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1、2021 年半年度报告 1 / 273 公司代码：601155 公司简称：新城控股 新城控股集团股份有限公司新城控股集团股份有限公司 20212021 年半年度报告年半年度报告 2021 年半年度报告 2 / 273 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完整，不年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会董事会会
2、议会议。 三、三、本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、公司负责人公司负责人王晓松王晓松、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人王晓松王晓松及会计机构负责人 （会计主管人员）及会计机构负责人 （会计主管人员） 管有冬管有冬声明：声明：保证半年度保证半年度报告报告中财务报告的真实、准确、完整。中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、董事会董事会决议决议通过通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用。 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告除对事实陈述外，所有本公司对（包括但不限于）预计、预测、
3、目标、估计、规划、计划及展望的前瞻性陈述都涉及各类已知或未知的风险与不确定因素，其大部分不受公司控制，且将影响公司的经营运作及实际业绩，导致公司未来的实际结果可能会与这些陈述出现重大差异。敬请投资者审慎参考且不可完全依赖本报告的前瞻性陈述。本公司声明，本公司没有义务对本报告中的任何前瞻性陈述公开地进行更新或修改（除法律规定外）。本公司及其任何员工并未就公司未来表现作出任何保证声明，及不为任何该等声明负责。 七、七、是否存在被是否存在被控股控股股东及其关联方非经营性占用资金情况股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外
4、提供担保的情况？ 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大重大风险风险提示提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层经营与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年半年度报告 3 / 273 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析. 8
5、第四节第四节 公司治理公司治理. 39 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任. 41 第六节第六节 重要事项重要事项. 43 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 69 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况. 72 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况. 73 第十节第十节 财务报告财务报告. 80 备查文件目录 载有法定代表人签名的半年度报告文本 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的2021年半年度财务报表 报告期内在证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件 2021 年半年度报告 4 / 273 第一节第一节 释义释义
6、 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 登记结算机构 指 中国证券登记结算有限公司上海分公司 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 公司、本公司、新城控股、新城 指 新城控股集团股份有限公司 控股股东、富域发展 指 富域发展集团有限公司 常州德润 指 常州德润咨询管理有限公司 新城悦 指 新城悦服务集团有限公司 会计师事务所、普华永道 指 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 间接控股股东、新城发展 指 新城发展
