分期付款合同(h tong)参照请购单生成合同(h tong)的平行执行合同(h tong)权限与工作流操作日志关联查询易用性第五十页，共61页。合同合同(h tong)(h tong)操作日志操作日志第五十一页，共61页。合同操作合同操作(cozu)(cozu)日志日志第五十二页，共61页。合同操作合同操作(cozu)(cozu)日志日志第五十三页，共61页。专业知识及术语专业知识及术语(shy)(shy)业务流程图业务流程图产品功能介绍产品功能介绍 业务应用场景描述业务应用场景描述应用价值应用价值采购合同分期付款合同参照请购单生成(shn chn)
25、合同的平行执行合同权限与工作流操作日志关联查询易用性第五十四页，共61页。合同合同(h tong)(h tong)关联查询关联查询第五十五页，共61页。合同关联合同关联(gunlin)(gunlin)查询查询第五十六页，共61页。专业知识及术语专业知识及术语业务流程图业务流程图产品功能介绍产品功能介绍 业务应用场景描述业务应用场景描述(mio (mio sh)sh)应用价值应用价值采购合同(h tong)分期付款合同(h tong)参照请购单生成合同(h tong)的平行执行合同(h tong)权限与工作流操作日志关联查询易用性第五十七页，共61页。合同合同(h tong)(h tong)易用
26、性易用性p合同执行单、合同变更、合同结算单增加审批流控制合同执行单、合同变更、合同结算单增加审批流控制p支持按收付计划自动生成合同结算单。支持按收付计划自动生成合同结算单。p平台预警平台预警(y jn)任务的改进任务的改进p支持合同执行控制的多允差控制支持合同执行控制的多允差控制p合同帐表的改进合同帐表的改进p合同执行明细表中增加显示单据表体自定义项相关信息。合同执行明细表中增加显示单据表体自定义项相关信息。p合同汇总统计表和合同明细统计表，购销类合同增加入库出库发合同汇总统计表和合同明细统计表，购销类合同增加入库出库发货等信息的显示。合同履行跟踪表增加各个跟踪单据日期的列示。货等信息的显示。
27、合同履行跟踪表增加各个跟踪单据日期的列示。第五十八页，共61页。合同合同(h tong)(h tong)易用性易用性第五十九页，共61页。合同合同(h tong)(h tong)易用性易用性p单据的改进单据的改进p合同合同(h tong)执行单和合同执行单和合同(h tong)结算单增加单据结算单增加单据编号设置功能。编号设置功能。p合同合同(h tong)结算单支持自由项的携带及录入结算单支持自由项的携带及录入p合同合同(h tong)相关单据支持插行操作相关单据支持插行操作p合同合同(h tong)相关单据支持批改相关单据支持批改p合同合同(h tong)支持复制行操作支持复制行操作p合同合同(h tong)变更，增加对质保金起止日期的变更变更，增加对质保金起止日期的变更p合同合同(h tong)概要及列表增加用户常用字段的显示及概要及列表增加用户常用字段的显示及查询，如客户分类、地区分类、行业分类等查询，如客户分类、地区分类、行业分类等第六十页，共61页。专业知识及术语专业知识及术语业务流程图业务流程图产品产品(chnpn)(chnpn)功能介绍功能介绍 业务应用场景描述业务应用场景描述应用价值应用价值第六十一页，共61页。