7、控股有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划 指 新城控股集团股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划 2021 年半年度报告 5 / 273 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 新城控股集团股份有限公司 公司的中文简称 新城控股 公司的外文名称 Seazen Holdings Co., Ltd 公司的外文名称缩写 Seazen 公司的法定代表人 王晓松 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈鹏 杭磊 联系地址 上海市普陀区中江路 388 弄 6 号新城控股大厦 A
8、座 17 楼 上海市普陀区中江路 388 弄 6 号新城控股大厦 A 座 17 楼 电话 021-32522907 021-32522907 传真 021-32522909 021-32522909 电子信箱 三、三、基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 常州市武进高新区西湖路1号 公司办公地址 上海市普陀区中江路388弄6号新城控股大厦A座 公司办公地址的邮政编码 200062 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载半年度报告的网站地址 公司半年度报告备置地点 公司
9、董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 新城控股 601155 无 六、六、其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 2021 年半年度报告 6 / 273 七、七、公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 ( (一一) )主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 79,105,162,947 37,736,121,962 109.63 归属于上市公司股东的净利润 4,306,033,613 3,20
10、3,966,564 34.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,795,919,187 2,746,983,049 38.19 经营活动产生的现金流量净额 -7,572,006,097 -8,899,221,778 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 50,700,084,986 50,590,791,856 0.22 总资产 571,424,271,749 537,752,834,107 6.26 ( (二二) )主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 基本每
11、股收益（元股） 1.91 1.42 34.51 稀释每股收益（元股） 1.90 1.42 33.80 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 1.68 1.22 37.70 加权平均净资产收益率（%） 8.24 8.15 增加 0.09 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 7.27 6.99 增加 0.28 个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用
12、） 非流动资产处置损益 -539,762 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 178,514,588 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 2021 年半年度报告 7 / 273 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价
13、格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、 衍生金融资产、 交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、 交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -44,381,691 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 603,750,647 根据税收、会计等法律、法规
14、的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,422,050 其他符合非经常性损益定义的损益项目 投资收益中采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 3,375,908 处置子公司及合营企业转子公司投资收益 -61,230,761 少数股东权益影响额 -9,662,785 所得税影响额 -172,133,768 合计 510,114,426 十、十、其他其他 适用 不适用 2021 年半年度报告 8 / 273 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、 报告期内公司所属行业及主营业务
15、情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）（一）公司所属行业及主营业务情况公司所属行业及主营业务情况 公司所处房地产行业，主营业务为房地产开发与销售，经营模式以自主开发销售为主。报告期内，公司秉持“住宅+商业”双轮驱动的运作模式，以上海为中枢，长三角为核心，现已基本完成全国重点城市群及重点城市的布局。截至报告期末，公司已进入全国 135 个大中型城市。 公司住宅地产开发业务的主要产品为各类商品住宅， 包括中高层住宅、 低密度的多层住宅与别墅等。公司的产品以风格与客群目标两个维度划分，风格维度上包括“新中式”樾系、“大都会”隽系、“现代”昱系三大产品系列，客群目标维度上包括基于年轻时
16、尚人群需求的“乐居”、家庭品质升级需求的“圆梦”、颐养享受需求的“尊享”三大产品线。各维度的组合使公司的产品满足不同经济能力与购房需求的客户对不同风格的偏好，做到客户类型上的全面覆盖。报告期内，公司住宅地产开发业务在立足于长三角地区的同时，积极发展环渤海、中西部、粤港澳大湾区等地区，未来将继续优化公司产品与服务，全面推动品质升级，专注于对供需关系较为均衡、人口吸附能力较强的高能级城市的深耕。 公司商业地产开发业务主要为商业综合体的开发及购物中心的运营管理， 产品以出售为主， 辅以自持运营及对外租赁。 公司商业地产开发业务的主要产品为商业综合体， 包括销售型物业和持有型物业两部分。其中，销售型物
17、业对外出售，主要包括住宅、酒店式公寓及沿街商铺等；持有型物业自持运营或对外租赁， 主要为购物中心。 公司商业地产开发业务秉持以客户为中心的经营理念， 不断获取优质项目，打造以餐饮、零售、儿童、配套娱乐等业态构成的商业购物中心，为居民提供统一管理的一站式多功能体验中心。 在城镇化水平稳步提高和“国内大循环”+“扩内需、促消费”的大背景下，我国居民可支配收入有望持续提升，并实现消费升级，居民提升消费和体验的场所需要品质化的商业购物中心来实现。公司商业地产品牌“吾悦广场”是体验式商业的代表， 通过餐饮、 亲子、 珠宝、 运动、 家居生活等优势业态，形成聚合效应，扩大吾悦商业的辐射范围。目前 85%的
18、吾悦广场布局于“十四五”19 个国家级城市群，覆盖了全国 GDP 80%的区域，服务所在城市 80%的主流消费人群，实现对城市人流和消费流的汇聚，形成规模效应。 公司商业管理团队不断深化业态及产品研究， 通过融入当地人文生活风貌、 心理文化特征、城市价值取向，打造每个项目的专属 IP，打造有价值的商业空间。吾悦广场逐步成为当地居民日常生活的“打卡点”，公司将以吾悦广场为重要载体，致力于成为美好生活服务商。 （二）（二）行业情况行业情况 2021 年上半年，房地产行业“稳”字当头，全国房地产市场整体延续了去年年底的运行态势，全国和重点城市商品房销售额保持增长。同时，2020 年下半年以来对房地产
19、行业和金融行业各项监管政策的效果逐渐显现，地方加快建立房地联动机制、针对二手房市场调控的力度也不断加强，各项措施共同确保了房价、地价和预期的稳定。 根据国家统计局数据，2021 年上半年，全国房地产开发投资为 72,179 亿元，同比增长 15.0%。商品房销售面积为 88,635 万平方米，同比增长 27.7%；商品房销售额为 92,931 亿元，同比增长 38.9%；房企到位资金为 102,898 亿元，同比增长 23.5%。2021 年上半年，房企房屋施工面积为 873,251 万平方米，同比增长 10.2%。其中，住宅施工面积为 617,480 万平方米，同比增长 10.5%。房屋新开
20、工面积为101,288 万平方米，同比增长 3.8%。其中，住宅新开工面积为 75,515 万平方米，同比增长 5.5%。房屋竣工面积为 36,481 万平方米，同比增长 25.7%。其中，住宅竣工面积为 26,254 万平方米，同比增长27.0%。数据高增长的原因一方面是低基数效应；二是去年上半年的需求存在因疫情延后的情况。但随着加码调控的热点城市增多， 银行按揭贷款收紧以及利率上调影响了市场表现， 同时显著影响了非热点地区民众对于房价的预期，二季度住宅市场整体热度较一季度有所减弱。 在行业增速放缓叠加“三道红线”的背景下，各房企业绩增长和扩张动能承压，目标增速趋缓。各房企整体战略以谨慎经营
21、、防范风险为主，并积极适应新的政策与市场环境，调整投资、销售、融资等各方面经营计划，构筑持续竞争优势。另一方面，随着不同城市的市场分化加剧，各房企不断优化营销策略，在一线和热点二线城市积极供货推盘、提升周转效率。在需求不足、竞争激烈的低能级城市深化销售渠道，加强营销和优惠力度，加速现金回流。在“房住不炒”长效机制以及整体政策环境边际收紧的主旋律下，行业发展方向更为清晰。 2021 年半年度报告 9 / 273 二、二、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司在报告期内的核心竞争力相较 2020 年未发生重大变化。公司深耕于“住宅+商业”地产的经营模式，持续挖掘、提升核
22、心竞争力。 （一）（一）独特的经营模式独特的经营模式 伴随着我国城镇化率进一步提升、 经济的高速发展和人均可支配收入的增长， 人民消费升级的需求以及新房交付量的逐步提升，住宅与商业共同承载着广大人民对美丽家园的向往。公司多年来坚持“住宅+商业”的双轮驱动模式，已稳步实现并不断加强对房地产开发、投资及商业运营管理等业务领域的覆盖。相比于聚焦商业运营的公司，公司的住宅开发在充分竞争市场中不断成长，具有较高的项目操盘与资金回笼能力； 而相比于深耕住宅开发的公司， 公司在商业地产的规模化开发与运营方面具有一定优势，能够持续创造稳定的现金流。 近年来，国家提出以内循环为主的双循环战略，国内消费需求将会进
23、一步释放，作为重要供给端的商业市场具有足够的发展空间。承担购物、休闲、娱乐、社区聚集、饮食等多种功能的商业购物中心在装修设计、业态组合、品牌能级等方面相比旧有的百货和街店更具产品优势，这也是商业购物中心在线上电商蚕食线下零售份额大背景下冲出重围的关键。作为消费重要载体的大型商业地产比住宅地产具有更为广阔的发展空间。报告期内，公司坚持吾悦广场的产品升级和进化，持续挖掘双轮驱动模式的内涵，不断审视住宅与商业的关系与定位，通过二者联动，实现资源与品牌的共享，已在全国范围内布局174 座吾悦广场，开业及管理输出的吾悦广场达 105 座，商场开业数量位居境内外上市公司首位。商业地产的开发与运营具备相当的
24、规模经济， 商户资源的协同管理， 多种经营的综合开展， 后台系统的打造，会员系统的建立，无一不需要一定的规模。公司在规模上的先发优势，成为其他公司难以轻易逾越的护城河。 公司住宅开发与商业运营的优势互补、协同共进，构筑了公司可持续发展的核心竞争力。 （二）（二）土地储备充足，聚焦重点城市群发展土地储备充足，聚焦重点城市群发展 公司坚持深耕长三角区域，并聚焦其他核心城市群，形成以长三角、环渤海、粤港澳大湾区、长江中部、成渝等城市群为重点的布局体系。截至报告期末，公司在全国范围内合计拥有土地储备 1.50 亿平方米，可满足未来 2-3 年的开发运营所需。公司在全国最具经济活力和人口密度最高的地区布
25、局，其中一、 二线城市约占公司总土地储备的 37.75%， 长三角区域三、 四线城市约占公司总土地储备的 29.38%。优良的投资布局将为公司发展带来更为广阔的空间， 并确保公司可以从容应对市场变化， 从而保障公司持续稳步发展。 （三）（三）良好的品牌影响力良好的品牌影响力 公司在国内房地产行业中具有较强的品牌影响力。 报告期内， 公司荣膺中国房地产业协会及上海易居房地产研究院评测的“2021 中国房地产开发企业综合实力 TOP10”、“2021 中国房地产开发企业商业地产综合实力 TOP10”及“2021 中国房地产上市公司综合实力 TOP10”，而在“2021 中国房地产开发企业商业地产运
26、营 10 强”及“2021 中国房地产上市公司 A 股十强”评测中更是位列第二及第四位。同时，公司被人民网评为“2020 年度实力品牌企业”。报告期内，公司被时代周报评为“2021 年度城市运营商”。 （四）（四）全方位的激励机制全方位的激励机制 公司通过各项激励机制把员工个人和公司发展融为一体。 第一期限制性股票激励计划及2019年股票期权与限制性股票激励计划保障了公司与高管及骨干管理人员同心共创、共享成就；“新城合伙人”跟投制度及“共创、共担、共享”计划实现了项目管理团队绩效与项目经营业绩挂钩；“竞创百亿”计划鼓励更多城市公司深耕所在区域，提高市场占有率。全方位多层次的激励机制，把公司打造
27、成创业平台，激发了全员创业热情，使全员都主动参与到公司经营中去。 （五）（五）高效的人力资源开发与管理机制高效的人力资源开发与管理机制 随着房企组织变革的推进，对优秀人才、适岗人才的需求越来越强劲，对人才也提出了新要求、新挑战，迫切需要大量既懂业务，又懂行业前瞻性分析、业务规划的人才。公司对人才建设保持高度敏感2021 年半年度报告 10 / 273 与关注，依据“勤者授誉，功者受禄，能者授职，庸者受罚”的人才管理的理念，确保人才“有归属、有保障、有前途”。 “引进人才、培养人才、留住人才”是公司人才队伍建设的基本策略。其中“培养人才”是重中之重，通过建立总部、区域、项目分级培养机制，公司从职
28、业素养、专业能力、管理能力等方面全方位培养人才。公司建立具有针对性的分层级培养模式，构建全周期赋能体系，通过以训带教的赋能计划，进一步提升人才厚度、专度和能力。此外，公司持续推动人才的横向培养，提升综合能力，打造多层次、复合型人才梯队； 允许员工在内部有序合理流动， 同时加强员工的一线经验， 在实战中锻炼和选拔人才。外部人才引进与内部人才培养并重，保障公司的良性运转，持续提升公司人才密度，为公司有质量的增长保驾护航。 （六）（六）踏实进取的经营团队踏实进取的经营团队 公司按照年轻化、属地化、认同“奋斗者”文化的标准，搭建“想干、能干、敢干”的经营团队，做到“调得动、顶得上、扛得住”。在纷繁复杂
29、的市场变革中，整合利用各项资源，不断优化升级运营效率，始终坚持以客户为中心，以客户思维理解不同的客户需求，以匠心打造优质产品和服务，保持旺盛的组织活力，助力产品品牌建设，做好“美好生活服务商”的角色。在多变的市场中间，以价值创造引领公司前行。 三、三、 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 随着行业步入白银时代，精研战略、踩准节奏、稳健发展，成为了各房企的必修课题。报告期内，公司整体战略以谨慎经营、防范风险、适应市场变化为主，并针对不同城市市场的分化格局，制定更具针对性的销售策略，积极供货推盘、深化销售渠道、提高周转效率、加速现金回笼。 报告期内，公司围绕市场需求，运营、营销端加强交圈，以
30、销定产，避免无效的库存积压，通过每月定期梳理供货情况，滚动更新供货计划，确保产销同频，优先保障高流量、高利润项目持续供货，把“有回笼的销售、有利润的增长、有品质的产品与服务”贯彻到经营动作和管理思路之中。报告期内，公司完成合同销售金额 1,176.64 亿元，比上年同期增长 20.65%；实现合同销售面积 1,086.96 万平方米，比上年同期增长 23.87%，根据克而瑞信息集团（CRIC）发布的2021 年 16 月中国房地产企业销售 TOP200排行榜，公司上半年房地产合同销售金额和面积在全国地产企业中分别排名第 16 位和第 7位。 随着互联网技术的发展， 越来越多的科技公司参与购物中
31、心的数字化建设， 同时购物中心运营者正在加速对数字化运营的探索和实践，将进一步推动购物中心的创新发展。年内，公司全面上线“绿洲计划”一体化平台，这是公司跨出数字化升级之路的第一步，在该系统平台的基础上，进一步跳出现有管理信息化的范畴，构建一个以互联网思维为核心的大系统、大平台，赋能产业链上下游、共建新的生态模式、 引领行业的数字化转型升级。 公司依托科技力量构建智慧商业， 打造 “智慧吾悦” ， 为商业赋能，创造智能化商业消费体验。 报告期内，公司从环境品质、经营品质、服务质量、经营能力等方面有序推动已开业运营的高能级城市吾悦广场的经营提升，营运期吾悦广场稳定经营，可同比项目日均客流、日均销售
32、均已超 2019 年水平。此外，公司商业运营从平台运营思维逐渐转变至深度运营思维，由简单的雇租模式逐渐转向为“自营+联营+租赁”相结合的创新合作方式， 商业购物中心的收益将与品牌商家业绩直接挂钩， 能够以更开放、更灵活的方式与品牌商家开展合作。2021 年，公司推出“星光计划”，通过在每座吾悦广场内挑选具有潜质的品牌，与其共同设定目标，共同制定经营方案，共同整合资源，期冀这些品牌形成标杆作用，带动更大的客流量，提升购物中心经营质量。公司商业运营轻重并举，报告期内公司共开业 5座吾悦广场。其中，湖北孝感吾悦广场是公司年内首个开业的商业轻资产项目，标志着公司从商业开发建设、定位规划到品牌招商落位、
33、商业运营推广，实现了商业轻资产运营的完整闭环。截至报告期末，公司实现 130 个大中城市、174 个综合体项目的布局，吾悦广场开业面积达 950.67 万平方米，同比增长 62.06%；实现租金收入 36.67 亿元，同比增长 72.02%；出租率达 97.12%；客流总量达 4.96 亿人次，同比增长 117.81%；销售总额达 272.75 亿元，同比增长 134.22%；会员人数达 1,237 万人，较 2020 年末增长 25.84%，新城商业影响力大幅提升。 报告期内，公司保持合理投资强度，在确保现金流安全的基础上，前瞻研究，科学研判，提高多元取地能力，精准投资，通过不断调整公司土储
34、结构，用更优质资产置换低效资产，实现公司可持续、有质量的发展。同时，公司进一步聚焦深耕城市及成熟团队，根据各区域近年来经营规划成果，调整部分2021 年半年度报告 11 / 273 深耕城市范围，做深、做熟、做透深耕城市，建立护城河，并不断寻找合适的优质企业合作，加强深耕区域补货。报告期内，公司新增土地储备 61 幅，总建筑面积达 1,831.61 万平方米，平均楼面地价为3,419.75 元/平方米。通过控制城市能级，提高利润空间，公司应对周期轮动和市场风险的能力进一步提高。 报告期内，公司先后完成公司债券及应收账款资产支持证券的发行，共募集资金 17.85 亿元人民币；在中国银行间市场发行
35、中期票据，募集资金 8 亿元人民币；在境外通过发行美元债券，募集资金7.04 亿美元。各类高效、通畅的直接融资渠道保障了公司在稳定经营过程中的资金需求。 报告期内，公司成功发行了首笔绿色美元债（发行规模为 3 亿美元，期限为 4.25 年期，票面利率为 4.625%），标志着公司迈出了绿色金融的关键一步，也是公司在推动绿色企业运营和实现公司可持续增长方面的又一里程碑。截至报告期末，公司整体平均融资成本为 6.60%。 报告期内， 公司在各大银行等金融机构的资信情况良好， 与国内主要商业银行一直保持长期合作伙伴关系， 间接债务融资能力较强。 截至报告期末， 公司获得各大银行给予的集团授信总额度合
36、计为 1,184亿元，其中公司及子公司已使用授信 379 亿元，公司可以在上述授信总额度内开展融资，以支持业务的发展。 河南洪灾发生后，公司向河南省慈善总会捐赠 2,000 万元人民币，紧急驰援河南省抗险救灾工作，捐赠将用于保障当地群众人身安全、采购救灾物资和灾后恢复重建工作，助力当地帮扶救助。 截至报告期末，公司总资产为 5,714.24 亿元，归属于上市公司股东的净资产为 507.00 亿元。报告期内，公司实现结算面积 1,139.56 万平方米，实现结算金额 1,112.08 亿元（含合联营项目）。公司实现营业收入 791.05 亿元，较上年同期增长 109.63%；实现归属于上市公司股
37、东的净利润 43.06 亿元，较上年同期增长 34.40%。公司共实现 126 个子项目竣工交付，竣工面积为 1,545.00 万平方米（含合联营项目）；共 361 个子项目在建，总建筑面积达 7,985.79 万平方米（含合联营项目）。 公司积极响应“三道红线”政策。报告期末，公司剔除预收账款后的资产负债率为 75.45%,净负债率为 60.48%,现金短债比为 1.44。(根据监管要求，在计算剔除预收账款后的资产负债率时，扣除的预收账款也包含合同负债以及待转销项税额，计算现金短债比时扣除了其他货币资金及根据预售资金监管办法受监管的预售房款 12,418,538,004 元）2021 年半年
38、度报告 12 / 273 2021 年上半年公司房地产项目表 单位：平方米 项目 所在 城市 项目 类别 项目 状态 权益 比例 计划投资（万元） 占地 面积 总建筑 面积 当年新 开工面积 期末在 建面积 当年竣 工面积 待开发 面积 可租售 面积 当年签 约面积 累计签 约面积 当年结 算面积 累计结 算面积 苏州吴江区新城香溪源 苏州市 住宅 竣工 49.51% 255,981 158,190 498,521 - - - - 436,409 25 395,022 51 394,529 苏州工业园区新城东方星座大厦 苏州市 住宅 在建 29.97% 143,937 8,638 95,478
39、 - 95,478 - - 68,485 1,088 2,235 - - 苏州吴江区新城邻水湾景苑 苏州市 住宅 在建 99.90% 347,523 330,140 868,744 80,045 425,783 - 188,748 786,823 77,900 426,941 19,417 158,926 苏州吴江区新城九鲤江南花园 苏州市 住宅 竣工 99.90% 22,251 26,800 24,900 - - 24,900 - 24,560 1,112 22,749 - - 苏州吴江区新城震泽平澜府 苏州市 住宅 在建 69.93% 140,731 80,196 199,184 - 8,
40、113 - - 180,476 14,830 144,605 14,543 139,957 苏州吴江区新城玖誉湾 苏州市 住宅 竣工 29.97% 74,560 33,578 69,120 - - - - 64,738 3,398 48,558 6,454 40,295 苏州工业园区新城辉映时代花园 苏州市 住宅 在建 20.18% 274,171 58,082 170,582 - 170,582 - - 148,950 46,206 72,573 - - 苏州工业园区嘉樾时代花园 苏州市 住宅 在建 50.95% 156,385 31,768 94,052 - 94,052 - - 81,7
41、64 23,999 43,802 - - 苏州昆山市新城翡丽兰亭 苏州市 住宅 在建 50.66% 177,983 57,334 184,539 - 184,539 - - 166,360 41,609 50,009 - - 苏州太仓市云萃景园项目 苏州市 住宅 在建 59.60% 151,366 44,157 125,440 125,440 125,440 - - 109,857 23,150 23,150 - - 苏州常熟市新城雍澜苑 苏州市 住宅 竣工 19.98% 104,575 54,052 97,921 - - - - 87,023 303 65,336 2,841 64,872
42、苏州常熟市新城悦隽华庭 苏州市 住宅 竣工 50.95% 142,607 60,373 182,181 - - 182,181 - 159,862 12,329 125,810 121,426 121,426 苏州常熟市新城源江筑 苏州市 住宅 竣工 48.95% 154,892 64,192 193,925 - - - - 171,598 - 137,006 11,280 117,881 苏州常熟市新城河滨花园 苏州市 住宅 在建 14.98% 208,188 44,671 137,067 - 137,067 - - 114,116 44,523 85,990 - - 苏州张家港市新城棠颂云
43、著花园 苏州市 住宅 在建 29.97% 177,731 76,416 209,076 - 209,076 - - 183,801 44,455 83,817 - - 苏州张家港市新城和樾花园 苏州市 住宅 在建 79.92% 139,037 65,675 182,874 - 182,874 - - 169,115 18,010 45,490 - - 苏州张家港市新城云悦时光花园 苏州市 住宅 在建 59.81% 40,118 20,785 62,714 62,714 62,714 - - 56,671 - - - - 苏州张家港市新城江悦风华花园 苏州市 住宅 在建 39.16% 48,42
44、3 29,607 80,352 80,352 80,352 - - 72,757 - - - - 苏州太仓市新城太仓天琴雅苑 苏州市 住宅 竣工 16.55% 31,013 21,638 48,627 - - - - 42,474 1,437 38,118 - 36,681 苏州太仓市新城太仓珑悦天境 苏州市 住宅 竣工 16.55% 37,238 19,763 49,362 - - - - 42,774 477 37,208 2,988 34,031 苏州太仓市新城心望雅苑 苏州市 住宅 在建 48.64% 164,951 54,921 142,589 - 142,589 - - 125,2
45、01 75,587 75,587 - - 苏州吴江区新城三千邑 苏州市 住宅 竣工 32.97% 428,801 133,084 440,749 - - - - 387,062 5,295 385,265 118,799 360,324 苏州相城区新城拾鲤花园 苏州市 住宅 竣工 19.98% 249,203 128,313 316,196 - - - - 296,138 12,458 244,351 20,748 244,351 苏州相城区新城湖畔春晓 苏州市 住宅 在建 32.97% 216,914 52,279 181,822 - 181,822 - - 159,147 6,435 10
46、,342 - - 苏州相城区建发新城凤起和鸣雅苑 苏州市 住宅 在建 20.38% 335,465 70,304 214,354 109,927 214,354 - - 188,295 30,353 43,832 - - 望泾路西地块项目 苏州市 住宅 拟建 48.67% 169,582 49,913 129,393 - - - 129,393 118,459 - - - - 苏州 MOC 芯城汇项目一部 苏州市 住宅 竣工 95.87% 336,790 39,129 204,412 - - - - 177,090 1,110 167,736 1,110 167,736 苏州 MOC 芯城汇项
47、目二部 苏州市 住宅 竣工 95.87% 55,557 12,941 72,888 - - - - 61,361 338 45,277 102 44,937 苏州 MOC 芯城汇项目三部 苏州市 住宅 在建 95.87% 219,235 40,036 283,982 - - 64,847 219,135 257,631 41,898 99,365 - - 苏州 MOC 芯城汇项目四部 苏州市 住宅 在建 95.87% 454,199 51,421 286,213 - 118,841 167,372 - 274,561 22,485 167,318 135,648 135,648 苏州 MOC
48、芯城汇项目五部 苏州市 住宅 在建 95.87% 126,462 30,758 158,932 - 158,932 - - 126,812 5,159 61,240 - - 苏州 MOC 芯城汇项目六部 苏州市 住宅 在建 95.87% 95,153 15,255 107,618 - 107,618 - - 92,346 - - - - 苏州 MOC 芯城汇项目七部 苏州市 住宅 拟建 95.87% 142,621 33,009 169,304 - - - 169,304 149,689 - - - - 苏州 MOC 芯城汇项目八部 苏州市 住宅 在建 95.87% 362,704 38,18
49、6 237,788 63,618 123,399 - 114,389 225,943 11,117 38,968 - - 苏州 MOC 芯城汇项目九部 苏州市 住宅 拟建 95.87% 86,924 19,720 92,870 - - - 92,870 78,876 - 43,954 - - 苏州 MOC 芯城汇项目十部 苏州市 住宅 在建 95.87% 52,355 7,502 39,337 39,337 39,337 - - 31,520 - 31,520 - - 南通通州区新城上悦城 南通市 住宅 竣工 24.98% 131,405 82,741 265,945 - - - - 240,
50、008 235 213,123 44,868 213,123 南通海门市新城江海都会 南通市 住宅 在建 24.98% 243,026 107,183 252,435 - 160,065 92,370 - 228,976 - 205,152 92,263 92,263 南通如皋市新城悦隽时代 南通市 住宅 在建 67.03% 211,962 94,378 312,342 - 200,514 - - 279,206 8,256 262,258 - 107,990 南通通州区招商新城雍景湾 南通市 住宅 竣工 48.95% 273,876 149,668 372,813 - - 173,806 -